鹏华环球发现证券投资基金
2012 年半年度报告
2012 年 6 月30 日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2012 年8 月 29 日
鹏华环球发现(QDII-FOF)2012年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 鹏华环球发现(QDII-FOF)2012年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .............................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................... 3
§2 基金简介....................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................... 6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ......................................................................................... 6
2.5 信息披露方式 ....................................................................................................................... 6
2.6 其他相关资料 ....................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ..................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................... 7
§4 管理人报告 ................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................ 8
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ....................................................... 9
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......................................................... 10
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................... 10
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..................................................... 10
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................ 11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................................................... 12
§5 托管人报告 ................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ........................................................................................... 12
6.1 资产负债表 ........................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ....................................................................................... 14
6.4 报表附注 ............................................................................................................................ 15
§7 投资组合报告 ............................................................................................................................. 30
7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................................................................... 30
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ......................................................... 31
7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ....................................................................................... 31
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .............................. 31
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ................................................................................... 31
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ........................................................................ 31
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........................... 31
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ............... 31
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ............... 31
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名基金投资明细 ......................... 31
7.11 投资组合报告附注 ........................................................................................................... 32 鹏华环球发现(QDII-FOF)2012年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 .................................................................................................................. 33
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................... 33
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................ 33
§9 开放式基金份额变动 .................................................................................................................. 33
§ 10 重大事件揭示 ........................................................................................................................... 33
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................ 33
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................... 34
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 34
