兴 全 货 币 市场 证 券 投 资基 金
2012 年 半年 度 报 告
2012 年6 月30 日
基金管 理人：兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人：兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2012 年8 月24 日
兴 全货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带的法 律责 任。 本半 年度 报告已 经三 分之 二以 上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2012 年8 月21 日 复核了 本报 告中
的财务 指标 、 净 值表 现、 利润分 配情 况、 财务 会计 报告、 投资 组合 报告 等内 容， 保 证复 核内 容不 存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2012 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
1.2 目录
§1 重 要提 示及 目 录 ............................................................................................................................................ 1
1.1 重要提示 ............................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ....................................................................................................................................................... 1
§2 基 金简 介 ........................................................................................................................................................ 3
2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................... 3
2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................... 3
2.3 基金管理人和基 金托管 人 ................................................................................................................... 3
2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................... 4
2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................................... 4
§3 主 要财 务指 标 和基 金 净值 表 现 .................................................................................................................... 4
3.1 主要会计数据和 财务指 标 ................................................................................................................... 4
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................... 5
§4 管 理人 报告 .................................................................................................................................................... 6
4.1 基金管理人及基 金经理 情况 ............................................................................................................... 6
4.2 管理人对报告期 内本基 金运作遵 规守信 情况的 说明 ........................................................................ 7
4.3 管理人对报告期 内公平 交易情况 的专项 说明 ................................................................................... 7
4.4 管理人对报告期 内基金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明 .................................................................... 8
4.5 管理人对宏观经 济、证 券市场及 行业走 势的简 要展 望 .................................................................... 8
4.6 管理人对报告期 内基金 估值程序 等事项 的说明................................................................................ 9
兴 全货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
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4.7 管理人对报告期 内基金 利润分配 情况的 说明 ................................................................................... 9
§5 托 管人 报告 .................................................................................................................................................... 9
5.1 报告期内本基金 托管人 遵规守信 情况声 明 ....................................................................................... 9
5.2 托管人对报告期 内本基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明 ...................10
5.3 托管人对本半年 度报告 中财务信 息等内 容的真 实、 准确和完 整发表 意见 ...................................10
§6 半 年度 财务 会 计报 告 （未 经 审 计） ...........................................................................................................10
6.1 资产负债表 ..........................................................................................................................................10
6.2 利润表 .................................................................................................................................................. 11
6.3 所有者权益（基 金净值 ）变动表 ......................................................................................................12
6.4 报表附注 ..............................................................................................................................................14
§7 投 资组 合报 告 ...............................................................................................................................................26
7.1 期末基金资产组 合情况 ......................................................................................................................26
7.2 债券回购融资情 况 ..............................................................................................................................26
7.3 基金投资组合平 均剩余 期限 ..............................................................................................................26
7.4 期末按债券品种 分类的 债券投资 组合 ..............................................................................................27
7.5 期末按摊余成本 占基金 资产净值 比例大 小排名 的前 十名债券 投资明 细 .......................................27
7.6 “影子定价”与 “摊余 成本法” 确定的 基金资 产净 值的偏离 .......................................................28
