民生加银基金：关于旗下开放式基金增加哈尔滨银行股份有限公司为代销机构并开通定期定额投资和基金转换业务的公告查看PDF公告
民 生加 银基 金管 理有 限公 司关 于旗 下开 放式 基金 增加 哈 尔滨 银行 股份 有限 公司 为代 销机 构 并 开通 定期定额投资和基 金转换 业务 的 公告 根据民 生加 银基 金管 理有 限公司 （ 以下 简称 “ 本公 司 ” ） 与 哈尔 滨银 行 股份 有限公司 （以 下简称 “哈尔滨 银行 ”） 签署的 基金 销售 代理 协议 ，自2012年8月13 日起， 本公司旗 下 基金 增加 “哈尔滨 银行 ” 为代销机构 并同 时开 通 定期定 额投资 业务 和基 金转 换业 务 。 现将 相关 事 项公告 如下 ： 一、适用基金： 基金代码 基金名称 基金简称 690001 民生加 银品 牌蓝 筹灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 民生蓝 筹 690002 A类 690202 C类 民生加 银增 强收 益债 券型 证券投 资基 金 民生强 债 690003 民生加 银精 选股 票型 证券 投资基 金 民生精 选 690004 民生加 银稳 健成 长股 票型 证券投 资基 金 民生稳 健 690005 民生加 银内 需增 长股 票型 证券投 资基 金 民生内 需 690006 A 类 690206 C类 民生加 银信用双 利债 券 型证券投 资基 金 民生信 用债 690007 民生加 银景 气行 业股 票型 证券投 资基 金 民生景 气 690008 民生加 银中 证内 地资 源主 题指数 型证 券投 资基 金 民生中 证指 数 690009 民生加 银红 利回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 民生红 利 说明： 民生 加银 红利 回报 灵活配 置混 合基金 暂 不开 通定期 定额 投资 和基 金转 换业务 。 二、关于基金定期定 额投 资业务 基金定 期定 额投 资业 务（ 或简称 基金 定投 ）是 指投 资者通 过向 有关 销售 机构 提出申 请 ， 约定每 期扣 款日 、 扣 款金 额及扣 款方 式， 由销 售机 构于每 期约 定扣 款日 在投 资者指 定银 行账 户内自 动完 成扣 款及 基金 申购申 请的 一种 投资 方式 。 定期定 额投 资业 务并 不构 成对基 金日 常 申购 、 赎回等 业务的 影响 ， 投资者 在办 理相关 基金 定期定 额投 资业 务的 同时 ， 仍然可 以进 行 日常申 购、 赎回 业务。 投资 者定期 定额 申购 上述 开放 式基金 的单 次申 购金 额最 低限额 为人 民 币200 元， 具体 以销 售机 构的业务 规则 为准 。 三、关于基金转换业务 （一） 基金 转换 费用 1、 基金转 换费 用由 转出 基金 赎回费 用及 基金 申购 补差 费用构 成。 2、 转出基 金时,如涉及 的转 出基金有 赎回 费用,收取该 基金的赎 回费 用。 收取的 赎回 费 用不低 于25% 的 部分 归入 基金财 产， 其余 部分 用于 支付注 册登 记费 等相 关手 续费用 。 3、 转入基金时, 从申购费率低的 基金向申购费率高的基金 转换时, 每次收取申购补差 费用； 从申购 费率高 的基 金向申 购费率 低的基 金转 换时,不 收取申 购补 差费用 。申购 补差费 用按照 单次 转入 金额 对应 的转出 基金 与转 入基 金的 申购费 率差 额进 行补 差。 4、 本公司 旗下 基金 之间 不同 转换方 向的 申购 补差 费率 设置如 下： 4.1 由民生 蓝筹 、 民生精 选 、 民生稳 健 、 民生 内需 、 民生 景气 、 民 生中 证指 数之间 相互 转入转 出， 申购 补差 费率 均为0 ； 4.2 由民生 蓝筹 、 民生精 选 、 民生稳 健 、 民生 内需 、 民生 景气 、 民 生中 证指 数转出 至民 生强债 和民 生信 用债 时， 不论转 入A 类或 C 类，申 购补差 费率 均为 0； 4.3 由 民生 强债 和民 生信 用债转 出至 民生 蓝筹 、 民 生精选 、 民 生稳 健、 民生 景气时 ， 申 购补差 费率 如下 ： 单次转 入金 额M 民生强债A 和民生信用债A 转出 至民生 蓝筹、 民生 精选、 民生稳 健、民 生景 气的 申购 补差 费率 民生强债C 和民生信用债C 