10.4 基金投资策略的改变........................................................................................................ 34
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................. 34
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................... 34
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................... 34
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................... 36
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................. 36
§ 12 备查文件目录 ........................................................................................................................... 37
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................... 37
12.2 存放地点 .......................................................................................................................... 37
12.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 37
鹏华环球发现(QDII-FOF)2012年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 鹏华环球发现证券投资基金
基金简称 鹏华环球发现(QDII-FOF)
基金主代码 206006
交易代码 206006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 10 月 12 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 124,076,865.08 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 积极地环球寻找并发现投资机会，通过积极的战略战术资产配置来进行资产在基
金、股票、货币市场工具及现金中的分配，在分散风险的前提下，最大化地实现资
本的长期增值。
投资策略 本基金采用多重投资策略，包括自上而下和自下而上方法来增强基金选择流程并提
升其效率。衍生品策略将不作为本基金的主要投资策略，且仅用于在适当时候力争
规避外汇风险及其他相关风险之目的。
1.战略资产配置
战略资产配置的目标在于通过资产的灵活配置获得最佳的风险回报。首先通过深入
研究，建立基于全球主要市场增长、通货膨胀及货币政策的分析框架，再以宏观经
济分析及对全球经济趋势的研究为基础，来决定重点投资区域（地域选择）及资产
类别和权重，其后定期进行审核调整。资产类别和地区的适度分散可以有效降低组
合的相关性及由此可能产生的单一市场的系统性风险和其他相关风险。此外本基金
还将使用适当的风险控制措施来监控管理与战略资产配置相关的风险。
2.战术资产配置
本基金在战略资产配置的基础上将根据短期内资本市场对不同区域内的不同资产
类别的定价判断其与内涵价值的关系，同时考虑投资环境、资金流动、市场预期等
因素的变化情况进行适当的战术资产配置及调整。同时，在对微观及宏观经济判断
的基础上，本基金还将使用适当的风险控制措施来监控管理与战术资产配置相关的
风险。
业绩比较
基准
摩根斯坦利世界指数（MSCI World Index RMB）×50％＋摩根斯坦利新兴市场指数
（MSCI Emerging Markets Index RMB）×50％
风险收益
特征
本基金属于投资全球市场的基金中基金（主要投资股票型公募基金） ，为证券投资
基金中的中高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于货币型基金、债券基金、
混合型基金，长期平均的风险低于投资单一市场的股票型基金。
鹏华环球发现(QDII-FOF)2012年半年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 张戈 尹东
联系电话 0755-82825720 010-67595003
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn yindong.zh@ccb.com
客户服务电话
4006788999 010-67595096
传真 0755-82021126 010-66275853
注册地址 深圳市福田区福华三路 168
号深圳国际商会中心第43层
北京市西城区金融街 25 号
办公地址 深圳市福田区福华三路 168
号深圳国际商会中心第43层
北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
邮政编码 518048 100033
法定代表人 何如 王洪章
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名
称
英文 Eurizon Capital SGR S.p.A. State Street Bank and Trust Company
中文 欧利盛资本资产管理股份公司 道富银行
注册地址
意大利米兰嘉多纳（Cadorna) 广
场三号
One Lincoln Street, Boston, Massachusetts
0211, United States
办公地址
意大利米兰嘉多纳（Cadorna) 广
场三号
One Lincoln Street, Boston, Massachusetts
0211, United States
邮政编码 20123 0211
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.phfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中
心第 43 层鹏华基金管理有限公司
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日 - 2012 年 6 月 30 日) 鹏华环球发现(QDII-FOF)2012年半年度报告
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本期已实现收益 515,934.71
本期利润 3,987,313.61
加权平均基金份额本期利润 0.0299
本期加权平均净值利润率 3.49%
本期基金份额净值增长率 3.61%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -17,293,369.97
期末可供分配基金份额利润 -0.1394
期末基金资产净值 106,783,495.11
期末基金份额净值 0.861
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -13.90%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分
的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放
日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.36% 0.58% 4.25% 1.22% -0.89% -0.64%
过去三个月 -1.03% 0.44% -6.14% 0.99% 5.11% -0.55%
过去六个月 3.61% 0.37% 5.99% 0.89% -2.38% -0.52%
过去一年 -12.23% 0.61% -11.86% 1.28% -0.37% -0.67%
过去三年 - - - - - -
自基金合同生效起至今 -13.90% 0.53% -7.33% 1.10% -6.57% -0.57%
注：本基金业绩比较基准=摩根斯坦利世界指数（MSCI World Index RMB）×50％＋摩根斯坦利新
兴市场指数（MSCI Emerging Markets Index RMB）×50％。 鹏华环球发现(QDII-FOF)2012年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、鹏华环球发现证券投资基金基金合同于 2010 年 10 月 12 日生效。
2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资
产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.） 、深圳市北融信投资发展有限
公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币，后于 2001 年 9 月完
成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理 2 只封闭式基金、27只开放
