国泰双利债券证券投资基金 2012年第 2季度报告
第 1 页 共 12 页
国泰双利债券证券投资基金 2012年第 2季度报告
2012年 6月 30日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一二年七月二十日
国泰双利债券证券投资基金 2012年第 2季度报告
2
§ 1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012年 7月 17
日复核了本报告中的财 务指标 、 净值表现 和投资 组 合报告 等 内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏。
基金管理人承 诺以诚 实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 但 不保证基 金 一 定 盈 利。
基金的 过往业绩 并不 代表 其 未来表现 。投资有 风险 ，投资 者 在 作出 投资 决策前应 仔细阅读 本基金的 招募说明书 。
本报告中财 务 资料 未经审计 。
本报告 期自 2012年 4月 1日 起至 6月 30日 止 。
§ 2
基金产品概况
基金 简称 国泰双利债券
基金 主代码 020019
基金 运作方式 契约型开放式
基金合同 生效 日 2009年 3月 11日
报告 期末 基金份 额总额 1,606,307,715.13份
投资 目标
通过主要 投资于债券 等固 定 收益类品种 ，在 严格控制
风险 和保 持 基金资 产流动 性的 前提下 ， 力争为 基金份
额持 有人 谋求 较高 的 当 期收 入 和投资 总 回 报。
投资 策 略
本基金大 类 资 产 配置 通过 对 未来一 段时间 股 票 、债券
市场相 对 收益 率 的 评价 ， 主动 调 整股 票 、债券 类 资 产
在 给 定 区间 内的 动 态配置 ， 以 使 基金在保 持总 体 风险
水平相 对 稳 定的基 础上 ， 优化 投资 组 合。
本基金 将 主要通过 久 期 调 整、 收益 率曲线 、债券 类 属 配置 、 骑乘 策 略 、 息差 策 略 、利 差 策 略 、 信用策 略 等 构 建 固 定 收益类 资 产组 合。
本基金 将 通过 新 股 申购 策 略 、 以 及 精选高分红能 力 和 良好 盈 利 增长能 力 的 上市 公司 来 构 建股 票 投资 组 合。
业绩 比较 基准
中证 全 债 指 数 收益 率× 90% +上 证 红 利 指 数 收益 率×
10%
风险收益 特征
本基金 为 债券基金，其 长 期 平均 风险 和 预 期收益 率低
于股 票 基金、 混 合基金， 高 于 货币市场 基金。
国泰双利债券证券投资基金 2012年第 2季度报告
3
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下 属两级 基金的基金 简称 国泰双利债券 A 国泰双利债券 C
下 属两级 基金的 交易 代码 020019 020020
报告 期末下 属两级 基金的 份 额总额
1,291,020,651.85份 315,287,063.28份
§ 3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人 民币元
报告 期 (2012年 4月 1日 -2012年 6月 30日 )
主要 财 务指标
国泰双利债券 A 国泰双利债券 C
1.本 期 已 实 现收益
15,971,872.88 8,733,233.77
2.本 期 利 润
32,253,309.05 14,055,255.07
3.加权平均 基金份 额 本 期 利 润
0.0321 0.0309
4.期末 基金资 产净值
1,323,405,255.94 322,620,504.60
5.期末 基金份 额净值
1.025 1.023
注：（ 1 ） 本 期 已 实 现收益指 基金本 期 利 息 收 入 、投资 收益 、其 他 收 入（ 不 含 公 允价 值 变 动收益 ）扣除相关费 用 后 的 余 额 ，本 期 利 润 为 本 期 已 实 现收益 加上 本 期 公 允价 值 变 动收益 ；
（ 2） 所述基金 业绩指标 不 包括 持 有人 认购 或 交易 基金的 各 项 费 用 ， 计 入费 用 后 实 际 收益 水平 要 低 于所 列 数 字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰双利债券 A：
