景顺长城基金管理有限公司关于旗下开放式基金2012 年上半年
度最后一个 市场交易日基金资产净值和份额净值的公告
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法 》 有 关规 定 ， 景 顺长 城基 金管 理有 限 公司 就 旗下
17 只 开放 式基 金 2012 年 上半年 度 最 后一 个市 场交 易日（2012 年 6 月 30 日 ）的基 金资 产净
值和基 金份 额净 值公 告如 下（单 位： 人民 币元 ） ：
基金名 称 简称 代码 基金资 产净 值
基金份 额
净值
基金份 额
累计净 值
景 顺 长 城景 系列 开 放式 证
券 投 资 基金 之景 顺 长城 优
选股票 证券 投资 基金
景 顺 长城 优选 股
票
260101
1,358,135,852.87 1.0064 2.9371
景 顺 长 城景 系列 开 放式 证
券 投 资 基金 之景 顺 长城 动
力平衡 证券 投资 基金
景 顺 长城 动力 平
衡混合
260103
4,002,172,420.97 0.5924 2.8824
景 顺 长 城内 需增 长 开放 式
证券投 资基 金
景 顺 长城 内需 增
长股票
260104
2,179,537,966.57 3.223 4.359
景 顺 长 城鼎 益股 票 型证 券
投资基 金(LOF)
景 顺 长城 鼎益 股
票(LOF)
162605( 前端)/
162606( 后端) 4,638,770,730.84 0.830 2.930
景 顺 长 城资 源垄 断 股票 型
证券投 资基 金(LOF)
景 顺 长城 资源 垄
断股票(LOF)
162607
6,346,061,831.18 0.690 2.691
景 顺 长 城新 兴成 长 股票 型
证券投 资基 金
景 顺 长城 新兴 成
长股票
260108
2,241,212,528.83 0.678 2.038
景 顺 长 城内 需增 长 贰号 股
票型证 券投 资基 金
景 顺 长城 内需 贰
号股票
260109
4,117,146,212.59 0.865 2.191
景 顺 长 城精 选蓝 筹 股票 型
证券投 资基 金
景 顺 长城 精选 蓝
筹股票
260110
8,031,615,719.64 0.677 0.677
景 顺 长 城公 司治 理 股票 型
证券投 资基 金
景 顺 长城 公司 治
理股票
260111
213,152,533.72 0.948 1.296
景 顺 长 城能 源基 建 股票 型
证券投 资基 金
景 顺 长城 能源 基
建股票
260112
2,388,921,985.93 1.039 1.054
景 顺 长 城中 小盘 股 票型 证
券投资 基金
景 顺 长城 中小 盘
股票
260115
1,113,847,134.42 0.797 0.797
景 顺 长 城核 心竞 争 力股 票
型证券 投资 基金
景 顺 长城 核心 竞
争力股 票
260116
417,799,986.79 1.069 1.219
景 顺 长 城稳 定收 益 债券 型
证券投 资基 金A 类
景 顺 长城 稳定 收
益债 券A
261001
203,763,379.30 1.035 1.035
景 顺 长 城稳 定收 益 债券 型
证券投 资基 金C 类
景 顺 长城 稳定 收
益债 券C
261101
95,204,241.71 1.031 1.031
景 顺 长 城优 信增 利 债券 型
证券投 资基 金A 类
景 顺 长城 优信 增
利债 券A 类
261002
298,592,176.51 1.026 1.026
景 顺 长 城优 信增 利 债券 型
证券投 资基 金C 类
景 顺 长城 优信 增
利债 券C 类
261102
137,514,493.62 1.024 1.024
上证 180 等 权重 交易 型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
（ETF ）
景 顺 长 城 上 证
180 等 权重ETF
510420
1,269,508,838.34 0.999 0.999
景顺长 城上 证 180 等 权重
交 易 型 开放 式指 数 证券 投
资基金 联接 基金
景 顺 长 城 上 证
180 等 权 重 ETF
联接
263001
244,641,110.22 1.000 1.000
截至 2012 年 6 月 30 日， 景 顺长城 景系 列开 放式 证券 投资基 金之 景顺 长城 货币 市场证 券
投资基 金 A （简 称 ： 景 顺 长城货 币 A ， 基 金代 码 ：260102 ） 的资 产净 值为 87,719,643.65 元；
当日每 万份 基金 净收 益 为 0.8214 元；7 日 年化 收益 率为 4.529 %
( 按 月结 转 ）。
截至 2012 年 6 月 30 日， 景 顺长城 景系 列开 放式 证券 投资基 金之 景顺 长城 货币 市场证 券
投资基 金 B （ 简称 ： 景顺 长 城货 币 B ， 基 金代 码 ： 260202 ） 的资 产净 值为 307,094,461.91 元；
当日每 万份 基金 净收 益为 0.8870 元；7 日 年化 收益 率为 4.766 % （按 月结 转） 。
以上数 值均 已经 基金 托管 银行复 核， 特此 公告 。
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
二○一 二年 七月 二日
