易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
易方达货币市场基金
更新的招募说明书摘要
基金管 理人：易方达基金 管理有限公司
基金托 管人：中国银行股 份有限公司
二○ 一 二年九月 易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
重要提示
本基金 根 据2004 年12 月27 日 中国 证券 监督 管理 委 员会 《关 于同 意易 方达 货 币市场 证
券投资 基金 募集 的批 复》 （ 证监基 金字[2004]217 号 ） 和2004 年12 月29 日 《 关 于同意 易方
达货币市 场基 金募集 时间 安排的确 认函》 （基金 部函[2004]213 号）的 核准 ， 进行募集 。基
金合同 于2005 年2 月 2 日 正式生 效。 本基 金 是 契约 型开放 式 货 币市 场基金 。
基金管 理人 保证 《招 募说 明书》 的内 容真 实、 准 确 、 完整。 本 《招 募说 明书 》 经中 国证
监会核 准， 但中 国证 监会 对本基 金募 集的 核准 ， 并 不表明 其对 本基 金的 价值 和收益 作出 实质
性判断 或保 证， 也不 表明 投资于 本基 金没 有风 险。
投资有 风险,投 资者 申购 基 金时应 认真 阅读 本招 募说 明书。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 投 资者 购
买货币 市场 基金 并不 等于 将资金 作为 存款 存放 在银 行或存 款类 金融 机构 ， 基金 管理 人 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。
本摘要根 据本 基金的 基金 合同和基 金招 募说明 书编 写,并经 中国证 监会核 准。 基金合 同
是约定 基金当 事人之 间权 利、义 务的法 律文件 。基 金投资 人自依 基金合 同取 得基金 份额, 即
成为基 金份额 持有人 和本 基金合 同的当 事人, 其持有 基金份 额的行 为本身 即表 明其对 基金合
同的承 认和 接受,并 按照 《 基金法 》 、 《 运作 办法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定享 有权利 、 承 担
义务； 基金 投资 人欲 了解 基金份 额持 有人 的权 利和 义务, 应详 细查 阅本 基金 的 基金合 同。
本 招募 说明 书 中 基金 投资 组合报 告和 基金 业绩 中的 数据 已 经本 基金 托管 人复 核。 除非 另
有说明 ， 本 招募 说明 书所 载内容 截止 日 为 2012 年 8 月 2 日， 有关 财务 数据 截 止日 为 2012
年6 月 30 日， 净值 表现 截 止日 为 2012 年6 月30 日 。 （本报 告中 财务 数据 未经 审计）
易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201209
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一．基金管理人
( 一) 基 金管 理人概 况
基金管理人：易 方达 基金 管理有 限公 司
注册地址：广 东省 珠海 市 香洲区 情侣 路428 号 九洲 港大 厦4001 室
办公地址：广 州市 体育 西 路 189 号城 建大 厦 25-28 楼
设立日期：2001 年4 月17 日
法定代表人：叶 俊英
联系电话：400 881 8088
联系人：陈 晓梅
注册资本：12,000 万元 人 民币
股权结构：
股东名 称 出资比 例
广东粤 财信 托有 限公 司 1/4
广发证 券股 份有 限公 司 1/4
盈峰 投 资控 股 集 团有 限公 司 1/4
广东省 广晟 资产 经营 有限 公司 1/6
广州市 广永 国有 资产 经营 有限公 司 1/12
总
计 100%
( 二) 主 要人 员情况
1．董事、监事及高级管 理 人员
叶俊英 先生 ， 经 济学 博士 ， 董事 长。 曾任中 国南 海 石油联 合服 务总 公司 条法 部科员 、 副
科长、 科长， 广东 省烟 草专 卖局专 卖办 公室 干部 ， 广 发 证券有 限责 任公 司投 资银 行部总 经理 、
公司董 事、 副总 裁， 易方 达基金 管理 有限 公司 董事 兼总裁 、 副 董事 长兼 总裁 。 现任 易方 达基
金管理 有限 公司 董事 长。
刘晓艳 女士 ， 经 济学 博士， 董事、 总裁。 曾任 广发 证券 有 限责 任公 司投 资理 财部 副经理 、
基金经 理 ， 基 金投资 理财 部副总 经理 、 基金资 产管 理部总 经理 ， 易方达 基金 管理有 限公 司 督
察员兼 监察 部总 经理 、 总 裁助理 兼市 场部 总经 理、 公司副 总裁 、 常 务副 总裁 。 现任 易方 达基
金管理 有限 公司 董事 、总 裁，兼 任易 方达 资产 管理 （香港 ）有 限公 司董 事长 。
秦力先 生， 经济 学博 士， 董事。 曾任 广发 证券 投资 银行部 常务 副总 经理 、 投 资理财 部总
经理、 资金 营运 部总 经理 、 规划 管理 部总 经理 、 投 资自营 部总 经理 、 公 司总 经理助 理、 副总
经理 。 现 任广 发证券 股份 有限公 司董 事 、 常务 副总 经理 ， 兼 任广 发信德 投资 管理有 限公 司 董易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
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事长、 广发 控股 （香 港） 有限公 司董 事。
邓斌先 生， 经济 学硕 士， 董事。 曾任 广东 粤财 信托 投资公 司计 划资 金部 副经 理、 广 东粤
财信托 投资 有限 公司 信托 管理一 部总 经理 、 广 东粤 财信托 有限 公司 副总 经理 、 广东 粤财 投资
控股有 限公 司总 经理 助理 。 现任 广东 粤财 投资 控股 有限公 司副 总经 理， 兼任 广东粤 财信 托有
限公司 总经 理。
杨力先 生 ，EMBA ， 董 事 。 曾任美 的集 团空 调事 业部 技术主 管 、 企 划经 理 ， 佛 山顺德 百年
科技有 限公 司行 政总 监 ， 美 的空调 深圳 营销 中心 区域 经理 ， 佛 山顺 德创 佳电 器有 限公司 董事 、
副总经 理 ， 长 虹空调 广州 营销中 心营 销总 监， 广东 盈峰投 资控 股集 团有 限公 司战略 总监 、 董
事、副 总裁 。现 任盈 峰投 资控股 集团 有限 公司 董事 、首席 战略 官。
谢亮先 生，EMBA ，董 事。 曾任 53011 、53061 部 队财 务部门 助理 员， 广州 军区 生产管 理
部财务 部门 助理 员、 处长 ， 广 东省 广晟 资产经 营有 限公司 总经 理助 理兼 计划 财务部 部长 。 现
任广东 省广 晟资 产经 营有 限公司 副总 经理 。
谢石松 先生 ， 法学 博士 ， 独立董 事 。 现 任中 山大 学 法学院 教授 、 国际 法研 究 所所长 ， 兼
任中国 国际 私法 学会 副会 长， 武汉 大学 法学院 、 西 北政法 大学 兼职 教授 ， 中 国国际 经济 贸易
仲裁委 员会 仲裁 员及 专家 咨询委 员会 成员 ，上 海、 广州、 深圳 、厦 门、 珠海 、佛山 、肇 庆 、
惠州等 仲裁 委员 会仲 裁员 。
王化成 先生 ，经 济学 博士 ，独立 董事 。曾 任中 国人 民大学 商学 院助 教、 讲师 、副教 授 。
现任中 国人 民大 学商 学院 教授、 博士 生导 师。
何小锋 先生 ， 经 济学 硕士 ， 独立 董事 。 曾任 广东 省 韶关市 教育 局干 部 ， 中共 广东省 韶关
市委宣 传部 干部 ， 北 京大 学经济 学院 讲师 、 副 教授 、 金融 系主 任兼 教授 及博 士生导 师。 现任
北京大 学经 济学 院教 授、 博士生 导师 。
陈国祥 先生 ， 经 济学 硕士 ， 监事 会主 席。 曾 任交 通 银行广 州分 行江 南西 营业 部经理 ， 广
东粤财 信托 投资 公司 证券 部副总 经理 、 基 金部 总经 理， 易 方达 基金 管理 有限 公司总 裁助 理兼
市场拓 展部 总经 理、 市场 总监 。 现任 易方 达基 金管 理有限 公司 监事 会主 席。
李舫金 先生 ， 经 济学 硕士 ， 监事 。 曾 任华南 师范 大 学外语 系党 总支 书记 、 中 国证监 会广
州证管 办处 长。 现任 广州 国际控 股集 团有 限公 司副 总经理 ， 广 州市 广永 国有 资产经 营有 限公
司党支 部书 记 、 董 事长 兼总 裁， 万联 证券 有限 责任 公司 董事长 （ 兼） 、 广州 银行 副 董事长 （ 兼） 。
廖智先 生， 经济 学硕 士， 监事。 曾任 广东 证券 股份 有限公 司基 金部 主管 ， 易 方达基 金管
理有限 公司 综合 管理 部副 总经理 、 人 力资 源部 副总 经理。 现任 易方 达基 金管 理有限 公司 市场
部总经 理。
张优造先生，MBA ，常务副 总裁。曾任南方证券交易中心业务发 展部经理，广东证券公易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
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司发行 上市 部经 理、 深圳 证券业 务部 总经 理、 基金 部总经 理 ， 易 方达基 金管 理有限 公司 董 事
兼副总 裁。 现任 易方 达基 金管理 有限 公司 常务 副总 裁， 兼 任易 方达 资产 管理 （香港 ） 有 限公
司董事 。
肖坚先 生， 经济 学硕 士， 副总裁 。 曾 任广 东粤 财信 托投资 公司 职员 ， 香 港安 财投资 有限
公司财 务部 经理 ， 粤 信(香港)投 资有 限公 司业 务部 副 经理， 广东 粤财 信托 投资 公司基 金部 经
理， 易 方达 基金 管理 有限 公司投 资管 理部 常务 副总 经理、 研究 部总 经理 兼任 基金投 资部 总经
理、 总 裁助 理兼 任基 金投 资部总 经理 、 总 裁助 理兼 专户投 资总 监、 专户 首席 投资官 、 基 金科
翔基 金 经理 、 易方达 策略 成长基 金基 金经 理、 易方 达策略 成长 二号 混合 型基 金基金 经理 、 投
资经理 。现 任易 方达 基金 管理有 限公 司副 总裁 。
陈志民 先生 ， 法 学硕 士、 公共管 理硕 士， 副总 裁。 曾任厦 门国 际信 托投 资公 司信托 部经
理助理 ，南方 基金管 理有 限公司 研究员 、基金 经理 助理、 投资部 副总经 理（ 主管研 究） ， 易
方达基 金管 理有 限公 司基 金投资 部副 总经 理、 机构 理财部 总经 理 、 基金 投资 部总经 理 、 总 裁
助理兼 任基 金投 资部 总经 理、 总 裁助 理兼 任基 金投 资总监 及基 金投 资部 总经 理、 总 裁助 理兼
任基金 投资 总监 、 基 金首 席投资 官、 基金 科翔 基金 经理、 基金 科瑞 基金 经理 、 基金 科汇 基金
经理 、 易 方达 积极成 长基 金基金 经理 、 机构理 财部 投资经 理 。 现 任易方 达基 金管理 有限 公 司