阶 段
净值 增 长率 ①
净值 增 长率 标 准 差 ②
业绩 比较 基准 收益 率 ③
业绩 比较 基 准 收益 率 标 准 差 ④
①－③ ②－④
过 去三 个月 3.48% 0.20% 1.83% 0.11% 1.65% 0.09%
2、国泰双利债券 C：
阶 段
净值 增 长率 ①
净值 增 长率 标 业绩 比较 基准 收益 业绩 比较 基 准 收益 率 标 ①－③ ②－④
国泰双利债券证券投资基金 2012年第 2季度报告
4
准 差 ② 率 ③ 准 差 ④
过 去三 个月 3.39% 0.21% 1.83% 0.11% 1.56% 0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较
国泰双利债券证券投资基金
累 计 份 额净值 增长率 与 业绩 比较 基准 收益 率 的 历史走势 对 比 图
（ 2009年 3月 11日 至 2012年 6月 30日 ）
1． 国泰双利债券 A：
注： 本基金的合同 生效 日 为 2009年 3月 11日。本基金在 六 个月建 仓 期 结束 时 ， 各 项 资 产 配置比 例符 合合同 约 定。
2． 国泰双利债券 C：
国泰双利债券证券投资基金 2012年第 2季度报告
5
注： 本基金的合同 生效 日 为 2009年 3月 11日。本基金在 六 个月建 仓 期 结束 时 ， 各 项 资 产 配置比 例符 合合同 约 定。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组） 简介
任本基金的基金 经 理 期 限 姓名 职 务
任 职 日 期 离 任日 期
证券 从 业 年限
说明
胡永青
本基金 的基金 经 理、 国泰 货 币市场 的基金 经 理
2011-12-5 - 9
硕士研究 生 ， 2003年 2月 至 2008年 8月 在 天安 保 险 担任 组 合 经 理 （ 债券 室 主 任 ）； 2008年 8月 至 2011年 8月在 信诚 基金担任投资 经 理 ； 2011年 8月 加入
国泰基金管理有限公司， 自 2011年 12
月 起 担任国泰双利、国泰 货币市场 证 券投资基金的基金 经 理。
注： 1、 此处 的任 职 日 期 和 离 任日 期 均 指 公司 决 定 生效 之 日， 首 任基金 经 理，任 职 日 期为 基金合同 生效 日。
2、证券 从 业 的 含 义遵从 行 业 协 会 《 证券 业 从 业 人 员 资 格 管理 办法》 的 相关 规定。
4.2 报告期 内 本基金 运作遵规守信情 况 说明
本报告 期 内，本基金管理人 严格 遵守《 证券 法》 、《 证券投资基金 法》 、《 基金管理 公司公 平交易 制 度 指 导 意见》 等 有 关 法律法 规的规定， 严格 遵守 基金合同和 招募说明
国泰双利债券证券投资基金 2012年第 2季度报告
6
书约 定，本 着 诚 实 信用 、 勤勉尽 责、 最 大限度保 护 投资人合 法 权 益等原则 管理和 运用 基金资 产 ，在 控制风险 的基 础上 为持 有人 谋求 最 大利 益 。
本报告 期 内，本基金 未 发 生 损害 基金份 额持 有人利 益 的行 为 ，投资 运作 符 合 法律 法 规和基金合同的规定， 未 发 生 内 幕 交易 、 操纵 市场 和不 当关 联 交易 及其 他 违 规行 为 ， 信 息 披露 及 时 、准确、完整，本基金 与 本基金管理人所管理的其 他 基金资 产 、投资 组 合 与 公司资 产 之 间 严格 分 开 、公 平 对 待 ，基金管理 小 组 保 持 独立 运作 ，并 通过 科学 决 策 、规 范 运作 、 精 心 管理和 健 全 内 控 体 系 ，有 效 保 障 投资人的合 法 权 益 。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公 平交易 制 度的 执 行 情况
本报告 期 内，本基金管理人 严格 遵守《 证券投资基金管理公司公 平交易 制 度 指 导 意见》 的 相关 规定， 通过严格 的内 部 风险控制制 度和 流 程 ，对 各 环节 的投资 风险 和管 理 风险 进 行有 效控制 ， 严格控制 不同投资 组 合 之 间 的同日 反向 交易 ， 严格 禁 止 可 能 导 致 不公 平交易 和利 益 输送 的同日 反向 交易 ，确保公 平 对 待 所管理的所有基金和投资 组 合， 切 实 防 范 利 益 输送 行 为 。
4.3.2 异常 交易 行 为 的 专 项 说明
