华安月月鑫：关于投资组合构建情况说明的公告（2012年第2期）查看PDF公告
关 于华安月 月鑫短 期理财债 券型 证券投资 基金投 资组
合 构建情况 说明的 公告 （2012 年第 2 期 ）
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）2012 年第 2 期已于 2012
年 6 月 28 日开始正式运作，现就相关事项公告如下：
本基金 2012年第 2 期的运作期为 2012年 6 月 28 日至 2012年 7月 26 日。 本期有效申购确
认金额为人民币 104,750,006.19 元，上一运作期滚动进入本期基金资产的金额为人民币
3,030,915,023.04 元。
本基金管理人已于 2012 年 7 月 4 日完成对本期产品的投资组合构建，截至 2012 年 7 月 4
日基金资产中各大类资产比例如下：
本基金 2012年第 2 期投资组合构建情况
资产类别
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
银行定期存款 3,000,000,000.00 95.61%
债券投资 90,704,961.90 2.89%
其他各项资产 47,033,899.03 1.50%
合计 3,137,738,860.93 100.00%
根据中国证监会基金监管部 2012 年 6 月 11 日公布的相关通知规定，后续本公司将不再公
布本基金的参考收益率，本基金的《招募说明书》将根据此规定进行相应的修改。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。 本公告中的投资组合构建情
况及其他相关信息不构成对基金运作期实际收益的承诺或保证。
特此公告
华安基金管理有限公司
2012年 7 月 11日