7.7 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有资产支 持证券 投资明 细 ...........................28
7.8 投资组合报告附 注 ..............................................................................................................................28
§8 基 金份 额持 有 人信 息 ...................................................................................................................................29
8.1 期末基金份额持 有人户 数及持有 人结构 ..........................................................................................29
8.2 期末基金管理人 的从业 人员持有 本基金 的情况...............................................................................29
§9 开 放式 基金 份 额变 动 ...................................................................................................................................29
§ 10 重大 事 件揭 示 .............................................................................................................................................30
10.1 基金份额持有人大 会决 议 ................................................................................................................30
10.2 基金管理人、基金 托管 人的专门 基金托 管部门 的重 大人事变 动 .................................................30
10.3 涉及基金管理人、 基金 财 产、基 金托管 业务的 诉讼 .....................................................................30
10.4 基金投资策略的改 变 ........................................................................................................................30
10.5 为基金进行审计的 会计 师事务所 情况 ............................................................................................30
10.6 管理人、托管人及 其高 级管理人 员受稽 查或处 罚等 情况 .............................................................30
10.7 基金租用证券公司 交易 单元的有 关情况 ........................................................................................30
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 .......................................................................................................31
10.9 其他重大事件 ....................................................................................................................................31
§ 11 影 响投 资 者决 策 的其 他重 要 信 息 ..............................................................................................................32
§ 12 备查 文 件目 录 .............................................................................................................................................33
12.1 备查文件目录 ....................................................................................................................................33
12.2 存放地点 ............................................................................................................................................33
12.3 查阅方式 ............................................................................................................................................33
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 兴全货 币市 场证 券投 资基 金
基金简 称 兴全货 币
基金主 代码 340005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年4 月 27 日
基金管 理人 兴业全 球基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 984,314,027.98 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在力 保本 金安 全性 和基金 资产 良好 流动 性的 基础上 ， 使基 金资 产
的 变 现 损 失 降 低 至 最 低 程 度 并 有 效 地 规 避 市 场 利 率 风 险 和 再 投 资 风 险
等， 使基 金收 益达 到同 期货 币市场 的收 益水 平 ， 力 争超 越业绩 比较 基 准 。
投资策 略 本基金 通过 对货 币市 场短 期金融 工具 的积 极稳 健投 资， 在风 险和 收益 中
寻找最 优组 合， 在保 持本 金安全 与资 产充 分流 动性 的前提 下， 综合 运用
类属配 置、 目标 久期 控制 、 收益 曲线 、 个 券选 择、 套 利等多 种投 资策 略
进行投 资， 追求 稳定 的现 金收益 。
业绩比 较基 准 税后6 个月 银行 定期 存款 利率
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、 低 风险 的品 种， 其 预期 风险 和预
期收益 率低 于股 票型 、债 券型和 混合 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理 人 基金托管 人
名称 兴业全 球基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披
露负责
人
姓名 冯晓莲 张志永
联系电 话 021-58368998 021-62677777
电子邮 箱 fengxl@xyfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
4006780099 ，021-38824536 95561
传真 021-58368858 021-62159217
注册地 址 上海市 黄浦 区金 陵东 路 368 号 福州市 湖东 路154 号
办公地 址 上海市 张杨 路 500 号 时代 广场 20 楼 上海江 宁 路 168 号 兴业 大 厦 20
楼（资 产托 管部 办公 地址 ）
邮政编 码 200122 200041
法定代 表人 兰荣 高建平
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.xyfunds.com.cn
基金半 年度 报告 报 告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登 记机 构 兴业全 球基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 张杨 路 500 号 时代
广场 20 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 18,687,577.17
本期利 润 18,687,577.17
本期净 值收 益率 2.1836%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 984,314,027.98
期末基 金份 额净 值 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 16.6165%
注：1 、本期已实现收益 指 基金本期利息收入、 投资 收益、其他收入（不 含公 允价值变动收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ， 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益， 由 于货 币市 场基 金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
2 、本 基金 收益 分配 按 月结转 份额 。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较 基
准收益率 ③
业绩比较 基
准收益率 标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3116% 0.0031% 0.2555% 0.0003% 0.0561% 0.0028%
过去三 个月 1.0002% 0.0029% 0.8070% 0.0003% 0.1932% 0.0026%
过去六 个月 2.1836% 0.0036% 1.6297% 0.0002% 0.5539% 0.0034%
过去一 年 4.2289% 0.0036% 3.2892% 0.0002% 0.9397% 0.0034%
过去三 年 7.4261% 0.0046% 7.5125% 0.0017% -0.0864% 0.0029%
自基金 合同 生
效日起 至今