式基金和 6 只社保组合， 经过 13 年投资管理基金， 在基金投资、 风险控制等方面积累了丰富经验。 鹏华环球发现(QDII-FOF)2012年半年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓
名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
裘
韬
本基金
基金经
理
2010 年 10 月 12 日 - 8
裘韬先生，CFA，科学硕士，8
年证券从业经验。历任美国运通
公司研究员，美国哥伦比亚管理
公司(原美国河源投资有限公
司)基金经理；2010 年 2 月加盟
鹏华基金管理有限公司，任职于
国际业务部，2010 年 10 月至今
担任鹏华环球发现证券投资基
金基金经理，2011 年 11 月起兼
任鹏华美国房地产证券投资基
金基金经理，现同时担任国际业
务部副总经理。裘韬先生具备基
金从业资格。本报告期内本基金
有增加聘任基金经理。
张
钶
本基金
基金经
理
2012 年 4 月 7 日 - 6
张钶先生，CFA，北京大学工学
硕士、哥伦比亚大学科学硕士，
6 年金融证券从业经验。历任美
国莱曼兄弟投资银行高级分析
师，日本瑞穗银行资产管理部交
易员、数量分析师，中国投资有
限责任公司股权策略投资部二
级经理； 2011 年 8 月加盟鹏华基
金管理有限公司，任职于国际业
务部，历任基金经理助理、高级
研究员， 2012 年 4 月起至今担任
鹏华环球发现证券投资基金基
金经理。本报告期内本基金增加
新聘任基金经理。
注： 1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名 在境外投资顾问所任职位 证券从业年限 说明
Oreste Auleta 基金甄选部负责人 13 -
Alessandro Solina 首席投资官 21 -
Andrea Conti 策略负责人 10 -
Domenico Mignacca 风险管理负责人 16 - 鹏华环球发现(QDII-FOF)2012年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为，未存在同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的异常交易行为。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
欧央行在去年 12 月和今年 2 月以 1%的基准利率分两批为数百家银行总共提供了超过 1 万亿
欧元的三年长期贷款，缓解了欧元区银行的融资压力，同时还帮助重新开启了商业融资市场。高
风险债券的收益率在第一季度下跌，一季度全球市场表现较好。而二季度的宏观风险明显大于一
季度，全球市场在 4 月份和 5 月份也有了一波大幅下调。欧洲经济持续衰退，受低增长及高失业
率影响，欧洲民众对各政府采取的财政紧缩政策产生强烈抵触情绪。法国 5 月份举行的总统选举
中，社会党候选人奥朗德击败萨科齐成为法兰西共和国第七任总统。奥朗德向来反对德国提出的
财政紧缩政策，这给欧洲原有的一体化进程和欧债危机解决方案增加了不确定性，股市在其当选
后迅速下跌。希腊政局也出现动荡，经过一番周折，在第二次全国选举中，支持国际援助方案的
第一大政党新民主党终于击败较为激进且反对财政紧缩和国际援助协议的左翼激进联盟党，并成
功组阁。
以中国为代表的新兴经济体经济进一步下滑，中国的制造业 PMI 指数在第二季度连续下跌，
再次接近 50 的枯荣线；5 月份工业利润同比增长为-2.4%。美国的经济数据也开始低于预期，就
业增长放缓，6 月份制造业 PMI 仅为 49.7，远低于预期。
尽管二季度的经济数据并不乐观，欧债危机还在持续影响市场，但全球通胀率进一步下降，
各国政府都开始转向促进增长的经济政策。欧盟 6 月 29 日提出新的经济增长计划，同时同意直接鹏华环球发现(QDII-FOF)2012年半年度报告
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用欧洲金融稳定基金为欧洲银行注资，甚至购买欧洲国家国债。该计划就是欧洲版的”TARP”,
对市场和欧洲的稳定直接利好。中国在二季度也连续两次降低银行准备金率，并降低基本利率，
有效地释放了流动性。美国也有可能在经济进一步下滑的情况下推出 QE3。我们认为温和的财政
和货币刺激政策对金融市场是利好的，并能在中短期阻止经济的进一步下滑。
上半年，各主要指数原币表现（含分红收益）如下：MSCI 明晟世界指数上涨 5.91%，MSCI
明晟新兴市场指数上涨 3.93%，美国标普 500 指数上涨 9.49%，上证综指上涨 2.99%。
报告期内，我们继续秉持谨慎灵活的操作策略，一方面规避对高风险资产和区域的投资，另
一方面我们利用二季度市场的下跌增加了一些权益类产品。在区域配置方面，我们逐步加大发展
中国家的投资比例。在投资品种方面，对目前存在长期投资价值的行业和地区增加了投资。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期间，各主要指数原币表现（含分红收益）如下：MSCI 明晟世界指数上涨 5.91%，MSCI
明晟新兴市场指数上涨 3.93%，美国标普 500 指数上涨 9.49%，上证综指上涨 2.99%。美元兑人民
币上涨了 0.38%，欧元对人民币下跌了 3.57%。本基金期末份额净值为 0.861，较期初上涨 3.61%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2012 年的全球市场和过去两年类似，继续高开低走。欧债危机仍然是全球市场的最主要风险
因素。我们仍然坚持以前的判断：欧洲危机正在从短期的债务危机转变成长期的经济和金融结构
问题。对于该问题，我们需要积极关注，但不用过于悲观。在二季度，法国和希腊的大选都已经
尘埃落定，欧洲的政治领袖们也开始从简单的财政紧缩方案转变成促增长与减开支双管齐下的方
案。 6 月 29 日的欧盟峰会同意直接用欧洲金融稳定基金为欧洲银行注资， 甚至购买欧洲国家国债，
极大的减少了欧洲危机短期爆发的风险，缓解了市场风险。现在我们需要观察欧洲经济是否能够
真的能够开始增长。
尽管经济增长短期仍不乐观，但考虑到各国政府已经开始了温和的经济增长政策，我们对市
场保持谨慎乐观。从估值上看，大部分市场的估值都低于历史的平均水平，在低利率市场环境下，
股票仍具有长期投资。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。本公
司成立投资品种估值小组，组成人员包括基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登鹏华环球发现(QDII-FOF)2012年半年度报告
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记结算部相关人员。 其中， 超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金从业经验， 且具有风控、
合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，基金经理不参与或决定
基金日常估值。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4.8.1 截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为-17,293,369.97 元，期末基金份额净值
0.861 元，不符合利润分配条件，本基金本期将不进行利润分配。
4.8.2 本基金本报告期内未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 鹏华环球发现证券投资基金
报告截止日：2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 17,167,214.11 24,792,481.57 鹏华环球发现(QDII-FOF)2012年半年度报告
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结算备付金
69,545.45 657,727.27
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 94,054,144.65 92,070,410.32
其中：股票投资
- -
基金投资
94,054,144.65 92,070,410.32
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 5,000,000.00
应收证券清算款
2,811,544.67 -
应收利息 6.4.7.5 505.12 1,734.79
应收股利
27,035.14 87,849.16
应收申购款
2,766.78 12,252.94
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
114,132,755.92 122,622,456.05
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
5,196,071.63 5,000,000.00
应付赎回款
1,810,181.32 891,670.85
应付管理人报酬
130,196.25 157,315.35
应付托管费
30,379.15 36,706.91
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 182,432.46 316,693.69
负债合计
7,349,260.81 6,402,386.80
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 124,076,865.08 139,791,609.16