转出 至民生 蓝筹 、 民生 精选 、 民生稳 健、民 生景 气的 申购 补差 费率 M＜100 万 0.7% 1.50% 100万≤M＜200 万 0.5% 1.00% 200万≤M＜500 万 0.2% 0.50% M≥500 万 0 每次1000元 4.4 由 民生 强债 和民 生信 用债转 出至 民生 内需 时， 申购补 差费 率如 下： 单次转 入金 额M 民生强债A 和民生信用债A 转出 至民生 内需 的申 购补 差费 率 民生强债C和民生 信用 债C转出 至民生 内需 的申 购补 差费 率 M＜50 万 0.7% 1.50% 50 万≤M＜100 万 0.2% 1.00% 100 万≤M ＜500 万 0 0.50% M≥500 万 0 每次1000 元 4.5 由 民生 强债 和民 生信 用债转 出至 民生 中证 内地 指数基 金时 ，申 购补 差费 率如下 ： 单次转 入金 额 M 民生强 债A 和民 生信 用债A 转出 至民生 中证 指数 的申 购补 差费率 民生强 债 C 和民 生信 用债C 转出 至民生 中证 指数 的申 购补 差费率 M＜100 万 0.4% 1.20% 100万≤M＜200 万 0.4% 1.00% 200万≤M＜500 万 0.2% 0.50% M≥500 万 0 每笔1000元 4.6 由 民生 强债 和民 生信 用债之 间相 互转 入转 出时 ，申购 补差 费率 如下 ： 单次转 入金 额M 民生强债A 转出至民生信用债A 和民生信用债C 、民生信用债A 转出至民生强债A 和民生强债C 的申购 补差 费率 民生强 债C 转出至 民生 信用 债A、 民生信用债C 转出至民生强债A 的申购 补差 费率 M＜100 万 0 0.8% 100万≤M＜200 万 0 0.5% 200万≤M＜500 万 0 0.3% M≥500 万 0 每次1000元 （二） 基金 转换 业务 规则 说明 1、基金 转换是 指投资 者将 其持有的 本公 司管理 的某 一开放式 基金 直接转 换到 本公司 管 理的另 一开 放式 基金 ， 而不 需要先 赎回 已持 有的 基金 份额 、 再 申购 目标 基金 的一 种业务 模式 。 基金转 换业 务所 适用 的基 金范围 详见 本公 司公 告。 2、基金 转换只 能在同 一销 售机构进 行。 转换的 两只 基金必须 都是 该销售 人代 理的同 一 基金管 理人 管理 的、 在同 一注册 登记 人处 注册 且已 开通转 换业 务的 基金 。 3、投资 者采用 “份额 转换 ”的原则 提交 申请。 申请 转换份额 按四 舍五入 方法 ，保留 到 小数点 后2 位， 由此 产生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 4、基 金转 换后 的基 金份 额 持有时 间自 转换 入确 认日 开始重 新计 算。 5、已 冻结 份额 不得 申请 进行基金 转换 。 6、基金 转换遵 循“先 进先 出”的业 务规 则，即 先认 （申）购 的基 金份额 在转 换时先 转 换。 7、基金 转换只 允许在 前端 收费基金 之间 或者后 端收 费基金之 间进 行，不 允许 将前端 收 费基金 转换 为后 端收 费基 金， 也不 允许 将后端 收费 基金转 换为 前端 收费 基金 。 目 前， 本公 司 旗下基 金只 采用 前端 收费 模式。 8、 正常情 况下,基金注 册登 记机构 将在 T+1 日对 投资 者 T 日的基 金转 换业 务申 请进行 有 效性确 认, 办理 转出 基金 的权益扣 除以 及转 入基 金的 权益登 记。 在 T ＋2 日后(包 括该日)投资 者可向 销售 机构 查询 基金 转换的 成交 情况 。 9、每笔 基金转 换视为 一笔 赎回和一 笔申 购。基 金转 换费用由 转出 基金赎 回费 用及基 金 申购补 差费 用构 成。 10、 基金 转换 采取 未知 价 法， 以申 请日 （T 日） 基金 份额净 值为 基础 计算 。 对于前端 收 费基金 之间 的转 换， 计算 公式为 ： 转出金 额 = 转出基 金申 请份额× 转出 基金 T 日基金 份额净 值 转出基 金赎 回费 用= 转出 金额×转 出基 金赎 回费 率 转入金 额＝ 转出 金额 ? 转 出基金 赎回 费用 申购补 差费 用= 转入 金额 ×申购 补差 费率/（1+ 申购补差费 率） 净转入 金额 = 转入 金额 ? 