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万家中证 创 业成 长 指数 分级 证 券 投资 基 金
基 金 合同 生 效公 告
公告送出日期：2012 年8 月4 日
1、 公告基本信息
基金名 称 万家中 证 创 业成 长指数 分级 证券 投资 基金
基金简 称 万家中 证创 业成 长指 数分 级
基金主 代码 161910
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 8 月 2 日
基金管 理人 名称 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工商 银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《证 券投 资基 金运
作管理 办法 》 和 《万家 中 证创业 成长 指数 分级 证券 投资
基金基 金合 同》 、 《万 家中证 创业 成长 指数 分级 证券 投资
基金招 募说 明书 》
下属两 级分 级基 金的 基金 简称 万家 创 A 万家 创 B
下属两 级分 级基 金的 交易 代码 150090 150091
注： 本基 金上 市交 易的 证 券交易 所为 深圳 证券 交易 所， 场内 基金 简称 为 “万家 中创 ” ， 交 易代 码为
“161910 ” 。 下 属分 级基 金 的基金 简称 、 交 易代 码为 拟在深 圳证 券交 易所 上市 交易的 简称 及交 易代
码。
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2、 基金募集情况
基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可[2012] 324 号
基金募 集期 间
自 2012 年 7 月 2 日
至 2012 年 7 月 27 日止
验资机 构名 称
安永华明 会 计师 事务 所
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期
2012 年 8 月 2 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位： 户 ）
2,575
募集期 间净 认购 金额 （单 位： 元 ）
412,353,281.39
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 元）
71,104.58
募集份 额（ 单位 ： 份 ）
有效认 购份 额 412,353,281.39
利息结 转的 份额 70,602.84
合计 412,423,884.23
其中： 募集 期间 基金 管理 人
运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金
情况
认购的 基金 份额 （单 位： 份） —
占基金 总份 额比 例 —
其他需 要说 明的 事项
—
其中： 募集 期间 基金 管理 人
的 从 业 人 员 认 购 本 基 金 情
况
认购的 基金 份额 （单 位： 份）
（含利 息结 转份 额）
406,076.04
占基金 总份 额比 例 0.10%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案
手续的 条件
是
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期 2012 年 8 月 2 日
注： （1） 本基金募 集期间的信 息披露费 、会计师 费、律 师费以及 其他费用 ，不从 基金财 产
中列支 。
（2） 本 基金 本次 募集 场外 有效净 认购 金额 （不 含认 购利息 ） 为264,258,281.39 元， 场内 有
效 净 认 购 金 额 （ 不 含 认 购 利 息 ） 为 148,095,000.00 元, 场 内 认 购 利 息 折 份 额 产 生 的 计 算 尾 差
501.74 元 ，归 入基 金财 产 。
（3）本公 司高级管 理人员、基 金投资和 研究部门 负责人 持有该只 基金份额 总量的 数量区 间
为：0 至 10 万 份（ 含） 。
（4） 该只 基金 的基 金经 理 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间为 ：0 至 10 万 份 （含） 。
3、 其他需要提示的 事项
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本基金 的基 金份 额包 括万 家中创 份额 （ 基 金代 码 ： 161910 ） 、 万 家创A 份额 （ 基金 代码 ： 150090 ）
与万家 创B 份额 （基 金代 码 ：150091 ）。
本基金 通过 场外、 场内 两 种方式 公开 发售 万家 创业 成长份 额 。 投 资人 场外 认 购本基 金所 获得
的全部 分为 将确 认为 万家 中创份 额。 投资 人通 过场 内认购 基金 所获 得的 全部 份额将 按 照 1：1 的比
例分拆 确认 为万 家创 A 份 额与万 家创 B 份 额。 投资 人场内 认购 所得 的万 家中创 份额 的分 拆， 由 基
金管理 人委 托注 册登 记机 构进行 ，无 需基 金份 额持 有人申 请。
基金份 额持 有人 可以 到本 基金销 售机 构的 网点 进行 交易确 认 和 查询 ， 也 可以 通过本 基金 管 理
人的网 站（www ．wjasset ．com ）； 客户 服务 电 话 95538 转 6 或 400 －888 －0800 查 询交 易确 认情
况。
本基金 将最 迟于 基金 合同 生效之 日 起3 个 月内 开始 办理日 常 申 购、 赎 回 。 在 确定申 购与 赎 回
的开始 日后 ，本 基金 管理 人将在 在申 购、 赎回 开始 日 2 日 前在 至少 一种 中国 证监会 指定 的信 息 披
露媒体 上 公 告相 关事 宜 。
本基金 合同 生效 后6 个月 内开始 在深 圳证 券交 易所 上市交 易。 在 确定 上市 交 易的时 间后 ， 基
金管理 人最 迟在 上市 交易 日前 3 个 工作 日在 至少 一 种指定 媒体 报刊 和网 站上 刊登公 告。 本基 金的
万家中 创份 额与 万家 创 A 份额、 万家 创 B 份 额之 间 的配对 转换 业务 自万 家创A 份额 、万 家创 B 份
额上市 交易 后不 超 过 6 个 月的时 间内 开始 办理 ，本 基金管 理人 将在 开始 办理 份额配 对转 换的 具 体
日期前 依照 《信 息披 露 办 法》的 有关 规定 在至 少一 家指定 媒体 公告 。
万家 基金 管理 有限 公司
二○ 一二 年 八 月四 日
