博时医疗:开放转换、定期定额投资业务公告查看PDF公告
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博时医疗保 健行业股 票型 证券 投资基 金
开放转换、 定期定额 投资业务 公告
公告送出日期:2012 年 9 月 24 日
1 、公告 基本信息
基金名称 博时医疗保健行业股票型证券投资基金
基金简称 博时医疗保健行业股票
基金代码 050026
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 8 月 28 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司
公告依据 《 博 时 医 疗 保 健行 业 股 票 型 证券 投 资 基 金 基 金合 同 》 、 《 博
时医疗保健行业股票型证券 投资基金 招募说明书》等
转换转入起始日 2012 年 9 月 27 日
转换转出起始日 2012 年 9 月 27 日
定期定额投资起始日 2012 年 9 月 27 日
注:重要提示
(1 )本基金为 契约型开放式基 金 ,基金管理 人 和基金注册登记机构为博时
基金管理有限公司 (以下简称 “本公司” ) , 基金 托管人为 中国 银行股份有限公司 。
(2 )投资者应 及时通过本 基金销售 网点、致 电 博时一线通 95105568 (免
长途话费) 或登录本公司网站 www.bosera.com 查询其转换、 定期定额投资业务
申请的确认情况。请本基金基金份额 持 有 人 注意 确 认 开 户 时填写的地址是否准
确、 完整, 须包括省、 市、 区 、 具体地址及邮 政编码等, 若需补充或更改, 请及
时到原开户机构或通过博时基金管理有限公司网站变更相关资料。
(3 )各销售机构如开通定期不 定额投资业务 ,请参看各销售机构相关公告
和业务规则。
2 、日常 转换、定期定 额投资业务 的办理时间 2
本基金的开放日是指为 投资者办理基金 转换、 定期定额投资业务的上海、 深
圳证券交易所交易日 。开放日对投资者的业务办理时间是 9 :30-15:00 ,具体
以销售网点的公告和安排为准。
3 、日常 转换业务
(1 )转 换费用
基金转换费用由转出基金赎回费和申购费 补差两部分构成, 其中: 申购费补
差具体收取情况, 视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。 基金转
换费用由基金 份额持有人承担。
(2 )其 他与转换相关 的事项
1 )基金转换业务适用基金范围
适用于本基金与本公司已募集和管理的博时价值增长证券投资基金(代码:
050001 (前收费) ,051001 (后收费) ) 、博时 裕富沪深 300 指数证券投资基金
(代码:050002 ) 、博时现金收益证券投资基 金(代码:050003 ) 、博时精选股
票证券投资基金 (代码: 050004 ) 、 博时稳定价值债券投资基金 (A 类代码 : 050106
(前收 费) 、051106 (后收费) 和 B 类代码:050006 ) 、 博时平衡配置混合型证
券投资基金 (代码:050007 ) 、 博时价 值增长 贰号证券投资基金 (代码:050201
(前收费) 、051201(后收费) ) 、博时第三产 业成长股票证券投资基金(代码:
050008 ) 、 博时新兴成长股票型证券投资基金 (代码:050009 ) 、 博时特许价值
股 票 型 证 券 投资 基 金 (代 码 :050010 ( 前 收费 ) ,051010 (后 收 费 ) ) 、 博 时 信
用债券投资基金(代码:050011 (A 类) ,051011 (B 类) ,050111 (C 类) ) 、
博时策略灵活配置混合型 证券投资基金 (代码 :050012 ) 、 博时上证超级大盘交
易型开放式指数证券投资基金联接基金 (代码 :050013 ) 、 博时创业成长股票型
证 券 投 资 基 金( 代 码 :050014 ( 前收 费 ) ,051014 (后 收 费 ) ) 、 博 时 宏观 回 报
债券型证券投资基金 (代码: 050016 (A 类) , 051016 (B 类) , 050116 (C 类) ) 、
博时行业轮动股票型证券投资基金 (代码:050018 ) 、 博时转债增强债券型证券
投资基金(代码:050019 (A 类) ,050119 (C 类) ) 、博时深证基本面 200 交
易型开放式指数证券投资基金联接基金 (代码 :050021 ) 、 博时回报灵活配置混
