景 顺 长 城 精选 蓝 筹 股 票型 证 券 投 资基 金
2012 年 半年 度 报 告 摘要
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年8 月28 日
景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2012 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基金 基 本情况
基金简 称 景顺长 城精 选蓝 筹股 票
基金主 代码 260110
交易代 码 260110
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 6 月 18 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 11,860,572,173.13 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 重点投 资于 具有 较高 内在 投资价 值的 大型 蓝筹 上市 公
司，在 控制 风险 的前 提下 谋求基 金资 产的 长期 稳定 增
值。
投资策 略 本基金 股票 投资 遵循 “自 下而上 ”的 个股 选 择 策略 ，
以市值 规模 和流 动性 为基 础，重 点投 资于 在行 业内 居
于领导 地位 、具 有较 强的 盈利能 力和 分红 派现 能力 的
稳健蓝 筹公 司以 及在 行业 内具有 较强 竞争 优势 、成 长
性好的 成长 蓝筹 公司 。针 对上述 两类 公司 股票 价格 驱
动因素 的不 同， 本基 金分 别以价 值 和GARP （Growth at
Reasonable Price ） 原则 为基础 ，精 选出 具有 投资 价
值的股 票构 建股 票组 合。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 80% ＋中 国 债券总 指数 ×20 % 。
风险收 益特 征 本基金 是风 险程 度高 的投 资品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杨皞阳 赵会军
联系电 话 0755-82370388 010-66105799
电子邮 箱 investor@invescogreatwall.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4008888606 95588
传真 0755-22381339 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 www.invescogreatwall.com 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告 摘要
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网址
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -455,517,516.84
本期利 润 40,181,237.23
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0034
本期基 金份 额净 值增 长率 0.45%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3374
期末基 金资 产净 值 8,031,615,719.64
期末基 金份 额净 值 0.677
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 ， 小 数 点后第 四位 四舍 五入 ， 由 此产生 的误 差 计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -3.42% 0.85% -5.15% 0.87% 1.73% -0.02%
过去三 个月 0.74% 0.96% 0.66% 0.89% 0.08% 0.07%
过去六 个月 0.45% 1.16% 4.59% 1.06% -4.14% 0.10%
过去一 年 -17.14% 1.10% -14.14% 1.07% -3.00% 0.03%
过去三 年 -25.69% 1.43% -15.40% 1.25% -10.29% 0.18%
自基金 合同 -32.30% 1.66% -27.38% 1.65% -4.92% 0.01% 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告 摘要
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生效起 至今
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金的 资产配置 比 例为：股票投 资 70%-95% ，现金或者到 期日在一 年 以内的政府债 券投资
5%-30% ， 权 证投 资 0%-3% 。 本基金 自 2007 年 6 月 18 日合同 生效 日起 至 2007 年12 月17 日为 建仓
期。建 仓期 结束 时， 本基 金投资 组合 比例 均达 到上 述要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 有限责 任公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告 摘要
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年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止 2012 年 6 月 30 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司管理 景顺 长城 景系 列开 放式证 券投 资 基
金、景顺长城 内需 增长 开 放式证券投资 基金、景 顺 长城鼎益股 票 型证券投 资 基金（LOF） 、景顺长
城资源垄断股 票型证券 投 资基金（LOF ） 、景顺长 城 新兴成长股票 型证券投 资 基金、景顺 长城内需
增长贰号股票 型证券投 资 基金、景顺长 城精选蓝 筹 股票型证券投 资基金、 景 顺长城公司 治理股票
型证券 投资 基金 、 景 顺长 城能源 基建 股票 型证 券投 资基金 、 景 顺长 城中 小盘 股票型 证券 投资 基金 、
景顺长城稳定 收益债券 型 证券投资基金 、景顺长 城 大中华股票型 证券投资 基 金、景顺长 城核心竞
争力股 票型 证券 投资 基金 、景顺 长城 优信 增利 债券 型证券 投资 基金 、上 证 180 等权 重交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 上 证 180 等权 重交 易型 开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金。 其 中
景顺长城景系 列开放式 证 券投资基金下 设景顺长 城 优选股票证券 投资基金 、 景顺长城货 币市场证
券投资 基金 、景 顺长 城动 力平衡 证券 投资 基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
唐咸德
本 基 金 基 金 经
理，研 究总 监
2011 年 1
月 21 日
- 11
华 东 师 范 大 学 理 学 学
士 、 经 济 学 硕 士 。 曾
先 后 担 任 南 方 证 券 上
海研究所实习研究
员 、 融 通 基 金 研 究 部
研 究 员 、 安 信 证 券 证
券 投 资 部 投 资 经 理 、
国 投 瑞 银 基 金 基 金 投
资部基金经理等职
务；2010 年 7 月 加入
本公司 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基 金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告 摘要
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作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 景 顺长城 精选 蓝筹 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 》 和 其他有 关法 律法 规的
