汇丰恒生：关于开通转换业务的公告查看PDF公告
1
汇丰晋信基金管理有限公司
关于开通汇丰晋信恒生 A股行业龙头指数证券投资基金转换业
务的公告
公告送出日期：2012年 8月 30日
1、公告基本信息
基金名称
汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金
基金简称
汇丰晋信恒生行业龙头指数
基金主代码
540012
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012年 8月 1日
基金管理人名称
汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称
中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称
汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据
汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金基
金合同、招募说明书
转换转入起始日 2012年8月31日
转换转出起始日 2012年8月31日
（1）汇丰晋信基金管理有限公司（以下简称“本公司” ） ；
2、转换费率
基金转换的总费用包括转出基金的赎回费、申购补差费和转换手续费三部分。具
体费率如下:
2
转出基金 转入基金
转出基金
赎回费率
申购补差费率 转换手续费率
汇丰晋信龙腾基金
汇丰晋信动态策略基金
汇丰晋信 2026 基金
汇丰晋信增利 A 类基金
汇丰晋信大盘基金
汇丰晋信中小盘基金
汇丰晋信低碳先锋基金
汇丰晋信消费红利基金
汇丰晋信科技先锋基金
汇丰晋信货币基金
汇丰晋信 2016
汇丰晋信恒生行业龙头指数基金
0.30%
申购补差费率为
转入基金与汇丰
晋信2016 基金
的申购费率差
额。
0%
汇丰晋信 2016 基金
汇丰晋信动态策略基金
汇丰晋信 2026 基金
汇丰晋信增利 A 类基金
汇丰晋信大盘基金
汇丰晋信中小盘基金
汇丰晋信低碳先锋基金
汇丰晋信消费红利基金
汇丰晋信科技先锋基金
汇丰晋信货币基金
汇丰晋信龙腾
汇丰晋信恒生行业龙头指数基金
0.30% 0% 0%
汇丰晋信 2016 基金
汇丰晋信龙腾基金
汇丰晋信 2026 基金
汇丰晋信增利 A 类基金
汇丰晋信大盘基金
汇丰晋信中小盘基金
汇丰晋信低碳先锋基金
汇丰晋信消费红利基金
汇丰晋信科技先锋基金
汇丰晋信货币基金
汇丰晋信动态策略
汇丰晋信恒生行业龙头指数基金
0.50% 0% 0%
汇丰晋信 2026 汇丰晋信 2016 基金 0.50%
0%
3
转出基金 转入基金
转出基金
赎回费率
申购补差费率 转换手续费率
汇丰晋信龙腾基金
汇丰晋信动态策略基金
汇丰晋信增利 A 类基金
汇丰晋信大盘基金
汇丰晋信中小盘基金
汇丰晋信低碳先锋基金
汇丰晋信消费红利基金
汇丰晋信科技先锋基金
汇丰晋信货币基金
汇丰晋信恒生行业龙头指数基金
0%
（即日起到
2021年8月31
日）
自2021年9月1
日起，申购补差
费率为转入基金
与汇丰晋信
2026 基金的申
购费率差额。
汇丰晋信 2016 基金
汇丰晋信龙腾基金
汇丰晋信动态策略基金
汇丰晋信 2026 基金
汇丰晋信大盘基金
汇丰晋信中小盘基金
汇丰晋信低碳先锋基金
汇丰晋信消费红利基金
汇丰晋信科技先锋基金
汇丰晋信货币基金
汇丰晋信增利A 类
汇丰晋信恒生行业龙头指数基金
持有期限＜7日的基
金份额，赎回费率为
1.50%；
持有期限≥ 7 日的
基金份额，赎回费率
为 0.10%
申购补差费率为
转入基金与汇丰
晋信增利基金的
申购费率差额。
0%
汇丰晋信 2016 基金
汇丰晋信龙腾基金
汇丰晋信动态策略基金
汇丰晋信 2026 基金
汇丰晋信增利 A 类基金
汇丰晋信中小盘基金
汇丰晋信低碳先锋基金
汇丰晋信大盘
汇丰晋信消费红利基金
0.50% 0% 0%
4
转出基金 转入基金
转出基金
赎回费率
申购补差费率 转换手续费率
汇丰晋信科技先锋基金
汇丰晋信货币基金
汇丰晋信恒生行业龙头指数基金
汇丰晋信 2016 基金
汇丰晋信龙腾基金
汇丰晋信动态策略基金
汇丰晋信 2026 基金
汇丰晋信增利 A 类基金
汇丰晋信大盘基金
汇丰晋信低碳先锋基金
汇丰晋信消费红利基金
汇丰晋信科技先锋基金
汇丰晋信货币基金
汇丰晋信中小盘
汇丰晋信恒生行业龙头指数基金
0.50% 0% 0%
汇丰晋信 2016 基金
汇丰晋信龙腾基金
汇丰晋信动态策略基金
汇丰晋信 2026 基金
汇丰晋信增利 A 类基金
汇丰晋信大盘基金
汇丰晋信中小盘基金
汇丰晋信消费红利基金
汇丰晋信科技先锋基金
汇丰晋信货币基金
汇丰晋信低碳先锋
汇丰晋信恒生行业龙头指数基金
0.50% 0% 0%
汇丰晋信 2016 基金
汇丰晋信龙腾基金
汇丰晋信动态策略基金
汇丰晋信消费红利
汇丰晋信 2026 基金