副总裁 。
陈彤先 生， 经济 学博 士， 副总裁 。 曾 任中 国经 济开 发信托 投资 公司 成都 营业 部研发 部 副
经理、 交易 部经 理、 研发 部经理 、 证 券总 部研 究部 行业研 究员 ， 易 方达 基金 管理有 限公 司市
场拓展 部主 管 、 基金 科瑞 基金经 理 、 市 场部华 东区 大区销 售经 理 、 市场 部总 经理助 理兼 华 东
区 大 区 销 售 经理 及 南 京 分公 司 总 经 理 、上 海 分 公 司总 经 理 兼 南 京分 公 司 及 成都 分 公 司 总经
理、 总 裁助 理兼 上海 分公 司和南 京分 公司 以及 成都 分公司 的总 经理 、 市 场总 监兼上 海分 公司
和南京 分公 司以 及成 都分 公 司的 总经 理。 现任 易方 达基金 管理 有限 公司 公司 副总裁 。
张南女 士 ， 经 济学 博士 ， 督察长 。 曾任 广东 省经 济 贸易委 员会 主任 科员 、 副 处长 ， 易 方
达基金 管理 有限 公司 市场 拓展部 副总 经理 、 督 察长 兼监察 部总 经理 。 现 任易 方达基 金管 理有
限公司 督察 长。
2.基金经理介绍
马喜德 先生 ，经 济学 博士 。曾任 中国 工商 银行 总行 资金营 运部 人民 币交 易处 投资经 理 、
金融市 场部 固定 收益 处高 级投资 经理 、 易 方达 基金 管理有 限公 司固 定收 益部 投资经 理 、 易方
达稳健 收益 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 （自 2008 年7 月1 日至 2012 年2 月28 日） 。 现任
易方达基 金管 理有限 公司 固定 收益 部 总 经理助 理 、 易方达货 币市 场基金 基金 经理（ 自 2008
年7 月1 日起） 、 易 方达 纯 债债券 型证 券投 资 基 金基 金经理 （自 2012 年 5 月 3 日起） 、易 方易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
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达永旭 添利 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 基金 经理 （自 2012 年 6 月 19 日起 ） 。
本基金 历任 基金 经理 情况 ： 林海 先生 ，管 理时 间为 2005 年 2 月 2 日至 2008 年 6 月 30
日 。
3.投资决策委员会成员
投资决 策委 员会 成员 包括 ： 刘晓 艳女 士、 肖坚 先生 、陈志 民先 生、 马骏 先生 。
刘晓艳 女士 ，同 上。
肖坚先 生， 同上 。
陈志民 先生 ，同上 。
马骏先 生 ， 高 级管理 人员 工商管 理硕 士(EMBA) 。 曾 任君安 证券 有限 公司 营业 部职员 ， 深
圳众大 投资 有限 公司 投资 部副总 经理 ， 广 发证 券有 限责任 公司 研究 员， 易方 达基金 管理 有限
公司固 定收 益部 总经 理、 固定收 益投 资总 监、 总裁 助理、 基金 科讯 基金 经理 、 易方 达 50 指
数证券 投资 基金 基金 经理 、 易方 达深 证100 交 易型 开放式 指数 基金 基金 经理 。 现任 易方 达基
金管理 有限 公司 固定 收益 首席投 资官 兼任 易方 达资 产管理 （香 港） 有 限公 司人 民币合 格境 外
投资者(RQFII) 业务 负责 人 。
4.上述人员之间均不存在 近亲属关系。
二 、基金托管人
本基金 之基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公司 （简 称 “中 国银 行 ” ） ， 基本 情 况如下 ：
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年10 月31 日
变更注 册登 记日 期：2004 年8 月26 日
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整
法定代 表人 ：肖 钢
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管及 投资 者服 务部 总经 理：李 爱华
托管部 门信 息披 露联 系人 ：唐州 徽
电话： （010 ）66594855
传真： （010 ）66594942 易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
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三 、 相 关 服 务 机构
（一） 基金份额发售机构
1. 直销 机构 ：易 方达 基金 管理有 限公 司
注册地 址： 广东 省 珠 海市 香洲区 情侣 路428 号 九洲 港大 厦 4001 室
办公地 址： 广州 市体 育西 路 189 号城 建大 厦 25-28 楼
法定代 表人 ：叶 俊英
电话：020-85102506
传真：400 881 8099
联系人 ：温 海萍
网址：www.efunds.com.cn
直销机 构网 点信 息：
（1） 易方达 基金 管理 有限 公司 广州直 销中 心
办公地 址： 广州 市体 育西 路 189 号城 建大 厦 26 楼
电话：020-85102506
传真：400 881 8099
联系人 ：温 海萍
（2） 易方达 基金 管理 有限 公司 北京直 销中 心
办公地 址： 北京 市西 城区 金融 街 20 号B 座8 层
电话：010-63213377
传真：400 881 8099
联系人 ：魏 巍
（3） 易方达 基金 管理 有限 公司 上海直 销中 心
办公地 址： 上海 市世 纪大 道 88 号金 贸大 厦2706-2708 室
电话：021-50476668
传真：400 881 8099
联系人 ：王 璟
（4） 易方达 基金 管理 有限 公司 网上交 易系 统
网址：www.efunds.com.cn 易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
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2.代销 机构 （以 下排 序不 分先后 ）
（1） 中国银 行
住所： 北京 市复 兴门 内大 街 1 号
办公地 址： 北京 市复 兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 ：肖 钢
联系人 ：侯 燕鹏
客户服 务电 话：95566
传真：010-66594465
网址：www.boc.cn
（2） 中国工 商银 行
注册地 址： 北京 西城 区复 兴门内 大 街 55 号
法定代 表人 ：姜 建清
联系人 ：王 均山
客户服 务电 话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（3） 中国建 设银 行
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
联系人 ：王 嘉朔
客户服 务电 话：95533
网址：www.ccb.com
（4） 中国农 业银 行
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ：蒋 超良
联系人 ：吴 双
客户服 务电 话：95599
开放式 基金 业务 传真 ：010-85109219 易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
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网址：www.abchina.com
（5） 交通银 行
住所： 上海 市浦 东新 区银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：胡 怀邦
联系人 ：曹 榕
联系电 话：021-58781234
客户服 务电 话：95559
传真：021-58408483
网址：www.bankcomm.com
（6） 招商银 行
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ：傅 育宁
联系人 ：邓 炯鹏
客户服 务电 话：95555
网址：www.cmbchina.com
（7） 广发银 行
注册地 址： 广东 省广 州市 东风东 路 713 号
办公地 址： 广东 省广 州市 东风东 路 713 号
法定代 表人 ：董 建岳
客户服 务电 话：400-830-8003
网址：www.gdb.com.cn
（8） 上海银 行
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号
法定代 表人 ：范 一飞
联系人 ：张 萍
联系电 话：021-68475888
开放式 基金 咨询 电话 ：021-962888
开放式 基金 业务 传真 ：021-68476111 易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
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网址：www.bankofshanghai.com
（9） 浦发银 行
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 500 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉
联系人 ： 高 天、 于慧
联系电 话：021-61618888
客户服 务电 话：95528
传真：021-63604199
网址：www.spdb.com.cn
（10） 深圳发 展银 行
注册地 址: 广东 省深 圳市 深南东 路 5047 号深 圳发 展 银行大 厦
办公地 址： 广东 省深 圳市 深南东 路 5047 号深 圳发 展 银行大 厦
法定代 表人 ：肖 遂宁
联系人 ：张 青
联系电 话：0755-82088888
客户服 务电 话：95501
网址：www.sdb.com.cn
（11） 民生银 行
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 ：董 文标
联系人 ：董 云巍
联系电 话：010-58560666
客户服 务电 话：95568
传真：010-57092611
网址：www.cmbc.com.cn
（12） 中国光 大银 行
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 外大 街 6 号光 大大 厦
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 25 号金 融街F3 大厦(中 国光 大中 心) 易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
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法定代 表人 ：唐 双宁