16.6165% 0.0060% 15.5555% 0.0019% 1.0610% 0.0041%
注： 本 基金 业绩 比较 基准 为税 后6 个 月银 行定 期存 款利率 ， 业 绩比 较基 准的 选取上 主要 基于 如下 考
虑： 本 业绩 比较 基准 是投 资者最 熟知 、 最 容易 获得 的低风 险收 益率 。 同 时本 基金将 采用 兴业 全球 基
金绩效 评价 系统 对投 资组 合的投 资绩 效进 行评 价。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2012 年6 月30 日。
2 、按 照《 兴全 货币 市 场证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定， 本基 金建 仓期 为 2006 年 4 月 27 日
至 2006 年 10 月 26 日。 建 仓期结 束时 本基 金各 项资 产配置 比例 符合 本基 金合 同规定 的比 例限 制及
本基金 投资 组合 的比 例范 围。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
兴 业全 球基 金管 理有 限公司 （以 下简称 “公 司 ” 或 “本 公司” ） 是经 证监 基金字[2003] 100 号
文批准 于2003 年9 月30 日成立 。2008 年 1 月 2 日 ， 中 国证 监会 批准 （ 证监 许可[2008]6 号 ） 了公
司股权变更申请，全球人 寿保险国际公司（AEGON International B.V ）受让 本公司股权并成为公
司股东 。 股 权转 让完 成后 ， 兴业 证券 股份 有限 公司 的出资 占注 册资 本 的51% ， 全球 人寿 保险 国际 公
司的出 资占 注册 资本 的 49% 。 同 时公 司名 称由 “兴 业 基金管 理有 限公 司 ” 更名 为 “ 兴 业全 球人 寿基
金管理 有限 公司 ” ， 公 司注 册资本 由 9800 万元 变更 为 1.2 亿元 人民 币。 2008 年7 月7 日， 经 中国
证监会批准（证监许可[2008]888 号 文） ，公司名称 由 “兴业全球人寿基金管 理有限公司 ”变更为
“兴业 全球 基金 管理 有限 公司 ” ，同 时， 公司 注册 资 本由人 民币 1.2 亿元 变更 为人民 币 1.5 亿 元人
民币， 其中 两股 东出 资比 例不变 。
截止2012 年6 月30 日， 公 司 旗下 管理 着十 二只 基金 ， 分别为 兴全 可转 债混 合型 证券投 资基 金、
兴全趋 势投 资混 合型 证券 投资基 金 （LOF） 、 兴 全货 币市场 证券 投资 基金 、 兴 全全球 视野 股票 型证 券
投资基 金、 兴全 社会 责任 股票型 证券 投资 基金 、 兴 全有机 增长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 兴 全
磐稳增 利债 券型 证券 投资 基金、 兴全 合润 分级 股票 型证券 投资 基金 、 兴 全沪 深300 指数 增强 型证 券
投资基 金 （LOF） 、 兴 全绿 色投资 股票 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 兴全 保本 混合 型证券 投资 基金 、 兴 全
轻资产 投资 股票 型证 券投 资基金 （LOF）。
兴 全货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理（ 助理 ）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张睿
本基金 和
兴全磐 稳
增利债 券
型证券 投
资基金 基
金经理
2012 年6 月
29 日
- 7 年
1981 年生 ，经 济学
硕士， 历任 红顶 金
融工程 研究 中心 研
究部经 理， 申银 万
国证券 研究 所高 级
分析师 ，兴 业全 球
基金管 理有 限公 司
研究员 。
李友超 -
2007 年4 月
17 日
2012 年 6 月 29 日 - -
注：1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务（ 报告 期末 仍在 任的） 或离 任前 的职 务（ 报告期 内离 任的 ） 。
2 、 任职 日期 指基 金合 同生效 之日 （ 基金 成立 时 即担 任 基金 经理 ） 或公 司 作出聘 任决 定之 日 （基
金成立 后担 任基 金经 理） ； 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。
3 、 “证 券从 业年 限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内，本基金管 理 人严格遵循了《证券投 资 基金法》及其各项实施 细 则、 《兴全 货币市
场证券 投资 基金 基金 合同 》和其 他相 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 、取 信于 市场 、
取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利 益。 本报告 期内 ， 基 金投 资
管理符 合有 关法 规和 基金 合同的 规定 ， 无 违法 违规 、 未履行 基金 合同 承诺 或损 害基金 份额 持有 人利
益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 、 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制
度指导 意见 》 及 公司 相关 制度等 规定 ， 从 投资 授权 、 研究 分析 、 投 资决 策、 交易执 行、 业绩 评估 等
环节严 格把 关， 确保 各投 资组合 之间 得到 公平 对待 ， 保护 投资 者的 合法 权益 。 公司 监察 稽核 部对 公
司管理 的不 同投 资组 合的 收益率 差异 进行 统计 ， 从 不同的 角度 分析 差异 的来 源、 考 察是 否存 在非 公
平的因 素。
兴 全货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ， 所 有 投 资组 合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量不 存在
超过该 证券 当日 成交 量 的5%的情 况， 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利益 输送 的异常 交易 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 国内 需求 较为 疲弱， 经济 数据 持续 下滑 ，一、 二季 度 GDP 分 别为 8.1%和 7.6% ，趋
近全年 的 GDP 预 期目标 7.5% ；食 品及 非食 品价 格持 续下降 ，物 价水 平在 半年 末回落 至 3% 以下 的水
平， 实 际利 率由 负转 正； 货币政 策调 控目 标逐 步由 控通胀 转向 稳增 长， 上半 年央行 采取 了两 次下 调
存款准 备金 率 和 一次 非对 称降息 的放 松政 策。 稳增 长政策 陆续 出台 ，而 力度 和效果 低于 市场 预期 ，
尽管上 半年 财政 政策 相对 积极， 但经 济结 构转 型压 力、 地 方融 资平 台债 务压 力、 商 业银 行的 放贷 意
愿和放 贷能 力等 制约 了需 求改善 的空 间； 年初 周期 性 行业经 历过 一轮 小的 补库 存后重 新回 归去 库存
的过程 ， 工业 增加 值 、 发 电量 、 货 运周 转量 等宏 观 指标趋 于一 致性 的下 滑 。 海外经 济环 境较 为复 杂
和动荡 ， 由 希腊 选举 波折 引发全 球对 欧债 的避 险情 绪回升 ， 进 而关 注西 班牙 银行业 风险 的问 题， 避
险资金 流出 新兴 市场 和欧 洲而流 入美 国， 美元 相对 强势， 大宗 商品 价格 下跌 。
报告期 内资 金面 较去 年下 半 年出 现明 显松 动， 央行 在公开 市场 上主 要通 过正 、 逆回 购结 合来 平
滑市场 资金 ， 并在2 月和 5 月各 下调 一次 存款 准备 金率 ， 以 对冲 外汇 占款 少 增的影 响 。 上 半年R007
平均水 平回 落 至3.6% 左 右 ， 较去 年下 半年 平均 水平 下降 约 60bp ， 短 期融 资券 和Shibor 各期 限品 种
收益率 下降 幅度 更大 在100bp 以 上， 因此 上半 年货 币 基金整 体行 业实 现了 较高 收益。 上半 年我 们的
投资组 合以 基于 Shibor 定 价的协 议存 款和 优质 短期 融资券 为主 ，实 现组 合收 益和流 动性 的适 度搭
配。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 净值 增长率 为 2.1836% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为1.6297% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2012 年下 半年， 物价 继续保 持低 位的 悬念 不大 ， 不排 除部 分月 份 CPI 回 落到 2% 以 下， 但
未来的 潜在 通胀 压力 也会 影响央 行的 货币 政策 判断 。 经济基 本面 上无 论国 内还 是海外 的问 题都 需要
更长的 时间 来消 化， 三季 度是国 内经 济能 否企 稳的 观察期 。政 策层 面上 降息 和降准 仍有 一定 空间 ，
预计下 半年 资金 面仍 将保 持适度 宽松 ， 资 金利 率水 平有望 继续 下行 ， 而 短期 债券品 种在 经过 一定 的
调整之 后仍 有较 好的 配置 价值。
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金 管理 人按 照最 新的 估值准 则、 证监 会相 关规 定和基 金合 同关 于估 值的 约定， 对基 金投 资
品种进行估值。具体 估值 流程为：1、估值委员会 制 定旗下基金的估值政 策和 流程，选取适当的 估
值方法 、 定期 对估 值政 策 和程序 进行 评价 。 采用 的 基金估 值方 法 、 政 策和 程 序应经 估值 委员 会审 议，
并报管 理层 批准 后方 可实 施。2 、估 值方 法确 立后 ， 由 IT 人员或 IT 人员 协助 估值系 统开 发商 及时
对系统中的参数或模 型作 相应的调整或对系统 进行 升级，以适应新的估 值方 法的需要。3、基金 会
计具体负责执行估值 委员 会确定的估值策略， 并通 过与托管行核对等方 法确 保估值准确无误；4 、
投资人 员 （ 包括 基金 经理 ） 积极关 注市 场环 境变 化及 证券发 行机 构有 关影 响证 券价格 的重 大事 件等
可能对给估值造成影 响的 因素，并就可能带来 的影 响提出建议和意见；5、 监 察稽核人员参与估 值
方案的 制定 ， 确 保估 值方 案符合 相关 法律 法规 及基 金合同 的约 定， 定期 对估 值流程 、 系 统估 值模 型
及估值 结果 进行 检查 ， 确 保 估值委 员会 决议 的有 效执 行， 负 责基 金估 值业 务的 定 期和临 时信 息披 露。
上述参 与估 值流 程人 员均 具有 3 年以 上相 关工 作经 历， 具 备估 值业 务所 需的 专业胜 任能 力。 上