本报告 期 内，本基金 与 本基金管理人所管理的其 他 投资 组 合 未 发 生 大 额 同日 反向 交易 。本报告 期 内， 未 发 现 本基金有 可 能 导 致 不公 平交易 和利 益 输送 的 异常 交易 。
4.4 报告期 内 基金的投资 策略 和业绩表现 说明
4.4.1报告 期 内基金投资 策 略 和 运作 分 析
上 半 年，中国 宏观 经 济 持 续 下 滑 ，财 政 与 货币 政 策开 始微 调 ， 流动 性 延续宽松 态 势 。 二 季度 经 济 在 外围 动 荡 反 复的 影响 下 ，有 加 速 下 滑迹象 ，月度 工 业 增加 值 同 比回 落 至 个 位数 ，投资和 出 口 增长 乏 力 ， 消 费相 对 低 迷 ，整 体 经 济缺少足够亮点 ， 唯 一值 得 关注 的 是 ： 房地 产 市场 在 刚需释 放 和 价 格主动 调 整的 推 动下 ， 逐步 回 暖 ， 如果 调 控 不 再 大 幅升 级 ， 地 产 销售 回 升 有 助 于 经 济 实 现 软 着 陆 。
二 季度 以来 ， 市场 与 政 策 间 的 博弈异常激烈 ， 沪深 300 指 数 小 幅 反 弹 后 继续 调
整， 当 季 仅微涨 0.27%。 从 行 业来 看 ， 分化 明 显 ， 生 物医药 、 食 品 饮 料、公 用 事 业等 涨幅领先 ， 采掘 、 黑色 金 属 、 轻工 制 造 、 交 运 设 备 等 跌幅 较 大。
银行 间市场 流动 性整 体 宽松 ， 央 行 上 半 年连 续降 存准 以 及 提前 降 息 催 生 了 信用 债 特 别 是 中 低 等 级 信用 债的 一 波牛 市 ，利 率 产品则 由 于 提前 反 映 了 货币 政 策放 松 的 预 期 表现 落 后 ， 信用 利 差 大 幅缩 窄 ， 收益 率曲线 陡峭 化 下 移 。
国泰双利债券证券投资基金 2012年第 2季度报告
7
本基金在 二 季度 继续 秉 持 着 绝 对 收益 的理 念 ，在大 类 资 产 层面 作 了 一 定 调 整。基
于股 票市场 整 体 震 荡 ， 具 有 结 构 性 机 会的 判断 ，在 4月份 陆续 增加权 益 比 例 ， 5、 6
月份 则 在 控制 整 体权 益 比 例 的 前提下 进 行 结 构调 整 ； 4月份 维 持 债券 较高 仓 位 ， 5月 底 基于债券 市场 信用 债 涨幅 过 大， 短 期 面临 阶 段 性 调 整的 判断 ， 临近 半 年度 降 低 了 杠 杆 比 例 ， 增加 短 期 金 融 债的 配置比 例 。
4.4.2报告 期 内基金的 业绩表现
国泰双利债券 A在 2012年 二 季度的 净值 增长率 为 3.48%，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为 1.83%。国泰双利债券 C在 2012年 二 季度的 净值 增长率 为 3.39%，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为 1.83%。
4.5 管理人 对宏观 经 济 、证券 市场 及行业 走势 的 简 要 展望
我们 对 2012 年 三 季度 宏观 经 济 的 判断 如 下 ：
海 外 经 济 仍然 动 荡 ， 美 国 经 济 增 速 将 小 幅 放 缓 ， 尽 管 欧盟峰 会 救 助 计 划超 出 市场 预 期 ， 但 长 期 财 政 协 调 问题 ， 尤 其 是 经 济 增长 驱 动力 不 明 将 制约 着 欧洲 经 济 发 展 ， 新 兴 经 济 体 运用 宽松 货币 政 策 抵御 资金 外 流 压 力 ，不 过 ， 各 国 量 化 宽松政 策 的 持 续 甚 至 加 码 依然 是 大 概 率 事 件 ， 这 有利于资 产 价 格 的 回稳 ，同 时 也 有利于 为经 济 回稳 争 取 时 间 。中国 宏观政 策 在 通 胀 低位 阶 段 ，有 进 一 步 放 松 的基 础 ， 预 计 货币 政 策以 保 持流动 性 宽松 和 增 强 银行 信 贷 投 放 能 力为目标 ，财 政政 策 需 要 扮演更 重 要 的 “维 稳 ”角 色 ， 基建 项 目 投 放 、 结 构 性 减税 、 产业 扶 持 和 加 大 转移支付 力 度 将 成 为 政 策 发 力 点 。
