中海保本：非货币市场开放式基金封闭期内周净值公告（非分类）查看PDF公告
中海保本混合型证券投资基金非货币 市场开放式基金封闭期内周
净值公告（非分类） 基金名称 中海保本混合型证券 投资基金 基金简称 中海保本混合 基金主代码 393001 前端交易代码
后端交易代码
基金管理人 中海基金管理有限公 司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 中国工商银行股份有 限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值（单位：人民币元） 474,792,159.32 基金份额净值（单位：人民币元） 1.001 价值增长线（单位：人民币元） - 价值增长线累计数值（单位：人民币元） - 动态资产保障线（单位：人民币元） - 除息日 分红金额 ( 单位：元 /10 份基 金份额) 其他事项 说明 基金实施分红等事项的特别说明
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