华安月月鑫：关于2012年第2期收益支付公告查看PDF公告
关 于华安月 月鑫短 期理财债 券型 证券投资 基金 2012 年第 2 期 收益支付 公告 1.公告基本信息 基金名称 华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 基金简称 华安月月鑫短期理财债券 基金主代码 040028 基金合同生 效日 2012年 5月 9日 基金管理人 名称 华安基金管理有限公司 公告依据 《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》、 《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金招募说明书》及《华 安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同生效公告》 收益支付分 配日期 2012年 7月 26日 收益累计期 间 自 2012年 6月 28日至 2012年 7月 26日止 2. 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算 公式 投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加） ;投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日 每万份基金单位收益（保留到分，即保留两位小数后去尾） 再投资的基金 2012年 8月 28日 份额可赎回起 始日 收益支付对象 2012年 7月 26日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 收益支付办法 本基金收益支付方式默认为现金分红，现金分红款将于 2012年 7月 27日从托管户划出；投资者若选择红利再投资， 再投资的基金份额将于 2012年 7月 27日直接计入其基金账户，2012年 7月 30日起可查询。 税收相关事项 的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征 收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项 的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 3.其他需要提示的事项
（1）华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2012年第 2期已于 2012 年 7月 26日结束本期运作，运作期共 29天。该运作期 本基金 A类份额（基金代码：040028）的年化收益率为 3.692%，本基金 B类份额（基金代码：040029）的年化收益率为 3.966%。
（2）投资者于 2012年 7月 23日至 2012年 7 月 25日集中申购的基金份额不享有当期的收益，于 2012年 7月 25日赎回的基 金份额享有当期的收益。
（3）若投资者于 2012年 7月 25日全部赎回基金份额，本基金将计算其累计收益，并以现金形式支付。
（4）当投资者的现金红利小于 100元，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资者的现金红利按人 民币 1.00元自动转为基金份额。
（5）本公告仅对本基金 2012年第 2期的收益支付的有关事项进行说明，投资者欲了解既往各运作期收益情况，请参见刊登在 2 012年 7月 21日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2012年第 2期赎 回开放日及 2012年第 3期集中申购开放日（期）相关安排的公告》。
（6）截至 2012年 7月 26日被冻结的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。
（7）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认 为现金方式。基金份额持有人可对 A类和 B类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的 分红资金将按红利划出日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。
（8）投资者可以在每个基金工作日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式，也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易 系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，将按照投资者在 2012年 7月 25日之前（含该日） 最后一次选择的分红方式为准。
（9）如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。
风险 提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往 业绩并不代表其将来表现。本公告中的收益支付情况及其他相关信息不构成对其后基金运作期实际收益的承诺或保证。
特此公告。 华安基金管理有限公司 2012年 7月 30日