未分配利润 6.4.7.10 -17,293,369.97 -23,571,539.91
所有者权益合计
106,783,495.11 116,220,069.25
负债和所有者权益总计
114,132,755.92 122,622,456.05
注：报告截止日 2012 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.861 元，基金份额总额 124,076,865.08 份。
鹏华环球发现(QDII-FOF)2012年半年度报告
第 14 页 共 37 页
6.2 利润表
会计主体：鹏华环球发现证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012年1月1日至2012
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011
年 6 月 30 日
一、收入
5,289,061.32 330,950.51
1.利息收入
41,206.98 393,485.26
其中：存款利息收入 6.4.7.11 11,601.17 201,721.95
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
29,605.81 191,763.31
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,768,464.94 901,614.79
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 6.4.7.13 942,448.84 509,352.11
债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 826,016.10 392,262.68
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 3,471,378.90 -1,024,467.19
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-860.95 -62,345.81
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 8,871.45 122,663.46
减：二、费用
1,301,747.71 2,074,367.51
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 854,726.17 1,424,649.39
2．托管费 6.4.10.2.2 199,436.11 332,418.17
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 66,882.92 156,870.73
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 180,702.51 160,429.22
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
3,987,313.61 -1,743,417.00
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
3,987,313.61 -1,743,417.00
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华环球发现证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6月 30 日 鹏华环球发现(QDII-FOF)2012年半年度报告
第 15 页 共 37 页
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 139,791,609.16 -23,571,539.91 116,220,069.25
二、 本期经营活动产生的基金净值变动
数（本期利润）
- 3,987,313.61 3,987,313.61
三、 本期基金份额交易产生的基金净值
变动数（净值减少以“-”号填列）
-15,714,744.08 2,290,856.33 -13,423,887.75
其中：1.基金申购款 565,458.94 -80,275.60 485,183.34
2.基金赎回款 -16,280,203.02 2,371,131.93 -13,909,071.09
四、 本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 124,076,865.08 -17,293,369.97 106,783,495.11
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 245,915,403.40 -1,366,152.28 244,549,251.12
二、 本期经营活动产生的基金净值变动
数（本期利润）
- -1,743,417.00 -1,743,417.00
三、 本期基金份额交易产生的基金净值
变动数（净值减少以“-”号填列）
-80,787,851.82 -14,939.11 -80,802,790.93
其中：1.基金申购款 10,872,039.58 -182,099.90 10,689,939.68
2.基金赎回款 -91,659,891.40 167,160.79 -91,492,730.61
四、 本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 165,127,551.58 -3,124,508.39 162,003,043.19
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______邓召明______
______胡湘______
____刘慧红____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
鹏华环球发现证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2010]第 470 号《关于核准鹏华环球发现证券投资基金募集的批复》核
准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华环球发现证券投
资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括鹏华环球发现(QDII-FOF)2012年半年度报告
第 16 页 共 37 页
认购资金利息共募集人民币 534,126,065.21 元， 经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道
中天验字(2010)第 258 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《鹏华环球发现证券投资基金
基金合同》于 2010 年 10 月 12 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 534,464,662.52
份基金份额，其中认购资金利息折合 338,597.31 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管
理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为道富银行，境外投资
顾问为欧利盛资本资产管理股份公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和《鹏华环球发现证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为公募基金(含交易型
开放式指数基金(ETF))、股票、货币市场工具，及相关法律法规或中国证监会允许本基金投资的
其他金融工具。本基金基金投资部分的比例为基金资产的 60%-95%；股票、现金、货币市场工具
以及相关法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具合计不高于本基金基金资产的 40%，其
中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：
摩根斯坦利世界指数(MSCI World Index RMB)×50%＋摩根斯坦利新兴市场指数(MSCI Emerging
Markets Index RMB)×50%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《鹏华环球发现证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有
关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2012 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012
年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。 鹏华环球发现(QDII-FOF)2012年半年度报告
第 17 页 共 37 页
6.4.6 税项
本报告期税项未发生变化。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
活期存款 17,167,214.11
