招 商安泰债券投资基金
2 0 1 2 年 第 2 季 度报告
2 0 1 2 年 6 月 3 0 日
基金管理人： 招商基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
报告送出日期： 2 0 1 2 年 7 月 1 9 日招商安泰债券投资基金 2 0 1 2 年第 2 季度报告
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§ 1 1 1 1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会 及董 事保 证本 报告 所载 资料 不存 在虚 假记 载、 误导 性陈 述或 重大 遗漏 ，
并 对其 内容 的真 实性 、准 确性 和完 整性 承担 个别 及连 带责 任。
基 金托 管人 招商 银行 股份 有限 公司 根据 本基 金合 同规 定， 于 2 0 1 2 年 7 月 1 7 日 复核 了本 报告
中 的财 务指 标、 净值 表现 和投 资组 合报 告等 内容 ，保 证复 核内 容不 存在 虚假 记载 、误 导性 陈述 或
者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运 用基 金资 产 ， 但 不保 证基 金一 定盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表 其未 来表 现。 投资 有风 险， 投资 者在 作出 投资 决策 前应 仔细 阅读 本
基 金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报告 期自 2 0 1 2 年 4 月 1 日 起至 6 月 3 0 日 止。
§ 2 2 2 2 基金产品概况
基 金简 称 招 商安 泰债 券
基 金主 代码 2 1 7 0 0 3
交 易代 码 2 1 7 0 0 3
基 金运 作方 式 契 约型 开放 式
基 金合 同生 效日 2 0 0 3 年 4 月 2 8 日
报 告期 末基 金份 额总 额 2 , 8 6 3 , 9 0 2 , 0 4 8 . 2 1 份
投 资目 标
追 求较 高水 平和 稳定 的当 期收 益 ， 保 证本 金的 长
期 安全 。
投 资策 略
采 用主 动的 投资 管理 ， 获 得与 风险 相匹 配的 收益
率 ， 同 时保 证组 合的 流动 性满 足正 常的 现金 流需
要 。
业 绩比 较基 准 9 5 ％× 中 信标 普国 债指 数＋ 5 ％ ×同 业存 款利 率
风 险收 益特 征
相 对而 言 ， 在 本系 列基 金中 ， 本 基金 短期 本金 安
全 性高 ， 当 期收 益最 好 ， 长 期资 本增 值低 ， 总 体
投 资风 险低 。
基 金管 理人 招 商基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 招 商银 行股 份有 限公 司
下 属两 级基 金的 基金 简称 招 商安 泰债 券 A 招 商安 泰债 券 B
下 属两 级基 金的 交易 代码 2 1 7 0 0 3 2 1 7 2 0 3
报 告期 末下 属两 级基 金的 份额 总额 2 , 3 0 1 , 4 7 7 , 9 0 9 . 6 8 份 5 6 2 , 4 2 4 , 1 3 8 . 5 3 份招商安泰债券投资基金 2 0 1 2 年第 2 季度报告
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§ 3 3 3 3 主要财务指标和基金净值表现
3 . 1 主要财务指标
单 位： 人民 币元
主 要财 务指 标 报 告期 （ 2 0 1 2 年 4 月 1 日 － 2 0 1 2 年 6 月 3 0 日 ）
招 商安 泰债 券 A 招 商安 泰债 券 B
1 ．本 期已 实现 收益 5 8 , 5 6 6 , 2 0 0 . 2 2 9 , 9 3 5 , 6 9 5 . 5 6
2 ． 本期 利润 7 7 , 9 3 9 , 0 3 2 . 9 7 1 3 , 6 1 1 , 7 2 6 . 7 7
3 ． 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0 . 0 3 1 5 0 . 0 2 9 4
4 ． 期末 基金 资产 净值 2 , 6 0 0 , 9 1 6 , 5 0 4 . 3 3 6 5 2 , 7 2 1 , 8 8 5 . 3 5
