易基量化：关于基金开放日常赎回、转换转出业务的公告查看PDF公告
1 易方达基金管理有限公司关于易方达量化衍伸股票型证券投资 易方达基金管理有限公司关于易方达量化衍伸股票型证券投资 易方达基金管理有限公司关于易方达量化衍伸股票型证券投资 易方达基金管理有限公司关于易方达量化衍伸股票型证券投资 基金开放日常赎回 基金开放日常赎回 基金开放日常赎回 基金开放日常赎回、 、 、 、转换转出业务的公告 转换转出业务的公告 转换转出业务的公告 转换转出业务的公告 公告 公告 公告 公告送出日期 送出日期 送出日期 送出日期： ： ： ：2012 2012 2012 2012 年 年 年 年 8 8 8 8 月 月 月 月 1 1 1 1 日 日 日 日
1. 1. 1. 1.公告基本信息 公告基本信息 公告基本信息 公告基本信息
基金名称 易方达量化衍伸股票型证券投资基金 基金简称 易方达量化衍伸股票 基金主代码 110030 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 7 月 5 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司 公告依据 《易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金合同》 、 《易方 达量化衍伸股票型证券投资基金招募说明书》 赎回起始日 2012 年 8 月 6 日 转换转出起始日 2012 年 8 月 6 日 2. 2. 2. 2.日常赎回 日常赎回 日常赎回 日常赎回、 、 、 、转换转出业务的办理时间 转换转出业务的办理时间 转换转出业务的办理时间 转换转出业务的办理时间
（1）上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日为易方达量化衍伸股 票型证券投资基金（以下简称“本基金” ）的开放日（基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或《易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金合同》 （以下简 称“ 《基金合同》 ” ）的规定公告暂停赎回或转换转出时除外） 。开放日的具体业务 办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。若出现 新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视 情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资 基金信息披露管理办法》 （以下简称“ 《信息披露办法》 ” ）的有关规定在指定媒体 上公告。 （2）投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回或转换转出申请且 注册登记机构确认接受的， 其基金份额赎回或转换转出价格为下一开放日基金份
2 额赎回或转换转出的价格。 3 3 3 3. . . .日常赎回业务 日常赎回业务 日常赎回业务 日常赎回业务
3 3 3 3.1 .1 .1 .1 赎回份额限制 赎回份额限制 赎回份额限制 赎回份额限制
（1） 投资者可将其全部或部分基金份额赎回。 单笔赎回或转换不得少于 100 份（如该账户在该销售机构托管的单只基金余额不足 100 份，则必须一次性赎回 或转出该基金全部份额） ；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的单只基金 余额不足 100 份时， 基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份 额一次性全部赎回。各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,以各销售机构的 业务规定为准。 （2）基金管理人可根据市场情况制定或调整上述赎回的程序及有关限制， 但应按照《信息披露办法》或其他相关规定在调整生效前至少在一家指定媒体及 基金管理人网站公告并报中国证监会备案。 3 3 3 3.2 .2 .2 .2 赎回费率 赎回费率 赎回费率 赎回费率
持有期限 N（天） 赎回费率 0-364 0.5% 365-729 0.25% 730 及以上 0%
注： （1）本基金的赎回费由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份 额时收取，赎回费总额的 25%归基金财产，其余用于支付注册登记费等其他相关 手续费。
（2）基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整赎回费率，调整后的赎 回费率在更新的《易方达量化衍伸股票型证券投资基金招募说明书》 （以下简称 “ 《招募说明书》 ” ）中列示。上述费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 （3）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据 市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活 动。 在基金促销活动期间， 基金管理人可以对基金投资者适当调整基金赎回费率。 4 4 4 4. . . .日常转换 日常转换 日常转换 日常转换转出 转出 转出 转出业务 业务 业务 业务
4 4 4 4.1 .1 .1 .1 转换费率 转换费率 转换费率 转换费率
3 （1）基金转换的计算公式 A=［B×C×(1-D) /（1+G）+F］/E H=B×C×D J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G 其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为转换申请当日转出 基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；E 为转换申请当日转入基 金的基金份额净值；F 为易方达货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益 （仅限转出基金为易方达货币市场基金） ；G 为对应的申购补差费率；H 为转出基 金赎回费；J 为申购补差费。 （2）基金转换费 1）基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。 2）转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收 取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购 补差费用（注：对通过直销中心申购实施差别申购费率的养老金客户基金份额的 申购费， 以除通过直销中心申购的养老金客户之外的其他投资者申购费为比较标 准） 。