工银7天理财债：基金合同生效公告查看PDF公告
工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金基金合同生效公告 第 1 页 共 3 页 工银瑞信 7 天 理 财 债 券型 证 券 投 资基 金 基 金 合 同 生 效公 告 公告送 出日期：2012 年 8 月23 日 工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金基金合同生效公告 第 2 页 共 3 页 1 公告 基本 信息 基金名 称 工银瑞 信 7 天理 财债 券型 证券投 资基 金 基金简 称 工银7 天理 财债 券 基金主 代码 485118 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 8 月22 日 基金管 理人 名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《证 券投 资基 金销 售管理 办法 》 、 《 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 及其 他有 关法 律法 规以 及本 基金相 关法 律文 件等 下属分 级基 金的 基金 简称 工银7 天理 财债 券 A 工银 7 天理 财债 券B 下属分 级基 金的 交易 代码 485118 485018 注：- 2 基金 募集 情况 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可【2012 】1050 号 基金募 集期 间 自 2012 年8 月17 日 至 2012 年8 月20 日 止 验资机 构名 称 安永华 明会 计师 事务 所 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2012 年8 月 22 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 109,867 份额级 别 工银 7 天理 财债 券A 工银 7 天理 财债 券B 合计 募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 29,610,407, 162.57 9,641,472,0 00.00 39,251,879, 162.57 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 人 民币 元） 393,173.85 133,788.02 526,961.87 募集份 额 （ 单位 ：份 ） 有效认 购份 额 29,610,407, 162.57 9,641,472,0 00.00 39,251,879, 162.57 利息结 转的 份额 393,173.85 133,788.02 526,961.87 合计 29,610.800, 336.42 9,641,605,7 88.02 39,252,406, 124.44 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有资金 认购 本基 金情 况 认 购 的 基 金 份 额 （单位 ：份 ） - - - 占 基 金 总 份 额 比 例 - - - 其 他 需 要 说 明 的 事项 - - - 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 认 购 的 基 金 份 额 4,000.12 - 4,000.12 工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金基金合同生效公告 第 3 页 共 3 页 人员认 购本 基金 情况 （单位 ：份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例 0.00001% - 0.00001% 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理基金 备案 手续 的条 件 是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确 认 的日期 2012 年 8 月 22 日 注：1 、 基金 合同 生效 前 所 发生的 信息 披露 费 、 律 师 费 和会 计师 费 以 及其 他 费 用不从 基金 财产 中 支 付。 2 、 本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人 未持 有本 基金 。 本基 金 的基金 经理 未持 有本基 金 。
3 其他 需要 提示的 事项 基金份额持有 人可以到 销 售机构的网点 进行交易 确 认单的查询和 打印，也 可 以通过本基金 管 理人的 网站 （www.icbccs.com.cn ）或 客户 服务 电话 （400-811-9999 ）查 询交 易确认 情况 。 对于每份基金 份额，第 一 个运作期指基 金合同生 效 日（对认购份 额而言， 下 同）或基金份 额 申购确 认日 （对 申购 份额 而言， 下同） 起 （ 即第 一 个运作 起始 日） ， 至基 金合 同生效 日或 基金 份额 申购申 请日 次周 的对 日 （ 即第一 个运 作期 到期 日 。 如该对 应日 为非 工作 日 ， 则顺延 到下 一工 作日 ） 止。第二个运 作期指第 一 个运作期到期 日的次一 工 作日起，至基 金合同生 效 日或基金份 额申购申 请日对 应的 次两 周对 日（ 如该日 为非 工作 日， 则顺 延至下 一工 作日 ）止 。以 此类推 。 每个运作期到 期日，基 金 份额持有人可 提出赎回 申 请。如果基 金 份额持有 人 在当期运作期 到 期日未 申请 赎回 ，则 自该 运作期 到期 日下 一工 作日 起该基 金份 额进 入下 一个 运作期 。 基金管理人自 基金合同 生 效之日次周对 日起开始 办 理申购、赎回 ，如该日 为 非工作日，则 顺 延至下 一工 作日 ，具 体业 务办理 时间 在申 购 、 赎回 开始公 告中 规定 。 风险提 示： 1 、每 个运 作期 到期 日前 ， 基金份 额持 有人 不能 提出 赎回申 请。 2 基金管理人 依照恪尽 职 守、诚实信用 、谨慎勤 勉 的原则管理 和 运用基金 财 产，但不保证 基 金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。
工银 瑞信 基金 管理有 限公 司
2012 年8 月 23 日