0.50% 0% 0%
5
转出基金 转入基金
转出基金
赎回费率
申购补差费率 转换手续费率
汇丰晋信增利 A 类基金
汇丰晋信大盘基金
汇丰晋信中小盘基金
汇丰晋信低碳先锋基金
汇丰晋信科技先锋基金
汇丰晋信货币基金
汇丰晋信恒生行业龙头指数基金
汇丰晋信 2016 基金
汇丰晋信龙腾基金
汇丰晋信动态策略基金
汇丰晋信 2026 基金
汇丰晋信增利 A 类基金
汇丰晋信大盘基金
汇丰晋信中小盘基金
汇丰晋信低碳先锋基金
汇丰晋信消费红利基金
汇丰晋信货币基金
汇丰晋信科技先锋
汇丰晋信恒生行业龙头指数基金
0.50% 0% 0%
汇丰晋信 2016 基金
汇丰晋信龙腾基金
汇丰晋信动态策略基金
汇丰晋信 2026 基金
汇丰晋信增利 A 类基金
汇丰晋信大盘基金
汇丰晋信中小盘基金
汇丰晋信低碳先锋基金
汇丰晋信消费红利基金
汇丰晋信科技先锋基金
汇丰晋信货币
汇丰晋信恒生行业龙头指数基金
0%
申购补差费率为
各转入基金的申
购费率。
0%
6
转出基金 转入基金
转出基金
赎回费率
申购补差费率 转换手续费率
汇丰晋信 2016 基金
汇丰晋信龙腾基金
汇丰晋信动态策略基金
汇丰晋信 2026 基金
汇丰晋信增利 A 类基金
汇丰晋信大盘基金
汇丰晋信中小盘基金
汇丰晋信低碳先锋基金
汇丰晋信消费红利基金
汇丰晋信科技先锋基金
汇丰晋信恒生行业
龙头指数
汇丰晋信货币基金
持有期限＜1年的基
金份额，赎回费率为
0.50%；
持有期限≥ 1 年且<
2 年的基金份额，赎
回费率为 0.25%；
持有期限≥2年的基
金份额，赎回费率为
0%
申购补差费率为
转入基金与汇丰
晋信恒生行业龙
头指数基金的申
购费率差额。
0%
3、 其他与转换相关的事项
（1）转换业务办理时间
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、
赎回业务办理时间相同。
（2）基金转换的计算公式
“汇丰晋信 2016基金” 、 “汇丰晋信龙腾基金” 、 “汇丰晋信动态策略基金” 、
“汇丰晋信 2026基金” 、 “汇丰晋信平稳增利 A类基金” 、 “汇丰晋信大盘基金” 、
“汇丰晋信中小盘基金” 、 “汇丰晋信低碳先锋基金” 、 “汇丰晋信消费红利基金” 、
“汇丰晋信科技先锋基金” 、 “汇丰晋信货币基金”和“汇丰晋信恒生行业龙头指
数基金”的前端份额间的有效转换申请的申购补差费统一采用外扣法。具体计算
公式如下：
转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转换费用
=
转出金额×转出基金赎回费率 +（转出金额-转出金额×转出
基金赎回费率）×（转换手续费率+申购补差费率）/（1+转换手续费率+申购补差
费率）
转入份额
=（转出金额-转换费用）/转入基金当日基金份额净值
（上述计算结果均四舍五入保留小数点后两位）
例一：某投资者申请将其持有的 80,000份汇丰晋信 2016基金份额转换为汇
丰晋信恒生行业龙头指数基金份额，转换申请当日汇丰晋信 2016 基金的基金份
额净值为 1.1000 元，汇丰晋信恒生行业龙头指数基金的基金份额净值为 1.4000
7
元，适用的赎回费率为 0.3%，申购补差费率为 0%，转换手续费率为 0%，则转
入汇丰晋信恒生行业龙头指数基金的基金份额为：
转出金额 =80,000×1.1000=88,000元
转换费用 ＝88,000×0.3%＝264元
转入汇丰晋信恒生行业龙头指数基金的基金份额＝（88,000－264）/1.4000
＝62,668.57份
即该投资者可将持有的 80,000 份汇丰晋信 2016 基金份额转换为 62,668.57
份汇丰晋信恒生行业龙头指数基金。
例二：某投资者申请将其持有的不满 1 年的 5,000,000 份汇丰晋信恒生行业
龙头指数基金份额转换为汇丰晋信大盘基金份额， 转换申请当日汇丰晋信恒生行
业龙头指数基金的基金份额净值为 1.5000 元，汇丰晋信大盘基金的基金份额净
值为 1.2000 元，适用的赎回费率为 0.5%，申购补差费率为 0%，转换手续费率
为 0%，则转入汇丰晋信大盘基金的基金份额为：
转出金额 =5,000,000×1.5000=7,500,000元
转换费用 ＝7,500,000×0.5% =37,500 元
转入汇丰晋信大盘基金的基金份额＝（7,500,000-37,500）/1.2000=6,218,750
份
即该投资者可将持有的 5,000,000 份汇丰晋信恒生行业龙头指数基金份额转
换为 6,218,750份汇丰晋信大盘基金份额。
（3）基金转换业务规则
1） 基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出
方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。
2） 本公司目前只开通前端收费模式的开放式基金之间的基金转换业务，