规定，本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 风 险的基础上 ，为基金
持有人 谋求 最大 利益 。 本 报告期 内 ， 基 金运 作整 体 合法合 规 ， 未 发现 损害 基 金持有 人利 益的 行为 。
基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年上 半年 ， 通 货膨 胀 持续回 落， 宏观 经济 仍然 在下滑 中， 但预 期下 滑速 度在 2 季度 后将
有所放缓。政 策出现一 定 放松，对整体 经济的托 底 有一定的效果 ， 但从发 电 量等指标看 ，还难以
扭转经 济增 速。
上半 年 A 股 市场 震荡 ，上 半年本 基金 对银 行业 和房 地产行 业的 配置 错误 对组 合的收 益造 成 很
大的不利冲击 ，其中对 政 府平台贷款和 利率市场 化 的不利影响评 估不足， 以 及对房地产 行业对宏
观经济 的影 响和 政府 的态 度评估 失误 ，这 些都 是值 得认真 反思 的。 本基 金 在 2 季度 降低 了股 票仓
位，适当降低 了银行、 券 商、保险等金 融行业配 置 ，加大了医药 等稳定行 业 的配置；组 合 更多的
偏向确 定性 成长 为主 ， 且 估值水 平较 低的 公司 ； 在 行业上 主要 是医 药、 白酒 、 金融、 家电 和汽 车，
以及经 济转 型方 向的 环保 、智能 电网 等。
4.4.2 报 告期 内基金 的 业 绩表现
2012 年上 半年 ，本 基金 份 额净值 增长 率 为0.45% ， 低于业 绩比 较基 准收 益 率4.14% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
考虑到全球经 济缓慢复 苏 ，中国面临经 济结构转 型 ，投资难以持 续以往的 较 快增速，这将 对
投资品行业， 尤其是周 期 性较强的公司 都将造成 持 续的盈利压力 。由于中 国 经济增速下 滑放缓，景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告 摘要
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经济将趋于稳 定，通胀 下 滑和流动性释 放，因此 对 市场谨慎乐观 。但是， 由 于最近的房 地产市场
的活跃 ，存 在房 价反 弹， 重新加 强调 控的 风险 。
本基金 将保 持合 理仓 位， 适当增 加持 续增 长及 符合 未来经 济发 展结 构趋 势的 行业配 置 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资部、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险控制 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 书面形式 或 双方认可的其 他方式报 给 基金托管人， 基金托管 人 按基金合同 规定的估
值方法、时间 、程序进 行 复核，基金托 管人复核 无 误后返回给基 金管理人 ， 由基金管理 人对外公
布。月 末、 年中 和年 末估 值复核 与基 金会 计账 目的 核对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资部人员凭借 其丰富的 专 业技能和对 市场产品
的长期深入的 跟踪研究 ， 综合宏观经济 、行业发 展 及个股状况等 各方面因 素 ，从价值投 资的角度
进行理论分析 ，并根据 分 析的结果向基 金估值小 组 提出 有关估值 方法或估 值 模型的建议 。风险控
制人员根据投 资部提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
部共同确定估 值方法并 提 交估值小组。 估值小组 共 同讨论通过后 ，基金事 务 部基金会计 根据估值
小组确认的估 值方法对 各 基金进行估值 核算并与 基 金托管行核对 。法律、 监 察稽核部相 关人员负
责监察执行估 值政策及 程 序的合规性， 控制执行 中 可能发生的风 险，并对 有 关信息披露 文件进行
合规性 审查 。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规 ，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告 摘要
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采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金 管理 人 尚 未与 定价 服务机 构签 署任 何协 议。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
截止本报告期 末，根据 相 关法律法规和 基金合同 的 要求以及本基 金的实际 运 作情况，报告 期
内本基 金未 满足 收益 分配 条件， 不进 行利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2012 年上 半年 ， 本 基金托 管人在 对景 顺长 城精 选蓝 筹股票 型证 券投 资基 金的 托管过 程中 ， 严
格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关规 定，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2012 年上 半年， 景顺 长城 精选蓝 筹股 票型 证券 投资 基金的 管理 人—— 景 顺长 城基金 管理 有 限
公司在景顺长 城精选蓝 筹 股票型证券投 资基金的 投 资运作、基金 资产净值 计 算、基金份 额申购赎
回价格计算、 基金费用 开 支等问题上， 不存在任 何 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在 各重要方
面的运作严格 按照基金 合 同的规定进行 。本报告 期 内，景顺长城 精选蓝筹 股 票型证券投 资基金未
进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对景顺长 城 基金管理有限 公司编制 和 披露的景顺长 城精选蓝 筹 股票型证券投 资
基金2012 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 精选 蓝筹股 票型 证券 投资 基金 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告 摘要
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报告截 止日 ： 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,060,442,999.07 942,144,709.45
结算备 付金
8,066,523.24 14,891,665.93
存出保 证金
5,248,900.97 5,961,852.27
交易性 金融 资产
6,672,571,199.92 6,644,229,023.74
其中： 股票 投资
6,381,851,199.92 6,644,229,023.74
基金投 资
- -
债券投 资
290,720,000.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
500,000,000.00 606,132,509.20
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
6,467,543.70 792,909.00
应收股 利
41,670.36 -
应收申 购款
27,860.96 73,532.58
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
8,252,866,698.22 8,214,226,202.17
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
199,858,320.61 71,489,090.23
应付赎 回款
3,264,167.85 1,286,305.20
应付管 理人 报酬
9,946,472.43 10,655,042.09
应付托 管费
1,657,745.40 1,775,840.37
