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信达消费(610007)

信达消费:基金合同生效公告查看PDF公告

信达澳银消费优选股票型证券投资基金基金合同生效公告 
 
1 公告基本信息 
基金名称 信达澳银消费优选股票型证券投资基金 
基金简称 信达澳银消费优选股票 
基金主代码 610007 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2012年9 月4 日 
基金管理人名称 信达澳银基金管理有限公司 
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 
公告依据 
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律
法规以及《信达澳银消费优选股票型证券投资基金基金合同》、《信达澳银消
费优选股票型证券投资基金招募说明书》 
 
2 基金募集情况 
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许
可【2012】172号 
基金募集期间 
自2012年 8月 6日 
至2012年 8月 31日止 
验资机构名称 
普华永道中天会计师事务所有限
公司 
募集资金划入基金托管专户的日期 2012年09 月04日 
募集有效认购总户数(单位:户) 3,083
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 652,429,303.35
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 386,649.72
有效认购份额 652,429,303.35
利息结转的份额 386,649.72
募集份额 (单位:
份) 
合计 652,815,953.07
其中:募集期间
认购的基金份额(单位:份) 0.00占基金总份额比例 0.00
基金管理人运用固有
资金认购本基金情况 
其他需要说明的事项 无
认购的基金份额(单位:份) 300,075.90 其中:募集期间
基金管理人的从业人
员认购本基金情况 
占基金总份额比例 
0.05%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手
续的条件 
是 
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2012年9 月4 日 
 
注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金,本基金的基金经理未
持有本基金。 
2、按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人
承担,不从基金财产中列支。


3 其他需要提示的事项 (1)销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注 册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以 通过本基金管理人的网站(www.fscinda.com)或客户服务电话(400-8888-118)查询交易确 认情况。


(2)根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定,本 基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。本基金办理申购、赎回业务 的具体时间由本基金管理人于开始办理日前依照相关法律法规的有关规定在指定媒体上予以 披露。 (3)本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金时,应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文 件,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。


信达澳银基金管理有限公司 2012年9月5日