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益民核心增长灵活配置混合型证券投资基 金关于开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 
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益 民 核 心 增长 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 关 于 开 放申 购 、 赎 回、 转 换 、 定期 定 额
投 资 业 务 的公 告 
 
公告送 出日期：2012 年 9 月13 日 
 
1 公告 基本信 息 
基金名 称 益民核 心增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 
基金简 称 益民核 心增 长混 合 
基金主 代码 560006 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2012 年 8 月 16 日 
基金管 理人 名称 益民基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 名称 中国光 大银 行股 份有 限公 司 
基金注 册登 记机 构名 称 益民基 金管 理有 限公 司 
公告依 据 《 益 民 核 心 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合
同》 、 《 益民 核心 增长 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 招募
说明书 》等 
申购起 始日 2012 年 9 月 17 日 
赎回起 始日 2012 年 9 月 17 日 
转换转 入起 始日 2012 年 9 月 17 日 
转换转 出起 始日 2012 年 9 月 17 日 
定期定 额投 资起 始日 2012 年 9 月 17 日 
 
2 日常 申购 、赎回 （、转 换、 定期定 额投 资）业 务的 办理时 间 
本基金申购、 赎回、转 换 及定期定额投 资的开放 日 为上海证券交 易所、深 圳 证券交易所正 常
交易日，但本 基金管理 人 根据法律法规 、中国证 监 会的要求或本 基金合同 的 规定公告暂 停申购、
赎回时 除外 。 
本基金合同生 效 后，若 出 现新的证券交 易市场、 证 券交易所交易 时间变更 或 其他特殊情况 ，
本基金管理人 将视情况 对 前述开放日及 开放时间 进 行相应调整， 并在调整 日 前依照《证 券投资基
金信息 披露 管理 办法 》的 有关规 定在 指定 媒体 上公 告。 
 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基 金关于开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 
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3 日常 申购 业务 
3.1 申购 金额限 制 
本基金 申购 的单 笔最 低金 额为 500 元 人民 币 （含 申 购费 ， 定 期定 额投 资业 务 不受此 限制 ） 。 基
金投资 者将 当期 分配 的基 金收益 转购 基金 份额 时， 不受最 低申 购金 额的 限制 。各销 售机 构对 最低
申购限 额及 交易 级差 有其 他规定 的， 以各 销售 机构 的业务 规定 为准 。 
本基金 管理 人可 在法 律法 规允许 的情 况下 ，调 整上 述规定 申购 金额 的数 量限 制。本 基金 管理
人必须 在调 整前 依照 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 的有 关规 定在 指定 媒体上 公告 并报 中国
证监会 备案 。 
3.2 申购 费率 
申购金 额（M ） 申购费 率 备注 
M<500000 1.50% - 
500000<=M<2000000 1.00% - 
2000000<=M<5000000 0.80% - 
5000000<=M 1000 元/ 笔 - 
注：申 购金 额中 包含 申购 费。 
3.3 其他 与申购 相关 的事 项 
1 、 本 基金 的申 购采 用前 端 收费模 式， 投资 人缴 纳申 购费用 时， 按单 次认 购金 额采用 比例 费率 ，
投资人 在一 天之 内如 果有 多笔申 购， 适用 费率 按单 笔分别 计算 。 
2 、投 资者 选择 红利 再投 资 所转成 的份 额不 收取 申购 费用。 
3 、本 基金 的申 购费 用由 投 资人承 担， 不列 入基 金财 产，主 要用 于本 基金 的市 场推广 、销 售、
注册登 记等 各项 费用 。 
4 、 本 基金 管理 人可 以在 基 金合同 约定 的范 围内 调整 申购费 率， 并最 迟应 于新 的费率 或收 费方
式实施 日前 依照 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》的有 关规 定在 指定 媒体 上公告 。 
 