申购 补差 费用 净转入 份额 = 净转 入金 额÷转入 基金 T 日基金 份额 净值 后端收 费基 金之 间转 换的 计算公 式待 该业 务开通时 再进行 公告 。 11、 单笔 转换 最低 申请 基金 份额及 转换 后单 个交 易账 户的最 低持 有基 金份 额适 用各基 金 招募说 明书 中关 于最 低赎 回份额 及赎 回后 最低 持有 基金份 额的 规定 。 如投 资者 转换后 该交 易 账户基 金份 额余 额低 于基 金管理 人规 定的 最低 余额 ， 销售机 构应 要求 投资 者将 余额部 分一 同 转换。 转入 基金 份额 不设 最低限 额限 制。 12、基 金转 换业 务与 日常 申购、 赎回 等业 务的 优先 级等同 。 13、投 资者 可以 发起 多次 基金转 换业 务， 基金 转换 所需费 用按 每笔 申请 单独 计算。 14、 单个 开放 日基 金净 赎回 份额及 基金 转换 中净 转出 申请份 额之 和超 过上 一开 放日基 金 总份额 10%的情况, 为巨额 赎回。 发生巨 额赎回 时,基 金转出 与基金 赎回具 有相 同的优 先级, 基金管理人可 根据基金 资产 组合情况,决定全额转 出或 部分转出,并且对于基 金转 出和基金 赎回, 将采 取相 同的 比例 确 认。 在转 出申 请得 到部 分确 认的情 况下,未确认 的转 出申请将 不予 以顺延 。 15、 投资 者办 理基金 转换 业务时 ， 转出 方的基 金必 须处于 可赎 回状 态， 转入 方的基 金 必 须处于 可申 购状 态， 否则 基金转 换申 请处 理为 失败 。 （三） 本公 司旗 下基 金之 间转换 关系 民生加银基金管理有 限公 司旗下开放式基金转 换关 系二维表
转出基金
转入 基金
690001 690002 690202 690003 690004 690005 690007 690008 690006 690206 民生 蓝筹 民生 强债A 民生 强债 C 民生 精选 民生 稳健 民生 内需 民生 景气 民生中 证指数 民生信 用债A 民生信 用债C 690001 民生蓝 筹 × √ √ √ √ √ √ √ √ √ 690002 民生强 债A √ × × √ √ √ √ √ √ √ 690202 民生强 债C √ × × √ √ √ √ √ √ √ 690003 民生精 选 √ √ √ × √ √ √ √ √ √ 690004 民生稳 健 √ √ √ √ × √ √ √ √ √ 690005 民生内 需 √ √ √ √ √ × √ √ √ √ 690007 民生景 气 √ √ √ √ √ √ × √ √ √ 690008 民生中证 指数 √ √ √ √ √ √ √ × √ √ 690006 民生信用 债A √ √ √ √ √ √ √ √ × × 690206 民生信用 债C √ √ √ √ √ √ √ √ × ×
说明： √ 为支持转 换， × 为限制转换
投资者 可通 过以 下途 径咨 询有关 详情 ： 1、哈尔滨 银行 股份 有限 公司 客服电 话：95537 或 400-60-95537 公司网 站： 公司地 址： 哈尔 滨市 道里 区尚志 大街160 号 www.hrbb.com.cn 邮编：150010 2、民 生加 银基 金管 理有 限公司 客服热 线：400-8888-388（ 免长话 费） 公司网 址：www.msjyfund.com.cn 公司地 址： 深圳 市益 田路6009号新世 界商 务中 心42 楼 邮编：518026 投资者 欲了 解本 公司 旗下 基金详 细情 况， 请仔细 阅读 基金合 同、 招募说 明书 等相 关文件 ， 也可以 致电 本公 司客 户服 务电话 或登 录本 公司 网站www.msjyfund.com.cn查询 。 欢迎广 大投 资者 到各 销售 网点咨询 以 及办 理开 户、 认购、 申购 等相 关基 金业 务。 本公司 保留 对本 公告 的解 释权和 修改 权。 风险提 示： 基 金管理 人承 诺以诚 实信 用 、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 但不 保 证基金 一定 盈利 ， 也不 保证 最低收 益 。 投 资者 投资 于本 基金时 应认 真阅 读本 基金 的基金 合同 、 招募说 明书 等资 料。 敬请 投资者 留意 投资 风险 。 特此公 告。 民生加 银基 金管 理有 限公 司 二零一 二年 八月 十三 日