联系人 ：朱 红
联系电 话：010-63636153
客户服 务电 话：95595
传真：010-63639709
网址：www.cebbank.com
（13） 平安银 行
注册地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
法定代 表人 ：孙 建一
联系人 ：芮 蕊
联系电 话：0755-25879756
客户服 务电 话：95511-3
开放式 基金 业务 传真 ：0755-25879453
网址：bank.pingan.com
（14） 北京银 行
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲 17 号首 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 丙 17 号
法定代 表人 ：闫 冰竹
联系人 ：谢 小华
客户服 务电 话：95526
传真：010-66226045
网址：www.bankofbeijing.com.cn
（15） 江苏银 行
注册地 址： 南京 市洪 武北 路 55 号
法定代 表人 ：黄 志伟
联系人 ：田 春慧 、法 晓宁
联系电 话：025-58587018 、025-58587036
客户服 务电 话：96098 、40086-96098
传真：025-58587038 易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
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网址：www.jsbchina.cn
（16） 东莞银 行
注册地 址： 东莞 市运 河东 一路 193 号
办公地 址： 东莞 市运 河东 一路 193 号
法定代 表人 ：廖 玉林
联系人 ： 叶 德森
联系电 话：0769-22119061
客户服 务电 话：0769-96228
网址：www.dongguanbank.cn
（17） 华夏银 行
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
法定代 表人 ：吴 建
联系人 ：蒋 驰
开放式 基金 咨询 电话 ：95577
开放式 基金 业务 传真 ：010-85238680
网址：www.hxb.com.cn
（18） 杭州银 行
注册地 址： 杭州 市庆 春 路46 号 杭州 银行 大厦
办公地 址： 杭州 市庆 春 路46 号 杭州 银行 大厦
法定代 表人 ：吴 太普
联系人 ：严 峻
联系电 话：0571-85108195
客户服 务电 话：400-888-8508 、0571-96523
传真：0571-85106576
网址：www.hzbank.com.cn
（19） 上海农 村商 业银 行
注册地 址： 中国 上海 市浦 东新区 浦东 大 道981 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 8 号 中融 碧玉 蓝天 大 厦16 层
法定代 表人 ：胡 平西 易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
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联系人 ：吴 海平
联系电 话：021-38576977
开放式 基金 咨询 电话 ：021-962999
开放式 基金 业务 传真 ：021-50105124
网址：www.srcb.com
（20） 东莞农 村商 业银 行
注册地 址： 东莞 市城 区南 城路 2 号
办公地 址： 东莞 市城 区旗 峰路 2 号
法定代 表人 ：何 沛良
联系人 ：黄 飞燕
客户服 务电 话：0769-961122
网址：www.drcbank.com
（21） 广州银 行
注册地 址： 广州 市广 州大 道北 195 号
办公地 址： 广州 市广 州大 道北 195 号
法定代 表人 ：姚 建军
客户服 务电 话： 广州 ：96699 ；全 国：4008996699
网址：www.gzcb.com.cn
（22） 广发证 券
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地 址： 广东 省 广 州天 河北路 大都 会广 场 5 、18 、19 、36 、38 、41 和 42 楼
法定代 表人 ：林 治海
联系人 ：黄 岚
客户服 务电 话：95575
开放式 基金 业务 传真 ：020-87555305
网址：www.gf.com.cn
（23） 申银万 国证 券
注册地 址： 上海 市常 熟 路171 号
办公地 址： 上海 市常 熟 路171 号
法定代 表人 ：储 晓明 易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
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联系人 ：曹 晔
联系电 话：021-54033888
客户服 务电 话：95523 、4008895523
传真：021-54038844
网址：www.sywg.com
（24） 中信建 投证 券
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 ：王 常青
联系人 ：权 唐
开放式 基金 咨询 电话 ：400-8888-108
开放式 基金 业务 传真 ：010-65182261
网址：www.csc108.com
（25） 华泰证 券
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
办公地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦、 深 圳深 南大 道4011 号 港中旅 大
厦24 楼
法定代 表人 ：吴 万善
联系人 ：庞 晓芸
开放式 基金 咨询 电话 ：95597
开放式 基金 业务 传真 ：025-51863323 （南 京） ；0755-82492962 （ 深圳 ）
网址：www.htsc.com.cn
（26） 招商证 券
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座38 —45 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座38 —45 层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ：林 生迎
联系电 话：0755-82943666
客户服 务电 话：95565 、400-8888-111
传真：0755-82943636 易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
13
网址：www.newone.com.cn
（27） 银河证 券
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街35 号国 际企 业大 厦C座
法定代 表人 ： 顾 伟国
联系人 ：田 薇
客户服 务电 话 ：4008-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（28） 海通证 券
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号
办公地 址： 上海 市广 东 路689 号
法定代 表人 ：王 开国
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣
联系电 话：021-23219000
客户服 务电 话：95553 、400-8888-001
传真：021-23219100
网址：www.htsec.com
（29） 安信证 券
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
深圳 市福 田区 深南大 道 2008 号中 国凤 凰 大厦 1 栋9 层
法定代 表人 ：牛 冠兴
联系人 ：陈 剑虹
联系电 话：0755-82825551
客户服 务电 话：4008001001
传真：0755-82558355
网址：www.essence.com.cn
（30） 国信证 券
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
法定代 表人 ：何 如
联系人 ：齐 晓燕 易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
14
联系电 话：0755-82130833
客户服 务电 话 ：95536
传真：0755-82133952
网址：www.guosen.com.cn
（31） 国泰君 安证 券
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号 上 海银 行大 厦29 楼
法定代 表人 ： 万 建华
联系人 ：芮 敏祺
开放式 基金 咨询 电话 ：021-38676161
客户服 务电 话 ：400-8888-666
传真：021-38670666
网址: www.gtja.com
（32） 东莞证 券
注册地 址： 东莞 市莞 城区 可园南 路 1 号金 源中 心 30 楼
办公地 址： 东莞 市莞 城区 可园南 路 1 号金 源中 心 30 楼
法定代 表人 ：张 运勇
联系人 ：张 巧玲
联系电 话：0769-2211655
开放式 基金 咨询 电话 ：0769-961130
开放式 基金 业务 传真 ：0769-22119423
网址：www.dgzq.com.cn
（33） 中信证 券
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明
联系人 ：陈 忠
联系电 话：010-60838888
传真：010-60833739
网址：www.citic.com
易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
15
（34） 兴业证 券
注册地 址： 福州 市湖 东 路268 号
办公地 址： 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场 1 号楼 21 层
法定代 表人 ：兰 荣
联系人 ：谢 高得
联系电 话：021-38565785
客户服 务电 话：400-8888-123
网址：www.xyzq.com.cn
（35） 长江证 券
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：胡 运钊
联系人 ：李 良
联系电 话：027-65799999
客户服 务电 话：95579 、4008-888-999
传真：027-85481900
网址：www.95579.com
（36） 长城证 券
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 ：黄 耀华
联系人 ：刘 阳