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进 行补差， 具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定并见相 关公告。 3）转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。 收取的赎回费按照基金合同、 更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归 入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。本基金收取的赎回费 用 25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 （3）具体转换费率 1）当本基金为转出基金时： ①转换对应的本基金赎回费率如下： 持有期限 0-364（含）天，赎回费率为 0.5%； 持有期限 365（含）-729（含）天，赎回费率为 0.25%； 持有期限 730（含）天以上，赎回费率为 0。 ②转换对应的申购补差费率按照转入基金不同分别如下：
4 A、当转入基金为易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资 基金、易方达 50 指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货 币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金 A 级基金份额、易方达稳健收 益债券型证券投资基金 B 级基金份额、易方达价值精选股票型证券投资基金、易 方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达增 强回报债券型证券投资基金 A 类基金份额、 易方达增强回报债券型证券投资基金 B 类基金份额、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型 证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证 券投资基金、易方达沪深 300 指数证券投资基金、易方达深证 100 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金、 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联 接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券 投资基金、易方达安心回报债券型证券投资基金 A 类基金份额、易方达安心回报 债券型证券投资基金 B 类基金份额、易方达资源行业股票型证券投资基金、易方 达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 易方达双债增强债券型证券 投资基金 A 类基金份额、易方达双债增强债券型证券投资基金 C 类基金份额、易 方达纯债债券型证券投资基金 A 类基金份额、易方达纯债债券型证券投资基金 C 类基金份额时，申购补差费率为 0。 B、当转入基金为易方达策略成长二号混合型证券投资基金时：
转换金额 0-100 万元，申购补差费率为 0.50%； 转换金额 100 万（含）-500 万元，申购补差费率为 0.40%； 转换金额 500 万（含）-1000 万元，申购补差费率为 0.70%； 转换金额 1000 万（含）元以上，申购补差费率为 0。 注： a.销售机构可对每笔转换申请向投资者收取不高于 10 元的业务代理费， 具体以各销售机构的规定为准。
b.投资者通过本公司网上交易系统（www.efunds.com.cn）进行本基金和 本公司旗下其他基金之间转换的转换费率，详见本公司网站上的相关说明。 （4）基金转换份额的计算方法举例 假设某持有人持有本基金 10,000 份，持有 100 天，现欲转换为易方达策略 成长二号混合型证券投资基金；假设转出基金 T 日的基金份额净值为 1.100 元，
5 转入基金易方达策略成长二号混合型证券投资基金 T 日的基金份额净值为 1.020 元，则转出基金的赎回费率为 0.5%，申购补差费率为 0.5%。转换份额计 算如下： 转 换 金 额 = 转 出 基 金 申 请 份 额 × 转 出 基 金 份 额 净 值 =10,000 × 1.100=11,000.00 元 转出基金赎回费=转换金额×转出基金赎回费率=11,000.00×0.5%=55.00元 申购补差费=(转换金额-转出基金赎回费)×申购补差费率÷(１＋申购补差 费率)=（11,000.0-55.00)×0.5%÷(1+0.5%)=54.45 元 转换费=转出基金赎回费+申购补差费=55.00+54.45=109.45 元 转入金额=转换金额-转换费=11,000.00-109.45=10,890.55 元 转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=10,890.55÷1.020=10,677.01 份 4 4 4 4.2 .2 .2 .2 其他与转换相关的事项 其他与转换相关的事项 其他与转换相关的事项 其他与转换相关的事项
（1）可转换基金 易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达 50 指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方 达稳健收益债券型证券投资基金 A 级基金份额、 易方达稳健收益债券型证券投资 基金 B 级基金份额、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号 混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型 证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金 A 类基金份额、易方达增强 回报债券型证券投资基金 B 类基金份额、易方达中小盘股票型证券投资基金、易 方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方 达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深 300 指数证券投资基金、易方 达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 易方达上证中盘交易型开 放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达 医疗保健行业股票型证券投资基金、 易方达安心回报债券型证券投资基金 A 类基 金份额、易方达安心回报债券型证券投资基金 B 类基金份额、易方达资源行业股 票型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易 方达双债增强债券型证券投资基金 A 类基金份额、 易方达双债增强债券型证券投 资基金 C 类基金份额、 易方达纯债债券型证券投资基金 A 类基金份额和易方达纯