述参与 估值 流程 各方 之间 不存在 重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据 《基 金法 》 、 《兴 全货 币市场 证券 投资 基金 基金 合同 》 及 其他 相关 法律 法 规的规 定 ， 本 基金
自基金 合同 生效 日起 每日 将基金 份额 实现 的基 金净 收益分 配给 份额 持有 人， 并 按月结 转到 份额 持有
人的基 金账 户。 本报 告期 内， 本 基金 本报 告期 内向 基金份 额持 有人 分配 利 润18,687,577.17 元， 符
合本基 金基 金合 同的 相关 规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本托管 人依 据 《 兴全 货币 市场证 券投 资基 金基 金合 同》 与 《兴 全货 币市 场证 券投资 基金 托管 协
议》 ，自 2006 年 4 月 27 日 起托管 兴全 货币 市场 证券 投资基 金（ 即更 名后 的 “ 兴全货 币市 场证 券投
资基金 ” ） （ 以下 称 “ 本基 金 ” ） 的全 部资 产。
兴 全货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
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报告期 内 ， 本 托管 人严 格 遵守 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其他 有 关法律 法规 、 基金
合同和 托管 协议 的规 定， 诚信、 尽责 地履 行了 基金 托管人 义务 ， 不 存在 损害 本基金 份额 持有 人利 益
的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期 内， 本托 管人 根据 国家有 关法 律法 规、 基金 合同和 托管 协议 的规 定， 对基金 管理 人在 本
基金的 投资 运作 、 基金 资 产净值 的计 算 、 基 金收 益 的计算 、 基金 费用 开支 等 方面进 行了 必要 的监 督、
复核和 审查 ，未 发现 其存 在任何 损害 本基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 收益 分配 情况 、财务 会计 报告 、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 兴全 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 696,544,733.66 640,150,452.78
结算备 付金
427,727.27 45,454.55
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 260,146,108.15 229,501,620.43
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
260,146,108.15 229,501,620.43
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 20,000,000.00 100,000,390.00
应收证 券清 算款
- -
兴 全货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
11
应收利 息 6.4.7.5 9,133,186.87 5,618,074.91
应收股 利
- -
应收申 购款
10,363,190.22 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
996,614,946.17 975,315,992.67
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
9,599,865.60 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
252,421.00 266,738.09
应付托 管费
76,491.20 80,829.73
应付销 售服 务费
547,173.67 374,244.72
应付交 易费 用 6.4.7.7 10,445.97 8,037.05
应交税 费
- -
应付利 息
2,215.74 -
应付利 润
1,738,660.43 2,301,335.74
递延 所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 73,644.58 59,000.00
负债合 计
12,300,918.19 3,090,185.33
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 984,314,027.98 972,225,807.34
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
984,314,027.98 972,225,807.34
负债和 所有 者权 益总 计
996,614,946.17 975,315,992.67
注：报 告截 止 日2012 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.00 元 ，基 金份 额总 额984,314,027.98 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 兴全 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期： 2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月1 日至
2012 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年 6 月 30 日
一、收入
21,993,489.94 4,706,025.67
1.利息 收入
20,219,770.43 4,765,653.92
兴 全货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
12
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 15,431,235.84 2,186,400.14
债券利 息收 入
3,499,231.85 1,048,310.18
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,289,302.74 1,530,943.60
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
1,773,719.51 -59,628.25
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 1,773,719.51 -59,628.25
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16 - -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 - -
减： 二、费用
3,305,912.77 1,006,295.52
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,423,384.12 426,562.80
2．托 管费 6.4.10.2.2 431,328.38 129,261.37
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 1,078,321.28 323,153.67
4．交 易费 用 6.4.7.18 - -
5．利 息支 出
276,662.15 45,411.22
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
276,662.15 45,411.22
6．其 他费 用 6.4.7.19 96,216.84 81,906.46
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
18,687,577.17 3,699,730.15
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
18,687,577.17 3,699,730.15
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 兴全 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
972,225,807.34 - 972,225,807.34
兴 全货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
13
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 18,687,577.17 18,687,577.17
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的 基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
12,088,220.64 - 12,088,220.64
其中：1.基 金申 购款 2,130,991,005.82 - 2,130,991,005.82
2.基金 赎回 款 -2,118,902,785.18 - -2,118,902,785.18
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -18,687,577.17 -18,687,577.17
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
984,314,027.98 - 984,314,027.98
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
341,974,566.51 - 341,974,566.51
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 3,699,730.15 3,699,730.15
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-133,254,023.22 - -133,254,023.22
其中：1.基 金申 购款 972,023,154.82 - 972,023,154.82
2.基金 赎回 款 -1,105,277,178.04 - -1,105,277,178.04
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -3,699,730.15 -3,699,730.15
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
208,720,543.29 - 208,720,543.29
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 兰荣______
______ 杨东______
____ 詹鸿 飞____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
兴 全货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