5 ． 期末 基金 份额 净值 1 . 1 3 0 1 1 . 1 6 0 6
注： 1 、 上 述基 金业 绩指 标不 包括 持有 人认 购或 交易 基金 的各 项费 用 ， 计 入费 用后 实际 收益 水平 要
低 于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益 ） 扣
除 相关 费用 后的 余额 ，本 期利 润为 本期 已实 现收 益加 上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 . 2 基金净值表现
3 . 2 . 1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
招 商安 泰债 券 A
阶 段
净 值增
长 率
（1 ）
净 值增 长率
标 准差 （ 2 ）
业 绩比 较基
准 收益 率 （3 ）
业 绩比 较基 准收
益 率标 准差 （ 4 ）
( 1 ) －( 3 ) ( 2 ) －( 4 )
过 去三 个月 3 . 0 5 % 0 . 1 2 % 1 . 1 3 % 0 . 0 4 % 1 . 9 2 % 0 . 0 8 %
招 商安 泰债 券 B
阶 段
净 值增
长 率 （ 1 ）
净 值增 长率
标 准差 （ 2 ）
业 绩比 较基
准 收益 率 （ 3 ）
业 绩比 较基 准收
益 率标 准差 （ 4 ）
( 1 ) － ( 3 ) ( 2 ) －( 4 )
过 去三 个月 2 . 9 4 % 0 . 1 2 % 1 . 1 3 % 0 . 0 4 % 1 . 8 1 % 0 . 0 8 %
注： 业 绩比 较基 准收 益率 ＝ 9 5 ％ ×中 信标 普国 债指 数＋ 5 ％× 同 业存 款利 率 ， 业 绩比 较基 准在 每个
交 易日 实现 再平 衡。招商安泰债券投资基金 2 0 1 2 年第 2 季度报告
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3 . 2 . 2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较招商安泰债券投资基金 2 0 1 2 年第 2 季度报告
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注 ： 1 、 招商 安泰 债券 的债 券投 资比 例范 围为 不低 于 8 5 ％ ，现 金或 到期 日在 一年 以内 的政 府债 券
大 于等 于 5 % 。 根 据本 系列 基金 合同 规定 ， 本 基金 设立 后 ， 投 资建 仓期 为三 个月 ， 特 殊情 况下 不超
过 六个 月。 本基 金于 2 0 0 3 年 4 月 2 8 日 成立 ，建 仓期 结束 时相 关比 例均 符合 上述 规定 的要 求；
2 、 招 商安 泰债 券从 2 0 0 6 年 4 月 1 2 日 起费 率结 构进 行调 整 ， 在 原申 购赎 回费 收费 方式 基础 上
新 增销 售服 务费 收费 方式 ：保 留原 申购 、赎 回费 收费 方式 ，选 择缴 纳申 购赎 回费 而不 缴纳 销售 服
务 费的 基金 份额 为 A 类 基金 份额 。 2 0 0 6 年 4 月 1 1 日 登记 在册 的本 基金 基金 份额 自动 归为 A 类 基
金 份额 ；增 加销 售服 务费 收费 方式 ，选 择缴 纳销 售服 务费 而不 缴纳 申购 赎回 费的 基金 份额 为 B 类
基 金份 额。
§ 4 4 4 4 管理人报告
4 . 1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓 名 职 务
任 本基 金的 基金 经理 期限
证 券从
业 年限
说 明
任 职日 期
离 任
日 期
张 婷
本 基 金 的
基 金 经 理
2 0 1 0 年 2 月 1 2 日 - 7
张 婷 ， 女 ， 中 国国 籍 ， 管 理学
硕 士 。 曾 任 职 于 中 信 基 金 管 理招商安泰债券投资基金 2 0 1 2 年第 2 季度报告
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及 招 商 安
本 增 利 债
券 型 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理
有 限 责 任 公 司 以 及 华 夏 基 金 管
理 有 限 公 司 ， 从 事 债 券 交 易 、