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 17,167,214.11
注：于本期末，银行存款中包含的外币余额为：美元 2,196,146.75 元(折合人民币 13,890,408.58
元)，欧元 156,760.31 元(折合人民币 1,233,860.40 元)，英镑 0.22 元（折合人民币 2.16 元）和
港币 413.96（折合人民币 337.47 元） 。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 95,715,817.00 94,054,144.65 -1,661,672.35
其他 - - -
合计 95,715,817.00 94,054,144.65 -1,661,672.35
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
截止本报告期末，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
截止本报告期末，本基金未持有买入返售金融资产余额。 鹏华环球发现(QDII-FOF)2012年半年度报告
第 18 页 共 37 页
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
截止本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 473.82
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 31.30
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 505.12
6.4.7.6 其他资产
截止本报告期末，本基金未持有其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
截止本报告期末，本基金未持有应付交易费用余额。
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 3,417.26
预提费用 179,015.20
合计 182,432.46
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 139,791,609.16 139,791,609.16
本期申购 565,458.94 565,458.94
本期赎回(以"-"号填列) -16,280,203.02 -16,280,203.02
本期末 124,076,865.08 124,076,865.08 鹏华环球发现(QDII-FOF)2012年半年度报告
第 19 页 共 37 页
注：申购含红利再投份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -18,915,858.39 -4,655,681.52 -23,571,539.91
本期利润 515,934.71 3,471,378.90 3,987,313.61
本期基金份额交易产生的变动数 2,066,980.93 223,875.40 2,290,856.33
其中：基金申购款 -73,956.96 -6,318.64 -80,275.60
基金赎回款 2,140,937.89 230,194.04 2,371,131.93
本期已分配利润 - - -
本期末 -16,332,942.75 -960,427.22 -17,293,369.97
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 9,029.30
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,541.27
其他 30.60
合计 11,601.17
注：其他为申购款利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期内没有发生买卖股票差价收入。
6.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出/赎回基金成交总额 44,353,334.00
减：卖出/赎回基金成本总额 43,410,885.16
基金投资收益 942,448.84
6.4.7.14 债券投资收益
本基金本报告期内没有发生债券投资收益。 鹏华环球发现(QDII-FOF)2012年半年度报告
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6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期没有发生衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 -
基金投资产生的股利收益 826,016.10
合计 826,016.10
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 3,471,378.90
——股票投资 -
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 3,471,378.90
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 3,471,378.90
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 8,871.45
合计 8,871.45
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用
66,882.92
银行间市场交易费用
-
合计
66,882.92
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 鹏华环球发现(QDII-FOF)2012年半年度报告
第 21 页 共 37 页
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费用 29,835.26
信息披露费 149,179.94
银行汇划费 1,687.31
合计 180,702.51
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银
行”)
基金托管人、基金代销机构
道富银行 (State Street Bank and Trust
Company)
境外资产托管人
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东，基金代销机构 鹏华环球发现(QDII-FOF)2012年半年度报告
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回购成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购成交总额
的比例
国信证券
254,900,000.00 100.00% 812,200,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 基金交易
本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生基金交易。
6.4.10.1.5 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生权证交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生应支付关联方的佣金业务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011
年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 854,726.17 1,424,649.39
其中：支付销售机构的客户维护费 353,387.80 876,410.21
注：(1)支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 1.50%，逐日计提，按月支
付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
(2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》 ，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量
提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011
年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 199,436.11 332,418.17
注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为 0.35%，逐日计提，按月支付。
日托管费=前一日基金资产净值×0.35%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比较期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 鹏华环球发现(QDII-FOF)2012年半年度报告
第 23 页 共 37 页
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6
月 30 日
基金合同生效日（ 2010 年 10