联系电 话：0755-83516289
客户服 务电 话：0755-33680000 、400-6666-888
传真：0755-83515567
网址：www.cgws.com
（37） 光大证 券
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：徐 浩明
联系人 ：刘 晨、 李芳 芳 易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
16
联系电 话：021-22169999
客户服 务电 话：400-8888-788、10108998
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com
（38） 中投证 券
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心 A 栋第 18-21 层及第 04
层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层
法定代 表人 ：龙 增来
联系人 ：刘 毅
联系电 话：0755-82023442
客户服 务电 话：400-600-8008
传真：0755-82026539
网址：www.china-invs.cn
（39） 平安证 券
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
法定代 表人 ：杨 宇翔
联系人 ：郑 舒丽
客户服 务电 话：400-881-6168
开放式 基金 业务 传真 ：0755-82400862
网址：www.pingan.com
（40） 华福证 券
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦 7 、8 层
办公地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦 7 至 10 层
法定代 表人 ：黄 金琳
联系人 ：张 腾
联系电 话：0591-87383623
客户服 务电 话：0591-96326
传真：0591-87383610 易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
17
网址：www.hfzq.com.cn
（41） 瑞银证 券
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 7 号英 蓝国 际金 融中 心 12 层、15 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 7 号英 蓝国 际金 融中 心 12 层、15 层
法定代 表人 ：刘 弘
联系人 ：牟 冲
联系电 话：010-58328112
客户服 务电 话：400-887-8827
传真：010-59228748
网址：www.ubssecurities.com
（42） 江海证 券
注册地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号
办公地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号
法定代 表人 ：孙 名扬
联系人 ：张 宇宏
联系电 话：0451-82336863
传真：0451-82287211
客户服 务电 话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
（43） 信达证 券
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：高 冠江
联系人 ：唐 静
联系电 话：010-63081000
客户服 务电 话：400-800-8899
传真：010-63080978
网址：www.cindasc.com
（44） 西部证 券
注册地 址： 西安 市东 新 街232 号 陕西 信托 大厦16-17 层 易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
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办公地 址： 西安 市东 新 街232 号 陕西 信托 大厦16-17 层
法定代 表人 ：刘 建武
联系人 ：冯 萍
联系电 话：029-87416787
客户服 务电 话：029-95582
传真：029-87417012
网址：www.westsecu.com.cn
（45） 财通证 券
注册地 址： 杭州 市杭 大 路15 号 嘉华 国际 商务 中心
办公地 址： 杭州 市杭 大 路15 号 嘉华 国际 商务 中心
法定代 表人 ：沈 继宁
联系人 ：徐 轶青
联系电 话：0571 －87822359
客户服 务电 话：96336 （ 浙 江） 、400-869-6336 （全 国 ）
网址：www.ctsec.com
（46） 财富证 券
注册地 址： 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富 中心 26 楼
办公地 址： 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富 中心 26 楼
法定代 表人 ：周 晖
联系人 ：郭 磊
联系电 话：0731-84403360 、0731-84403319
业务投 诉电 话：0731-84403350
开放式 基金 业务 传真 ：0731-84403439
网址：www.cfzq.com
（47） 南京证 券
注册地 址： 江苏 省南 京市 大钟 亭 8 号
法定代 表人 ：张 华东
联系人 ：徐 翔
联系电 话：025-83367888-4201
客户服 务电 话：400-828-5888 易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
19
传真：025-83320066
网址：www.njzq.com.cn
（48） 中信证 券（ 浙江 ）
注册地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道588 号恒 鑫大厦 主 楼19 、20 层
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道588 号恒 鑫大厦 主 楼19 、20 层
法定代 表人 ：沈 强
联系人 ：周 妍
联系电 话：0571-86078823
客户服 务电 话：96598
传真：0571-85783771
网址：www.bigsun.com.cn
（49） 湘财证 券
注册地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路198 号标 志商务 中 心A 栋 11 层
办公地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路198 号标 志商务 中 心A 栋 11 层
法定代 表人 ：林 俊波
联系人 ：钟 康莺
联系电 话：021-68634518
开放式 基金 咨询 电话 ：400-888-1551
开放式 基金 业务 传真 ：021-68865680
网址：www.xcsc.com
（50） 广州证 券
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 楼、20 楼
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江西 路 5 号广 州国际 金融 中 心19 、20 楼
法定代 表人 ：刘 东
联系人 ：林 洁茹
联系电 话：020-88836999
客户服 务电 话: 020-961303
传真：020-88836654
网址：www.gzs.com.cn
（51） 国联证 券 易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
20
注册地 址： 江苏 省无 锡市 县前东 街 168 号 国联 大 厦6 层
办公地 址： 江苏 省 无 锡市 太湖新 城金 融一 街 8 号国 联金融 大 厦702
法定代 表人 ：雷 建辉
联系人 ：沈 刚
客户服 务电 话：95570
开放式 基金 业务 传真 ：0510-82830162
网址：www.glsc.com.cn
（52） 国都证 券
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 ：常 喆
联系人 ：黄 静
联系电 话：010-84183333
客户服 务电 话：400-818-8118
开放式 基金 业务 传真 ：010-84183311-3389
网址：www.guodu.com
（53） 国海证 券
注册地 址： 广西 桂林 市辅 星路 13 号
办公地 址： 深圳 市福 田区 竹子林 四路 光大 银行 大 厦3 楼
法定代 表人 ：张 雅锋
联系人 ：牛 孟宇
联系电 话：0755-83709350
客户服 务电 话：95563
传真：0755-83704850
网址：www.ghzq.com.cn
（54） 山西证 券
办公地 址： 太原 市府 西 街69 号 山西 国际 贸易 中心 东 塔楼
注册地 址： 太原 市府 西 街69 号 山西 国际 贸易 中心 东 塔楼
法定代 表人 ：侯 巍
联系人 ：郭 熠 易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
21
联系电 话：0351-8686659
客户服 务电 话：95573 或400-666-1618
传真：0351-8686619
网址：www.i618.com.cn
（55） 齐鲁证 券
注册地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：吴 阳
联系电 话：0531-68889155
客户服 务电 话：95538
传真：0531-68889752
网址：www.qlzq.com.cn
（56） 中金公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街 1 号国 贸写 字楼 27 层及 28 层
法定代 表人 ：李 剑阁
联系人 ：马 强
联系电 话：010-85679888-6014
网址：www.cicc.com.cn
（57） 东吴证 券
注册地 址： 苏州 市工 业园 区翠园路 181 号
办公地 址： 苏州 市工 业园 区翠园 路 181 号
法定代 表人 ：吴 永敏
联系人 ：方 晓丹
联系电 话：0512-65581136
客户服 务电 话：0512-33396288
传真：0512-65588021
网址：www.dwzq.com.cn
（58） 中银国 际证 券
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 39 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 39-40 层 易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