研 究 以 及 投 资 管 理 相 关 工 作 ，
2 0 0 9 年 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 曾 任 固 定 收 益 投 资 部 助
理 基 金 经 理 ， 现 任 招 商 安 泰 系
列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 及 招 商
安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基 金经 理。
注： 1 、 本 基金 首任 基金 经理 的任 职日 期为 本基 金合 同生 效日 ， 后 任基 金经 理的 任职 日期 以及 历任
基 金经 理的 离任 日期 为公 司相 关会 议作 出决 定的 公告 （生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准遵 从行 业协 会 《证 券业 从业 人员 资格 管理 办法 》 中 关于 证券 从业 人
员 范围 的相 关规 定。
4 . 2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基 金管 理人 声明 ： 在 本报 告期 内 ， 本 基金 管理 人严 格遵 守 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法 》 、
《 证券 投资 基金 运作 管理 办法 》等 有关 法律 法规 及其 各项 实施 准则 的规 定以 及《 招商 安泰 系列 开
放 式证 券投 资基 金基 金合 同》 等基 金法 律文 件的 约定 ，本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运
用 基金 资产 ，在 严格 控制 风险 的前 提下 ，为 基金 持有 人谋 求最 大利 益。 本报 告期 内， 基金 运作 整
体 合法 合规 ，无 损害 基金 持有 人利 益的 行为 。基 金的 投资 范围 以及 投资 运作 符合 有关 法律 法规 及
基 金合 同的 规定 。
4 . 3 公平交易专项说明
4 . 3 . 1 公平交易制度的执行情况
基 金管 理人 （以 下简 称 “公 司 ” ） 已建 立较 完善 的研 究方 法和 投资 决策 流程 ，确 保各 投资 组
合 享有 公平 的投 资决 策机 会。 公司 建立 了所 有组 合适 用的 投资 对象 备选 库， 制定 明确 的备 选库 建
立 、维 护程 序。 公司 拥有 健全 的投 资授 权制 度， 明确 投资 决策 委员 会、 投资 总监 、投 资组 合经 理
等 各投 资决 策主 体的 职责 和权 限划 分， 投资 组合 经理 在授 权范 围内 可以 自主 决策 ，超 过投 资权 限
的 操作 需要 经过 严格 的审 批程 序。 公司 的相 关研 究成 果向 内部 所有 投资 组合 开放 ，在 投资 研究 层
面 不存 在各 投资 组合 间不 公平 的问 题。 公司 交易 部在 报告 期内 ，对 所有 组合 的各 条指 令， 均在 中
央 交易 员的 统一 分派 下， 本着 持有 人利 益最 大化 的原 则执 行了 公平 交易 。
4 . 3 . 2 异常交易行为的专项说明
公 司严 格控 制不 同投 资组 合之 间的 同日 反向 交易 ，严 格禁 止可 能导 致不 公平 交易 和利 益输 送
的 同日 反向 交易 。确 因投 资组 合的 投资 策略 或流 动性 等需 要而 发生 的同 日反 向交 易， 公司 要求 相招商安泰债券投资基金 2 0 1 2 年第 2 季度报告
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关 投资 组合 经理 提供 决策 依据 ，并 留存 记录 备查 ，完 全按 照有 关指 数的 构成 比例 进行 投资 的组 合
等 除外 。
本 报告 期内 ，本 基金 各项 交易 均严 格按 照相 关法 律法 规、 基金 合同 的有 关要 求执 行。 报告 期
内 ，公 司所 有投 资组 合参 与的 交易 所公 开竞 价同 日反 向交 易成 交较 少的 单边 交易 量超 过该 证券 当
日 成交 量的 5 % 的 情形 ， 在 某指 数型 投资 组合 与某 主动 型投 资组 合之 间发 生过 一次 ， 原 因是 指 数型
投 资组 合为 满足 指数 复制 比例 要求 的投 资策 略需 要 。 报告 期内 未发 现其 他有 可能 导致 不公 平交 易
