嘉实理财7天债：关于2012年9月4日资产净值的公告查看PDF公告
嘉实基金管理有限公司 关于嘉实理财宝7天债券型证券投资基金2012年9月4日资产净值的公告
基金名称 嘉实理财宝7天债券型证券投资基金 基金简称 嘉实理财宝7天债券 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金主代码 070035 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金资产净值（单位：人民币 元） 9,528,525,870.62 下属各类别基金的基金简称 嘉实理财宝7天债券A 嘉实理财宝7天债券B 下属各类别基金的交易代码 070035 070036 下属各类别基金的资产净值 （单位：人民币元） 5,847,460,658.26 3,681,065,212.36 下属各类别基金封闭期每万 份基金已实现收益（单位：人 民币元） 5.8836 6.3590 下属各类别基金的七日年化收益 率 3.068% 3.316% 注：下属各类别基金的每万份已实现收益为基金合同生效日（2012年8 月29 日）至 2012 年 9 月4 日的累计每万份已实现收益
嘉实基金管理有限公司 2012年 9月 5日 ?
