富国基金管理有限公司旗下基金2012年6 月30 日基
金资产净值和基金份额净值公告
根据《证券 投资基金 信息披露 管理办法 》有关 规定 ,富国基金 管理有限 公司就旗 下二
十三只开放 式基金和 三只封闭 式基金2012 年6 月30 日 的基金资产 净值和基 金份额净 值信息
披露如下:
一、开放式 基金:
富国天源平 衡混合型 证券投资 基金(富 国天源平 衡混 合) 、富国天 利增长债 券投资基 金
(富国天利 增长债券) 、 富 国天益 价值证券 投资基金 ( 富国天益价 值股票) 、 富国 天瑞强 势地
区精选证券 投资基金 (富国天 瑞强势混 合) 、富 国天 惠精选成长 混合型证 券投资基 金(富国
天惠 成长混 合(LOF ) ) 、富国天 合稳健优 选股票型 证 券投资基金 (富国天 合稳健股 票) 、富
国天博创新 主题股票 型证券投 资基金( 富国天博 创新 股票) 、富国 天成红利 灵活配置 混合型
证券投资基 金(富国 天成红利 混合) 、富 国天丰 强化 收益债券型 证券投资 基金(富 国天丰强
化债券(LOF) ) 、富 国中证 红利指数 增强型证 券投资基 金(富国中 证红利指 数增强) 、 富国优
化增强债券 型证券投 资基金( 富国优化 增强债券 ) 、 富国沪深增 强证券投 资基金( 富国沪深
300 指 数增强) 、 富国通胀 通缩主 题轮动股 票型证券 投 资基金(富 国通胀通 缩主题股 票)和
富国可转换 债券证券 投资基 金 (富国可 转换债券 ) 、 上证综指交 易型开放 式指数证 券投资基
金(富国上 证综指 ETF ) 、富 国上证综 指交易型 开放 式指数证券 投资基金 联接基金 (富国上
证综指 ETF 联接) 、 富国天盈 分级债券 型证券投 资基 金(富国天 盈分级债 券) 、富国 低碳环
保股票型证 券投资基 金(富国 低碳环保 股票) 、 富国 中证500 指数增 强型证券 投资基金 (富
国中证500 指数 增强(LOF ) ) 、富国 产业债债 券型证 券投资基金 (富国产 业债券) 、 富国新
天锋定期开 放债券型 证券投资 基金(富 国新天锋 定期 开放债券) 、 富国高新 技术产业 股票型
证券投资基 金(富国 高新技术 产业股票 ) 2012 年6 月30 日
单位: 元
基金名称 基金资产净 值
基金份
额净值
基金份
额累计净值
富国天源平 衡混合
847,417,794.12
0.908
1 2.3717
富国天利增 长债券
2,229,761,314.04
1.227
9 2.0279
富国天益价 值股票
8,233,640,667.50
0.833
6 3.8449
富国天瑞强 势混合
6,142,342,988.39
0.813
0 3.3602
富国天惠成 长混合 (LOF )
4,807,226,698.10
1.308
0 3.0710
富国天合稳 健股票
2,589,533,285.95
0.787
8 2.2053
富国天博创 新股票
6,384,048,011.43
0.780
1 2.7781
富国天成红 利混合
1,223,868,980.82
1.118
1 1.3491
富国天丰强 化债券(LOF) 2,903,462,832.82 1.036 1.324 富国中证红 利指数增 强 873,772,747.47 0.990 1.566
富国优化增 强债券 A/B 级 301,386,747.84 1.011 1.076
富国优化增 强债券 C 级 336,589,466.34 0.997 1.062
富国沪深300 指 数增强 6,087,157,243.78 0.851 0.851
富国通胀通 缩主题股 票 234,962,085.49 0.891 0.911
富国可转换 债券 2,930,680,757.77 0.893 0.893
富国上证综 指 ETF 412,134,176.88 2.294 0.785
富国上证综 指 ETF 联接 370,057,192.57 0.794 0.794
富国天盈分 级债券 3,756,998,840.37 1.072 1.102
富国低碳环 保股票 559,494,004.35 0.884 0.884
富国中证500 指 数增强
(LOF ) 312,099,363.34 0.931 0.931
富国产业债 券 4,193,094,332.26 1.071 1.079
富国新天锋 定期开放 债券 971,038,041.98 1.027 1.027
富国高新技 术产业股 票 341,176,387.05 1.000 1.000
2. 富国 天时货币 市场证 券投资基 金(富国 天时货币 )
2012 年6 月30 日:
基金名称
基金资产净 值
( 元)
基金
份额净值
( 元)
每万份基
金净收益( 元)
7 日年化收 益
率(%) (按 月结转)
富国天时货 2,328,310,394.0 1.000 0.7398 4.658 币 A 级 0 0
富国天时货
币 B 级
3,141,528,064.9
4
1.000
0 0.8054 4.904
二、封闭式基金:
汉盛证券投 资基金 (富 国汉盛封 闭) 、 汉 兴证券投 资基 金 (富国汉兴 封闭) 、 富 国汇利 分
级债券型证 券投资基 金(富国 汇利分级 债券封闭 ) 。
2012 年6 月30 日
单位: 元
基金名称 基金资产净值
基金份额
净值
基金份额累计净
值
富国汉盛封闭
2,175,801,292.
50
1.0879 4.2505
富国汉兴封闭
2,824,341,919.
62
0.9414 2.4800
富国汇利分级债
券封闭
3,346,559,748.
26
1.116 1.116
特此公告。
富国 基金管 理有限公 司
二 O 一二 年七月二 日