14
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
兴全货 币市 场证 券投 资基 金(以 下简 称 “ 本基 金 ” ) 系 经中国 证券 监督 管理 委员 会 （ 以下 简称 “ 中
国证监 会 ” ） 证 监基 金字[2006]49 号 文 《 关于 同意 兴 业货币 市场 证券 投资 基金 募集的 批复 》 的核 准，
由兴业 全球 基金 管理 有限 公司作 为发 起人 向社 会公 开发行 募集 ， 基 金合 同于2006 年4 月27 日正 式
生效， 首次 设立 募集 规模 为 1,729,582,293.12 份 基 金份额 。本 基金 为契 约型 开放式 ，存 续期 限不
定。 本 基金 的基 金管 理人 及注册 登记 机构 为兴 业全 球基金 管理 有限 公司 ， 基 金托管 人为 兴业 银行 股
份有限 公司 。本 基金 于2011 年1 月1 日 起更 名为 兴 全货币 市场 证券 投资 基金 。
本基金 投资 范围 是具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 包 括现金 、 通 知存 款、 一年 以内 （ 含一 年） 的
银行存 款、 剩余 期限 在397 天以 内 （ 含397 天 ） 的 债 券， 期 限在 一年 以内 （含 一年） 的中 央银 行票
据、 期 限在 一年 以内 （含 一年） 的债 券回 购、 短期 融资券 以及 中国 证监 会、 中国人 民银 行认 可的 其
他具有 良好 流动 性的 货币 市场工 具 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：税 后 6 个 月银 行定 期存 款利率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年2 月颁 布的 《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》 和 38 项 具体 会
计准则 、 其 后颁 布的 应用 指南、 解释 以及 其他 相关 规定 （ 以下 合称 “企 业会 计准则 ” ） 编制 ， 同 时，
对于在 具体 会计 核算 和信 息披露 方面 ， 也 参考 了中 国证券 业协 会制 定的 《证 券投资 基金 会计 核算 业
务指引》 、中国证监会 制定 的《关于进一步规范 证券 投资基金估值业务的 指导 意见》 、 《关 于证券投
资基金 执行<企 业会 计准 则>估值 业务 及份 额净 值计 价 有关事 项的 通知 》 、 《 证券 投 资基金 信息 披露管
理办法 》 、 《证 券投 资基 金 信息披 露内 容与 格式 准则 》 第 2 号 《 年度 报告 的内 容与格 式》 、 《 证券 投资
基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露 XBRL 模
板第3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 及其 他中 国证 监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2012 年6 月 30 日的 财务
状况以 及2012 年上 半年 度 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
兴 全货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
15
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税字[2004]78 号 文 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 ， 自 2004
年1 月1 日 起 ， 对 证券 投 资基金 （ 封闭 式证 券投 资 基金 ， 开 放式 证券 投资 基 金） 管理 人运 用基 金买
卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 。
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 的规 定，
对证券 投资 基金 从证 券市 场中取 得的 收入 ， 包括 买 卖股票 、 债券 的差 价收 入 ， 股 权的 股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
2. 个人 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号文 《关于 开放 式证 券投 资基 金有关 税收 问题 的
通知》 ， 对基金取得的股 票 的股息、红利及债券 的利 息等收入，由上市公 司、 债券发行企业等在 向
基金派 发时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税。
6.4.7 重要 财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
活期存 款 6,544,733.66
定期存 款 690,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 510,000,000.00
存款期 限3-6 个月 180,000,000.00
其他存 款 -
合计： 696,544,733.66
兴 全货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
16
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 260,146,108.15 261,067,000.00 920,891.85 0.0936%
合计 260,146,108.15 261,067,000.00 920,891.85 0.0936%
注：偏 离金 额＝ 影子 定价 －摊余 成本 ；偏 离度 ＝偏 离金额/摊 余成 本法 确定 的 基金资 产净 值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
账面余额 其中；买 断式逆 回购
买入返 售证 券 20,000,000.00 -
合计 20,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 通过 买断式 逆回 购交 易取 得债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 3,834.25
应收定 期存 款利 息 6,350,009.34
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 192.50
应收债 券利 息 2,760,867.22
应收买 入返 售证 券利 息 5,944.44
应收申 购款 利息 12,339.12
其他 -
合计 9,133,186.87
兴 全货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
17
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 10,445.97
合计 10,445.97
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提审 计师 费 24,863.02
预提信 息披 露费 39,781.56
预提账 户维 护费 9,000.00
合计 73,644.58
6.4.7.9 实 收基 金
金额 单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份额 （份） 账面金额
上年度 末 972,225,807.34 972,225,807.34
本期申 购 2,130,991,005.82 2,130,991,005.82
本期赎 回( 以"-" 号 填列) -2,118,902,785.18 -2,118,902,785.18
本期末 984,314,027.98 984,314,027.98
注：申 购含 红利 再投 资、 转入转 换份 额， 赎回 含转 换转出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
项目 已实现部 分 未实现部 分 未分配利 润合计
上年度 末 - - -
本期利 润 18,687,577.17 - 18,687,577.17
本期基金份额交易产生
的变动 数
- - -
兴 全货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
18
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -18,687,577.17 - -18,687,577.17
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 269,665.82
定期存 款利 息收 入 15,132,881.96
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,682.16
其他 27,005.90
合计 15,431,235.84
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 ——买卖股 票差 价收入
本基金 本报 告期 内未 进行 股票买 卖交 易。
6.4.7.13 债 券投 资收益
单 位： 人民 币 元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 518,387,154.47
减:卖 出债 券（ 债转 股及 债 券到期 兑付 ）成 本总 额 510,413,144.73
减:应 收利 息总 额 6,200,290.23
债券投 资收 益 1,773,719.51
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内未 进行 衍生工 具买 卖交 易。
6.4.7.15 股 利收 益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
本基金 本报 告期 内无 公允 价值变 动收 益。
6.4.7.17 其 他收 入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。
兴 全货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
19
6.4.7.18 交 易费 用
本基金 本报 告期 内无 交易 费用。
6.4.7.19 其 他费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费 用 24,863.02
信息披 露费 39,781.56
账户服 务费 16,900.00
银行汇 划费 14,672.26
合计 96,216.84
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 须做 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方名 称 与本基金 的关系
兴 业 全球 基 金管 理有 限 公司 （ 以下 简 称 “ 兴业 全
