申万菱信基金：关于旗下开放式基金2012半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告查看PDF公告
申万菱信基金管理有限公司 关于旗下开放式基金2012半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，申万菱信基金管理有限公司就旗下十四只开放式基金 2012 半年度最后一个市 场交易日（2012年6月30日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元） ： 基金 代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份 额净值 基金份额 累计净值 310308 申万菱信盛利精选混合型证券投资基金 中国工商银行 1,409,034,815.93 0.7661 2.4181 310318 申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金 中国工商银行 50,883,929.12 0.9890 1.7800 310328 申万菱信新动力股票型证券投资基金 中国工商银行 2,239,217,919.14 0.5487 2.2766 310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 2,981,534,342.10 0.5559 1.8878 310368 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 中国农业银行 118,947,501.45 0.9756 1.4456 310378 申万菱信添益宝债券型证券投资基金 A类 中国工商银行 154,677,047.68 1.068 1.155 310379 申万菱信添益宝债券型证券投资基金 B类 中国工商银行 218,270,004.38 1.061 1.142 310388 申万菱信消费增长股票型证券投资基金 中国工商银行 363,848,826.57 0.782 0.867 310398 申万菱信沪深 300价值指数型证券投资基金 中国工商银行 908,316,897.14 0.734 0.734 163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 3,757,188,743.18 0.668 0.702 150022 申万菱信深证成指分级证券投资基金之收益份额 中国工商银行 1.032 1.101 150023 申万菱信深证成指分级证券投资基金之进取份额 中国工商银行 0.304 0.304 310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 150,241,428.31 1.054 1.054 163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 中国工商银行 204,982,599.34 0.850 0.850 310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 中国工商银行 153,230,438.06 1.037 1.037 163111 申万菱信中小板指数分级证券投资基金 中国农业银行 177,616,234.00 0.964 0.964 150085 申万菱信中小板指数分级证券投资基金之收益份额 中国农业银行 1.010 1.010 150086 申万菱信中小板指数分级证券投资基金之进取份额 中国农业银行 0.918 0.918 基金 代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 每万份基 金净收益 七日年化收 益率（%） 310338 申万菱信收益宝货币市场基金 中国工商银行 69,184,691.67 0.7797 2.731 以上数值均已经托管银行复核，特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2012年7月2日