和 利益 输送 的重 大异 常交 易行 为。
4 . 4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
（1 ） 宏观 经济 分析 ：
2 0 1 2 年2 季 度 ， 经 济增 长延 续 1 季 度的 下滑 态势 。 二 季度 G D P 增 速回 落至 7 . 6 % ， 虽 然政 策预 调微
调 的力 度在 加大 ，但 经济 底部 仍然 难以 确定 ，需 要未 来几 个月 的数 据来 确认 。
通 胀方 面 ， C P I 下 行趋 势已 经确 立 ， 6 月 份 C P I 跌 至 2 . 2 % ， 可 能将 在三 季度 见底 ， 四 季度 由于 季
节 性因 素略 有反 弹， 但全 年整 体控 制在 4 % 以 下是 大概 率事 件。
资 金面 方面 ，虽 然外 汇占 款流 入趋 势性 减少 ，但 央行 态度 才是 决定 性因 素， 在外 源性 流动 性
枯 竭的 情况 下， 内生 性的 流动 性供 给是 关键 ，央 行可 以通 过下 调存 款准 备金 率进 行流 动性 投放 ，
货 币政 策的 态度 决定 资金 面的 情况 。
（2 ） 债券 市场 回顾 ：
二 季度 债券 市场 仍然 走强 ，在 一季 度末 收益 率回 调之 后， 二季 度收 益率 继续 下行 ，基 本回 到
甚 至突 破去 年年 末的 低点 。 利 率产 品方 面 ， 由 于 4 月 经济 数据 超预 期下 滑 ， 同 时辅 以央 行下 调存 准 ，
收 益率 大幅 下行 ，而 降息 之后 ，由 于实 质上 是非 对称 降息 ，同 时季 末资 金面 趋紧 ，利 率产 品有 一
定 回调 。信 用产 品方 面， 走势 基本 跟随 利率 产品 ，绝 对收 益率 有所 下行 ，但 信用 利差 未见 收窄 。
（3 ） 基金 操作 回顾 ：
回 顾 2 0 1 2 年 二季 度的 基金 操作 ，我 们严 格遵 照基 金合 同的 相关 约定 ，按 照既 定的 投资 流程 进
行 了规 范运 作。 在债 券投 资上 ，根 据市 场行 情的 节奏 变化 及时 进行 了组 合调 整， 增配 了信 用债 同
时 进行 利率 产品 的波 段性 操作 。
4 . 4 . 2 报告期内基金的业绩表现
截 至本 报告 期末 ， 招 商安 泰债 券 A 份 额净 值为 1 . 1 3 0 1 元， 招 商安 泰债 券 B 份 额净 值为 1 . 1 6 0 6 元，
招 商安 泰债 券 A 份 额净 值增 长率 为 3 . 0 5 % ， 招商 安泰 债券 B 份 额净 值增 长率 为 2 . 9 4 % ， 同期 业绩 基准招商安泰债券投资基金 2 0 1 2 年第 2 季度报告
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增 长率 为 1 . 1 3 % ， 基 金业 绩分 别高 于同 期比 较基 准 1 . 9 2 % 和1 . 8 1 % 。 超 额收 益主 要来 自于 对债 券行 情
节 奏的 把握 ，成 功在 利率 产品 和信 用产 品之 间完 成仓 位转 换。
4 . 5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展 望 2 0 1 2 年 三季 度债 券市 场 ， 从 基本 面上 看 ， 国 内经 济的 见底 企稳 主要 看政 策的 刺激 程度 和
效 果， 需要 未来 数月 的数 据进 一步 确认 ，但 快速 复苏 仍难 以见 到， 通胀 趋势 性向 下， 但四 季度 可
能 存在 一定 不确 定性 ； 外 围美 国经 济持 续温 和复 苏 ， 欧 债危 机阶 段性 缓解 ， 但 实体 经济 依然 疲弱 。
经 济增 长态 势及 政策 刺激 的力 度走 向是 左右 债券 市场 的关 键因 素 。
§ 5 5 5 5 投资组合报告
5 . 1 报告期末基金资产组合情况
序 号 项 目 金 额（ 元） 占 基金 总资 产的 比例 （ % ）
1 权 益投 资 - -
其 中： 股票 - -
2 固 定收 益投 资 4 , 2 7 9 , 9 8 2 , 1 5 4 . 6 4 9 5 . 5 4
其 中： 债券 4 , 2 7 9 , 9 8 2 , 1 5 4 . 6 4 9 5 . 5 4
资 产支 持证 券 - -
3 金 融衍 生品 投资 - -
4 买 入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金 融资 产