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
5,277,816.02 5,686,956.37
应交税 费
30,899.80 30,899.80
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
1,215,556.47 1,234,717.85
负债合 计
221,250,978.58 92,158,851.91
所有者权益：
实收基 金
11,860,572,173.13 12,044,048,759.24 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告 摘要
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未分配 利润
-3,828,956,453.49 -3,921,981,408.98
所有者 权益 合计
8,031,615,719.64 8,122,067,350.26
负债和 所有 者权 益总 计
8,252,866,698.22 8,214,226,202.17
注：报 告截 止日 2012 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.677 元 ，基 金份 额总额 11,860,572,173.13
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 精选 蓝筹股 票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年 6 月 30 日
一、收入
130,274,247.66 -408,418,707.26
1.利息 收入
8,734,511.02 8,354,265.54
其中： 存款 利息 收入
2,383,095.38 4,996,206.03
债券利 息收 入
4,539,679.43 3,203,207.11
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,811,736.21 154,852.40
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-374,165,142.13 499,586,505.54
其中： 股票 投资 收益
-442,703,871.39 421,416,131.82
基金投 资收益
- -
债券投 资收 益
701,218.97 6,144,415.94
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
67,837,510.29 72,025,957.78
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
495,698,754.07 -916,390,227.24
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
6,124.70 30,748.90
减： 二、费用
90,093,010.43 123,642,614.70
1．管 理人 报酬
61,913,722.31 77,272,911.23
2．托 管费
10,318,953.67 12,878,818.51
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
17,633,452.68 33,264,296.20
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
226,881.77 226,588.76
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
40,181,237.23 -532,061,321.96
减：所 得税 费用
- - 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告 摘要
第 12 页 共 27 页
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
40,181,237.23 -532,061,321.96
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 精选 蓝筹股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金 净值） 12,044,048,759.24 -3,921,981,408.98 8,122,067,350.26
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 40,181,237.23 40,181,237.23
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
-183,476,586.11 52,843,718.26 -130,632,867.85
其中：1.基 金申 购款 112,498,037.17 -35,580,979.15 76,917,058.02
2.基金 赎回 款 -295,974,623.28 88,424,697.41 -207,549,925.87
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 金 净值） 11,860,572,173.13 -3,828,956,453.49 8,031,615,719.64
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金 净值） 12,585,424,883.73 -1,734,076,858.28 10,851,348,025.45
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- -532,061,321.96 -532,061,321.96
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
-392,562,252.28 39,809,517.26 -352,752,735.02
其中：1.基 金申 购款 331,982,885.88 -60,439,272.06 271,543,613.82
2.基金 赎回 款 -724,545,138.16 100,248,789.32 -624,296,348.84
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 金 净值） 12,192,862,631.45 -2,226,328,662.98 9,966,533,968.47 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告 摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
景顺 长城精选 蓝筹股票 型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”)系 经中国证 券监 督管理委员 会
（以下简称 “ 中国证监会 ”）证监基金 字[2007]159 文《关于同 意景顺长城 精选蓝筹股票 型证券
投资基金募集 的批复》 的 核准，由景顺 长城基金 管 理有限公司作 为发起人 向 社会公开发 行募集，
基金合 同于2007 年 6 月 18 日正 式生 效， 首次 设立 募集规 模为14,722,378,815.70 份基 金份 额。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 。本基金 的 基金管理人为 景顺长城 基 金管理有限 公司，注
册登记 人为 景顺 长城 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人 为中国 工商 银行 股份 有限 公 司( 以下 简称 “中
国工商 银行 ”) 。
本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行和 上市交易 的 公司股票和债 券
以及经中国证 监会批准 的 允许基金投资 的其他金 融 工具。本基金 重点投资 于 具有较高内 在投资价
值的大型蓝筹 上市公司 ， 在控制风险的 前提下谋 求 基金资产的长 期稳定增 值 。本基金业 绩比较基
