中银理财14天债：基金合同生效公告查看PDF公告
中银理财 14 天债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2012年9月25日
1.公告基本信息
基金名称 中银理财 14天债券型证券投资基金
基金简称 中银理财 14天债券
基金主代码 380001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 9月 24日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作
管理办法》 、 《中银理财 14天债券型证券投资基金基金合同》
以及《中银理财 14天债券型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称
中银理财 14天债券 A类 中银理财 14天债券 B类
下属分级基金的交易代码 380001 380002
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
证监许可【2012】
1175号
基金募集期间
自 2012年 9月 17
日至 2012 年 9 月
20日止
验资机构名称
普华永道中天会
计师事务所有限
公司
募集资金划入基金托管专户的日期 2012年 9月 24日
募集有效认购总户数（单位：户） 12,989
份额级别
中银理财 14天债
券 A类
中银理财 14天债
券 B类
合计
募集期间净认购金额 （单位： 元） 4,221,234,337.47 2,167,750,000.00 6,388,984,337.47
认购资金在募集期间产生的利
息（单位：元）
260,428.25 91,898.10 352,326.35
有效认购份
额
4,221,234,337.47 2,167,750,000.00 6,388,984,337.47
利息结转的
份额
260,428.25 91,898.10 352,326.35
募集份额 （单位：
份）
合计 4,221,494,765.72 2,167,841,898.10 6,389,336,663.82
其中：募集期间
基金管理人运用
固有资金认购本
认购的基金
份额（单位：
份）
- - -
1
占基金总份
额比例
- - -
基金情况
其他需要说
明的事项
- - -
认购的基金
份额（单位：
份）
5,000.00 - 5,000.00
其中：募集期间
基金管理人的从
业人员认购本基
金情况
占基金总份
额比例
0.000118% - 0.000078%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2012年 9月 24日
注：1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份
额总量的数量区间为 0， 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
2、本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承
担，不从基金资产中支付。
3.其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到基金销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，
也可以通过本基金管理人的网站（ www.bocim.com）或客户服务电话（400－888
－5566）查询交易确认情况。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 1个月开
始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金份额每个运作期到
期日，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。基金管理人自基金合同
生效日后的首个运作期到期日开始办理赎回， 具体业务办理时间在赎回开始公告
中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：
基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示
其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出
投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负担。
本基金每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。投资者投
资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风
险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金
是否和投资者的风险承受能力相匹配。
2
特此公告。
中银基金管理有限公司
2012年 9月 25日