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法定代 表人 ：许刚
联系人: 李丹
开放式 基金 咨询 电话 ：400-620-8888
开放式 基金 业务 传真 ：021-50372474
网址：www.bocichina.com.cn
（59） 华西证 券
注册地 址： 四川 省成 都市 陕西 街 239 号
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心18 楼（ 深圳 总部 ）
法定代 表人 ：杨 炯洋
联系人 ：金 达勇
联系电 话：0755-83025723
客户服 务电 话：400-888-8818
网址：www.hx168.com.cn
（60） 国元证 券
注册地 址： 无锡 市县 前东 街 168 号国 联大 厦 6 层
办公地 址： 无锡 市县 前东 街 168 号国 联大 厦 6 层
法定代 表人 ：凤 良志
联系人 ：陈 琳琳
开放式 基金 咨询 电话 ：95578
开放式 基金 业务 传真 ：0551-2272100
网址：www.gyzq.com.cn
（61） 东方证 券
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 22 层-29 层
法定代 表人 ：潘 鑫军
联系人 ：吴 宇
联系电 话：021-63325888
客户服 务电 话：95503
传真：021-63326173
网 址：www.dfzq.com.cn
（62） 东北证 券 易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
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注册地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号
办公地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号
法定代 表人 ：矫 正中
联系人 ：潘 锴
联系电 话：0431-85096709
客户服 务电 话：4006-000-686、0431-85096733
网址：www.nesc.cn
（63） 第一创 业证 券
注册地 址： 广东 省深 圳市 罗湖区 笋岗 路 12 号 中民 时 代广 场 B 座25 、26 层
办公地 址： 广东 省深 圳市 罗湖区 笋岗 路 12 号 中民 时 代广 场 B 座25 、26 层
法定代 表人 ：刘 学民
联系人: 崔 国良
联系电 话: 0755-25832852
客户服 务电 话: 0755-25832583
网址：www.firstcapital.com.cn
（64） 华安证 券
注册地 址： 安徽 省合 肥市 长江中 路 357 号
办公地 址： 安徽 省合 肥市 南二 环 959 号财 智中 心 B1 座
法定代 表人 ：李 工
联系人 ：甘霖
联系电 话：0551-5161666
客户服 务电 话：96518 、400-80-96518
开放式 基金 业务 传真 ：0551-5161672
网址：www.hazq.com
（65） 渤海证 券
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼101 室
办公地 址： 天津 市南 开区 宾水西 道 8 号
法定代 表人 ：杜 庆平
联系人 ：王 兆权
联系电 话：022-28451861 易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
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客户服 务电 话: 400-651-5988
传真：022-28451892
网址：www.bhzq.com
（66） 方正证 券
注册地 址： 湖南 长沙 芙蓉 中路二 段华 侨国 际大 厦 22-24 层
办公地 址： 湖南 长沙 芙蓉 中路二 段华 侨国 际大 厦 22-24 层
法定代 表人 ：雷 杰
联系人 ：邵 艳霞
联系电 话：0731-85832507
客户服 务电 话：95571
传真：0731-85832214
网址：www.foundersc.com
（67） 中原证 券
注册地 址： 郑州 市郑 东新 区商务 外环 路 10 号
办公地 址： 郑州 市郑 东新 区商务 外环 路 10 号17 楼
法定代 表人 ：石 保上
联系人 ：程 月艳 、耿 铭
联系电 话：0371-65585670
开放式 基金 咨询 电话 ：0371-967218 、4008139666
开放式 基金 业务 传真 ：0371-65585665
网址：www.ccnew.com
（68） 西南证 券
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦
法定代 表人 ：余 维佳
联系人 ：张 婷
联系电 话：023-63786220
客户服 务电 话：4008096096
传真：023-63786311
网址：www.swsc.com.cn 易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
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（69） 万联证 券
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号 高德 置地 广 场 F 栋18 、19 层
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号 高德 置地 广 场 F 栋18 、19 层
法定代 表人 ：张 建军
联系人 ：罗 创斌
联系电 话：020-37865070
客户服 务电 话: 400-8888-133
开放式 基金 业务 传真 ：020-22373718-1013
网址：www.wlzq.com.cn
（70） 东海证 券
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场18 、19 楼
办公地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场18 、19 楼
法定代 表人 ：朱 科敏
联系人 ：梁 旭
联系电 话：0519-88157761
客户服 务电 话 ：400-888-8588
传真：0519-88157761
网址：www.longone.com.cn
（71） 东兴证 券
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大街 5 号新 盛大 厦 B 座 12-15 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 B 座 12-15 层
法定代 表人 ：徐 勇力
联系人 ：汤 漫川
联系电 话：010-66555316
客户服 务电 话：400-8888-993
传真：010-66555246
网址：www.dxzq.net.cn
（72） 中航证 券
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦A 座41 楼
办公地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦A 座41 楼 易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
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法定代 表人 ：杜 航
联系人 ：戴 蕾
联系电 话：0791-86768681
客户服 务电 话：400-8866-567
传真：0791-86770178
网址：www.avicsec.com
（73） 中信万 通证 券
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦15 层（1507-1510 室）
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层
法定代 表人 ：杨 宝林
联系人 ：吴 忠超
联系电 话：0532-85022326
客户服 务电 话：0532-96577
传真：0532-85022605
网址：www.zxwt.com.cn
（74） 日信证 券
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市锡 林南 路 18 号
法定代 表人 ： 孔 佑杰
联系人： 文 思婷
联系电 话：010-83991737
客户服 务电 话：400-660-9839
传真：010-66412537
网址：www.rxzq.com.cn
（75） 华宝证 券
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 166 号 未来 资产大 厦 27 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 57 楼
联系人 ：宋 歌
联系电 话：021-50122086
客户服 务电 话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com 易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
27
（76） 厦门证 券
注册地 址： 厦门 市莲 前西 路 2 号 莲富 大厦 十七 楼
办公地 址： 厦门 市莲 前西 路 2 号 莲富 大厦 十七 楼
法定代 表人 ：傅 毅辉
联系人 ：卢 金文
联系电 话：0592-5161642
客户服 务电 话：0592-5163588
传真：0592-5161140
网址：www.xmzq.cn
（77） 宏源证 券
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市文艺 路 233 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 19 号
法定代 表人 ：冯 戎
联系人 ：李 巍
联系电 话：010-88085858
客户服 务电 话：4008-000-562
传真：010-88085195
网址：www.hysec.com
（78） 金元证 券
注册地 址： 海南 省海 口市 南宝 路 36 号证 券大 厦 4 层
办 公地 址： 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心17 层
法定代 表人 ：陆 涛
联系人 ：马 贤清
联系电 话:0755-83025022
客户服 务电 话：400-8888-228
传真：0755-83025625
网址：www.jyzq.cn
（79） 世纪证 券
