华安双月鑫：关于（2012年第1期）投资组合构建情况说明的公告查看PDF公告
关于华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金（2012年第 1 期）
投资组合构建情况说明的公告
华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）2012 年第 1期
已于 2012 年 6月 14 日开始正式运作，现就相关事项公告如下：
本基金 2012年第 1期的运作期为 2012年 6月 14日至 2012年 8月 28日。
本期有效申购确认金额为人民币 5,527,473,577.18 元。
本基金管理人已于 2012 年 6月 28 日完成对本期产品的投资组合构建，截
至 2012 年 6月 28 日基金资产中各大类资产比例如下：
本基金 2012年第 1期投资组合构建情况
资产类别
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
银行定期存款 5,172,000,000.00 88.50%
债券投资 591,417,985.12 10.12%
其他各项资产 80,869,454.22 1.38%
合计 5,844,287,439.34 100.00%
根据中国证监会基金监管部 2012 年 6 月 11 日公布的相关通知规定，后续
本公司将不再公布本基金的参考收益率，本基金的《招募说明书》将根据此规定
进行相应的修改。
风险提示：
本基金管理人于 2012年 5月 29日公布了本基金第一期的参考收益率区间，
因 6月 8日央行下调金融机构人民币存贷款基准利率，可能对本基金的运作产
生一定的影响。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
将来表现。 本公告中的投资组合构建情况及其他相关信息不构成对基金运作期实
际收益的承诺或保证。
特此公告
华安基金管理有限公司
2012 年 7 月 5日
