浙商基金：关于旗下开放式基金2012年上半年最后一个交易日基金资产净值、份额净值和份额累计净值的公告查看PDF公告
浙商基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2012 年上半年最后一 个交易日基金资产净值、份额净值和份额累计净值的公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，浙商基金管理有限公司 就旗下开放式基金2012年上半年最后一个市场交易日（2012 年 6 月 29 日） 的基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值公告如下 （单位： 人民币元） ： 基金代 码 基 金名称 基 金托管 人 基金资产净值 基金 份额净值 基金 份额累计 净值 688888 浙 商聚潮 产业成 长股票 型证券 投资基 金 中 国农业 银行股 份有限 公司 671,898,133.37 0.873 0.873 166801 浙 商聚潮 新思维 混合型 证券投 资基金 中 国民生 银行股 份有限 公司 422,913,679.37 0.980 0.980 166802 浙 商沪深 300指 数分级 证券投 资基金 337,339,925.25 0.952 0.952 150076 浙 商稳健 —— 1.010 1.010 150077 浙 商进取 华 夏银行 股份有 限公司 —— 0.894 0.894 特此公告。 浙商基金管理有限公司 2012年6月30日