6 债债券型证券投资基金 C 类基金份额。 （2）转换业务办理地点 办理本基金转换转出到易方达旗下其它开放式基金的投资者需到同时代理 拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。 具体以销售机构规 定为准。 注： 中国工商银行暂未开通本公司旗下基金的转换业务, 北京银行和华融证 券暂不开通本基金的转换业务，如开通将另行公告。 （3）转换业务规则 1）基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效 公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基 金管理人管理的、 且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行 为。 2）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机 构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。 3）基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务， 基金转换费用按每笔申请单独计算。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照 四舍五入方法，保留小数点后两位。 4）基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、 转入基金的份额净值为基准进行计算。 5）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日 起重新开始计算。 6）基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金，本基金 单笔转出申请不得少于 100 份 （如该账户在该销售机构托管的单只基金余额不足 100 份，则必须一次性赎回或转出该基金全部份额） ；若某笔转换导致投资者在 销售机构托管的单只基金余额不足 100 份时， 基金管理人有权将投资者在该销售 机构托管的该基金剩余份额一次性全部赎回。 7）单个开放日中，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请总份额扣除申 购总份额后的余额）与净转出申请（转出申请总份额扣除转入申请总份额后的余 额）之和超过上一日基金总份额的 10%，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转
7 出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全 额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认（除 另有公告外） ；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以 顺延。 8）投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入 方的基金必须处于可申购状态。 9）转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即份额注册日期在前的先转换 出，份额注册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况 下，则遵循先赎回后转换的处理原则。 10）具体份额以注册登记机构的记录为准，转入份额的计算结果保留位数依 照各基金更新招募说明书的规定。 （4）基金转换的注册登记
投资者 T 日申请基金转换成功后，注册登记机构将在 T＋1 工作日为投资者 办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资 者自 T＋2 工作日起有权赎回转入部分的基金份额。 （5）暂停基金转换的情形及处理 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的转换申请： 1）因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的转换申请。 2）证券交易场所交易时间临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 3）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 4）基金财产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益的情形。 5）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 6）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 （6）基金转换业务的解释权归本基金管理人，本公司可以根据市场情况在 不违背有关法律法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、 费率水平、业务规则及有关限制，但应在调整生效前在至少一种中国证监会指定 的媒体上予以公告。
8 5 5 5 5. . . . 基金销售机构 基金销售机构 基金销售机构 基金销售机构
5 5 5 5.1 .1 .1 .1 场外销售机构 场外销售机构 场外销售机构 场外销售机构
5 5 5 5.1 .1 .1 .1.1 .1 .1 .1 直销机构 直销机构 直销机构 直销机构
易方达基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市香洲区情侣路 428 号九洲港大厦 4001 室 办公地址：广州市体育西路 189 号城建大厦 25-28 楼 法定代表人：叶俊英 电话：020-85102506 传真：400 881 8099 联系人：温海萍 网址：www.efunds.com.cn 直销机构网点信息： （1）易方达基金管理有限公司广州直销中心 地址：广州市体育西路 189 号城建大厦 26 楼
邮政编码：510620 传真：400-881-8099 电话：020－85102506 （2）易方达基金管理有限公司北京直销中心 地址： 北京市西城区金融街 20 号 B 座 8 层 邮政编码：100033 传真：400-881-8099 电话：010－63213377 （3）易方达基金管理有限公司上海直销中心 地址：上海市世纪大道 88 号金茂大厦 2706-2708 室 邮政编码：200121 传真：400-881-8099 电话：021－50476668 （4）易方达基金管理有限公司网上交易系统 网址：www.efunds.com.cn