月 12 日 ）持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 20,020,333.33 20,020,333.33
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 20,020,333.33 20,020,333.33
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
16.14% 12.12%
注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012年 1月 1日至2012 年6月 30日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 2,042,837.02 7,904.14 1,548,119.17 49,785.25
道富银行 15,124,377.09 1,125.16 6,733,281.87 3,484.23
注：本基金的银行存款主要由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人道富银行保管，按适用
利率或约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间没有参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2012年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限股票，也没有持有因认购新发或鹏华环球发现(QDII-FOF)2012年半年度报告
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增发而流通受限债券及权证等其他证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末，本基金没有持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为基金中的基金，主要投资于全球市场中依法可投资的公募基金及股票。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围
之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的
风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制
定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各
业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会
和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各
业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人鹏华环球发现(QDII-FOF)2012年半年度报告
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出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司、境外资产托管人道富银行，与该银行存款相
关的信用风险不重大。
本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在境内交
易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约
风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的
信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2012 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债券（2011 年 12 月 31 日：未持有） 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间
内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。
本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金净值的 10%，本
基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构 10％以上具有投票权的证券发行总量。本基金所持
大部分证券在证券交易所上市，或通过场外的交易方式变现，因此除附注中列示的部分基金资产
流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金
可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，所有已售出而未回购证券总市值不
得超过本基金总资产的 50%。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 鹏华环球发现(QDII-FOF)2012年半年度报告
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6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金及部分应收申购款，其余金融资产和
金融负债均不计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 17,167,214.11 - - - 17,167,214.11
结算备付金 69,545.45 - - - 69,545.45
交易性金融资产 - - - 94,054,144.65 94,054,144.65
应收证券清算款 - - - 2,811,544.67 2,811,544.67
应收利息 - - - 505.12 505.12
应收股利 - - - 27,035.14 27,035.14
应收申购款 - - - 2,766.78 2,766.78
资产总计 17,236,759.56 - - 96,895,996.36 114,132,755.92
负债
应付证券清算款 - - - 5,196,071.63 5,196,071.63
应付赎回款 - - - 1,810,181.32 1,810,181.32
应付管理人报酬 - - - 130,196.25 130,196.25
应付托管费 - - - 30,379.15 30,379.15
其他负债 - - - 182,432.46 182,432.46
负债总计 - - - 7,349,260.81 7,349,260.81
利率敏感度缺口 17,236,759.56 - - 89,546,735.55 106,783,495.11
上年度末
2011年12 月31日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 24,792,481.57 - - - 24,792,481.57
结算备付金 657,727.27 - - - 657,727.27 鹏华环球发现(QDII-FOF)2012年半年度报告
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交易性金融资产 - - - 92,070,410.32 92,070,410.32
买入返售金融资产 5,000,000.00 - - - 5,000,000.00
应收利息 - - - 1,734.79 1,734.79
应收股利 - - - 87,849.16 87,849.16
应收申购款 - - - 12,252.94 12,252.94
资产总计 30,450,208.84 - - 92,172,247.21 122,622,456.05
负债
应付证券清算款 - - - 5,000,000.00 5,000,000.00
应付赎回款 - - - 891,670.85 891,670.85
应付管理人报酬 - - - 157,315.35 157,315.35
应付托管费 - - - 36,706.91 36,706.91
其他负债 - - - 316,693.69 316,693.69
负债总计 - - - 6,402,386.80 6,402,386.80
利率敏感度缺口 30,450,208.84 - - 85,769,860.41 116,220,069.25
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2012 年 6 月 30 日，本基金未持有的交易性债券投资（2011 年 12月 31 日：未持有）,因
此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响（2011 年 12 月 31 日：同） 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理
人每日对本基金的外汇风险进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
欧元
折合人民币
英镑
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 13,890,408.58 337.47 1,233,860.40 2.16 15,124,608.61
