兴业全球：旗下各基金2012年6月30日资产净值公告查看PDF公告
旗下各基金 2012 年 6 月 30 日资产净值公告 净值单位：人民币元 截止时间：2012年6月30日 序号 基金 代码 基金简称 基金份 额净值 基金份 额 累计净 值 基金资产净值 基金合同生 效时间 托管行 1 340001 兴全可转 债混合 1.0518 2.7938 4,082,051,798.36 2004-5-11 工商银 行 2 163402 兴全趋势 投资混合 （LOF） 0.8460 5.1163 10,675,551,989.12 2005-11-3 兴业银 行 3 340006 兴全全球 视野股票 3.3123 3.3123 4,339,109,193.63 2006-9-20 兴业银 行 4 340007 兴全社会 责任股票 1.191 1.381 4,636,253,838.47 2008-4-30 建设银 行 5 340008 兴全有机 增长混合 1.1017 1.1017 1,616,738,310.82 2009-3-25 兴业银 行 6 340009 兴全磐稳 增利债券 1.0079 1.0479 148,547,633.20 2009-7-23 交通银 行 7 163406 兴全合润 分级股票 0.8758 0.8758 1,185,829,587.38 2010-4-22 招商银 行 8 163407 兴全沪深 300指数 （LOF） 0.8094 0.8094 1,391,090,370.66 2010-11-2 农业银 行 9 163409 兴全绿色 投资股票 （LOF） 0.923 0.923 1,364,743,437.75 2011-5-6 工商银 行 10 163411 兴全保本 混合 1.0200 1.0200 1,066,898,224.00 2011-8-3 兴业银 行 11 163412 兴全轻资 产股票 （LOF） 0.993 0.993 739,032,167.19 2012-4-6 招商银 行
每万份 基金净 收益 最近7日 年化收 益率
12 340005 兴全货币 0.9097 3.959% 984,314,027.98 2006-4-27 兴业银 行 注：1、本表所列数据由本基金管理公司计算，基金托管银行复核。 2、份额累计净值=份额净值+基金成立以来累计派息金额。 ? 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）因进行了基金份额拆分，其份 额累计净值计算公式为： 份额累计净值=（份额净值+拆分后累计派息金额）×3.993900918 + 基金成 立以来拆分前累计派息金额 3、兴全货币市场证券投资基金的收益分配按月结转份额。 “每万份基金净收益”和“最近7日年化收益率”的计算公式见《货币市场 基金信息披露特别规定》。 特此公告。 兴业全球基金管理有限 公司 2012年7月2日