9 客户服务传真：020－38798812 客户服务电话：400-881-8088 5 5 5 5.1 .1 .1 .1.2 .2 .2 .2 场外非直销机构 场外非直销机构 场外非直销机构 场外非直销机构
(1) 中国工商银行 注册地址：北京西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：姜建清 联系人：王均山 客户服务电话：95588 网址：www.icbc.com.cn (2) 中国建设银行 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：王洪章 联系人：王嘉朔 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com (3) 中国农业银行 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人：蒋超良 联系人：吴双 客户服务电话：95599 开放式基金业务传真：010-85109219 网址：www.abchina.com (4) 交通银行 住所：上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人：胡怀邦 联系人：曹榕 联系电话：021-58781234
10 客户服务电话：95559 传真：021-58408483 网址：www.bankcomm.com (5) 招商银行 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 联系人：邓炯鹏 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com (6) 上海银行 注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人：范一飞 联系人：张萍 联系电话：021-68475888 开放式基金咨询电话：021-962888 开放式基金业务传真：021-68476111 网址：www.bankofshanghai.com (7) 浦发银行 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：吉晓辉 联系人：高天、于慧 联系电话：021-61618888 客户服务电话：95528 传真：021-63604199 网址：www.spdb.com.cn (8) 民生银行
11 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人：董文标 联系人：董云巍 联系电话：010-58560666 客户服务电话：95568 传真：010-57092611 网址：www.cmbc.com.cn (9) 北京银行 注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人：闫冰竹 联系人：谢小华 客户服务电话：95526 传真：010-66226045 网址：www.bankofbeijing.com.cn (10) 东莞银行 注册地址：东莞市运河东一路 193 号 办公地址：东莞市运河东一路 193 号 法定代表人：廖玉林 联系人：叶德森 联系电话：0769-22119061 客户服务电话：0769-96228 网址：www.dongguanbank.cn (11) 杭州银行 注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 法定代表人：吴太普 联系人：严峻
12 联系电话：0571-85108195 客户服务电话：400-888-8508、0571-96523 传真：0571-85106576 网址：www.hzbank.com.cn
(12) 上海农村商业银行 注册地址：中国上海市浦东新区浦东大道 981 号 办公地址：上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 16 层 法定代表人：胡平西 联系人：吴海平 联系电话：021-38576977 开放式基金咨询电话：021-962999 开放式基金业务传真：021-50105124 网址：www.srcb.com (13) 东莞农村商业银行 注册地址：东莞市城区南城路 2 号 办公地址：东莞市城区旗峰路 2 号 法定代表人：何沛良 联系人：黄飞燕 客户服务电话：0769-961122 网址：www.drcbank.com (14) 广发证券 注册地址： 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 （4301-4316 房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41 和 42 楼 法定代表人：林治海 联系人：黄岚 客户服务电话：95575 开放式基金业务传真：020-87555305 网址：www.gf.com.cn
(15) 申银万国证券
13 注册地址：上海市常熟路 171 号 办公地址：上海市常熟路 171 号 法定代表人：储晓明 联系人：曹晔 联系电话：021-54033888 客户服务电话：95523、4008895523 传真：021-54038844 网址：www.sywg.com (16) 中信建投证券 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 开放式基金咨询电话：400-8888-108 开放式基金业务传真：010-65182261 网址：www.csc108.com (17) 华泰证券 注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦、深圳深南大道 4011 号港中旅大厦 24 楼 法定代表人：吴万善 联系人：庞晓芸 开放式基金咨询电话：95597 开放式基金业务传真：025-51863323（南京） ；0755-82492962（深圳） 网址：www.htsc.com.cn (18) 招商证券 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 法定代表人：宫少林
14 联系人：林生迎 联系电话：0755-82943666 客户服务电话：95565、400-8888-111 传真：0755-82943636 网址：www.newone.com.cn (19) 银河证券 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：顾伟国 联系人：田薇 客户服务电话：4008-888-8888 网址：www.chinastock.com.cn (20) 海通证券 注册地址：上海市淮海中路 98 号 办公地址：上海市广东路 689 号 法定代表人：王开国 联系人：金芸、李笑鸣 联系电话：021-23219000 客户服务电话：95553、400-8888-001 传真：021-23219100 网址：www.htsec.com (21) 安信证券 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹 联系电话：0755-82825551 客户服务电话：4008001001 传真：0755-82558355