暂不支持后端收费模式的开放式基金转换。
3） 基金转换采用未知价法，即以申请当日基金份额净值为基础计算。
4） 基金转出视为赎回，转入视为申购。正常情况下，基金注册登记机构
将在 T+1日对投资者 T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在 T
＋2 日后（包括该日）投资者可通过各销售机构查询基金转换的成交
情况，基金转换后转入份额的可赎回的时间为 T＋2日。
5） 目前基金转换的最低申请份额为 500 份基金单位。基金份额持有最低
为 500 份基金单位。如投资者办理基金转换出后该基金份额不足 500
份时，需一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额
限制。
6） 前端收费方式的基金转换，转入的基金份额的持有期将自转入的基金
份额被确认之日起重新开始计算。
（4）暂停基金转换的情形
基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购， 因此暂停基金转换适用
有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规
定。
8
4、 基金销售机构
4.1 直销机构
? 汇丰晋信基金管理有限公司投资理财中心
地址：上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼
电话：021-68596998
传真：021-68880890
联系人：薛蓓
网址：www.hsbcjt.cn
客户服务中心电话：021-38789998
? 汇丰晋信基金电子交易平台
网址：https://etrading.hsbcjt.cn
电话：021-38789898*6659
联系人：薛蓓
4.2 场外非直销机构
交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有
限公司、宁波银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海农村商业银行股
份有限公司、洛阳银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、平安银行股
份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、天相投资顾
问有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳众
禄基金销售有限公司。（上述排名不分先后）
5、 其他需要提示的事项
（1） 本公告仅对“汇丰晋信 2016 基金” 、 “汇丰晋信龙腾基金” 、 “汇丰晋信动
态策略基金” 、 “汇丰晋信 2026基金” 、 “汇丰晋信平稳增利 A类基金” 、 “汇
丰晋信大盘基金” 、 “汇丰晋信中小盘基金” 、 “汇丰晋信低碳先锋基金” 、 “汇
丰晋信消费红利基金” 、 “汇丰晋信科技先锋基金” 、 “汇丰晋信货币基金”
和“汇丰晋信恒生行业龙头指数基金”之间的基金转换业务予以说明，投
资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读基金合同、最新的招募说明书等
相关基金法律文件。 本公司今后发行和管理的其他开放式基金的基金转换
业务将另行公告。
（2） 汇丰晋信旗下开放式基金的转换所产生的费用，以本公告列明的费率为
准。本公司可以根据市场情况，在不违背有关法律法规和基金合同规定的
前提下，对上述基金转换的程序、有关限制、收费方式和费率进行调整，
但最迟应于调整生效前 2日在指定媒体上公告。
（3） 业务咨询
汇丰晋信基金管理有限公司
客户服务电话：021-38789998
9
网址：www.hsbcjt.cn
（4） 风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预
示其未来业绩表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现
的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》 、 《招募说
明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力
选择适合自己的基金产品。 基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负” 原则，
在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自
行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告。
汇丰晋信基金管理有限公司
2012年 8月 30日
