长信基金：关于旗下基金2012年半年度末资产净值的公告查看PDF公告
临时公告
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旗下基金 旗下基金 旗下基金 旗下基金 201 201 201 2012 2 2 2 年 年 年 年半 半 半 半年度 年度 年度 年度末 末 末 末资产净值的公告 资产净值的公告 资产净值的公告 资产净值的公告
经基金托管人核准，截至 2012 年 6 月 30 日，长信基金管理有限责任公司旗
下基金资产净值公告如下：
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号 号 号 号
基金代码 基金代码 基金代码 基金代码
基金名称 基金名称 基金名称 基金名称
基金份额净 基金份额净 基金份额净 基金份额净
值 值 值 值
基金份额 基金份额 基金份额 基金份额
累计净值 累计净值 累计净值 累计净值
基金资产净值 基金资产净值 基金资产净值 基金资产净值( ( ( (元 元 元 元) ) ) )
1 163001
长信中证央企 100 指数
（LOF） 0.801 0.801 79,267,372.78
2 163003 长信利鑫分级债券 1.0662 1.0966 697,288,108.35
3 163004 长信利鑫分级债 A 1.0011 1.0461 442,398,656.30
4 150042 长信利鑫分级债 B 1.2018 1.2018 254,889,452.05
5 519977 长信可转债债券 A 1.0202 1.0202 57,652,516.81
6 519976 长信可转债债券 C 1.0190 1.0190 103,022,766.86
7 519979 长信内需成长股票 0.957 0.957 93,147,711.93
8 519983 长信量化先锋股票 0.745 0.745 139,273,492.02
9 519985 长信中短债债券 1.0609 1.0609 218,520,272.10
10 519987 长信恒利优势股票 0.702 0.702 220,010,238.95
11 519989 长信利丰债券 1.017 1.137 96,537,357.29
12 519991 长信双利优选混合 0.819 1.119 121,158,874.83
13 519993 长信增利动态策略股票 0.6175 1.8565 2,532,944,896.53
14 519994 长信金利趋势股票 0.6571 2.0002 6,556,665,007.53
15 519996 长信银利精选股票 0.6094 2.5294 1,896,697,536.22
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号 号 号 号
基金代码 基金代码 基金代码 基金代码
基金名称 基金名称 基金名称 基金名称
每万份基金 每万份基金 每万份基金 每万份基金
净收益 净收益 净收益 净收益
最近 最近 最近 最近 7 7 7 7 日年 日年 日年 日年
化收益率 化收益率 化收益率 化收益率
（％） （％） （％） （％）
基金资产净值 基金资产净值 基金资产净值 基金资产净值（ （ （ （元 元 元 元） ） ） ）
1 519998 长信利息收益货币 B 1.0999 7.923 6,185,938,559.70
2 519999 长信利息收益货币 A 1.0343 7.675 1,532,682,089.72
投资者可登录本公司网站(www.cxfund.com.cn)，或拨打本公司客户服务热
线：4007005566（免长话费）咨询相关信息。
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