15 网址：www.essence.com.cn (22) 国信证券 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕 联系电话：0755-82130833 客户服务电话：95536
传真：0755-82133952 网址：www.guosen.com.cn (23) 国泰君安证券 注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人：万建华 联系人：芮敏祺 开放式基金咨询电话：021-38676161 客户服务电话：400-8888-666 传真：021-38670666 网址: www.gtja.com (24) 东莞证券 注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 法定代表人：张运勇 联系人：张巧玲 联系电话：0769-2211655 开放式基金咨询电话：0769-961130 开放式基金业务传真：0769-22119423 网址：www.dgzq.com.cn (25) 中信证券 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
16 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
联系电话：010-60838888
传真：010-60833739
网址：www.citic.com
(26) 兴业证券 注册地址：福州市湖东路 268 号 办公地址：浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层 法定代表人：兰荣 联系人：谢高得 联系电话：021-38565785 客户服务电话：400-8888-123 网址：www.xyzq.com.cn (27) 长江证券 注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 联系电话：027-65799999 客户服务电话：95579、4008-888-999 传真：027-85481900 网址：www.95579.com (28) 长城证券 注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人：黄耀华 联系人：刘阳 联系电话：0755-83516289 客户服务电话：0755-33680000、400-6666-888
17 传真：0755-83515567 网址：www.cgws.com (29) 光大证券 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：徐浩明 联系人：刘晨、李芳芳 联系电话：021-22169999 客户服务电话：400-8888-788、10108998 传真：021-22169134 网址：www.ebscn.com (30) 中投证券 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人：龙增来 联系人：刘毅 联系电话：0755-82023442 客户服务电话：400-600-8008 传真：0755-82026539 网址：www.china-invs.cn (31) 平安证券 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 法定代表人：杨宇翔 联系人：郑舒丽 客户服务电话：400-881-6168 开放式基金业务传真：0755-82400862
18 网址：www.pingan.com (32) 华福证券 注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 联系电话：0591-87383623 客户服务电话：0591-96326 传真：0591-87383610 网址：www.hfzq.com.cn (33) 瑞银证券 注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层 法定代表人：刘弘 联系人：牟冲 联系电话：010-58328112 客户服务电话：400-887-8827 传真：010-59228748 网址：www.ubssecurities.com (34) 江海证券 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人：孙名扬 联系人：张宇宏 联系电话：0451-82336863 传真：0451-82287211 客户服务电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn (35) 信达证券
19 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人：高冠江 联系人：唐静 联系电话：010-63081000 客户服务电话：400-800-8899 传真：010-63080978 网址：www.cindasc.com (36) 西部证券 注册地址：西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 办公地址：西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 法定代表人：刘建武 联系人：冯萍 联系电话：029-87416787 客户服务电话：029-95582 传真：029-87417012 网址：www.westsecu.com.cn (37) 财通证券 注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 法定代表人：沈继宁 联系人：徐轶青 联系电话：0571－87822359 客户服务电话：96336（浙江） 、400-869-6336（全国） 网址：www.ctsec.com (38) 财富证券 注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 法定代表人：周晖
20 联系人：郭磊 联系电话：0731-84403360、0731-84403319 业务投诉电话：0731-84403350 开放式基金业务传真：0731-84403439 网址：www.cfzq.com (39) 南京证券 注册地址：江苏省南京市大钟亭 8 号 法定代表人：张华东 联系人：徐翔 联系电话：025-83367888-4201 客户服务电话：400-828-5888 传真：025-83320066 网址：www.njzq.com.cn (40) 中信证券（浙江） 注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层 法定代表人：沈强 联系人：周妍 联系电话：0571-86078823 客户服务电话：96598 传真：0571-85783771 网址：www.bigsun.com.cn (41) 湘财证券 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层 法定代表人：林俊波 联系人：钟康莺 联系电话：021-68634518 开放式基金咨询电话：400-888-1551
