中邮核心主题：半年度最后一日净值公告查看PDF公告
中 邮 核心 主题 股票 型 证券 投资 基金 半年度 最 后一 日净 值公 告
估值日期： 2012-06-30 公告送出日期：2012-07-02 基金名称 中邮核心主题股票型证券投资基金 基金简称 中邮核心主题股票 基金主代码 590005 基金管理人 中邮创业基金管理有限公司 基金管理人代码 50540000 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金托管人代码 20080000 基金资产净值（单位： 人民币元） 943,790,983.68 基金份额净值（单位： 人民币元） 0.738 基金份额累计净值 （单 位：人民币元） 0.898 基金实施分红等事项 的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10 份 基金份额） 其他事项说明 - - - -
