中银货币市场证券投资基金收益支付公告
公告送出日期：2012年9月10日
1.公告基本信息
基金名称 中银货币市场证券投资基金
基金简称 中银货币
基金主代码 163802
基金合同生效日 2005年 6月 7日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
公告依据 《中银货币市场证券投资基金基金合同》 、 《中银货币市场
证券投资基金招募说明书》及《中银货币市场证券投资基
金基金合同生效公告》
收益集中支付并自动结转
为基金份额的日期
2012年 9月 10日
收益累计期间 自 2012年 8月 13日至 2012年 9月 10日止
注：1、投资者于 2012 年 9 月 10 日申请申购、转换转入的基金份额不享有
当日的收益，申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益；
2、本基金投资者的累计收益将于每月 10 日集中支付并按 1.00 元的份额面
值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延至下一工作日；
3、本基金分 A级和 B级份额， A级份额的基金代码为 163802， B级份额的
基金代码为 163820。
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 投资者累计收益＝∑投资者日收益（即投资者日收益
逐日累加） ； 投资者日收益＝投资者当日持有的基金份
额/10000*当日每万份基金单位收益（保留到分，即保
留两位小数后去尾）
收益结转的基金份额可赎回起
始日
2012年 9月 12日
收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在
册的本基金全体持有人。
收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者
收益结转的基金份额将于 2012 年 9 月 11 日直接计入
其基金账户，2012 年 9 月 12 日起可通过相应的销售
机构及其网点查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》 （财税字[2002]128号） ，对投
资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的
收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
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费用相关事项的说明 本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续
费。
3.其他需要提示的事项
1、中银基金管理有限公司网站：http://www.bocim.com；
2、中银基金管理有限公司客户服务电话：400-888-5566，021-38834788；
3、本基金代销机构：中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、
中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、
中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、
中银国际证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公
司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、平安证券有限责任公
司、华安证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、
招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责
任公司、长江证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信建投证券股
份有限公司、安信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、天相投资顾问有
限公司、华宝证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、中国国际金融有限公
司、信达证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、
华泰证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国都
证券有限责任公司、天风证券有限责任公司等。