4 日常 赎回 业务 
4.1 赎回 份额限 制 
本基金 投资 者可 将其 全部 或部分 基金 份额 赎回 。本 基金按 照份 额进 行赎 回， 申请赎 回份 额精
确到小 数点 后两 位， 每次 赎回份 额不 得低 于 500 份 ，基金 账户 余额 不得 低 于500 份 。如 进行 一次
赎回后 基金 账户 中基 金份 额余额 将低 于500 份 ，应 一次性 赎回 。如 因红 利再 投资、 非交 易过 户、
转托管 、巨 额赎 回、 基金 转换等 原因 导致 账户 余额 少于 500 份 ，不 受最 低基 金份额 余额 的限 制，
但再次 赎回 时必 须一 次性 赎回。 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基 金关于开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 
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本基金 管理 人可 在法 律法 规允许 的情 况下 ，调 整上 述规定 赎回 份额 的数 量限 制。本 基金 管理
人必须 在调 整前 依照 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 的有 关规 定在 指定 媒体上 公告 并报 中国
证监会 备案 。 
4.2 赎回 费率 
持有期 限（N ） 赎回费 率 
1 天转 出基 金的 申购 费率 
转出金 额= 转出 基金 份额 × 转出基 金当 日基 金份 额净 值 
转出基 金赎 回费=转 出金 额 ×转出 基金 赎回 费率 
转入总 金额=转 出金 额－ 转 出基金 赎回 费 
转入基 金申 购费 补差 费率= 转入基 金适 用申 购费 率－ 转出基 金适 用申 购费 率 
转入基 金申 购费 补 差=转 入 总金额 －转 入总 金额/ （1+转入基 金申 购费 补差 费率 ） 
转入净 金额=转 入总 金额 － 转入基 金申 购费 补差 
转入份 额= 转入 净金 额/转 入基金 当日 基金 份额 净值 
基金转 换费=转 出基 金赎 回 费+转 入基 金申 购费 补差 
（2） 如转 出基 金的 申购 费 率 ≥转 入基 金的 申购 费率 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基 金关于开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 
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基金转 换费 用= 转出 金额 × 转出基 金赎 回费 率 
2 、 对于 实行 级差 申购 费率 （不 同申 购金 额对 应不 同 申购费 率 ） 的 基金 ， 以转 入总金 额对 应的
转出基 金申 购费 率、 转入 基金申 购费 率计 算申 购补 差费用 ；如 转入 总金 额对 应转出 基金 申购 费或
转入基 金申 购费 为固 定费 用时， 申购 补差 费用 视为0。 
3 、转 出基 金赎 回费 的 25% 计入转 出基 金资 产。 
4 、 计 算基 金转 换费 用所 涉 及的申 购费 率和 赎回 费率 均按基 金合 同、 更新 的招 募说明 书规 定费
率执行 ，对 于通 过本 公司 网上交 易、 费率 优惠 活动 期间发 生的 基金 转换 业务 ，按照 本公 司最 新公
告的相 关费 率计 算基 金转 换费用 。 
5.2 其他 与转换 相关 的事 项 
1 、本 基金 转换 业务 适用 于 本公司 发行 和管 理的 基金 ，包括 益民 货币 市场 基金 （基金 代码 ：
560001 ） 、 益民 红利 成长 混 合型证 券投 资基 金（ 基金 代码：560002 ） 、益 民创 新 优势混 合型 证券 投
资基金 （基 金代 码：560003 ） 、 益 民多 利债 券型 证券 投资基 金 （ 基金 代码：560005 ） 及 益民 核心 增
长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 （ 基金 代码 ：560006 ） 。 本公 司今 后发 行的 开 放式基 金将 根据 具体
情况确 定是 否适 用于 基金 转换业 务。 
2 、 本 公司 旗下 基金 办理 日 常转换 的开 放日 为上 海证 券交易 所和 深圳 证券 交易 所交易 日 （ 本公
司公告 暂停 申购 、 赎回 或 转换 时 除外 ） 。 由于 各基 金 销售机 构系 统及 业务 安排 等原因 ， 开放 日的 具
体交易 时间 可能 有所 不同 ，投资 者应 参照 各基 金销 售机构 的具 体规 定。 
3 、 本 基金 转换 的最 低申 请 份额 为 500 份， 基金 份额 持有人 可将 其全 部或 部分 基金份 额基 金转
换，若 基金 份额 持有 人单 个基金 交易 账户 中 单 只基 金份额 余额 低于 上述 转换 最低申 请份 额， 当基
金份额 持有 人申 请将 账户 中该基 金所 有份 额转 换为 另一基 金的 份额 时， 不受 上述转 换最 低份 额限
制。当 某笔 转换 业务 导致 投资者 基金 账户 内余 额小 于 500 份时 ，投 资者 持有 的该转 出基 金剩 余部
分的基 金份 额将 会被 强制 赎回。 
4 、 具 体转 换业 务规 则、 程 序及数 额限 制请 详细 阅读 刊登 在 2011 年12 月28 日 《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 和《 证券 时报》 及公 司网 站上 的《 益民基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 开通 基金
转换业 务的 公告 》 。 
 
