纽 银稳 健双 利债 券型 证券 投资 基金 基金 合同 生效 公告
公 告送 出日期 ：2012 年 6 月 27 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 纽银稳健双利债券型证券投资基金
基金简称 纽银稳健双利债券
基金主代码 675011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 6 月 26 日
基金管理人名称 纽银梅隆西部基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作
管理办法》等法律法规以及《纽银稳健双利债券型证券投
资基金基金合同》和《纽银稳健双利债券型证券投资基金
招募说明书》
下属分级基金的基金简称
纽银稳健双利债券 A 类 纽银稳健双利债券 C 类
下属分级基金的交易代码 675011 675013
2.基 金募 集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
中国证券监督管理
委员会证监许可
【2012】483 号
基金募集期间
自 2012 年 5 月 24 日
至 2012 年 6 月 21 日
止
验资机构名称
普华永道中天会计
师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期 2012 年 6 月 26 日
募集有效认购总户数（单位： ） 7,391
份额级别
纽银稳健双
利债券 A 类
纽银稳健双
利债券 C 类
合计
募集期间净认购金额（单位： ）
436,661,554.
49
1,024,329,37
9.03
1,460,990,933.52
认购资金在募集期间产生的利息
（单位： ）
196,163.91 599,105.35 795,269.26
募集份额（单位： ）
有效认购份额
436,661,554.
49
1,024,329,37
9.03
1,460,990,933.52
利息结转的份
额
196,163.91 599,105.35 795,269.26
合计
436,857,718.
40
1,024,928,48
4.38
1,461,786,202.78 其中：募 集期间基
金管理人 运用固有
资金认购 本基金情
况
认购的基金份
额 （单位： ）
0.00 0.00 0.00
占基金总份额
比例
0% 0% 0%
其他需要说明
的事项
无 无 无
其中：募 集期间基
金管理人 的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份
额（单位： ）
79,526.46 0.00 79,526.46
占基金总份额
比例
0.0054% 0% 0.0054%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的
条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2012 年 6 月 26 日
注：1.按照有关规定， 本基金合同生效前的律师费、 会计师费、 信息 披露费等费
用由基金管理人承担；2.本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有
本基金份额总量的数量区间为 0；3.本基金基金经理持有本基金份额数量的数量
区间为 0。
3.其 他需 要提示 的事 项
基金份额 持有 人可以 在 本基金合 同生 效之日 起 2 个工 作日 后到销 售机构的
网点进行交易确认单的 查询和打印, 也可以通 过本基金管理人的全国 统一客户服
务电话 4007-007-818 或 021-38572666 或公 司网站 www.bnyfund.com 查询交易确
认情况。
自基金合同生效之日起， 本基金管理人开始正式管理本基金。 本基金的申购、
赎回自基金合同生效日后不超过 3 个月时间内开始办理。 具体开始办理时间， 本
基金管理人将最迟于申购、 赎回开放日前 2 日在至少一种中国证监会指定的信息
披露媒体上刊登公告。
风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其
未来表现，敬请投资者注意投资风险。本基金初始面值为人民币 1.00 元。在市
场波动因素影响下， 本基金份额净值可能低于初始面值， 本基金投资者有可能出
现亏损。
特此公告
纽银梅隆西部基金管理有限公司
2012 年 6 月 27 日
