宝盈基金：关于旗下基金2012年6月30日基金资产净值和份额净值的公告查看PDF公告
宝盈基金管理有限公司关于旗下基 金 2012 年 6 月 30 日
基金资产净值和份额净值的公告
根据 《证券 投资基金 信息披露 管理办法》 有 关规 定， 宝盈基金管 理有限公 司就旗下 基金
2012 年 6 月 30 日的 基金资产 净值和基 金份额净 值公 告如下：
基金名称
基金简称
代码
基 金 资 产 净 值
（元）
基 金 份 额
净值（元）
基 金 份 额
累 计 净 值
（元）
鸿阳证券投资基
金
宝盈鸿阳封
闭
184728 1,341,698,311.12 0.6708 2.2423
宝盈鸿利收益证
券投资基金
宝盈鸿利收
益混合
213001 407,176,752.10 0.4810 2.2967
宝盈泛沿海区域
增长股票证券投
资基金
宝盈泛沿海
增长股票
213002 2,152,620,442.46 0.3795 1.8546
宝盈策略增长股
票型证券投资基
金
宝盈策略增
长股票
213003 1,971,174,408.43 0.7824 1.1824
宝盈核心优势灵
活配置混合型证
券投资基金
宝盈核心优
势混合
213006 68,968,220.38 0.6689 0.8689
宝盈增强收益债
券型证券投资基
金(A/B 类)
宝盈增强收
益债券 A/B
213007 （前
端）/213907
（后端）
965,761,726.64 1.0307 1.2827
宝盈增强收益债
券型证券投资基
金(C 类)
宝盈增强收
益债券 C
213917 79,075,072.95 1.0141 1.2661
宝盈资源优选股
票型证券投资基
金
宝盈资源优
选股票
213008 （前
端）/213908
（后端）
398,725,307.39 0.8802 1.1423
宝盈中证 100 指
数增强型证券投
资基金
宝盈中证
100 指数增
强
213010 61,432,315.56 0.742 0.742
基金名称
基金简称
代码
基 金 资 产 净 值
（元）
每 万 份 基
金 净 收 益
（元）
七 日 年 化
收益率 （按
日结转）
宝盈货币市场证
券 投 资 基 金 （A
类）
宝盈货币 A
213009 596,962,937.38 0.8900 3.773
宝盈货币市场证
券 投 资 基 金 （B
类）
宝盈货币 B
213909 1,752,750,131.18 0.9556 4.037
特此公 告。
宝盈基金管 理有限公 司
2012 年 6 月 30 日
