银华基 金管理有限公司 旗 下基金2012 年6 月30 日 基金 净值公告
截至 2012 年6 月30 日，银华基金管理有限公司旗下基金资产净值 和份额净值 如下：
基 金代 码 基金 简称 基 金资 产净值 （元 ） 基 金份 额净值(元) 基 金份 额累计 净值(元)
161810 银华内需精选股票(LOF)
1,313,119,687.61
0.680
0.647
161811 银华沪深300 指数(LOF)
321,936,949.50
0.765
0.765
161812 银华深证100 指数分级
9,220,700,626.82
0.849
0.895
150018 银华稳进
-
1.032
1.124
150019 银华锐进
-
0.666
0.666
161813 银华信用债券封闭
2,428,565,180.16
1.058
1.137
161816 银华中证等权90 指数分级
8,127,577,627.97
0.721
0.747
150030 银华金利
-
1.034
1.085
150031 银华鑫利
-
0.408
0.408
161818 银华消费分级股票
191,839,063.48
0.994
0.998
150047 银华瑞吉
-
1.037
1.056
150048 银华瑞祥
-
0.983
0.983
161819 银华中证内地资源指数分级
431,745,106.81
0.956
0.958
150059 银华金瑞
-
1.034
1.038
150060 银华鑫瑞
-
0.904
0.904
180001 银华优势企业混合
2,820,161,356.13
1.0319
2.6919
180002 银华保本增值混合
2,993,287,279.80
1.0240
1.0427
180003 银华-道琼斯88 指数
7,182,103,830.83
0.7575
2.5575
180010 银华优质增长股票
5,337,186,563.09
1.3466
2.9066
180012 银华富裕主题股票
7,306,488,681.66
0.9982
1.9512
180013 银华领先策略股票
1,132,969,799.06
1.0135
1.3935
180015 银华增强收益债券
535,794,465.03
1.098
1.269
180018 银华和谐主题混合
1,317,638,586.58
1.045
1.125
180020 银华成长先锋混合
1,718,274,149.90
0.808
0.833
180025 银华信用双利债券A
571,854,248.21
1.039
1.039
180026 银华信用双利债券C
274,632,302.38
1.033
1.033
180028 银华永祥保本混合
1,064,185,921.83
1.092
1.092
180029 银华永泰积极债券A
41,603,710.96
1.009
1.009
180030 银华永泰积极债券C
87,867,483.57
1.005
1.005
180031 银华中小盘股票
260,358,319.36
1.000
1.000
519001 银华价值优选股票
11,440,764,854.99
1.1752
4.0189
基 金代 码 基 金名 称 基 金资 产净值 （元 ） 每 万份 收益( 元) 七 日年 化收益 率(%)
180008 银华货币 A 828,513,376.62 0.8849 7.643
180009 银华货币 B 1,235,213,791.40 0.9505 7.914
以上 数据 均已经基金托管银行复核，特此公告。
银华基金 管理有 限 公司
2012 年7 月2 日