合 型 证 券 投 资 基 金 ( 代 码 :050022 ) 、 博 时 天 颐 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 代 码 :
050023 (A 类) ,050123 (C 类) ) 、 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投3
资基金联接基金 (代码:050024)之间的转换 。
2 )适用投资者范围
本基金转换业务适用于所有已持有 上述任一只 基金的投资者。
3 )业务规则
①基金转换只能在同一销售机构进行。 转换的两只基金必须都是该销售机构
代理的同一基金管理人管理的、 且在同一注册登记机构处注册登记的基金。
②前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金 (申购费
为零的基金视同 为前端收费模 式) ,后端 收费 模式的基金可以 转换到前端或 后端
收费模式的其它基金。
③基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。 基金转出视为赎回, 转
入视为申购。基金转换后可赎回的时间为 T +2 日。
④基金分红时再投资的份额可在权益登记日的 T +2 日提交基金转换申请。
⑤基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用 “份额转换 ”
的原则 提交申请。转出基金份额必须是可用份额,并遵循 “ 先进先出” 的原则。
4 )暂停基金转换的情形及处理
基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购, 因此有关转出基金和转
入基金暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。
出现法律、 法规、 规章规定的其它情形或其它在 《基金合同》 、 《招募说明书》
已载明并获中国证监会批准的特殊情形时,基金管理人可以暂停基金转换业务。
5 )重要提示
①本基金转换业 务适用于可 以销售包括 本基金 在内的两只以上 (含两只) ,
且基金注册登记机构为同一机构的博时旗下基 金的销售机构。
②转换业务的收费计算公式及举例参见 2010 年 3 月 16 日刊登于本公司网
站的《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务的公告》 。
③本公司管理基金的转换业务的解释权归本公司。
4 、定期 定额投资业务
(1 )适 用投资者范围
个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会
允许购买证券投资基金的其他投资人 。 4
(2 )申 购费率
本基金定期定额投资的申购费率与普通申购业务的费率相同。
本基金申购费率具体为:
表:本基金的申购费率结构表
申购金额(M ) 申购费率(% )
M < 50 万元 1.50%
50 万元 ≤ M <100 万元 1.00%
100 万元 ≤ M <500 万元 0.60%
M ≥ 500 万元 收取固定费 用 1000 元/ 笔
来源:博时基金
(3 )扣 款日期和扣款 金额
投资者须遵循各销售机构有关扣款日期的规定, 并与销售机构约定每月扣款
金额,但最低每次不少于人民币 100 元(含 100 元) 。
(4 )重 要提示
1 )凡申请办理本基金 “定期定 额投资计划 ” 的投资者须首先开立本公司开
放式基金基金账户。
2 )本基金定期 定额投资计划的 每月实际扣款 日即为基金申购申请日,并以
该日 (T 日) 的基金份额净值为基准计算申购份额。 投资 者可以从 T+2 日起通过
本计划办理网点、 致电本公司客服电话或登录本公司网站查询其每次申购申请的
确认情况。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。
5 、基金 销售机构
(1 )直 销机构
博时基金管理有限公司直销机构(含直销中心及直销网上交易) 。
投资者如需办理直销网上交易, 可登录本公司网站 www.bosera.com 参阅 《博
时基金管理有限公司开放式基金业务规则》 、 《博时基金管理有限公司网上交易业
务规则》 、《 博时基金管理有限公司直销定期投资业务规则》 等 办理相关开户、 申
购、赎回、基金转换、定期定额投资等业务 。
(2 )非 直销机构
序号 代销渠道 基金转换业务 定期定额投资业务
1
中国银行股 份有限公 司 √ √ 5
2
中国建设银 行股份有 限公司 √ √
3
招商银行股 份有限公 司 √ √
4
上海浦东发 展银行股 份有限公 司 √ √