股 票市场 展望 ： 经 济 尽 管 短 期 有 失 速 风险 ， 但 政 策 发 力 也 使 得 经 济 崩溃 的 概 率较 低 ， “ 稳 中 求 进 ” 调 控 政 策 将 会托 住 经 济 的 “底” ， 加 之 金 融 体 系 流动 性 持 续 改善 ， 传递 至 实 体 经 济 只 是 时间 问题 ， 三 季度 经 济 将 完 成寻底 过 程 。股 市 目前 已 经 较 大 程 度 上 反 映 了对 政 策 无 效 的 悲 观 预 期 ， 如果 有 持 续 的 政 策出 台 ， 较 大 力 度的 反 弹 有 望 出现 ， 但 从 更 长 周 期来 看 ， 经 济 增长 驱 动 因素 不 明 ， 结 构 改革 如 何 与 经 济 平稳增长 结 合 仍 将 困扰 市场 ，同 时 风险 偏 好 情 绪趋 势 性 地 下 降 ， 也 会 制约 着反 弹 的 高 度。 下 半 年， 周 期 股中 具 有 供 给 约 束 且 调 整 充 分 的公司有 阶 段 性 反 弹 机 会， 非 周 期 股中 能 够 维 持 高 速 增 长 的 优 质 医药 企 业 、 消 费 电子企 业 和 环 保 节 能 类 的 新 兴 公司 具 有 持 续 投资 价 值 。
债券 市场 展望 ： 考虑 过 去 半 年度 信用 债 涨幅 较 大，利 率 债 收益 率相 对 较低 ， 三 季 度债券 市场 可 能 整 体 保 持 宽幅 震 荡 态 势 。利 率 产品 和 高 等 级 信用 债 收益 率 有 小 幅波 段 操 作 的 机 会， 相 对 难 以 把握 ， 且 未来 还 需 关注 通 胀 反 弹 的 风险 ； 中 低 等 级 信用 债 表现
国泰双利债券证券投资基金 2012年第 2季度报告
8
将体 现出 高票息 的 优 势 ，在 流动 性 没 有 出现 逆 转 之 前 ，其 持 有 期收益 仍具 有 优 势 ， 但 在 经 济 仍 处 于 下 行 过 程 中 更 应 关注 个别 品种 的 信用风险 问题 。
权 益运作方 面 ，本基金 将 继续 以 绝 对 回 报 为目标 ，利 用 相 对 灵活 的 操 作 ，重 点 投
资 既 符 合 经 济 结 构 转 型 思路 的， 又 在 刺 激政 策 中 直接受 益 的 新 兴 产业 ， 如 节 能 环 保 等 ， 同 时 重 点 配置 具 有 较高增长 潜 力 ， 可 以 穿越 经 济 周 期 的 医药 股和 消 费 股，并 阶 段 性 关
注调 整 幅 度 较 大的， 可 能 得 益 于基建 放 量 的 周 期 性股 票 。债券 运作方 面 ， 我们仍 将 把 重 点 放 在 配置 中 等 级 信用 债 上 ， 以持 有 期 高 收益为目标 ，同 时 波 段 运作 利 率 产品 和 高 等 级 信用 债， 灵活 调 整 组 合 久 期 ， 密 切 关注 不同 类 属 资 产 带 来 的 持 有 期 回 报。
未来 ，本基金 将 秉 持 绝 对 收益 的理 念 ， 力争 在复 杂多 变 的 市场 中理 清 大 类 资 产 配 置 的 思路 ， 将 积极 依 托公司内 外 部研究 力 量 ， 密 切 跟踪 国内 外 经 济 形 势 的 发 展 ， 研究 分 析 各 方 面因素 对 市场 的 影响 和 变化 ，完 善 优化 投资 策 略 ， 奉 行国泰基金 “ 长 期 投资、 价 值 投资、责任投资 ” 的投资理 念 ，规 范 运作 ， 审 慎 投资， 勤勉尽 责 地 为 基金 持 有人 谋求 长 期 、 稳 定的 回 报。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期 末 基金资产组合 情 况
序号 项 目 金 额 （元）
占 基金 总 资 产 的 比 例 （ %）
1 权 益 投资 264,729,806.92 12.73
其中 ： 股 票 264,729,806.92 12.73
2 固 定 收益 投资 1,712,067,190.87 82.33
其中 ： 债券 1,712,067,190.87 82.33
资 产 支 持 证券 - -
3 金 融 衍 生品 投资 - -
4 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其中 ： 买 断 式 回购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
5 银行存 款 和 结 算 备 付 金合 计 59,499,791.81 2.86
6 其 他各 项 资 产 43,200,186.05 2.08
7 合 计 2,079,496,975.65 100.00
5.2 报告期 末按 行业 分类 的股 票 投资组合
国泰双利债券证券投资基金 2012年第 2季度报告