- -
5 银 行存 款和 结算 备付 金合 计 9 5 , 5 2 6 , 2 4 4 . 9 0 2 . 1 3
6 其 他资 产 1 0 4 , 4 3 2 , 8 6 7 . 0 5 2 . 3 3
7 合 计 4 , 4 7 9 , 9 4 1 , 2 6 6 . 5 9 1 0 0 . 0 0
5 . 2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
5 . 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
5 . 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序 号 债 券品 种 公 允价 值（ 元） 占 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国 家债 券 4 5 4 , 3 1 3 , 3 5 6 . 0 3 1 3 . 9 6
2 央 行票 据 - -
3 金 融债 券 1 , 7 3 1 , 1 4 3 , 0 0 0 . 0 0 5 3 . 2 1
其 中： 政策 性金 融债 1 , 6 2 6 , 3 4 3 , 0 0 0 . 0 0 4 9 . 9 9招商安泰债券投资基金 2 0 1 2 年第 2 季度报告
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4 企 业债 券 6 8 4 , 6 5 5 , 8 2 2 . 0 0 2 1 . 0 4
5 企 业短 期融 资券 - -
6 中 期票 据 1 , 0 8 8 , 8 5 1 , 0 0 0 . 0 0 3 3 . 4 7
7 可 转债 3 2 1 , 0 1 8 , 9 7 6 . 6 1 9 . 8 7
8 其 他 - -
9 合 计 4 , 2 7 9 , 9 8 2 , 1 5 4 . 6 4 1 3 1 . 5 4
5 . 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序 号 债 券代 码 债 券名 称 数 量（ 张） 公 允价 值（ 元）
占 基金 资产 净值
比 例（ ％）
1 1 2 0 4 0 1 1 2 农 发 0 1 2 , 8 0 0 , 0 0 0 2 8 1 , 8 2 0 , 0 0 0 . 0 0 8 . 6 6
2 1 1 0 4 1 1 1 1 农 发 1 1 2 , 5 0 0 , 0 0 0 2 6 1 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 8 . 0 2
3 1 1 3 0 0 1 中 行转 债 2 , 6 5 4 , 2 9 0 2 5 7 , 7 8 4 , 6 4 4 . 8 0 7 . 9 2
4 1 1 8 2 2 7 6 1 1 中 铁股 M T N 2 2 , 2 0 0 , 0 0 0 2 3 8 , 3 4 8 , 0 0 0 . 0 0 7 . 3 3
5 1 1 0 3 1 5 1 1 进 出 1 5 2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 0 7 , 7 4 0 , 0 0 0 . 0 0 6 . 3 8
5 . 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有 资产 支持 证券 。
5 . 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 权证 。
5 . 8 投资组合报告附注
5 . 8 . 1 5 . 8 . 1 5 . 8 . 1 5 . 8 . 1 报 告期 内本 基金 投资 的前 十名 证券 的发 行主 体未 有被 监管 部门 调查 ， 不 存在 报告 编制 日前
一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的 情形 。
5 . 8 . 2 5 . 8 . 2 5 . 8 . 2 5 . 8 . 2 本 基金 投资 的前 十名 股票 没有 超出 基金 合同 规定 的备 选股 票库 ，本 基金 管理 人从 制度 和流
程 上要 求股 票必 须先 入库 再买 入。
5 . 8 . 3 其他资产构成
序 号 名 称 金 额（ 元）
1 存 出保 证金 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0