21 开放式基金业务传真：021-68865680 网址：www.xcsc.com (42) 广州证券 注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼 法定代表人：刘东 联系人：林洁茹 联系电话：020-88836999 客户服务电话: 020-961303 传真：020-88836654 网址：www.gzs.com.cn (43) 国都证券 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人：常喆 联系人：黄静 联系电话：010-84183333 客户服务电话：400-818-8118 开放式基金业务传真：010-84183311-3389 网址：www.guodu.com (44) 国海证券 注册地址：广西桂林市辅星路 13 号 办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼 法定代表人：张雅锋 联系人：牛孟宇 联系电话：0755-83709350 客户服务电话：95563 传真：0755-83704850 网址：www.ghzq.com.cn
22 (45) 山西证券 办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：郭熠 联系电话：0351-8686659 客户服务电话：95573 或 400-666-1618 传真：0351-8686619 网址：www.i618.com.cn (46) 齐鲁证券 注册地址：山东省济南市经七路 86 号 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 联系电话：0531-68889155 客户服务电话：95538 传真：0531-68889752 网址：www.qlzq.com.cn (47) 东吴证券 注册地址：苏州市工业园区翠园路 181 号 办公地址：苏州市工业园区翠园路 181 号 法定代表人：吴永敏 联系人：方晓丹 联系电话：0512-65581136 客户服务电话：0512-33396288 传真：0512-65588021 网址：www.dwzq.com.cn (48) 中银国际证券 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39-40 层
23 法定代表人：许刚 联系人: 李丹 开放式基金咨询电话：400-620-8888 开放式基金业务传真：021-50372474 网址：www.bocichina.com.cn (49) 华西证券 注册地址：四川省成都市陕西街 239 号 办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼（深圳总部） 法定代表人：杨炯洋 联系人：金达勇 联系电话：0755-83025723 客户服务电话：400-888-8818 网址：www.hx168.com.cn (50) 国元证券 注册地址：无锡市县前东街 168 号国联大厦 6 层 办公地址：无锡市县前东街 168 号国联大厦 6 层 法定代表人：凤良志 联系人：陈琳琳 开放式基金咨询电话：95578 开放式基金业务传真：0551-2272100 网址：www.gyzq.com.cn (51) 东方证券 注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 法定代表人：潘鑫军 联系人：吴宇 联系电话：021-63325888 客户服务电话：95503 传真：021-63326173 网址：www.dfzq.com.cn
24 (52) 东北证券 注册地址：长春市自由大路 1138 号 办公地址：长春市自由大路 1138 号 法定代表人：矫正中 联系人：潘锴 联系电话：0431-85096709 客户服务电话：4006-000-686、0431-85096733 网址：www.nesc.cn (53) 第一创业证券 注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层 办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层 法定代表人：刘学民 联系人: 崔国良 联系电话: 0755-25832852 客户服务电话: 0755-25832583 网址：www.firstcapital.com.cn (54) 华安证券 注册地址：安徽省合肥市长江中路 357 号 办公地址：安徽省合肥市南二环 959 号财智中心 B1 座 法定代表人：李工 联系人：甘霖 联系电话：0551-5161666 客户服务电话：96518、400-80-96518 开放式基金业务传真：0551-5161672 网址：www.hazq.com (55) 渤海证券 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人：杜庆平
25 联系人：王兆权 联系电话：022-28451861 客户服务电话: 400-651-5988 传真：022-28451892 网址：www.bhzq.com (56) 中原证券 注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号 办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号 17 楼 法定代表人：石保上 联系人：程月艳、耿铭 联系电话：0371-65585670 开放式基金咨询电话：0371-967218、4008139666 开放式基金业务传真：0371-65585665 网址：www.ccnew.com (57) 西南证券 注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人：余维佳 联系人：张婷 联系电话：023-63786220 客户服务电话：4008096096 传真：023-63786311 网址：www.swsc.com.cn (58) 万联证券 注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 法定代表人：张建军 联系人：罗创斌 联系电话：020-37865070
