中邮上证380：半年度最后一日净值公告查看PDF公告
中 邮 上证 380 指 数增 强型 证 券投 资基 金半 年 度最 后一 日净 值 公告
估值日期： 2012-06-30 公告送出日期：2012-07-02 基金名称 中邮上证380 指数增强型证券投资基金 基金简称 中邮上证380 指数增强 基金主代码 590007 基金管理人 中邮创业基金管理有限公司 基金管理人代码 50540000 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金托管人代码 20030000 基金资产净值（单位： 人民币元） 67,453,795.73 基金份额净值（单位： 人民币元） 0.966 基金份额累计净值 （单 位：人民币元） 1.026 基金实施分红等事项 的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10 份 基金份额） 其他事项说明 - - - -
