多利优先：关于交易风险提示的公告查看PDF公告
嘉 实基 金管 理有 限公 司 关于 多利 进 取（150033） 和 多 利优 先（150032 ） 交 易风 险提 示 的 公告 近期， 嘉实 多利 分级 债券 型 证券投 资基 金之 多利 进取 份额 和 多利 优先 份额 二级 市场交 易 价格连 续大 幅上 涨。 多利 进取7 月19 日收 盘价 为1.924 元 ，溢 价幅 度达 到96.29% ；7 月20 日收 盘价为2.116 元 。多 利优 先7 月19 日收 盘价 为1.045 元 ，溢价 幅度 达到2.83% ；7 月20 日 收盘 价 为1.150 元 。请 投资 者密 切 关注交 易风 险。 为此， 本基 金管 理人 提示 如下： 1 、 嘉 实多利 分级 债券型 证 券投资 基金 是 开放式 基金 ，具备 一、二 级市场 之间 的价格 平 衡机制 ， 当 多利 优先 和多 利进取 二级 市场 交易 价格 高于基 金整 体净 值时 ， 投 资者可 以通 过申 购嘉实 多利 分级 债券 型证 券投资 基金( 场 外申 购的, 可 通过转 托管 为场 内基 金份 额) ， 然后将 其 分拆为 多利优 先和多 利进 取份额 ，通过 二级市 场卖 出,可能 获取溢 价收 益。 嘉 实多利 分级债 券型证 券投 资基 金已于 7 月 19 日 开放 申购 ，在 上述 机制的 作用 下， 正常 情况 下， 多 利进 取 和 多利 优先 份额 二级 市场 的溢价 ，可 能 在 一段 时间 内消除 。 2 、 多 利进 取 （150033 ） 和 多利优 先 （150032 ）分别为 较高 风险 类份 额、 较 低 风险类 份 额。 一 旦债 券市 场出 现波 动，其 基金 份额 净值 可能 会相应 出现 较大 波动 。 3 、 在 二 级市 场 上 交易 的 多利 进 取 （150033 ） 和多 利优 先 （150032 ） ， 除 了有 基金 份 额 净值波 动的 风险 外， 还会 受到市 场的 系统 性风 险、 流动性 风险 等其 他风 险影 响， 可能 使投 资 人面临 损失 。 4 、 截至 目前, 嘉实 多利 分级 债券型 证券 投资 基金 投资 运作正 常。 本基 金管 理人 仍将严 格 按照法 律法 规及 基金 合同 进行投 资运 作。 5 、 截至 目前, 嘉实 多利 分级 债券型 证券 投资 基金 无其 他应披 露而 未披 露的 重大 信息。 本 基金管 理人 仍将 严格 按照 有关规 定和 要求 ，及 时做 好信息 披露 工作 。 本公告 发布 之日 （2012 年 7 月 23 日） 开市 起至 10 ：30 ， 多利 进取 （150033 ）和多 利 优先（150032 ）份 额停 牌 。 风险提 示： 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 基金 前应 认真阅 读本 基金 的基 金合 同和招 募说 明 书等相 关法 律文 件。 敬请 投资者 注意 投资 风险 。
嘉 实基 金管理 有限 公司 2012 年 7 月 23 日