9
代码 行 业类 别 公 允价 值 （元）
占 基金资 产净值 比 例 （ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采掘 业 - -
C 制 造 业 246,598,593.31 14.98
C0
食 品 、 饮 料 - -
C1
纺织 、 服装 、 皮毛 - -
C2
木材 、 家 具 - -
C3
造 纸 、 印刷 - -
C4
石油 、 化 学 、 塑胶 、 塑 料 55,367,907.11 3.36
C5
电子 22,310,321.00 1.36
C6
金 属 、 非 金 属 22,728,290.20 1.38
C7
机 械 、设 备 、 仪 表 74,887,429.36 4.55
C8
医药 、 生 物 制品 71,304,645.64 4.33
C99
其 他 制 造 业 - -
D 电 力 、 煤气 及 水 的 生产 和 供 应业 8,117,295.51 0.49
E 建 筑 业 - -
F 交 通运 输 、 仓 储 业 - -
G 信 息 技术 业 - -
H 批 发 和 零 售 贸 易 - -
I 金 融 、保 险业 - -
J 房地 产业 - -
K 社 会 服 务业 10,013,918.10 0.61
L 传 播 与 文 化 产业 - -
M 综 合 类 - -
合 计 264,729,806.92 16.08
5.3 报告期 末按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排序 的 前 十 名 股 票 投资 明细
序号 股 票 代码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允价 值 (元 )
占 基金资 产净 值 比 例 （ ％ ）
1 000738 中 航 动控 5,376,229 53,762,290.00 3.27
2 300261 雅 本 化 学 3,411,275 48,747,119.75 2.96
3 002099 海 翔 药 业 3,289,151 34,996,566.64 2.13
国泰双利债券证券投资基金 2012年第 2季度报告
10
4 000650 仁 和 药 业 3,692,550 31,682,079.00 1.92
5 002457 青 龙 管 业 2,627,548 22,728,290.20 1.38
6 600478 科 力 远 806,300 22,310,321.00 1.36
7 002546 新 联 电子 787,682 13,784,435.00 0.84
8 000826 桑德 环 境 437,289 10,013,918.10 0.61
9 600388 龙 净 环 保 296,714 7,340,704.36 0.45
10 002568 百 润 股份 295,044 6,620,787.36 0.40
5.4 报告期 末按 债券品 种分类 的债券投资组合
序号 债券 品种 公 允价 值 （元）
占 基金资 产净 值 比 例 （ ％ ）
1 国 家 债券 10,382,630.40 0.63
2 央 行 票 据 48,480,000.00 2.95
3 金 融 债券 159,931,000.00 9.72
其中 ： 政 策 性金 融 债 159,931,000.00 9.72
4 企 业 债券 1,217,082,076.45 73.94
5 企 业 短 期 融 资券 60,395,000.00 3.67
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 215,796,484.02 13.11
8 其 他 - -
9 合 计 1,712,067,190.87 104.01
5.5 报告期 末按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前五名 债券投资 明细
序号 债券 代码 债券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允价 值 (元 )
占 基金资 产净 值 比 例 （ ％ ）
1 110015 石 化 转 债 1,320,320 131,913,171.20 8.01
2 1180170 11新 光 债 800,000 84,568,000.00 5.14
3 122779 11株城 发 541,740 58,166,623.80 3.53