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道招 商银 行大 厦 40/42 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道招 商银 行大 厦 40/42 层 易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
28
法定代 表人 ：卢 长才
联系人 ：袁 媛
联系电 话：0755-83199511
开放式 基金 咨询 电话 ：0755-83199511
开放式 基金 业务 传真 ：0755-83199545
网址：www.csco.com.cn
（80） 天源证 券
注册地 址： 西宁 市城 中区 西大 街 11 号
法定代 表人 ：林 小明
联系人 ：关 键
联系电 话：0755-33331188-8805
客户服 务电 话：4006543218
传真：0755-33329815
网址：www.tyzq.com.cn
（81） 新时代 证券
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 1 号A 座 8 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 1 号A 座 8 层
法定代 表人 ：马 金声
联系人 ：孙 恺
联系电 话：010-83561149
客户服 务电 话：400-698-9898
开放式 基金 业务 传真 ：010-83561094
网址：www.xsdzq.cn
（82） 民族证 券
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 5 号 新盛 大 厦 A 座6-9 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融 街 5 号 新盛 大 厦 A 座6-9 层
法定代 表人 ：赵 大建
联系人 ：李 微
客户服 务电 话：400-889-5618
网址：www.e5618.com 易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
29
（83） 华龙证 券
注册地 址： 甘肃 省兰 州市 静宁 路 308 号
办公地 址： 兰州 市城 关区 东岗西 路 638 号 财富 大厦
法定代 表人 ：李 晓安
联系人 ：李 昕田
联系电 话：0931-4890208
客户服 务电 话：0931-4890100 、4890619 、4890618 、4890208
传真：0931-4890118
网址：www.hlzqgs.com
（84） 中山证 券
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界中 心 29 层
法定代 表人 ：吴 永良
联系人 ：李 珍
客户服 务电 话：4001022011
网址：www.zszq.com.cn
（85） 红塔证 券
注册地 址： 云南 省昆 明市 北京 路 155 号附 1 号 红塔 大厦9 楼
办公地 址： 云南 省昆 明市 北京 路 155 号附 1 号 红塔 大厦9 楼
法定代 表人 ：况 雨林
网址：www.hongtastock.com
（86） 华融证 券
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 8 号
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 8 号A 座三 层、 五层
法定代 表人 ：宋 德清
联系人 ：陶 颖
联系电 话：010-58568040
客户服 务电 话：010-58568118
传真：010-58568062
网址：www.hrsec.com.cn
（87） 财富里 昂证 券 易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
30
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号环 球金 融中 心 9 楼
法定代 表人 ：罗 浩
电话：021-38784818
传真：021-68775878
联系人 ：倪 丹
客户服 务电 话：68777877
网址：www.cf-clsa.com
（88） 国盛证 券
注册地 址： 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 （江 信国 际 金融大 厦）
办公地 址： 江 西省 南昌 市 北京西 路 88 号 （江 信国 际 金融大 厦）
法定代 表人 ： 曾小 普
联系人 ：陈 明
联系电 话：0791-86281305
客户服 务电 话：4008222111
传真：0197-86265337
网址：www.gsstock.com
（二） 注册登记机构
易方达 基金 管理 有限 公司
注册地 址： 广东 省珠 海市 香洲区 情侣 路 428 号 九洲 港大 厦4001 室
办公地 址： 广州 市体 育西 路 189 号城 建大 厦 25-28 楼
法定代 表人 ：叶 俊英
电话：400 881 8088
传真：020-38799249
联系人 ：余 贤高
（三） 律师事务所和经办 律师
律师事 务所 ： 北京 市德 恒 律师事 务所
地址： 北 京市 西城 区金 融 大街 19 号 富凯 大厦B 座12 层
负责人 ：王 丽 易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
31
电话：86-10-52682888
传真：86-10-52682999
经办律 师： 王丽 、徐 建军
联系人 ：王丽
（四） 会计师事务所和经 办注册会计师
会计师 事务 所： 安永 华明 会计师 事务 所
注册地 址： 中国 北京 市东 城区东 长安 街1 号东 方广 场东方 经贸 城东 三办 公 楼15 层、16
层
法定代 表人 ：葛 明
电话：010-58153000
传真：010-85188298
经办注 册会 计师 ：昌 华、 周刚
联系人 ：许 建辉
四、基金的名称
本基金 名称 ： 易 方达 货币 市场基 金
五、基金的类型
本基金 类型 ：契 约型 开放 式
六 、 基 金 的 投 资目 标
在确保 本金 安全 和高 流动 性的前 提下 ，追 求超 过基 准的回 报。
七 、 基 金 的 投 资方 向
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 包 括现金 、 一 年以 内 （ 含一 年） 的 银 行
定期存 款和 大额 存单 、 剩 余期限 在 397 天 以内 （含 397 天 ）的 债券 （不 包括 可转换 债券 ） 、
期限在 一年 以内 （含 一年 ）的债 券回 购、 剩余 期限 在一年 以内 （含 一年 ）的 中央银 行票 据 、
以及经 中国 证监 会、 中国 人民银 行认 可的 其他 具有 良好流 动性 的货 币市 场工 具。 易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
32
八 、 基 金 的 投 资策 略
本基金 主要 为投 资者 提供 短期现 金管 理工 具 ， 因 此 本 基金最 主要 的投 资策 略在 保持安 全
性和流 动性 的前 提下 尽可 能 提升 组合 的收 益 。
本基金 的投 资策 略分 为两 个层次 ， 其中 战略 资产 配置 部分由 基金 管理 人根 据对 宏观经 济
走势、 国家 货币 政策 、 资 金供求 、 利 率期 限结 构变 动趋势 等的 研究 与判 断， 预测货 币市 场利
率水平 ，确 定投 资组 合的 平均剩 余期 限。
战术资产配置部分主 要包 括交易品种和市场选 择等 ，将由基金经理根据 当时 的市场情
况， 结 合各 品种 之间 流动 性、 收 益性、 信用 等级 和到 期期限 等因 素， 确定 组合 的各品 种比例 ，
在保证 组合 低风 险 、 高流 动性的 前提 下尽 可能 提升 组合的 收益 。
同时 ， 管 理人 还将积 极把 握 短期 市场 出现 的套 利机 会。 由于 市场 分割 、 信 息 不对称 等情
况会造 成 市 场在 短期 内 的 非有效 性 ， 这种 非有 效性 会带来 一定 的套 利机 会， 基金管 理人 通过
跨市场 套利 、跨 品种 套利 、跨期 限套 利等 策略 积极 把握市场 出 现的 套利 机会 。
由于新 股、 新债 发行 以及 季节效 应等 因素 会使 市场 资金 供 求关 系短 期内 发生 变化， 这种
变化会 带来 市场 短期 收益 率的上 升， 基金 管理 人将 积极利 用这 种 机 会获 得超 额收益 。
基金管 理人 控制 整个 投资 组合的 平均 剩余 期限 不得 超过 180 天。
九、基金的业绩 比较基准
税后活 期存 款利 率( 即 活期 存款利 率×(1 － 利息 税率))1。
十、基金的 风 险收 益 特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、 低 风险 的品 种， 其 预期 风险 和预 期收 益率 都 低于
股票基 金 、 债券 基金 和 混 合基金 。
十 一 、 基 金 投 资组 合 报 告( 未 经 审计)
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
1
根据 2008 年 12 月25 日 《易方 达基金管理有限公司关于变更易方达货币市场基金业绩比较基准的公告》 ，
自 2009 年 1 月 1 日起，本基金 采用上述业绩比较基准。 易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
33
本基金 的托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同的 规定 ，已 于 2012 年 8 月 29
日复核 了本 投资 组合 报告 的内容 。
本投资 组合 报告 有关 数据 的期间 为：2012 年4 月1 日至 2012 年 6 月 30 日。
1. 报告 期末 基金 资产 组合 情况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比
例（％ ）
1 固定收 益投 资 5,224,080,971.84 16.22
其中： 债券 5,224,080,971.84 16.22
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 26,433,991,790.45 82.06
4 其他各 项资 产 555,433,166.72 1.72
5 合计 32,213,505,929.01 100.00
注： 在报 告期 内， 根据 流 动性管 理的 需要 ， 本 基金 提前支 取了 部分 可提 前支 取且没 有利 息损
失的存 款。
2. 报告 期债 券回 购融 资情 况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额
8.89
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净
值的比 例（ ％ ）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额
2,457,181,360.86 8.28