准为： 沪 深300 指数*80% ＋中国 债券 总指 数*20% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企业会 计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 业协会制 定 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与 格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基金 于 2012 年 6 月 30 日景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告 摘要
第 14 页 共 27 页
的财务 状况 以 及2012 年1 月1 日至 6 月 30 日 期间 的 经营成 果和 净值 变动 情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
无。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ，调 整 证券（ 股票 ）交
易印花 税税 率， 由原 先 的 3‰调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整 由出让 方按 证券
（股票 ）交 易印 花税 税率 缴纳印 花税 ，受 让方 不再 征收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财政部、 国家税务总 局财税字[2004]78 号文《 关于证券投资 基金税收政 策的通知 》 ， 自
2004 年1 月1 日起 ， 对 证 券投资 基金 （封 闭式 证券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金 ） 管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关 于股权分置 试点改革 有关 税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 。
3 ．个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 ， 对基 金取 得的 股 票的股 息 、 红 利收 入及 债 券的利 息收 入 ， 由 上市 公 司及债 券发 行企 业在
向基金 派发 股息 、红 利收 入及债 券的 利息 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告 摘要
第 15 页 共 27 页
有关个 人所 得税 政策 的 通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
于本报 告期 ，并 无与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人 、注册 登记 人、 基 金销
售机构
中国工 商银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券有 限责 任公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商 业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
上年度 可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长城证券 557,226,656.55 4.89% 6,215,037,870.03 28.54%
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30日
上年度 可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年6 月30 日 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告 摘要
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
长城证券 - - 4,985,268.00 6.46%
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
长城证券 800,000,000.00 100.00% - -
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未通 过关 联方 交易 单元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 472,378.82 4.91% 460,895.04 8.73%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 5,282,740.22 28.97% 2,180,860.39 34.49%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告 摘要
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30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
61,913,722.31 77,272,911.23
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
12,572,230.65 15,969,550.45
注：1 ）基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的1.5% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理人的 管理费每 日 计算，逐日累 计至每月 月 底，按月支付 ，由基金 托 管人于次月 前两个工
作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
10,318,953.67 12,878,818.51
注：1 ）基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付；由基金 托管人于 次 月前两个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 取。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银行 97,240,997.27 - - - - -
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告 摘要
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中国工商银行 - - - - - -
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 期和上 年度 可比 期间 均未 投资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 的其 他关 联方 于本 期末和 上年 度末 均未 持有 本基金 份额 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
期末余 额 当 期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 1,060,442,999.07 2,306,353.56 1,133,355,422.01 4,805,020.04
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 并按 银行 同业 利率 计息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.9 期 末（ 2012 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 持有 流 通受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 证券 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告 摘要