球基金 ”）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、 基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司 （ 以下简 称 “兴 业银 行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 （ 以下简 称 “兴 业证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
兴 全货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
20
6.4.10.1.2 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方名 称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
回购成交 金额
占当期债 券回购
成交总额 的比例
回购成交 金额
占当期债 券回购
成交总额 的比例
兴业证券 407,600,000.00 100.00% 250,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月30 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6
月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,423,384.12 426,562.80
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 128,679.26 61,447.46
注： 基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.33% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下： 每日 应支 付的 基
金管理 费= 前一 日的 基金 资 产净值 ×0.33%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至2012
年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至 2011 年
6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 431,328.38 129,261.37
注： 基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下： 每日 应支 付的 基
金托管 费= 前一 日的 基金 资 产净值 ×0.10%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销售 服务费
各关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
兴业全 球基 金 674,989.02
兴业证 券 43,828.90
兴业银 行 132,875.97
兴 全货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
21
合计 851,693.89
获得销售 服务费
各关联方 名称
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
兴业全 球基 金 141,340.63
兴业证 券 61,389.03
兴业银 行 44,008.42
合计 246,738.08
注：基 金销 售服 务费 可用 于本基 金的 市场 推广 、销 售、服 务等 各项 费用 ，由 基金管 理人 支配 使用 。
本基金 的基 金销 售服 务费 按前一 日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。 计 算 方法如 下： 每日 应支
付的基 金销 售服 务费=前 一 日的基 金资 产净 值 ×0.25%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期内 及上 年度 可比 期间 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息 收入 期末余额 当期利息 收入
兴业银行 46,544,733.66 1,893,705.99 24,652,385.50 276,984.17
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
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6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 ——货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转实 收
基金
直接通过 应付
赎回款转 出金额
应付利润
本年变动
本期利 润分
配合计
备注
16,991,133.28 2,259,119.20 -562,675.31 18,687,577.17 -
6.4.12 期 末（ 2012 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌的 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 临时 停牌等 流通 受限 证券 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2012 年6 月30 日止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额9,854,000.00 元，是 以如 下债 券作 为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
1101096 11 央行票据96 2012 年7 月4 日 98.54 100,000 9,854,000.00
合计
100,000 9,854,000.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 涉及的 财务 风险 主要 包括 信用风 险、 流动 性风 险及 市场风 险。 本基 金
管理人 制定 了政 策和 程序 来识别 及分 析这 些风 险， 并设定 适当 的风 险限 额及 内部控 制流 程， 通过 可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人建 立了 以风 险控制 委员 会为 核心 的， 由督察 长、 风险 管理 委员 会、监 察稽 核部 、
相关职 能部 门和 业务 部门 构成的 四级 风险 管理 架构 体系。
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23
6.4.13.2 信 用风 险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任， 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人出
现违约 、 拒 绝支 付到 期本 息， 导 致基 金资 产损 失和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信 用
等级的 债券 、国 债、 央行 票据等 ，且 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。
本基金 在交 易所 进行 的交 易均与 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司完 成证 券交 收和款 项清 算， 因
此违约 风险 发生 的可 能性 很小； 基金 在进 行银 行间 同 业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估， 以
控制相 应的 信用 风险 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 。 本基金 的流 动性 风险 一方 面来自 于基 金份
额持有 人可 随时 要求 赎回 其持有 的基 金份 额， 另一 方 面来自 于投 资品 种所 处的 交易市 场不 活跃 而带
来的变 现困 难。
本基金 所持 大部 分证 券为 剩余期 限较 短、 信誉 良好 的国债 、 企 业债 及央 行票 据等， 除在 证券 交
易所的 债券 回购 交易 ， 其 余均在 银行 间同 业市 场交 易。 此 外， 本基 金可 通过 卖出回 购金 融资 产方 式
借入短 期资 金应 对流 动性 需求， 其上 限一 般不 超过 基金持 有的 债券 资产 的公 允价值 。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求， 并同 时 通过独 立的 风险 管理 部门 设定流 动性 比例
要求， 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。 本基金 主要 投资
于银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种 ， 以 摊余 成本 计 价， 并通 过 “影 子定 价 ” 机制使 按摊 余成 本确 认
的基金 资产 净值 能近 似反 映基金 资产 的公 允价 值， 因此本 基金 的运 作仍 然存 在相应 的利 率风 险。 本
基金管 理人 每日 对本 基金 面临的 利率 敏感 度缺 口进 行监控 。
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6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年6 月30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 96,544,733.66 420,000,000.00 180,000,000.00 - - - 696,544,733.66
结算备 付金 427,727.27 - - - - - 427,727.27
交易性 金融 资产 - 60,304,083.46 199,842,024.69 - - - 260,146,108.15
买入返 售金 融资 产 20,000,000.00 - - - - - 20,000,000.00
应收利 息 - - - - - 9,133,186.87 9,133,186.87
应收申 购款 4,810,200.00 - - - - 5,552,990.22 10,363,190.22
资产总计 121,782,660.93 480,304,083.46 379,842,024.69 - - 14,686,177.09 996,614,946.17
负债
卖出回 购金 融资 产
款
9,599,865.60 - - - - - 9,599,865.60
应付管 理人 报酬 - - - - - 252,421.00 252,421.00
应付托 管费 - - - - - 76,491.20 76,491.20
应付销 售服 务费 - - - - - 547,173.67 547,173.67
应付交 易费 用 - - - - - 10,445.97 10,445.97