其中： 买断 式 回 购融 资 - -
注： 1. 上 表中 报告 期内 债券 回购融 资余 额占 基金 资产 净值的 比例 为报 告期 内每 个交易 日融 资
余额占 基金 资产 净值 比例 的简单 平均 值。
2. 报告 期内 ， 曾 发生 一笔 银行间 债券 回购 还款 延迟 ， 原因 是计 划用 于还 款的 一笔应 收款 因交
易对手 原因 未及 时到 账， 已于次 日解 决， 未对 基金 资产产 生不 利影 响。 易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
34
债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净值 的 20 ％ 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
3. 基金 投资 组合 平均 剩余 期限
（1） 投资 组合 平均 剩余 期 限基本 情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
114
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 134
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 87
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 超 过 180 天情 况说 明
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 无超 过 180 天 的情 况。
（2） 报告 期末 投资 组合 平 均剩余 期限 分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金
资产净 值的 比例
（％）
1 30天以 内 11.40 8.28
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的
浮动利 率债
- -
2 30天( 含)—60天 14.52 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的
浮动利 率债
- -
3 60天( 含)—90天 18.12 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的
浮动利 率债
- -
4 90天( 含)—180 天 47.60 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的
浮动利 率债
- -
5 180天( 含) —397 天（ 含） 15.08 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的 - - 易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
35
浮动利 率债
合计 106.72 8.28
4. 报告 期末 按债 券品 种分 类的债 券投 资组 合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 624,090,238.83 2.10
3 金融债 券 2,198,889,231.95 7.41
其中： 政策 性金 融债 2,098,906,622.55 7.07
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 2,401,101,501.06 8.09
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 5,224,080,971.84 17.61
9 剩余存 续期 超过397 天的 浮 动利率 债券 - -
5. 报告 期末 按摊 余成 本占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 债券 投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 070419 07农发19 7,800,000 784,603,359.50 2.64
2 070219 07国开19 7,700,000 773,240,266.38 2.61
3 1101086 11央行 票据86 2,500,000 247,851,966.23 0.84
4 1181317 11中铝CP02 2,300,000 231,862,900.58 0.78
5 110242 11国开42 2,300,000 230,002,048.86 0.78
6 1101088 11央行 票据88 2,300,000 227,884,616.43 0.77
7 041251015 12铁道CP001 1,900,000 189,841,630.82 0.64 易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
36
8 041151002 11中石 油CP002 1,700,000 172,328,429.96 0.58
9 110414 11农发14 1,600,000 160,151,196.58 0.54
10 1101094 11央行 票据94 1,500,000 148,353,656.17 0.50
6. “影 子定 价” 与“ 摊余 成本法 ”确 定的 基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 次
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1198%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0200%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0817%
7. 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8. 投资 组合 报告 附注
（1） 基金 计价 方法 说明
本基金 目前 投资 工具 的估 值方法 如下：
A 、基金 持有的 债券（ 包括 票据）购 买时 采用实 际支 付价款（ 包含 交易费 用） 确定初 始
成本， 按实 际利 率计 算其 摊余成 本及 各期 利息 收入 ，每日 计提 收益 ；
B 、基金 持有的 回购以 成本 列示，按 实际 利率在 实际 持有期间 内逐 日计提 利息 ；合同 利
率与实 际利 率差 异较 小的 ，也可 采用 合同 利率 计算 确定利 息收 入；
C 、基 金持 有的 银行 存款 以 本金列 示， 按实 际协 议利 率逐日 计提 利息 。
如有确 凿证 据表 明按 上述 方法进 行估 值不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基金 管理 人可根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后， 按最 能反 映公 允价 值的方 法估 值。
如有新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。
（2） 本基 金本 报告 期内 不 存在剩 余期 限小 于 397 天 但剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利
率债券 的摊 余成 本超 过当 日基金 资产 净值 的 20 ％ 的 情况。
（3）本 基金投 资的前 十名 证券的发 行主 体本期 没有 出现被监 管部 门立案 调查 ，或在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
（4） 其他 各项 资产 构成
序号 名称 金额（ 元） 易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
37
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 462,028,498.71
4 应收申 购款 93,404,668.01
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 555,433,166.72
十 二 、 基 金 的 业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
本基金合 同生 效日为2005 年2 月2日 ，基金 合同 生效 以来截至2012 年6 月30 日的 投资业 绩
及与同 期基 准的 比较 如下 表所示 ：
1. A 级基 金历 史各 时间 段收 益率与 同期 业绩 比较 基准 收益率 比较
阶段
基 金 净 值
收益率 ①
基 金 净 值
收 益 率 标
准差②
比 较 基 准
收益率 ③
比 较基 准收
益 率标 准差
④
①-③ ②-④
自 基 金 合 同 生
效至 2005 年 12
月31 日
2.1172% 0.0026% 1.6422% 0.0000% 0.4750% 0.0026%
2006 年1 月1 日
至2006 年12 月
31 日
1.8329% 0.0029% 1.8799% 0.0003% -0.0470% 0.0026%
2007 年1 月1 日
至2007 年12 月
3.0121% 0.0059% 2.7850% 0.0019% 0.2271% 0.0040% 易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
38
31 日
2008 年1 月1 日
至2008 年12 月
31 日
3.5532% 0.0068% 3.7725% 0.0012% -0.2193% 0.0056%
2009 年1 月1 日
至2009 年12 月
31 日
1.8550% 0.0098% 0.3600% 0.0000% 1.4950% 0.0098%
2010 年1 月1 日
至2010 年12 月
31 日
1.6974% 0.0050% 0.3600% 0.0000% 1.3374% 0.0050%
2011 年1 月1 日
至2011 年12 月
31 日
3.9230% 0.0046% 0.4697% 0.0001% 3.4533% 0.0045%
2012 年1 月1 日
至 2012 年 6 月
30 日
2.2708% 0.0024% 0.2423% 0.0001% 2.0285% 0.0023%
自 基 金 合 同 生
效日至2012 年6
月30 日
22.1209% 0.0062% 11.5116% 0.0035% 10.6093% 0.0027%
2. B 级基金自基金份额分级 以来历史各时间段收益率 与同期业绩比较基准收益 率比
较
阶段
基 金 净 值
收益率 ①
基 金 净 值
收 益 率 标
准差②
比 较 基 准
收益率 ③
比 较基 准收
益 率标 准差
④
①-③ ②-④
自 基 金 份 额 分
级至 2006 年 12
月31 日