5
江苏张家港 农村商业 银行股份 有限公司 √ √
6
渤海银行股 份有限公 司 √ √
7
交通银行股 份有限公 司 √ √
8
民生银行股 份有限公 司 √ √
9
光大银行股 份有限公 司 √ √
10
上海银行 股 份有限公 司 √ √
11
国泰君安证 券股份有 限公司 √ √
12
海通证券股 份有限公 司 √ √
13
申银万国证 券股份有 限公司 √ √
14
兴业证券股 份有限公 司 √ √
15
长江证券股 份有限公 司 √ √
16
中信证券( 浙江)有 限责任公 司 √ ×
17
湘财证券有 限责任公 司 √ √
18
国元证券股 份有限公 司 × ×
19
华泰证券股 份有限公 司 √ √
20
东吴证券股 份有限公 司 √ √
21
东方证券股 份有限公 司 √ ×
22
方正证券股 份有限公 司 √ ×
23
光大证券股 份有限公 司 √ ×
24
南京证券有 限责任公 司 √ √
25
大同证券经 纪有限责 任公司 √ ×
26
国联证券股 份有限公 司 √ √
27
浙商证券有 限责任公 司 √ √
28
华安证券有 限责任公 司 √ √
29
中原证券股 份有限公 司 √ √
30
中银国际证 券有限责 任公司 × ×
31
国盛证券有 限责任公 司 √ √
32
中航证券有 限公司 √ ×
33
德邦证券有 限责任公 司 √ √
34
财通证券有 限责任公 司 √ × 6
35
华宝证券有 限责任公 司 √ √
36
爱建证券有 限责任公 司 √ √
37
山西证券股 份有限公 司 √ √
38
西部证券股 份有限公 司 × ×
39
天相投资顾 问有限公 司 √ √
40
中信建投证 券股份有 限公司 √ √
41
中信证券股 份有限公 司 √ ×
42
中国银河证 券股份有 限公司 √ √
43
渤海证券股 份有限公 司 √ ×
44
中信万通证 券有限责 任公司 √ ×
45
信达证券股 份有限公 司 √ √
46
恒泰证券股 份有限公 司 √ √
47
宏源证券股 份有限公 司 √ ×
48
齐鲁证券有 限公司 √ √
49
华龙证券有 限责任公 司 √ √
50
瑞银证券有 限责任公 司 √ ×
51
日信证券有 限责任公 司 √ √
52
江海证券有 限公司 √ √
53
大通证券股 份有限公 司 √ ×
54
东兴证券股 份有限公 司 √ ×
55
东北证券股 份有限公 司 √ √
56
中国民族证 券有限责 任公司 √ ×
57
平安证券有 限责任公 司 √ √
58
华鑫证券有 限责任公 司 √ √
59
五矿证券有 限公司 × ×
60
安信证券股 份有限公 司 √ √
61
长城证券有 限责任公 司 √ √
62
东莞证券有 限责任公 司 √ √
63
广发证券股 份有限公 司 √ √
64
华福证券有 限责任公 司 √ √
65
广州证券有 限责任公 司 √ √
66
国海证券股 份有限公 司 √ √
67
国信证券股 份有限公 司 √ √ 7
68
华林证券有 限责任公 司 √ √
69
华西证券有 限责任公 司 √ √
70
世纪证券有 限责任公 司 √ √
71
招商证券股 份有限公 司 √ √
72
厦门证券有 限公司 √ √
73
中山证券有 限责任公 司 √ √
74
中国中投证 券有限责 任公司 √ √
75
万联证券有 限责任公 司 √ √
76
天源证券经 纪有限公 司 √ √
77
西南证券股 份有限公 司 √ √
(3 )基 金份额净值公 告的披露安 排
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个开放日的次日,
通过网站、 基金份额发 售网点以及其他媒介, 披露开放日的基金份额净值和基金
份额累计净值。
(4 )其 他需要提示的 事项
1 ) 上述代销机构和直 销机构均受理投资者的 开户、 日常 申购和赎回 等业务。
本基金若增加、 调整直销网点或代销机构, 本公 司将及时公告, 敬请投资者留意。
2 )本公告仅对 博时医疗保健行 业股票型证券 投资基金 开放 基金转换和定期
定额 投资业务的有关事项予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情况, 请详细阅
读 刊登在 2012 年 7 月 11 日《证券时报》和 2012 年 7 月 23 日《上海证券报》
上的《博时医疗 保健行业股票 型证券投资 基金 招募说明书》 , 投资者亦可通 过本
公司网站或相关代销机构查阅相关资料。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2012 年 9 月 24 日