富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2012 年 9 月 12 日
1 公告基本信息
基金名称 富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金
基金简称 国富恒久信用债券
基金主代码 450018
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 9 月 11 日
基金管理人名称 国海富兰克林基金管理 有限 公司
基金托管人名称 中国 农业银行 股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资
基金运作管理办法》 以及 《 富兰克林国海恒久信用
债券型证券投资基金 招募说明书 》 、 《 富兰克林国
海恒久信用债券型证券投资基金 基金合同》
下属分级基金的基金简称 国富恒久信用债券 A 国富恒久信用债券 C
下属分级基金的交易代码 450018 450019
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可 [2012] 916 号
基金募集期间
自 2012 年 8 月 6 日
至 2012 年 9 月 7 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 募集资金划入基金托管专户的日期 2012 年 9 月 11 日
募集有效认购总户数（单位： 户 ） 6,529
份额级别
国富恒久信用债
券 A
国富恒久信用债
券 C
合计
募集期间净认购金额（单位： 元 ） 558,651,870.84 248,029,184.65 806,681,055.49
认购资金在募集期间产生的利息
（单位： 元 ）
204,586.39 63,911.80 268,498.19
募集份额
（单位： 份 ）
有效认购份额 558,651,870.84 248,029,184.65 806,681,055.49
利息结转的份额 204,586.39 63,911.80 268,498.19
合计 558,856,457.23 248,093,096.45 806,949,553.68
其 中 ： 募 集 期 间 基
金 管 理 人 运 用 固 有
资 金 认 购 本 基 金 情
况
认购的基金份额
（单位： 份 ）
0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00 ％ 0.00 ％ 0.00 ％
其 他 需 要 说 明 的 事
项
- - -
其 中 ： 募 集 期 间 基
金 管 理 人 的 从 业 人
员认购本基金情况
认购的基金份额
（单位： 份 ）
0.00 80,001.60 80,001.60
占基金总份额比例
0.00 ％ 0.03 ％ 0.01 ％
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规
定的办理基金备案手续的条件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书
面确认的日期
2012 年 9 月 11 日
注：
1. 本次基金募集期间所 发生的与本基 金有关的律 师费、会计师费、信 息披露费
等费用不从基金财产中列支。 2. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人 未 持有本基金 。
3. 本 基金的基金经理 未 持有 本基金 。
3 其他需要提示的事项
投资者可以自 2012 年 9 月 11 日起到本基金销售机构的 网点查询认 购交
易 确 认 情 况 ， 也 可以 通 过 本 基 金管 理 人 的 网 站（www.ftsfund.com ） 或 客 户 服 务
电话（4007004518 ，95105680 或 021-38789555 ）查询交易确认情况。
根据本基金招募说明书和基金合同的有关规定， 本基金管理人将自基金合同
生效之日起三个月内开始办理基金的日常申购、 赎回业务。 本基金管理人最迟于
申购、赎回开放日前 3 个工作日在中国证监 会指定的信息披露媒 体上刊登 具体
业务办理时间 ，敬请投资者关注。
风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产， 但不保证基金一定盈利， 也 不保证最低收 益。 本基金以 1 元初始面值开展基
金募集， 在市场波动等因素的影响下， 基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍
有可能低于初始面值。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表
现的保证。 敬请投资者注意投资风险。
国海富兰克林基金管理有限公司
二 〇 一二 年 九 月 十 二 日