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本财务 报表 已 于2012 年8 月24 日经 本基 金管 理 人 批 准。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 6,381,851,199.92 77.33
其中： 股票 6,381,851,199.92 77.33
2 固定收 益投 资 290,720,000.00 3.52
其中： 债券 290,720,000.00 3.52
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 500,000,000.00 6.06
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,068,509,522.31 12.95
6 其他各 项资 产 11,785,975.99 0.14
7 合计 8,252,866,698.22 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 34,116,728.10 0.42
B 采掘业 33,655,222.60 0.42
C 制造业 3,451,144,179.16 42.97
C0 食品 、 饮料
1,024,622,603.89 12.76
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 - -
C5
电子 33,519,035.41 0.42
C6
金属 、非 金属 - -
C7
机械 、设 备、 仪表 1,717,563,975.72 21.39
C8
医药 、生 物制 品 675,438,564.14 8.41
C99
其他 制造 业 - -
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 59,930,000.00 0.75
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 98,098,000.00 1.22 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告 摘要
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G 信息技 术业 175,810,884.48 2.19
H 批发和 零售 贸易 712,392,636.77 8.87
I 金融、 保险 业 1,334,644,027.04 16.62
J 房地产 业 148,313,795.07 1.85
K 社会服 务业 239,535,581.12 2.98
L 传播与 文化 产业 8,344,616.13 0.10
M 综合类 85,865,529.45 1.07
合计 6,381,851,199.92 79.46
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000858 五 粮 液 17,413,500 570,466,260.00 7.10
2 600104 上汽集 团 35,708,385 510,272,821.65 6.35
3 000568 泸州老 窖 10,734,019 454,156,343.89 5.65
4 000651 格力电 器 19,215,564 400,644,509.40 4.99
5 600000 浦发银 行 40,000,000 325,200,000.00 4.05
6 601628 中国人 寿 15,600,000 285,480,000.00 3.55
7 601318 中国平 安 5,870,217 268,503,725.58 3.34
8 600036 招商银 行 23,692,368 258,720,658.56 3.22
9 000400 许继电 气 16,353,960 256,266,553.20 3.19
10 000423 东阿阿 胶 5,900,761 236,089,447.61 2.94
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于基 金 管理人网站 的半年度
报告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600104 上汽集 团 557,782,442.04 6.87
2 601166 兴业银 行 282,916,135.13 3.48
3 600030 中信证 券 268,829,764.45 3.31
4 000423 东阿阿 胶 252,735,746.17 3.11
5 000728 国元证 券 205,811,345.30 2.53
6 600805 悦达投 资 203,854,344.11 2.51 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告 摘要
第 21 页 共 27 页
7 000651 格力电 器 198,635,226.99 2.45
8 600741 华域汽 车 196,197,483.46 2.42
9 601628 中国人 寿 186,501,861.54 2.30
10 000568 泸州老 窖 185,674,655.43 2.29
11 600837 海通证 券 164,345,659.29 2.02
12 601601 中国太 保 149,913,350.49 1.85
13 601607 上海医 药 142,931,884.30 1.76
14 000002 万
科Ａ 138,623,576.62 1.71
15 000527 美的电 器 131,189,577.02 1.62
16 601688 华泰证 券 126,375,295.05 1.56
17 600827 友谊股 份 126,011,112.05 1.55
18 600585 海螺水 泥 106,502,791.21 1.31
19 600511 国药股 份 98,032,676.93 1.21
20 000069 华侨城 Ａ 85,457,594.36 1.05
注：买 入金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人 民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 334,911,346.22 4.12
2 601669 中国水 电 321,173,526.16 3.95
3 601166 兴业银 行 305,533,392.60 3.76
4 600030 中信证 券 274,689,903.89 3.38
5 600519 贵州茅 台 238,306,335.03 2.93
6 600642 申能股 份 231,218,607.06 2.85
7 601601 中国太 保 217,118,520.08 2.67
8 000063 中兴通 讯 206,567,884.69 2.54
9 601328 交通银 行 183,642,017.43 2.26
10 600000 浦发银 行 183,361,144.95 2.26
11 600837 海通证 券 168,944,985.63 2.08
12 002405 四维图 新 167,740,552.06 2.07
13 601607 上海医 药 157,886,985.04 1.94
14 600009 上 海机 场 156,365,680.29 1.93
15 600036 招商银 行 151,951,533.62 1.87
16 601336 新华保 险 143,951,169.97 1.77
17 601688 华泰证 券 140,029,038.81 1.72 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告 摘要
第 22 页 共 27 页
18 002069 獐 子 岛 132,385,853.56 1.63
19 000527 美的电 器 127,929,563.58 1.58
20 601628 中国人 寿 106,544,331.89 1.31
注：卖 出金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 5,553,815,794.49
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 5,868,369,900.99
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按成 交金 额（ 成交单 价乘 以成 交数 量） 填列， 不考 虑相 关交
