双债A：关于对持有的11象屿债进行估值调整的公告查看PDF公告
国 投瑞 银基金 管理 有限公 司 关于 国 投瑞银 双债 增利债 券型 证券投 资 基金 对 持有 的11 象屿 债进行 估值 调整的 公告 国投瑞银基金管理有限公司(以下简称 “ 本公司”)管理的国投瑞银双债 增利 债券型证券投资基金 （以下简称“本基金”） 所持有的11 象屿债（上交所 代码： 122789）于 2012 年 7 月10 日交易不活跃， 在交易所收盘价格严重偏离 公允价值。 根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及本公司 的相关规定 ， 经与基金托管人 中国建设银行股份有限公司 协商一致， 本公司 决定 于 2012 年 7 月 10 日 对 本基金持有的 11 象屿 债按照该债券在银行间市场由第三 方机构提供的估值结果予以估值 。 本公司将 综合 参考各 项相关影 响因 素并与 基 金托管人 协商 ，自上 述 债券于 当日 交易所 收盘价能反映其公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值。 届时不再另行公告。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2012 年 7 月11 日