应付利 息 - - - - - 2,215.74 2,215.74
应付利 润 - - - - - 1,738,660.43 1,738,660.43
其他负 债 - - - - - 73,644.58 73,644.58
负债总计 9,599,865.60 - - - - 2,701,052.59 12,300,918.19
利 率 敏 感度 缺 口 112,182,795.33 480,304,083.46 379,842,024.69 - - 11,985,124.50 984,314,027.98
上年度末
2011 年12 月31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 150,452.78 390,000,000.00 250,000,000.00 - - - 640,150,452.78
结算备 付金 45,454.55 - - - - - 45,454.55
交易性 金融 资产 - 79,486,620.50 150,014,999.93 - - - 229,501,620.43
买入返 售金 融资 产 50,000,195.00 50,000,195.00 - - - - 100,000,390.00
应收利 息 - - - - - 5,618,074.91 5,618,074.91
其他资 产 - - - - - - -
资产总计 50,196,102.33 519,486,815.50 400,014,999.93 - - 5,618,074.91 975,315,992.67
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 266,738.09 266,738.09
应付托 管费 - - - - - 80,829.73 80,829.73
应付销 售服 务费 - - - - - 374,244.72 374,244.72
应付交 易费 用 - - - - - 8,037.05 8,037.05
应付利 润 - - - - - 2,301,335.74 2,301,335.74
兴 全货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
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其他负 债 - - - - - 59,000.00 59,000.00
负债总计 - - - - - 3,090,185.33 3,090,185.33
利率敏感度缺口 50,196,102.33 519,486,815.50 400,014,999.93 - - 2,527,889.58 972,225,807.34
注： 表 中所 示为 本基 金资 产及交 易形 成负 债的 公允 价值， 并按 照合 约规 定的 重新定 价日 或到 期日 孰
早者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
其他影 响债 券公 允价 值的 变量保 持不 变， 仅利 率发 生变动
假设所 有期 限的 利率 保持 同方向 同幅 度的 变化 （即 平移收 益率 曲线 ）
分析
相关风险 变量的
变动
对资产负 债表日 基金资 产净 值的
影响金额 （单位 ：人民 币元 ）
本期末 （ 2012 年6 月 30 日 ） 上年度 末 （ 2011 年12 月31 日 ）
利率 -1% 1,444,773.61 1,265,652.66
利率 +1% -1,425,156.52 -1,247,370.76
注： 上表 反映 了在 其他 变 量不变 的假 设下 ， 利率 发 生合理 、 可能 的变 动时 ， 为交易 而持 有的 债权 公
允价值 的变 动将 对基 金净 值产生 的影 响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金 其他 价格 风险 主要 系市场 价格 风险 ， 市 场价 格 风险是 指基 金所 持金 融工 具的公 允价 值或
未来现 金流 量因 除市 场利 率和外 汇汇 率以 外的 市场 价格因 素变 动而 发生 波动 的风险 。 本 基金 主要 投
资于银 行间 同业 市场 交易 的固定 收益 品种 ， 且 以摊 余 成本进 行后 续计 量， 因此 无 重大 市 场价 格风 险。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
兴 全货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
26
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金总 资产的 比例（% ）
1 固定收 益投 资 260,146,108.15 26.10
其中： 债券 260,146,108.15 26.10
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 20,000,000.00 2.01
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 696,972,460.93 69.93
4 其他各 项资 产 19,496,377.09 1.96
5 合计 996,614,946.17 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.38
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 9,599,865.60 0.98
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报 告期 内债 券回 购融 资 余额 占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 资产 净值
比例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 未发 生债 券正 回购的 资金 余额 超过 基金 资产净 值 20% 的 情况 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
106
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 138
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 78
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本报告 期内 投资 组合 平均 剩余期 限未 发生 违规 超 过180 天 的情 况。
兴 全货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
27
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序
号
平均剩余 期限
各期限资 产占基 金资
产净值的 比例（% ）
各期限负 债占基 金资
产净值的 比例（% ）
1 30 天 以内 11.88 0.98
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
2 30 天( 含) —60 天 37.60 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 1.02 -
3 60 天( 含) —90 天 11.20 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
4 90 天( 含) —180 天 24.32 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 14.27 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
合计 99.27 0.98
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资 产净值 比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 49,268,810.86 5.01
3 金融债 券 10,080,880.36 1.02
其中： 政策 性金 融债 10,080,880.36 1.02
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 200,796,416.93 20.40
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 260,146,108.15 26.43
9 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 10,080,880.36 1.02
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成本
占基金资 产净值 比
例（％）
1 1101096 11 央行票据 96 500,000 49,268,810.86 5.01
2 011104003 11 中石集 SCP003 400,000 40,064,004.55 4.07
3 041259025 12 蓝天 CP001 200,000 20,164,575.00 2.05
4 041255013 12 大众 CP001 200,000 20,004,759.41 2.03
5 041256003 12 赣高速 CP001 200,000 20,000,416.07 2.03
6 041259032 12 川交投 CP001 200,000 19,983,687.38 2.03
兴 全货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
28
7 041259011 12 浙国贸 CP001 100,000 10,187,267.59 1.03
8 041159003 11 北电 CP001 100,000 10,159,198.55 1.03
9 041259004 12 闽能源 CP001 100,000 10,115,321.51 1.03
10 041161007 11 中电投 CP005 100,000 10,110,825.09 1.03
7.6
“ 影子 定价 ”与“ 摊余 成本 法”确 定的 基金资 产净 值的偏 离
项目 偏离情况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1852%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0375%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0802%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1
本基金估 值采 用摊 余成 本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 照实 际利 率每 日计提 应收 利
息，2007 年 7 月 1 日前 按直线 法，2007 年7 月1 日起 按实 际利 率法 在其 剩 余期限 内摊
销其买 入时 的溢 价或 折价 。
7.8.2
本报 告期 内不 存在 剩余 期 限小 于397 天 但剩 余存 续 期超 过397 天 的浮 动利 率 债券的 摊余 成