6 定期 定额 投资业 务 
“定期定额投 资业务” 是 基金申购业务 的一种方 式 。投资者可以 通过益民 基 金管理有限公 司
网上直销系统 及代销机 构 提交申请，约 定每期扣 款 时间、扣款金 额及扣款 方 式，由益民 基金管理益民核心增长灵活配置混合型证券投资基 金关于开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 
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有限公司网上 直销系统 或 代销机构于约 定扣款日 在 投资者指定资 金账户内 自 动完成扣款 及基金申
购业务 。投 资者 在办 理相 关基金 定期 定额 投资 业务 的同时 ，仍 然可 以进 行日 常申购 、赎 回业 务。 
投资者可在益 民基金管 理 有限公司网上 直销系统 申 请开办基金定 期定额业 务 并约定每期固 定
的投资 金额 ，该 投资 金额 即为申 购金 额， 每期 申购 金额不 低于 人民 币100 元 （含 100 元 ） 。 
投资人通过代 销机构办 理 本公司旗下基 金的定期 定 额投资业务时 ，相关办 理 流程和业务规 则
遵循代 销机 构的 有关 规定 。 
本基金定期定 额投资业 务 的申购费率及 计算公式 等 同于一般申购 业务。对 于 满足不同条件 的
定期定额投资 业务申请 ， 如定期定额申 购期限适 逢 基金费率优惠 期，或通 过 益民基金管 理有限公
司网上直销系 统递交的 定 期定额投资业 务申请， 或 基金管理人认 为适合的 其 他条件，基 金管理人
可对该部分投 资者适用 不 同的申购费率 ，并及时 公 告。投资者办 理该业务 具 体费率以销 售机构当
时有效 的业 务规 定或 相关 公告为 准。 
 
7 基金 销售 机构 
7.1 直销机 构 
1 、益 民基 金管 理 有 限公 司 直销中 心 
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 10 号 庄胜 广 场中央 办公 楼南 翼13A 
直销中 心咨 询电 话： （010 ）63102987 
客服电 话：4006508808 
传真： （010 ）63100608 
网址：www.ymfund.com 
2 、网 上直 销 
投资者可以通 过本公司 网 上直销交易系 统办理本 基 金的申购、赎 回、转换 、 定期定额投资 业
务，具 体交 易细 则请 参阅 本公司 网站 公告 。



网址：https://etrade.ymfund.com 
7.2 场外 代销机 构 
1 、代 销机 构： 
中国光 大银 行股 份有 限公 司、中 国农 业银 行股 份有 限公司 、招 商银 行股 份有 限公司 、北 京银
行股份 有限 公司 、 平安 银 行股份 有限 公司 、 中国 银 河证券 股份 有限 公司 、 海 通证券 股份 有限 公司 、
国泰君 安证 券股 份有 限公 司、中 信证 券股 份有 限公 司、东 海证 券有 限责 任公 司、中 信建 投证 券股益民核心增长灵活配置混合型证券投资基 金关于开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 
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份有限 公司 、中 信万 通证 券有限 责任 公司 、国 信证 券股份 有限 公司 、安 信证 券股份 有限 公司 、中
航证券 有限 公司 、南 京证 券有限 责任 公司 、中 信证 券（浙 江） 有限 责任 公司 、西南 证券 股份 有限
公司、 中山 证券 有限 责任 公司、 山西 证券 股份 有限 公司、 光大 证券 股份 有限 公司、 信达 证券 股份
有限公 司、 英大 证券 有限 责任公 司、 齐鲁 证券 有限 公司、 华泰 证券 股份 有限 公司、 国联 证券 股份
有限公 司、 东方 证券 股份 有限公 司、 国盛 证券 有限 责任公 司、 长江 证券 股份 有限公 司、 申银 万国
证券股 份有 限公 司、 浙商 证券有 限责 任公 司、 国都 证券有 限责 任公 司、 民生 证券有 限责 任公 司、
天相投 资顾 问有 限公 司、 上海好 买基 金销 售有 限公 司、上 海天 天基 金销 售有 限公司 、深 圳众 禄基
金销售 有限 公司 。 
2 、可 办理 本基 金转 换的 销 售机构 有： 中国 农业 银行 股份有 限公 司、 招商 银行 股份有 限公 司、
中国银 河证 券股 份有 限公 司、西 南证 券股 份有 限公 司、东 海证 券股 份有 限公 司、中 信建 投证 券股
份有限 公司 、海 通证 券股 份有限 公司 、国 信证 券股 份 有限 公司 、中 航证 券有 限公司 、中 山证 券有
限责任 公司 、信 达证 券股 份有限 公司 、齐 鲁证 券有 限公司 、华 泰证 券股 份有 限公司 、国 联证 券股
份有限 公司 、国 盛证 券有 限责任 公司 、浙 商证 券有 限责任 公司 、国 都证 券有 限责任 公司 、东 方证
券股份 有限 公司 、光 大证 券股份 有限 公司 、上 海好 买基金 销售 有限 公司 、上 海天天 基金 销售 有限
公司、 深圳 众禄 基金 销售 有限公 司。 
3 、可 办理 本基 金定 期定 额 投资业 务的 销售 机构 有： 中国农 业银 行股 份有 限公 司、招 商银 行
股份有 限公 司、 平安 银行 股份有 限公 司、 中国 光大 银行股 份有 限公 司、 中国 银河证 券股 份有 限公
司、中 信证 券股 份有 限公 司、西 南证 券股 份有 限公 司、中 信建 投证 券股 份有 限公司 、国 泰君 安证
券股份 有限 公司 、中 信证 券（浙 江） 有限 责任 公司 、海通 证券 股份 有限 公司 、中信 万通 证券 有限
责任公 司、 国信 证券 股份 有限公 司、 中山 证券 有限 责任公 司、 信达 证券 股份 有限公 司、 齐鲁 证券
有限公 司、 华泰 证券 股份 有限公 司、 天相 投资 顾问 有限责 任公 司、 申银 万国 证券股 份有 限公 司、
国盛证 券有 限责 任公 司、 浙商证 券有 限责 任公 司、 民生证 券股 份有 限公 司、 上海天 天基 金销 售有
限公司 、深 圳众 禄基 金销 售有限 公司 。 
4 、基 金管 理人 可以 根据 相 关法律 法规 要求 ，调 整本 基金的 业务 办理 机构 ，并 及时公 告。 
5 、 本基 金各 销售 机构 可能 因业务 安排 、 系 统设 置等 原因， 在办 理本 基金 申购 、 赎回、 转换 和
定期定 额投 资业 务时 ，相 关业务 规则 、办 理时 间和 要求的 资料 、信 息等 有所 区别， 投资 者在 办理
本公告 项下 相关 业务 时， 除应遵 循本 公告 内容 外， 还应按 照各 销售 机构 的要 求办理 。 
以上各 销售 机构 的地 址、 联系方 式、 工作 日办 理业 务的具 体时 间和 其他 相关 信息、 规定 等事
项，请 参见 本基 金的 份额 发售公 告、 相关 业务 公告 及各销 售机 构的 有关 规定 ，也可 致电 各销 售机
构客户 服务 电话 咨询 。 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基 金关于开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 
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8 基金 份额 净值公 告/ 基 金收 益公告 的披 露安排 
自2012 年9 月17 日 起， 本基金 在 每 个开 放日 的次 日，通 过本 公司 网站 、中 国证监 会指 定的
信息披 露媒 体等 媒介 公开 披露上 一开 放日 的基 金份 额净值 和基 金份 额累 计净 值， 敬 请投 资者 留 意 。 
 
