纽银稳债：开放日常申购（赎回、直销网上交易定期定额投资）业务公告查看PDF公告
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纽银稳健双 利债券型 证券投资 基金开 放日常申购 （赎 回、 直销网
上交易定期 定额投资 ）业务公 告
公告 送出日期：2012 年 7 月 24 日
1. 公告基本信 息
基金名称 纽银稳健双利债券型证券投资基金
基金简称 纽银稳健双利债券
基金主代码 675011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 6 月 26 日
基金管理人名称 纽银梅隆西部基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 纽银梅隆西部基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国 证券投资基金 法》 、 《证 券投 资基金运作
管理办法》等法律法规 以及《纽银稳 健双利债券 型证券投
资基金基金合同》和《 纽银稳健双利 债券型证券 投资基金
招募说明书》
申购起始日 2012 年 7 月 26 日
赎回起始日 2012 年 7 月 26 日
定期定额投资起始日 2012 年 7 月 26 日
下属分级基金的基金简称
纽银稳健双利债券 A 纽银稳健双利债券 C
下属分级基金的交易代码 675011 675013
该分级基金是否开放申购、
赎回、定期定额投资
是 是
2. 日常申购、 赎回、定期定 额投资业务 的办理时间
本基金办理日常申购、赎回、定期定额投资业务的时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的
要求或基金合同的规定公告暂停申购、 赎回、 定期定额投资时除外。 各销售机构
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的具体业务办理时间参见基金销售机构的相关公告。
3. 日常申购业 务
3.1 申购 金额限制
代销网点和直销网上交易投资人每次申购本基金的最低申购金额为 1,000.00
元（含申购费） 。投资人在基 金管理人的 直销 柜台首次申购本 基金的最低申 购金
额为 50,000.00 元 （含申购费） 。 追加申购的最低申购金额每次为 1,000.00 元。 投
资人当期分配的基金收益转购基金份额时， 不受最低申购金额的限制。 基金管理
人可根据市场情况， 调整本基金首次申购的最低金额。 各代销机构对最低申购限
额及交易级差有其他规定的，以其业务规定为准。
3.2 申购 费率
3.2.1 前端收费
申购金额（M ） 申购费率
申购金额＜1,000,000.00 0.8%
申购金额＜2,000,000.00 申购 金
额＞=1,000,000.00
0.5%
申购金额＜5,000,000.00 申购 金
额＞=2,000,000.00
0.3%
申购金额＞=5,000,000.00 1000 元/ 笔
注：1. 本基金的申购费按申购金额采用比例费 率， 投资人在一天之内如果有
多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金申购金额含申购费。
2. 个人投资人使用农业银行借记卡， 通过本公司直销网上交易成功进行本基
金申购业务享有七折优惠， 上述优惠执行后费率如果低于 0.6％， 则按 0.6％执行。
原申购费率等于或低于 0.6％或为固定费率的，则按原费率执行。
3.3 其他 与申购相关 的事项
基金管理人可根据市场情况， 在法律法规允许的情况下， 调整上述规定申购
金额限制， 基金管理人必须在调整前依照 《证券投资基金信息披露管理办法》 的
有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
4. 日常赎回业 务
4.1 赎回 份额限制
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基金份额持有人在销售机构赎回时， 每次对本基金的赎回申请不得低于 500
份基金份额。 每个交易账户的最低基金份额余额不得低于 500 份。 若某投资人在
销售网点保留的 基金份额不 足 500 份或某 笔 赎回导致该基金 份额持有人 在该销
售网点保留的基 金份额少于 500 份，则该 剩 余部分基金份额 申请赎回时 必须一
起赎回。
4.2 赎回 费率
持有期限（N ） 赎回费率
持有期限＜1（年） 0.1%
持有期限＜2 持有期限＞=1 （年） 0.05%
持有期限＞=2 （年） 0%
注：N ：持有期限；单位：年。就赎回费率的计算而言， 1 年指 365 日，2
年指 730 日， 以此类推。 上述持有期是指在注 册登记系统内， 投资人持有基金份
额的连续期限。
4.3 其他 与赎回相关 的事项
基金管理人可根据市场情况， 在法律法规允许的情况下， 调整上述规定申购
金额和赎回份额的数量限制， 基金管理人必须在调整前依照 《证券投资基金信息
披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
5. 定期定额投 资业务
个人投资人使用农业银行借记卡， 通过本公司直销网上交易系统进行本公司
旗下基金定期定额投资享有 4 折优惠，上述优 惠执行后费率如果低于 0.6％，则
按 0.6％执行。原申购费率等于或低于 0.6％或为固定费率的，则按原费率执行。
6. 基金销售机 构
6.1 场外销售 机构
6.1.1 直销 机构
纽银梅隆西部基金管理有限公司
6.1.2 场外 非直销机构
海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、
国信证券股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司、 申银万国证券股份有限公
司、 中国银河证券股份有限公司、 国泰君安证券股份有限公司、 中信建投证券股
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份有限公司、 齐鲁证券有限公司、 兴业证券股份有限公司、 西部证券股份有限公
司、 中国农业银行股份有限公司、 天相投资顾问有限公司、 光大证券股份有限公
司、中信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、
中国中投证券有限责任公司、 中信证券 （浙江 ） 有限责任公司、 上海天天基金销
售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司。
7. 基金份额 净值公告/ 基金 收益公告的披 露安排
自 2012 年 7 月 26 日起， 本公司将于每个开放 日的次日， 通过中国证监会指
定的信息披露媒体、 本公司网站、 基金份额销售网点或者其他媒介， 披露开放日
的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资人留意。
8. 其他需要 提示的事项
本公告仅对本基金开放日常申购、 赎回、 定期定 额投资的有关事项予以说明。
投资人欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在 2012 年 05 月 21 日《中国
证券报》上的《 纽银稳健双利 债券型证券 投资 基金招募说明书 》 ，也可通过 本基
金管理人的 全国统 一客户 服务电话 4007-007-818 或 021-38572666 或公司 网站
www.bnyfund.com 查询。
风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其
未来表现， 投资人投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、 招募说明书等
法律文件，敬请投资人注意投资风险。
特此公告
纽银梅隆西部基金管理有限公司
2012 年 7 月 24 日
