嘉实优化 红利股 票型证 券投资 基金基 金 合同生效 公告
1 公告基本信息
基金名称 嘉实优化红 利股票型 证券投资 基金
基金简称 嘉实优化红 利股票
基金主代码 070032
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2012 年 6 月 26 日
基金管理人 名称 嘉实基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 中国银行股 份有限公 司
公告依据
《中华人民 共和国证 券投资基 金法 》 、 《证 券投资基 金运作管理 办法》
等法律法规 以及 《嘉 实优化红 利股票型 证券投资 基金 基金合同》 、 《嘉
实优化红利 股票型证 券投资基 金招募说 明书》
2 基金募集 情况
基金募集申 请获中国 证监会核 准的文号 证监许可[2012]684 号
基金募集期 间 自2012 年5 月28 日至 2012 年6 月21 日止
验资机构名 称 普华永道中 天会计师 事务所有 限公司
募集资金划 入基金托 管专户的 日期 2012 年 6 月 26 日
募集有效认 购总户数 （单位： 户） 3,228
募集期间净 认购金额 （单位： 元） 588,539,419.72
认购资金在 募集期间 产生的利 息（单位 ：元） 76,891.19
募集份额 （单位：
份）
有效认购份 额
588,539,419.72
利息结转的 份额
76,891.19
合计
588,616,310.91
其中：募集 期间
基金管理人 运用
固有资金认 购本
基金情况
认购的基金 份额 （ 单位： 份）
0
占基金总份 额比例
0%
其他需要说 明的事项
无
其中：募集 期间
基金管理人 的从
业人员认购 本基
金情况
认购的基金 份额 （ 单位： 份）
6,920.78
占基金总份 额比例
0.0012%
募集期限届 满基金是 否符合法 律法规规 定的
办理基金备 案手续的 条件
是
向中国证监 会办理基 金备案手 续获得书 面确
认的日期
2012 年 6 月 26 日 注： 本基金 基金合同 生效前的 律师费 、 会计师 费、 信 息披露费由 本基金管 理人承担 ， 不
从基金资产 中支付。
3 其他需要 提示的事 项
根据嘉实优 化红利股 票型证券 投资基金 招募说明 书、 基金合同的 有关规定， 嘉实优化 红
利股票 （基金 代码：070032 ） 的申购、 赎回自基金合 同生效后不 超过 3 个月的 时间内 开始
办理， 基金管 理人应在 开始办理 申购、 赎 回的具体 日 期前依照 《信 息披露办 法》 的有 关规定
在指定媒体 上公告。
销售机构受 理投资人 认购申请 并不代表 该申请成 功， 申请的成功 与否须以 本基金注 册登
记人的确认 结果为准。 基金份额 持有人可 以到本基 金 销售机 构的 网点查询 交易确认 情况， 也
可以通过本 基金管理 人的网站 （www.jsfund.cn ）或客户服务电 话 400-600-8800 查询交易
确认情况。
特此公告。
嘉实基金管理有限公 司
2012 年6 月27 日