4 1280097 12河 套 水 务 债 500,000 52,770,000.00 3.21
5 122135 12宝 泰 隆 500,000 52,750,000.00 3.20
5.6 报告期 末按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前 十 名 资产 支持 证券投资 明细
国泰双利债券证券投资基金 2012年第 2季度报告
11
本基金本报告 期末未持 有资 产 支 持 证券。
5.7 报告期 末按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前五名权 证投资 明细
本基金本报告 期末未持 有 权 证。
5.8 投资组合报告 附注
5.8.1 本报告 期 内基金投资的 前 十 名 证券的 发 行 主 体 没 有 被监 管 部 门 立 案 调 查 或在报 告 编 制 日 前一 年 受 到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情况 。
5.8.2 基金投资的 前 十 名 股 票 中， 没 有投资于 超 出 基金合同规定 备 选 股 票 库 之 外 的 情 况 。
5.8.3 其 他各 项 资 产
序号 名 称 金 额 （元）
1 存 出 保证金 291,653.88
2 应收 证券 清算款 11,672,361.27
3 应收 股利 -
4 应收 利 息 30,595,757.06
5 应收 申购 款 640,413.84
6 其 他 应收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 43,200,186.05
5.8.4 报告 期末持 有的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债券 明细
序号 债券 代码 债券 名 称 公 允价 值 (元 )
占 基金资 产净 值 比 例 (%)
1 110015 石 化 转 债 131,913,171.20 8.01
2 113002 工 行 转 债 50,982,252.30 3.10
3 113001 中行 转 债 32,208,876.80 1.96
4 125731 美 丰 转 债 692,183.72 0.04
5.8.5 报告 期末前 十 名 股 票 中存在 流通 受 限 情况 的 说明
本基金本报告 期末前 十 名 股 票 中不存在 流通 受 限的 情况 。
§ 6
开放式 基金份额变动
单位： 份
项 目 国泰双利债券 A
国泰双利债券 C
国泰双利债券证券投资基金 2012年第 2季度报告
12
本报告 期期 初 基金份 额总额 744,919,214.08 247,785,598.35
本报告 期 基金 总 申购 份 额 686,492,503.66 501,551,587.47
减 ： 本报告 期 基金 总 赎 回 份 额 140,391,065.89 434,050,122.54
本报告 期 基金 拆 分变 动 份 额 - -
本报告 期期末 基金份 额总额 1,291,020,651.85 315,287,063.28
§ 7
备查文件目录
7.1 备 查 文 件 目 录
1、 关 于同 意 国泰双利债券证券投资基金 募 集 的 批 复
2、国泰双利债券证券投资基金合同
3、国泰双利债券证券投资基金托管 协 议
4、报告 期 内 披露 的 各 项 公告
5、 法律法 规 要求 备 查 的其 他 文 件
7.2 存 放 地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司 办 公 地点 —— 上 海 市 世纪 大 道 100号 上 海 环 球 金 融 中 心 39楼 。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司 办 公 地点 ——北京 市 西 城 区 闹 市 口 大
街 1号 院 1号 楼 。
7.3 查 阅方式
可 咨询 本基金管理人 ： 部 分 备 查 文 件 可 在本基金管理人公司 网站 上 查 阅 。
客户 服 务 中 心 电 话 ： (021)38569000， 400-888-8688
客户 投 诉 电 话 ： (021)38569000
公司 网址 ： http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇一二年七月二十日