易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 290,720,000.00 3.62
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 290,720,000.00 3.62
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1101094 11 央 行票 据 94 1,000,000 96,960,000.00 1.21
2 1101088 11 央行 票据 88 1,000,000 96,910,000.00 1.21
3 1101086 11 央 行票 据 86 1,000,000 96,850,000.00 1.21
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告 摘要
第 23 页 共 27 页
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.9.2
本 基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 5,248,900.97
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 41,670.36
4 应收利 息 6,467,543.70
5 应收申 购款 27,860.96
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,785,975.99
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
基金本 报告 期末 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告 摘要
第 24 页 共 27 页
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
755,871 15,691.27 637,001,046.09 5.37% 11,223,571,127.04 94.63%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本期末 基金 管理 人的 所有 从业人 员未 持有 本基 金。
§9 开放式 基金份额变动
单 位： 份
基金合 同生 效日 （ 2007 年 6 月 18 日 ） 基金 份额 总额
14,722,378,815.70
本报告 期期 初基 金份 额总 额 12,044,048,759.24
本报告 期基 金总 申购 份额 112,498,037.17
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 295,974,623.28
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 11,860,572,173.13
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 本 基金 管理 人 于 2012 年 1 月 6 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过，同 意蔡 宝美 女士 辞去 本公司 副总 经理 一职 。
2 、本 基金 管理 人于 2012 年 4 月 27 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 并经 中国 证券 监督 管理委 员会 证监 许可 【2012 】520 号文 核准 ，聘 任邓 体顺先 生担 任本 公
司副总 经理 。有 关公 告刊 登在中 国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 及基 金管 理人网 站上 。
3 、本 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告 摘要
第 25 页 共 27 页
10.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证券股份
有限公司
1 2,114,953,302.84 18.55% 1,816,652.28 18.86% -
广发证券股份
有限公司
1 1,595,071,763.94 13.99% 1,360,867.75 14.13% -
华宝证券有限
责任公司
1 1,384,222,163.32 12.14% 1,181,086.56 12.26% -
兴业证券股份
有限公司
1 1,307,386,115.03 11.47% 1,075,219.44 11.17% -
国信证券股份
有限公司
1 1,044,218,628.03 9.16% 887,580.63 9.22% -
安信证券股份
有限公司
2 780,621,098.05 6.85% 646,421.71 6.71% -
华创证券有限
责任公司
1 642,308,766.98 5.63% 521,879.81 5.42% -
长城证券有限
责任公司
2 557,226,656.55 4.89% 472,378.82 4.91% -
申银万国证券
股份有限公司
1 523,417,085.31 4.59% 447,970.87 4.65% -
第一创业证券
股份有限公司
1 425,576,438.82 3.73% 346,483.20 3.60% -
北京高华证券 1 322,017,708.22 2.82% 273,716.38 2.84% - 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告 摘要
第 26 页 共 27 页
有限责任公司
中国国际金融
有限公司
1 287,485,553.94 2.52% 239,232.37 2.48% -
中国银河证券
股份有限公司
1 265,643,836.68 2.33% 230,389.32 2.39% -
中信建投证券
股份有限公司
1 149,217,742.53 1.31% 130,269.00 1.35% -
招商证券股份
有限公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信证券股份
有限公司
1 - - - - -
注：1 、基 金专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序如 下：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
c、经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能 根据基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
2、本 报告 期本 基金 租用 证 券公司 交易 单元 未发 生变 化。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证券股份
有限公司
- - - - - - 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 半年度报告 摘要
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广发证券股份
有限公司
- - - - - -
华宝证券有限
责任公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
华创证券有限
责任公司
- - - - - -
长城证券有限
责任公司
- - 800,000,000.00 100.00% - -
申银万国证券
股份有限公司
- - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
- - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
- - - - - -
中国国际金融
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
9,888,729.00 100.00% - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
景顺长城基金管理有限公司
2012 年8 月28 日
