纽银梅隆西部基金：关于旗下开放式基金2012年半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告查看PDF公告
纽银梅隆 西部 基金管理 有限公 司关于 旗下开 放式基 金 2012 年半 年度 最后一 个 自然 日基金 资产净 值、 基 金份额净 值和基 金份额 累计净 值 的公 告 根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定， 纽银梅隆西部基金管 理有限公司就旗下开放式基金 2012 年半年度最后一个自然日（2012 年 6 月 30 日） 的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额累计净值公告如下 （单位： 人民 币元）： 基金名称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 纽银策略优选股票 型证券投资基金 671010 385,633,811.62 0.742 0.742 纽银新动向灵活配 置混合型证券投资 基金 673010 77,105,889.02 0.863 0.863 纽银稳健双利债券 型证券投资基金A 675011 436,990,091.35 1.000 1.000 纽银稳健双利债券 型证券投资基金C 675053 1,025,194,234.35 1.000 1.000 以上数值均已经托管银行复核，特此公告。 纽银梅隆西部基金管理有限公司
2012 年7 月2 日
