新华优选:非货币市场基金半年度最后一日净值公告(非分类)查看PDF公告
新华优 选消费股票型证券 投资基金非货币市 场基金半年度最后 一日 净值公 告(非分类)
估值日期 :2012 年 6 月 30 日 公告送出 日期:2012 年 7 月 2 日 基金名称 新华优选 消费股票 型证 券 投资基金 基金简称 新华优选消费股票 基金主 代码 519150 前端交易代码
后端交易代码
基金管理人 新华基金管理有限公司 基金管理人代码 50450000 基金托管人 中国工商 银行股份 有限 公 司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值(单位: 人民币元) 219,471,133.12 基金份额净值(单位: 人民币元) 1.004 基金 份额累计净值 (单位: 人民币元) 1.004 基金实施分红等事项的特别 说明 除息日 分红金额 ( 单位: 元/10 份基金份 额) 其他事项 说明
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注 :