本超过 当日 基金 资产 净值 的 20 ％的 情况 。
7.8.3
本基 金投 资的 前十 名证 券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 并且 未在报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 9,133,186.87
4 应收申 购款 10,363,190.22
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 19,496,377.09
兴 全货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
29
7.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人户
数( 户)
户均持有 的
基金份额
持有人结 构
机构投资 者 个人投资 者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
8,039 122,442.35 648,483,409.83 65.88% 335,830,618.15 34.12%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金 15,597,761.71 1.5846%
注：1 、本公司高级管理 人 员、基金投资和研究部 门 负责人持有本基金份额 总 量的数量区间为 100
万份以 上。
2 、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 972,225,807.34
本报告 期基 金总 申购 份额 2,130,991,005.82
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 2,118,902,785.18
本报告 期基 金拆 分 变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 984,314,027.98
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
兴 全货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
30
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 报告 期内 基金 管理 人 重大人 事变 动：
经中国 证监 会批 准， 王晓 明先生 任兴 业全 球基 金管 理有限 公司 副总 经理 。
（2） 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 本基金 提供 审计 服务 的审 计机构 —— 安永 华明 会计 师事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 的稽 查或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该 券商的 佣金
备注
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比例
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
兴业证券 1 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会的 有 关规定 ， 我司 在综 合考 量 证券经 营机 构的 财务 状况 、 经 营状 况 、 研 究能 力、
客户服 务质 量的 基础 上， 选择基 金专 用交 易席 位。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
兴 全货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
31
券商名称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期债 券
成交总额 的比例
成交金额
占当期债 券
回购成交 总
额的比例
成交金额
占当期权 证
成交总额 的
比例
兴业证券 - - 407,600,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本报告 期内 未发 生偏 离度 绝对值 超 过0.5% 的 情况 。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于旗 下各 基 金 2011 年 12 月
31 日 资产 净值 公告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2012 年1 月1 日
2
关 于 兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金收益支付公 告（2012 年第 1
号）
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2012 年1 月10 日
3
关于兴 全货 币市 场基 金 “ 春节”
假 期 前 暂 停 接 受 申 购 和 转 换 转
入申请 的公 告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2012 年1 月16 日
4
关 于 兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金收益支付公 告（2012 年第 2
号）
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2012 年2 月10 日
5
关 于 在 中 信 金 通 证 券 开 通 旗 下
部分基 金代 销业 务的 公告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2012 年2 月11 日
6
关 于 调 整 中 国 工 商 银 行 借 记 卡
基金网 上直 销优 惠费 率的 公告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2012 年2 月27 日
7
关 于 聘 任 公 司 高 级 管 理 人 员 的
公告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2012 年3 月6 日
8
关 于 兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金收益支付公 告（2012 年第 3
号）
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2012 年3 月12 日
9
关于兴 全货 币市 场基 金 “ 清明”
假 期 前 暂 停 接 受 申 购 和 转 换 转
入申请 的公 告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2012 年3 月26 日
10
关 于 兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金收益支付公 告（2012 年第 4
号）
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2012 年4 月10 日
11
关于兴 全货 币市 场基 金 “ 五一”
假 期 前 暂 停 接 受 申 购 和 转 换 转
入申请 的公 告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2012 年4 月23 日
12 关 于 兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2012 年5 月10 日
兴 全货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
32
金收益支付公 告（2012 年第 5
号）
13
关 于 增 加 渤 海 证 券 为 办 理 旗 下
基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 代 销 机
构的公 告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2012 年5 月21 日
14 关于深 圳分 公司 成立 的公 告 中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2012 年5 月23 日
15
关 于 在 天 相 投 顾 开 通 旗 下 基 金
定期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2012 年6 月4 日
16
关 于 增 加 众 禄 基 金 为 旗 下 部 分
基金代 销机 构的 公告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2012 年6 月8 日
17
关 于 兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金收益支付公 告（2012 年第 6
号）
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2012 年6 月11 日
18
关于兴 全货 币市 场基 金 “ 端午”
假 期 前 暂 停 接 受 申 购 和 转 换 转
入申请 的公 告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2012 年6 月16 日
19
关 于 兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金基金 经理 变更 的公 告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2012 年6 月30 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
兴 全货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
33
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 本基 金设立 的文 件
2 、 《 兴全 货币 市场 证券 投资基 金基 金合 同》
3 、 《 兴全 货币 市场 证券 投资基 金托 管协 议》
4 、 《 兴全 货币 市场 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 》
5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
6 、 本 报告 期内 在中 国证 监会指 定报 纸上 公开 披露 的各项 公告 原件 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xyfunds.com.cn ）查阅，或在营业时间内 至
基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所免 费查 阅。
基金管 理人 客户 服务 中心 电话：400-678-0099 ，021-38824536 。
兴业全 球基 金管 理有 限公 司
2012 年 8 月 24 日