26 客户服务电话: 400-8888-133 开放式基金业务传真：020-22373718-1013 网址：www.wlzq.com.cn (59) 东海证券 注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 楼 办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 楼 法定代表人：朱科敏 联系人：梁旭 联系电话：0519-88157761 客户服务电话：400-888-8588 传真：0519-88157761 网址：www.longone.com.cn (60) 中航证券 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 法定代表人：杜航 联系人：戴蕾 联系电话：0791-86768681 客户服务电话：400-8866-567 传真：0791-86770178 网址：www.avicsec.com (61) 中信万通证券 注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 联系电话：0532-85022326 客户服务电话：0532-96577 传真：0532-85022605
27 网址：www.zxwt.com.cn (62) 日信证券 注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号 法定代表人：孔佑杰 联系人：文思婷 联系电话：010-83991737 客户服务电话：400-660-9839 传真：010-66412537 网址：www.rxzq.com.cn (63) 华宝证券 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼 联系人：宋歌 联系电话：021-50122086 客户服务电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com (64) 厦门证券 注册地址：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼 办公地址：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼 法定代表人：傅毅辉 联系人：卢金文 联系电话：0592-5161642 客户服务电话：0592-5163588 传真：0592-5161140 网址：www.xmzq.cn (65) 宏源证券 注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号 法定代表人：冯戎
28 联系人：李巍 联系电话：010-88085858 客户服务电话：4008-000-562
传真：010-88085195 网址：www.hysec.com (66) 金元证券 注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层 办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层 法定代表人：陆涛 联系人：马贤清 联系电话:0755-83025022 客户服务电话：400-8888-228 传真：0755-83025625 网址：www.jyzq.cn (67) 世纪证券 注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层 办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层 法定代表人：卢长才 联系人：袁媛 联系电话：0755-83199511 开放式基金咨询电话：0755-83199511 开放式基金业务传真：0755-83199545 网址：www.csco.com.cn (68) 天源证券 注册地址：西宁市城中区西大街 11 号 法定代表人：林小明 联系人：关键 联系电话：0755-33331188-8805 客户服务电话：4006543218
29 传真：0755-33329815 网址：www.tyzq.com.cn (69) 新时代证券 注册地址：北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层 办公地址：北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层 法定代表人：马金声 联系人：孙恺 联系电话：010-83561149 客户服务电话：400-698-9898 开放式基金业务传真：010-83561094 网址：www.xsdzq.cn (70) 华龙证券 注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号 办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 法定代表人：李晓安 联系人：李昕田 联系电话：0931-4890208 客户服务电话：0931-4890100、4890619、4890618、4890208 传真：0931-4890118 网址：www.hlzqgs.com (71) 中山证券 注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层 法定代表人：吴永良 联系人：李珍 客户服务电话：4001022011 网址：www.zszq.com.cn (72) 华融证券 注册地址：北京市西城区金融大街 8 号 办公地址：北京市西城区金融大街 8 号 A 座三层、五层
30 法定代表人：宋德清 联系人：陶颖 联系电话：010-58568040 客户服务电话：010-58568118 传真：010-58568062 网址：www.hrsec.com.cn (73) 财富里昂证券 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
法定代表人：罗浩 电话：021-38784818 传真：021-68775878 联系人：倪丹 客户服务电话：68777877 网址：www.cf-clsa.com (74) 国盛证券 注册地址：江西省南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦） 办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦） 法定代表人： 曾小普 联系人：陈明 联系电话：0791-86281305 客户服务电话：4008222111 传真：0197-86265337 网址：www.gsstock.com
6. 6. 6. 6.基金份额净值公告的披露安排 基金份额净值公告的披露安排 基金份额净值公告的披露安排 基金份额净值公告的披露安排
本公司根据《基金合同》和《招募说明书》的有关规定，通过中国证监会指 定的信息披露媒体、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公 布基金份额净值。敬请投资者留意。 7. 7. 7. 7.其他需要提示的事项 其他需要提示的事项 其他需要提示的事项 其他需要提示的事项
（1） 本公告仅对本基金开放日常赎回和转换转出业务有关的事项予以说明。
31 投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》 。 （2）投资者可通过以下途径咨询有关详情：
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