0.9308% 0.0012% 0.8985% 0.0002% 0.0323% 0.0010%
2007 年1 月1 日
至2007 年12 月
3.2589% 0.0059% 2.7850% 0.0019% 0.4739% 0.0040% 易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
39
31 日
2008 年1 月1 日
至2008 年12 月
31 日
3.8006% 0.0067% 3.7725% 0.0012% 0.0281% 0.0055%
2009 年1 月1 日
至2009 年12 月
31 日
2.0997% 0.0098% 0.3600% 0.0000% 1.7397% 0.0098%
2010 年1 月1 日
至2010 年12 月
31 日
1.9418% 0.0050% 0.3600% 0.0000% 1.5818% 0.0050%
2011 年1 月1 日
至2011 年12 月
31 日
4.1708% 0.0046% 0.4697% 0.0001% 3.7011% 0.0045%
2012 年1 月1 日
至 2012 年 6 月
30 日
2.3926% 0.0024% 0.2423% 0.0001% 2.1503% 0.0023%
自 基 金 合 同 生
效日至2012 年6
月30 日
20.0985% 0.0067% 8.8880% 0.0038% 11.2105% 0.0029%
注： （1 ） 根据 《 关 于 易 方达 货 币 市 场 基 金 实 施基 金份 额 分 级 的 公 告》 ， 本 基金于 2006
年 7 月 18 日实 施分 级， 分 级后本 基金 设两 级基 金份 额：A 级 基金 份额 和 B 级 基金份 额，升
级后 的B 级 基金 份额 从 2006 年7 月 19 日 起享 受 B 级基金 收益 。
（2）相 关财务 指标中 的 “净值收 益率” ，A 级 基金 按分级前 后延 续计算 ，即 本基金 分
级前的 数据 全部 纳 入 A 级 基金 进 行核 算；B 级 基金 自 2006 年7 月19 日 开始 计算。
十三、费用概览
（一） 与基金运作有关的 费用
1. 基金费用的种类 易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
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（1） 基金 管理 人的 管理 费 ；
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ；
（3） 基金 销售 服务 费；
（4） 基金 合同 生效 后的 信 息披露 费用 ；
（5） 基金 份额 持有 人大 会 费用；
（6） 基金 合同 生效 后的 与 基金相 关的 会计 师费 和律 师费；
（7） 证券 交易 费用 ；
（8） 按照 国家 有关 规定 和 本基金 合同 规定 可以 列入 的其他 费用 。
法律法 规另 有规 定时 从其 规定。
2．基金费用计提方法、 计 提标准和支付方式
（1） 基金 管理 人的 管理 费
基金管理 费按 基金前 一日 的资产净 值乘 以 0.33 ％的 管理费年 费率 来计算 ，具 体计算 方
法如下 ：
每日应 付的 基金 管理 费= 前 一日该 基金 资产 净值 ×年 管理费 率 ÷ 当年 天数
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 个月 月末 ， 按 月支付 ， 由基 金管理 人向 基金托 管 人
发送基 金管 理费 划付 指令 ， 基金托 管人 复核 后于 次月 的前两 个工 作日 内从 基金 资产中 一次 性
支付给 基金 管理 人。
（2） 基金 托管 人的 托管 费
本基金的 托管 费按该 基金 前一日资 产净 值乘以0.10% 的托管费 年费 率来计 算。 计算方 法
如下：
每日应 支付 的基 金托 管费= 前一日 该基 金资 产净 值 × 年托管 费率 ÷当 年天 数
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 个月 月末 ， 按 月支付 。 由基 金管理 人向 基金托 管 人
发送基 金托 管费 划付 指令 ， 基金托 管人 复核 后于 次月 的前 两 个工 作日 内从 基金 资产中 一次 性
支付给 基金 托管 人。
（3） 基金 的销 售服 务费
基金销 售服 务费 用于 支付 销售机 构佣 金以 及 本 基金 的市场 推广 、销 售、 服务 等 活动 。
在本基 金2006 年7 月18 日 实 施基金 份额 分级 后 ， 本 基金A 级基 金份 额的 销售 服务 年 费率为
0.25% ，B级 基金 份额 的销 售服务 年费 率为0.01% 。
各级基 金份 额的 销售 服务 费计提 的计 算公 式如 下：
每日应支 付的 各级基金 销 售服务 费 ＝前 一日该 级基 金份额的 基金 资产净 值×R ÷当年 天易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
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数
R 为该 级基 金份 额的 销售 服 务年费 率
基金销 售服 务费 每日 计算 ， 逐 日累 计至 每个月 月末 ， 按 月支 付， 由基 金 管 理 人向基 金托
管人发 送 基 金销 售服 务费 划付指 令 ， 基 金托 管人 复核 后于次 月的 前两 个工 作日 内从基 金资 产
中一次 性支 付给 基金 销售 机构。
（4）上 述 “1. 基金费 用的 种类 ”中（4） 至（7 ）项 费用由基 金托 管人根 据有 关法规 及
相应协 议的 规定 ，按 费用 实际支 出金 额支 付， 列入 当期基 金费 用。
3. 不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托 管人 因未履行或未完全履 行义 务导致的费用支出或 基金 资产的损
失，以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。
4. 基金费用的调整
基金管 理人 和基 金托 管人 可磋商 酌情 调低 基金 管理 费和托 管费 、 销 售服 务费， 经中国 证
监会核 准后 公告 。此 项调 整不需 要基 金份 额持 有人 大会决 议通 过。
（二） 与基金销售有关的 费用
1. 基 金申 购费
（1） 申购 费率 ：0
（2） 申购 份数 的计 算公 式 ：
申购份 额＝ 申购 金额 ÷基 金份额 净值
本基金 的份 额资 产净 值保 持为人 民币 1.00 元。 申购 份数保 留至 小数 点后 两位 ，小数 点
后两位 以下 舍去 ，舍 去部 分所代 表的 资产 计入 基金 财产 。
2. 基 金赎 回费
（1） 赎回 费率 ：0
（2） 赎回 金额 的计 算公 式 ：
赎回金 额= 赎回 份额 ×基 金 份额净 值
本基金 的份 额资 产净 值保 持为人 民 币 1.00 元。 赎回 金额 以 人民 币元 为单 位， 四舍五 入 ，
保留小 数点 后两 位。
3. 基金 转换 费
目前， 基金 管理 人已 开通 了本基 金与 旗下 部分 开放 式基金 之间 的转 换业 务， 具体实 施办易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
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法和转 换费 率详 见相 关公 告。 基 金转 换费 用由 投资 者承担 ， 基 金转 换费 用由 转出基 金赎 回费
用及基 金申 购补 差费 用构 成， 其 中转 出基 金赎 回费 按照基 金合 同、 更新 的招 募说明 书及 最新
的相关 公告 约定 的比 例归 入基金 财产 ， 其 余部 分用 于支付 注册 登记 费等 相关 手续费 。 转 换费
用以人 民币 元为 单位 ， 计 算结果 按照 四舍 五入 方法 ， 保 留小 数点 后两位 。 代 销机构 可对 每笔
转换申 请向 投资 者收 取 不 高于 10 元 的业 务代 理费, 具体收 费标 准以 各代 销机 构的规 定 为准。
4. 投资者 通过本 公司网 上 交易系统 （www.efunds.com.cn ）进 行申 购、赎 回和 转换的 交
易费率 ，请 具体 参照 我公 司网站 上的 相关 说明 。
5. 基金 管理人 可以 根据市 场情况调整 基 金转换 费率 ，转换费 率 如 发生变 更， 基金管 理
人应最 迟于 新的 费率 实施 前 3 个 工作 日在 至少 一种 指定的 信息 披露 媒体 公告 。
6. 基金 管理人 可以 在不违 背法律法 规规 定及《 基金 合同》约 定的 情形下 根据 市场情 况
制定基 金促 销计 划， 针对 特定交 易方 式 （ 如网 上交 易、 电 话交 易 、 手机 交易 等） 或 特定 时间
段等进 行基 金交 易的 投资 者定期 或不 定期 地开 展基 金促销 活动 。 在 基 金 促销 活动期 间， 基金
管理人 可以 对促 销活 动范 围内的 投资 者调 低基 金转 换费率 。
十 四 、 对 招 募 说明 书 更 新 部 分 的说 明
本基金 管理 人依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办
法》等 有关法 律法规 及 《 易方达 货币市 场 基金 基金 合同》 ， 结合本 基金 管理人 对本基 金实施
的投资 管理 活动 ， 对2012 年3 月12 日 刊 登的 本基 金 更新的 招募 说明 书进 行了 更新， 主要 更
新的内 容如 下：
1. 在“二 、释 义” 部分 ，更 新了部 分内 容。
2. 在“三 、基 金管 理人 ”部 分， 更 新了 “主 要人 员情 况 ”部分 的 内容 。
3. 在“四 、基 金托 管人 ”部 分，根 据最 新资 料进 行了 更新。
4. 在“五 、相 关服 务机 构” 部分， 更新 了代 销机构 的 内容 、 律师 事务 所 联 系人 信息。
5. 在“六、 基 金份 额的 申购 、赎回 ”部 分， 更新 了部 分内容 。
6. 在“七、基金转换 ”部分 ， 更新了部分 内容 ；并相 应更新了 “十四、 基金的 费用与
税收” 的部分 内容 。
7. 在“九 、基 金的 投资 ”部 分， 补 充了 本基 金 2012 年第 2 季度 投 资组 合报 告 的 内容 。
8. 在“十 、基 金的 业绩 ”部 分，更 新了 基金 合同 生效 以来的 投资 业绩 数据 。
9. 在“十 三、 基金 的收 益与 分配” 部分 ，更 新了 部分 内容。
10. 在“十 六、 基金 的信 息披 露 ”部 分， 更新 了部 分内 容。 易方达货币市场基金 更新的招募说明书摘要 201209
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11. 在“十七 、 风险 揭示 ”部 分，更 新 “ （五 ） 其 他风 险 ”的 部 分内 容。
12. 在“二 十四 、其 他应 披露 事项” 部分 ，根 据相 关公 告的内 容进 行了 更新 。
易方达 基金 管理 有限 公司
2012 年9 月14 日