2 应 收证 券清 算款 -
3 应 收股 利 -
4 应 收利 息 9 1 , 3 8 6 , 7 1 9 . 3 3
5 应 收申 购款 1 2 , 7 9 6 , 1 4 7 . 7 2
6 其 他应 收款 -招商安泰债券投资基金 2 0 1 2 年第 2 季度报告
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7 待 摊费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 0 4 , 4 3 2 , 8 6 7 . 0 5
5 . 8 . 4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序 号 债 券代 码 债 券名 称 公 允价 值 ( 元) 占 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 1 1 3 0 0 1 中 行转 债 2 5 7 , 7 8 4 , 6 4 4 . 8 0 7 . 9 2
2 1 2 5 7 0 9 唐 钢转 债 4 4 , 9 7 7 , 8 1 8 . 8 1 1 . 3 8
3 1 1 0 0 1 7 中 海转 债 1 , 4 7 4 , 2 1 3 . 0 0 0 . 0 5
5 . 8 . 5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本 基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
§6 6 6 6 开放式基金份额变动
单 位： 份
项 目 招 商安 泰债 券 A 招 商安 泰债 券 B
本 报告 期期 初基 金份 额总 额 2 , 9 4 1 , 5 1 6 , 3 8 8 . 9 4 4 3 9 , 9 2 9 , 6 8 9 . 8 7
本 报告 期基 金总 申购 份额 1 , 3 5 5 , 3 8 8 , 1 5 9 . 1 1 7 2 3 , 9 8 0 , 1 7 8 . 6 2
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份额 1 , 9 9 5 , 4 2 6 , 6 3 8 . 3 7 6 0 1 , 4 8 5 , 7 2 9 . 9 6
本 报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本 报告 期期 末基 金份 额总 额 2 , 3 0 1 , 4 7 7 , 9 0 9 . 6 8 5 6 2 , 4 2 4 , 1 3 8 . 5 3
注 ：总 申购 份额 含红 利再 投、 转换 入份 额， 总赎 回份 额含 转换 出份 额。
§ 7 7 7 7 备查文件目录
7 . 1 备查文件目录
1 、 中国 证券 监督 管理 委员 会批 准设 立招 商基 金管 理有 限公 司的 文件 ；
2 、 中国 证券 监督 管理 委员 会批 准招 商安 泰系 列开 放式 证券 投资 基金 设立 的文 件；
3 、 《招 商安 泰系 列开 放式 证券 投资 基金 基金 合同 》；
4 、 《招 商安 泰系 列开 放式 证券 投资 基金 托管 协议 》；
5 、 《招 商安 泰系 列开 放式 证券 投资 基金 招募 说明 书》 ；
6 、 《招 商安 泰系 列开 放式 证券 投资 基金 之招 商安 泰债 券投 资基 金 2 0 1 2 年 第 2 季 度报 告》 。
7 . 2 存放地点
招 商基 金管 理有 限公 司
地 址： 中国 深圳 深南 大道 7 0 8 8 号 招商 银行 大厦招商安泰债券投资基金 2 0 1 2 年第 2 季度报告
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7 . 3 查阅方式
上 述文 件可 在招 商基 金管 理有 限公 司互 联网 站上 查阅 ，或 者在 营业 时间 内到 招商 基金 管理 有
限 公司 查阅 。
投 资者 对本 报告 书如 有疑 问， 可咨 询本 基金 管理 人招 商基 金管 理有 限公 司。
客 户服 务中 心电 话： 4 0 0 - 8 8 7 - 9 5 5 5
网 址： h t t p : / / w w w . c m f c h i n a . c o m
招 商基 金管 理有 限公 司
2 0 1 2 年 7 月 1 9 日
