中银货币市场证券投资基金收益支付公告
公告送出日期：2012年7月10日
1、公告基本信息
基金名称 中银货币市场证券投资基金
基金简称 中银货币
基金主代码 163802
基金合同生效日 2005年 6月 7日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
公告依据 《中银货币市场证券投资基金基金合同》 、 《中银货币市场证
券投资基金招募说明书》及《中银货币市场证券投资基金基
金合同生效公告》
收益集中支付并自动结转为
基金份额的日期
2012年 7月 10日
收益累计期间 自 2012年 6月 12日至 2012年 7月 10日止
注：1) 投资者于 2012 年 7 月 10 日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日
的收益，申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益；
2) 本基金投资者的累计收益将于每月 10日集中支付并按 1.00元的份额面值
自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延至下一工作日；
3) 本基金分 A级和 B级份额，A级份额的基金代码为 163802，B级份额的
基金代码为 163820。
2、与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 投资者累计收益＝∑投资者日收益 （即投资者日收益逐
日累加） ；投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额
/10000*当日每万份基金单位收益（保留到分，即保留
两位小数后去尾）
收益结转的基金份额可赎回起始日 2012年 7月 12日
收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在
册的本基金全体持有人。
收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式， 投资者收
益结转的基金份额将于 2012年 7月 11日直接计入其基
金账户， 2012年 7月 12日起可通过相应的销售机构及
其网点查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》 （财税字[2002]128 号） ，对投资
者 （包括个人和机构投资者） 从基金分配中取得的收入，
暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。
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3、其他需要提示的事项
1) 中银基金管理有限公司网站：http://www.bocim.com；
2) 中银基金管理有限公司客户服务电话：400-888-5566，021-38834788；
3) 本基金代销机构：中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、
中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、
中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、
中银国际证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公
司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、平安证券有限责任公
司、华安证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、
招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责
任公司、长江证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信建投证券股
份有限公司、安信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、天相投资顾问有
限公司、华宝证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、中国国际金融有限公
司、信达证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、
华泰证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国都
证券有限责任公司、天风证券有限责任公司等。
