泰达宏利基金:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
泰 达宏 利基金 管理 有限公 司关 于旗下 基金 投资非 公开 发行股 票的 公告
泰 达宏利 基金 管理有 限公司 (以 下简称"本 公司" )旗 下部 分基金 参加 了 湖北能 源集 团
股份有 限公 司 ( 以下 简称 湖北能 源 , 代码 :000883 ) 非公 开发 行股 票的 认购 。 湖北 能源 本次
非公开 发行 股票 于2012 年4 月12 日获 得中 国证 监 会核准 批文 (证 监许 可: 【2012 】 496 号 ) ,
并于昨 日 发 布 《 湖北 能源 集团股 份有 限公 司 新 增股 份变动 报告 暨上 市公 告书 》 , 公布 了本 次
非公开 发行 结果 。 根 据中 国证监 会 《 关于 基金 投资 非公开 发行 股票 等流 通受 限证券 有关 问题
的通知 》 等 有关 规定, 本公 司现将 旗下 基金 投资 湖北 能源集 团 股 份有 限公 司非 公开发 行股 票
的相关 信息 公告 如下 :
基 金简 称 持 股数
( 万股 )
总 成本
( 万元 )
帐 面价 值
( 万元 )
总 成本 占
基 金资 产
净 值的 比
例
帐 面价 值
占 基金 资
产 净值 的
比例
限 售期
泰 达宏 利
成 长基 金
860.00 4472.00 4480.60 3.0773% 3.0832% 12 个月
泰 达宏 利
精 选基 金
2130.00 11076.00 11097.30 3.0451% 3.0510% 12 个月
泰 达宏 利
红 利基 金
760.00 3952.00 3959.60 3.0734% 3.0793% 12 个月
泰 达宏 利
市 值基 金
2220.00 11544.00 11566.20 2.1580% 2.1621% 12 个月
泰 达宏 利
领 先中 小
盘 基金
710.00 3692.00 3699.10 3.1451% 3.1511% 12 个月
注: 基金 资产 净值 、账 面 价值 为 2012 年 9 月 27 日 数据。
投资者 欲了 解详 细情 况, 请致电 本公 司客 户服 务电 话 (400-698-8888 或010-66555662 )
或登录 本公 司网 站www.mfcteda.com 查询 。
特此公 告。
泰达 宏利 基金管 理有 限公 司
2012 年 9 月 28 日