交易性金融资产 82,420,749.23 2,016,197.62 9,617,197.80 - 94,054,144.65
应收股利 - 27,035.14 - - 27,035.14
应收利息 7.72 - 9.45 - 17.17
应收证券清算款 2,811,544.67 - - - 2,811,544.67
资产合计 99,122,710.20 2,043,570.23 10,851,067.65 2.16 112,017,350.24
以外币计价的负债
应付证券清算款 5,196,071.63 - - - 5,196,071.63 鹏华环球发现(QDII-FOF)2012年半年度报告
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负债合计 5,196,071.63 - - - 5,196,071.63
资产负债表外汇风险敞口
净额
93,926,638.57 2,043,570.23 10,851,067.65 2.16 106,821,278.61
项目
上年度末
2011 年 12 月 31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
欧元
折合人民币
英镑
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 15,157,313.16 - 1,279,330.41 2.14 16,436,645.71
交易性金融资产 82,736,165.08 - 9,334,245.24 - 92,070,410.32
应收股利 87,849.16 - - - 87,849.16
应收利息 38.18 - 80.81 - 118.99
资产合计 97,981,365.58 - 10,613,656.46 2.14 108,595,024.18
以外币计价的负债
负债合计 - - - - -
资产负债表外汇风险敞口
净额
97,981,365.58 - 10,613,656.46 2.14 108,595,024.18
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2012 年 6 月 30 日） 上年度末（2011 年 12 月 31 日）
所有外币相对人民币升值 5% 5,341,064.40 5,429,751.21
所有外币相对人民币贬值 5% -5,341,064.40 -5,429,751.21
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于全球市场中依法可投资的公募基金
及股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可
能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采取战略性资产配置和战术性资产配
置相结合的配置策略，在宏观经济与地区经济分析、掌握全球经济趋势的基础上，通过量化分析，
确定资产种类与权重，并定期进行回顾和动态调整。由于短期市场会受到一些非理性或者非基本
面因素的影响而产生波动，基金经理将根据对不同因素的研究与判断，对基金投资组合进行调整，
以降低投资组合的投资风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。
本基金基金投资部分的比例为基金资产的 60%-95%；股票、现金、货币市场工具以及相关法
律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具合计不高于本基金基金资产的 40%。 鹏华环球发现(QDII-FOF)2012年半年度报告
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此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 94,054,144.65 88.08 92,070,410.32 79.22
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 94,054,144.65 88.08 92,070,410.32 79.22
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2012 年 6 月 30 日 ） 上年度末 （ 2011年12月31日 ）
业绩比较基准上升 5% 1,598,145.81 2,313,009.34
业绩比较基准下降 5% -1,598,145.81 -2,313,009.34
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。 鹏华环球发现(QDII-FOF)2012年半年度报告
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(ii)各层次金融工具公允价值
于 2012 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
94,054,144.65 元，无属于第二或第三层级的余额(于 2011 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允
价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 92,070,410.32 元，无属于第二或第三层级的余
额)。
(iii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生
重大变动。
(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：普通股 - -
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 94,054,144.65 82.41
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 17,236,759.56 15.10
8 其他各项资产 2,841,851.71 2.49
9 合计 114,132,755.92 100.00 鹏华环球发现(QDII-FOF)2012年半年度报告
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7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
本基金本报告期末未持有权益投资。
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
本基金本报告期末未持有权益投资。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
本基金本报告期末未持有权益投资。
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
本基金本报告期未投资权益投资。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
本基金本报告期未投资权益投资。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
本基金本报告期未投资权益投资。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序
号
基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 ABERDEEN
GL-EMMKT
EQTY-I2
股票型 开放式 Aberdeen Global
Services SA
9,978,357.24 9.34
2 MFS MER-EMERG 债券型 开放式 Massachusetts 7,572,129.29 7.09 鹏华环球发现(QDII-FOF)2012年半年度报告
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MARK DEBT-I1$ Financial Services
Co
3 FRANK TEMP INV
ASIA GR-I ACC
股票型 开放式 Templeton Asset
Management Ltd
6,751,776.80 6.32
4 ISHARES JP
MORGAN EM BOND
FD
指数型 ETF 基金 BlackRock Fund
Advisors
6,338,776.32 5.94
5 SPDR S&P
REGIONAL
BANKING
股票型 ETF 基金 State Street Gloabl
Markets LL
6,199,345.93 5.81
6 ING (L) INV-GLOB
HIGH DV-IC
股票型 开放式 ING Investment
Management
Luxembourg
5,480,481.75 5.13
7 ISHARES IBOXX
INV GR CORP BD
指数型 ETF 基金 BlackRock Fund
Advisors
5,150,434.06 4.82
8 ISHARES S&P PREF
STK INDX FN
指数型 ETF 基金 BlackRock Fund
Advisors
4,705,661.47 4.41
9 SPDR EURO STOXX
50 ETF
股票型 ETF 基金 State Street Gloabl
Markets LL
4,468,642.54 4.18
10 AB JAPAN
STRATEGIC VL
PT-I$
股票型 开放式 AllianceBernstein
L.P.
