0
中 银信 用增 利债 券型 证券 投资 基金 分红 公告
公告 送 出日期 :2012 年 8 月 8 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 中银信用增利债券型证券投资基金
基金简称 中银信用增利债券 (场内简称:中银信用)
基金主代码 163819
基金合同生效日 2012 年 3 月 12 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作
管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 有 关 规 定
及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2012 年 7 月 30 日
截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相
关指标
基准日基金份额净值 (单位:
人民币元 )
1.088
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
(单位: 人民币元 )
102,668,103.02
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约
定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配
金额(单位: 人民币元 )
-
本次分红方案 (单位: 元/10
份基金份额)
0.3
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2012 年度的第 1 次分红
注: 封闭期内, 在符合基金合同约定的收益分配条件的前提下 , 本基金收益
分配每年至多 6 次,至少 1 次,年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收
益的 90% 。本基金 截止基准日的已实现收益为 102,668,103.02 元。
2. 与 分红相 关的 其他信息
权益登记日
2012 年 8 月 15 日
除息日
2012 年 8 月 16 日( 场内) 2012 年 8 月 15 日( 场外)
现金红利发放日
2012 年 8 月 16 日( 场内) 2012 年 8 月 17 日( 场外)
分红对象 权 益 登 记 日 在 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 基 金 份
额持有人
红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说
明
本基金本次分红为现金红利,无红利再投资事项
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局的财税字 [2004 ]78 号 《关于证
券投资基金税收问题的通知》及财税[2008 ]1 号《关于企
业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金
1
收益,暂免征收所得税
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费
注:本基金场内除息日为 2012 年 8 月 16 日 ,场外除息日为 2012 年 8 月 15 日。
3.其 他需 要提示 的事 项
1、根 据《 中银信 用增 利债券 型证 券投资 基金 基金合 同》 规定, 本次 收益分
配方式为现金分红。
2、权 益登 记日当 天买 入的基 金份 额享有 本次 分红权 益, 权益登 记日 当天卖
出的基金份额不享有本次分红权益。
3、权益分派期间(2012 年 8 月 9 日至 8 月 15 日)暂停本基金的 跨系统转
登记业务。
4、本 基金 基金份 额持 有人及 希望 了解本 基金 其他有 关信 息的投 资者 ,可以
登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 ( http://www.bocim.com/ ) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
(400-888-5566/021-38834788 )咨询相关事宜。
5、本 基金 管理人 承诺 以诚实 信用 、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用 基金 财产,
但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 因 基金分红导致基金份额净值变化,
不会改变基金的风险收益特征, 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基
金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资 者注意投资风险。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2012 年 8 月 8 日