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富国天源(100016)

富国基金:旗下基金2012年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告

富国基金管理有限公司旗下基金2012年6 月30 日基
金资产净值和基金份额净值公告 
 根据《证券 投资基金 信息披露 管理办法 》有关 规定 ,富国基金 管理有限 公司就旗 下二
十三只开放 式基金和 三只封闭 式基金2012 年6 月30 日 的基金资产 净值和基 金份额净 值信息
披露如下: 
一、开放式 基金: 
富国天源平 衡混合型 证券投资 基金(富 国天源平 衡混 合) 、富国天 利增长债 券投资基 金
(富国天利 增长债券) 、 富 国天益 价值证券 投资基金 ( 富国天益价 值股票) 、 富国 天瑞强 势地
区精选证券 投资基金 (富国天 瑞强势混 合) 、富 国天 惠精选成长 混合型证 券投资基 金(富国
天惠 成长混 合(LOF ) ) 、富国天 合稳健优 选股票型 证 券投资基金 (富国天 合稳健股 票) 、富
国天博创新 主题股票 型证券投 资基金( 富国天博 创新 股票) 、富国 天成红利 灵活配置 混合型
证券投资基 金(富国 天成红利 混合) 、富 国天丰 强化 收益债券型 证券投资 基金(富 国天丰强
化债券(LOF) ) 、富 国中证 红利指数 增强型证 券投资基 金(富国中 证红利指 数增强) 、 富国优
化增强债券 型证券投 资基金( 富国优化 增强债券 ) 、 富国沪深增 强证券投 资基金( 富国沪深
300 指 数增强) 、 富国通胀 通缩主 题轮动股 票型证券 投 资基金(富 国通胀通 缩主题股 票)和
富国可转换 债券证券 投资基 金 (富国可 转换债券 ) 、 上证综指交 易型开放 式指数证 券投资基
金(富国上 证综指 ETF ) 、富 国上证综 指交易型 开放 式指数证券 投资基金 联接基金 (富国上
证综指 ETF 联接) 、 富国天盈 分级债券 型证券投 资基 金(富国天 盈分级债 券) 、富国 低碳环
保股票型证 券投资基 金(富国 低碳环保 股票) 、 富国 中证500 指数增 强型证券 投资基金 (富
国中证500 指数 增强(LOF ) ) 、富国 产业债债 券型证 券投资基金 (富国产 业债券) 、 富国新
天锋定期开 放债券型 证券投资 基金(富 国新天锋 定期 开放债券) 、 富国高新 技术产业 股票型
证券投资基 金(富国 高新技术 产业股票 ) 2012 年6 月30 日


































































































单位: 元 基金名称 基金资产净 值 基金份 额净值 基金份 额累计净值 富国天源平 衡混合 847,417,794.12 0.908 1 2.3717 富国天利增 长债券 2,229,761,314.04 1.227 9 2.0279 富国天益价 值股票 8,233,640,667.50 0.833 6 3.8449 富国天瑞强 势混合 6,142,342,988.39 0.813 0 3.3602 富国天惠成 长混合 (LOF ) 4,807,226,698.10 1.308 0 3.0710 富国天合稳 健股票 2,589,533,285.95 0.787 8 2.2053 富国天博创 新股票 6,384,048,011.43 0.780 1 2.7781 富国天成红 利混合 1,223,868,980.82 1.118 1 1.3491 富国天丰强 化债券(LOF) 2,903,462,832.82 1.036 1.324 富国中证红 利指数增 强 873,772,747.47 0.990 1.566 富国优化增 强债券 A/B 级 301,386,747.84 1.011 1.076 富国优化增 强债券 C 级 336,589,466.34 0.997 1.062 富国沪深300 指 数增强 6,087,157,243.78 0.851 0.851 富国通胀通 缩主题股 票 234,962,085.49 0.891 0.911 富国可转换 债券 2,930,680,757.77 0.893 0.893 富国上证综 指 ETF 412,134,176.88 2.294 0.785 富国上证综 指 ETF 联接 370,057,192.57 0.794 0.794 富国天盈分 级债券 3,756,998,840.37 1.072 1.102 富国低碳环 保股票 559,494,004.35 0.884 0.884 富国中证500 指 数增强 (LOF ) 312,099,363.34 0.931 0.931 富国产业债 券 4,193,094,332.26 1.071 1.079 富国新天锋 定期开放 债券 971,038,041.98 1.027 1.027 富国高新技 术产业股 票 341,176,387.05 1.000 1.000 2. 富国 天时货币 市场证 券投资基 金(富国 天时货币 ) 2012 年6 月30 日: 基金名称 基金资产净 值 ( 元) 基金 份额净值 ( 元) 每万份基 金净收益( 元) 7 日年化收 益 率(%) (按 月结转) 富国天时货 2,328,310,394.0 1.000 0.7398 4.658 币 A 级 0 0 富国天时货 币 B 级 3,141,528,064.9 4 1.000 0 0.8054 4.904 二、封闭式基金: 汉盛证券投 资基金 (富 国汉盛封 闭) 、 汉 兴证券投 资基 金 (富国汉兴 封闭) 、 富 国汇利 分 级债券型证 券投资基 金(富国 汇利分级 债券封闭 ) 。 2012 年6 月30 日


































































































单位: 元 基金名称 基金资产净值 基金份额 净值 基金份额累计净 值 富国汉盛封闭 2,175,801,292. 50 1.0879 4.2505 富国汉兴封闭 2,824,341,919. 62 0.9414 2.4800 富国汇利分级债 券封闭 3,346,559,748. 26 1.116 1.116 特此公告。


富国 基金管 理有限公 司 二 O 一二 年七月二 日