4,199,759.60 3.93
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 2,811,544.67
3 应收股利 27,035.14
4 应收利息 505.12
5 应收申购款 2,766.78
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,841,851.71
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 鹏华环球发现(QDII-FOF)2012年半年度报告
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7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2,522 49,197.81 21,507,081.84 17.33% 102,569,783.24 82.67%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 16,826.81 0.0135%
注： （1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。
（2）本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额。
（3）截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会
规定及相关管理制度的规定。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010 年 10 月 12 日）基金份额总额 534,464,662.52
本报告期期初基金份额总额 139,791,609.16
本报告期基金总申购份额 565,458.94
减：本报告期基金总赎回份额 16,280,203.02
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 124,076,865.08
注：总申购份额含红利再投份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 鹏华环球发现(QDII-FOF)2012年半年度报告
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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 本基金管理人——鹏华基金管理有限公司本报告期内没有发生重大人事变动。
10.2.2 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金
托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处
罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
<1>本基金本报告期内未进行股票投资。
<2>交易单元选择的标准和程序：
1. 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使用其交易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（2）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到监管机构处罚；
（3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件及较强的交易执行能力；
（5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
2. 选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期
对所选定的证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及
提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比
较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，分别向 Morgan Stanley、Citibank、
CICC、招商证券(香港)、交银国际(香港)、中银国际(香港)、国元证券(香港)、国泰君安(香港)、鹏华环球发现(QDII-FOF)2012年半年度报告
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申银万国(香港)、NOMURA、Deutsche Bank、Barclays、元大证券(香港)、Macquarie、Daiwa、工
银亚洲(香港)、Merrill Lynch、BMO、Credit Suisse、UBS、JP Morgan、国信证券租用交易单元
作为基金专用交易单元， 并从 2010 年 10 月开始陆续使用。 本报告期内上述交易单元未发生变化。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 应支付该券商的佣金
成交
金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交
金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金额
占当期基
金成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国信证券 - - 254,900,000.00 100.00% - - - - - -
中银国际
(香港)
- - - - - - - - - -
Deutsche
Bank
- - - - - - - - - -
Barclays - - - - - - 13,084,363.26 15.17% 6,542.12 10.35%
Credit
Suisse
- - - - - - 1,528,887.75 1.77% 1,834.67 2.90%
Daiwa - - - - - - 8,139,408.56 9.43% 7,054.85 11.16%
CICC - - - - - - - - - -
NOMURA - - - - - - 7,703,467.06 8.93% 8,426.25 13.33%
Morgan
Stanley
- - - - - - 20,969,656.81 24.31% 12,008.02 18.99%
Macquarie - - - - - - 8,300,086.30 9.62% 9,602.09 15.19%
招商证券
(香港)
- - - - - - - - - -
Citibank - - - - - - 4,709,502.08 5.46% 4,447.42 7.03%
申银万国
(香港)
- - - - - - - - - -
元大证券
(香港)
- - - - - - - - - -
交银国际
(香港)
- - - - - - - - - -
国元证券
(香港)
- - - - - - - - - -
国泰君安
(香港)
- - - - - - - - - -
工银亚洲
(香港)
- - - - - - - - - -
Merrill - - - - - - - - - - 鹏华环球发现(QDII-FOF)2012年半年度报告
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Lynch
BMO - - - - - - 17,568,964.77 20.36% 13,318.10 21.06%
UBS - - - - - - - - - -
JP Morgan - - - - - - - - - -
注：当期基金成交总额包括场内交易和场外交易两部分，上述列示的成交金额未包含场外交易部
分。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 鹏华环球发现证券投资基金 2011 年第 4 季度报告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2012 年 1 月 18 日
2 鹏华基金新增徽商银行为代销机构的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2012 年 2 月 10 日
3
鹏华基金管理有限公司关于提醒投资者谨防假冒我
公司名义进行非法证券活动的提示性公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2012 年 3 月 23 日
4 鹏华环球发现证券投资基金 2011 年年度报告摘要
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2012 年 3 月 26 日
5
鹏华环球发现基金（QDII）2012 年境外主要市场节
假日暂停申购赎回安排的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2012 年 3 月 29 日
6
鹏华基金参与工商银行个人电子银行基金申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2012 年 3 月 31 日
7 鹏华环球发现证券投资基金基金经理变更公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2012 年 4 月 7 日
8 鹏华环球发现证券投资基金 2012 年第 1 季度报告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2012 年 4 月 24 日
9 鹏华基金参与农业银行网上银行费率优惠公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2012 年 4 月 27 日
10 鹏华环球发现证券投资基金更新招募说明书摘要
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2012 年 5 月 24 日
11 鹏华基金参与交通银行费率优惠公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2012 年 6 月 28 日
12 鹏华基金参与中信银行费率优惠公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2012 年 6 月 28 日
13
关于鹏华旗下部分基金参与银河证券网上交易和柜
台系统申购及定期定额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2012 年 6 月 29 日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
2012 年 1 月 16 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自 2012 年 1
月 16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。 鹏华环球发现(QDII-FOF)2012年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一） 《鹏华环球发现证券投资基金基金合同》 ；
（二） 《鹏华环球发现证券投资基金托管协议》 ；
（三） 《鹏华环球发现证券投资基金 2012 年半年度度报告》 （原文） 。
12.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。
12.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2012 年 8月 29 日
