南方理财14天：基金合同生效公告查看PDF公告
南 方 理 财 1 4 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 生 效 公 告 1 公告基本信息 基金名称 南方理财14天债券型证券投资基金 基金简称 南方理财14天债券 基金主代码 202303 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年8月14日 基金管理人名称 南方基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《 南 方 理 财 14天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 南 方 理 财 14 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书》 下属分级基金的基金简称 南方理财14天债券 A 南方理财14天债券 B 下属分级基金的交易代码 202303 202304 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2012]956 号 基金募集期间 自2012年8月6日至 2012年8月 9日止 验资机构名称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有限公司 募集资金划入基金托管专户的日期 2012年8月13日 募集有效认购总户数（单位：户） 23,343 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 7,007,892,031.06 认购资金在募集期间产生的利息 （单位： 人民币元） 1,568,522.09 募集份额（单位： 份） 有效认购份额 7,007,892,031.06 利息结转的份额 1,568,522.09 合计 7,009,460,553.15 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金 情 况 认购的基金份额 （ 单位： 份） - 占基金总份额比例 - 其他需要说明的事项 - 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认购本基金情况 认购的基金份额 （ 单位： 份） 12,003.16 占基金总份额比例 0.0002% 本公司高级管理人员、 基金投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 认 购 本 基金份额总量的数量区间 0 本 基 金 基 金 经 理 认 购 本 基 金 份额总量的数量区间 0募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基金备案手续的条件 是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确 认 的 日期 2012年8月14日 注： 本次基金募集期间所发生的信息披露费、 律师费和会计师费等费用由基金管 理人承担，不从基金资产中支付。 3 其他需要提示的事项 1、本基金的申购自《基金合同》生效之日起不超过两周开始办理，本基金 的赎回自 《基金合同》 生效之日次两周的周对日起开始办理赎回 。 在确定申购开 始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前 2日依照《信息披露 办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 2、投资者可访问本公司网站 (www.nffund.com) 或拨打全国免长途话费的客 户服务电话(400－889－8899)咨询相关情况。 南方基金管理有限公司 2012年8月15日