9 其他 需要 提示的 事项 
1 、 本公 告仅 对本 基金 开放 申购 、 赎 回 、 转 换和 定期 定额投 资业 务的 有关 事项 予以说 明 。 投 资
者欲了 解本 基金 相关 业务 规则的 详细 情况 ， 请阅 读2012 年7 月4 日 刊登 在 《中 国证券 报 》 上 的 《益
民核心 增长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 ， 或登 录本 基金 管理 人 网站
www.ymfund.com 查 询。 
2 、 基金 管理 人应 以交 易时 间结束 前受 理有 效申 购和 赎回申 请的 当天 作为 申购 或赎回 申请 日(T
日) ， 在正 常情 况下 ， 本 基 金登记 机构 在T+1 日 内对 该交易 的有 效性 进行 确认 。T 日 提交 的有 效申
请，投 资人 应 在T+2 日后( 包括该 日) 到销 售网 点柜 台 或以销 售 机 构规 定的 其他 方式查 询申 请的 确
认情况 。若 申购 不成 功， 则申购 款项 退还 给投 资人 。 
销售机 构对 申购 、赎 回申 请的受 理并 不代 表该 申请 一定成 功， 而仅 代表 销售 机构确 实接 收到
申购、 赎回 申请 。申 购与 赎回的 确认 以登 记机 构的 确认结 果为 准。 对于 申请 的确认 情况 ，投 资人
应及时 查询 并妥 善行 使合 法权利 。 
3 、 风险 提示 ： 本公 司承 诺 以诚实 信用 、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不保 证基 金
一定盈 利， 也不 保证 最低 收益。 基金 管理 人管 理的 其他基 金业 绩和 其投 资人 员取得 的过 往业 绩并
不预示 未来 表现 。定 期定 额投资 是引 导投 资者 进行 长期投 资、 平均 投资 成本 的一 种 投资 方式 ，但
是定期 定额 投资 并不 能规 避基金 投资 所固 有的 风险 ，不能 保证 投资 人获 得收 益，也 不是 替代 储蓄
的等效 理财 方式 。请 投资 者投资 本基 金前 认真 阅读 本基金 的基 金合 同和 招募 说明书 ，并 根据 自身
风险承 受能 力选 择适 合自 己的基 金产 品。 敬请 投资 者注意 投资 风险 。 
 
 
益民基金管理有限公司 
2012 年9 月13 日