利鑫B：利鑫A份额折算和申购与赎回结果的公告查看PDF公告
临 时公 告
长 信 基 金 管 理 有限 责 任 公 司 关 于长 信 利 鑫 分 级 债券 型
证 券 投 资 基 金 之利 鑫 A 份 额 折 算和 申 购 与 赎 回 结果 的 公 告
长信基金管理有限责任公司（以下简称 “ 本公司 ” 或 “ 基金管理人 ” ）于
2012 年 6 月19 日在 《上海证券报》 、 《中国 证券 报》 、 《证券日报》 及本公司
网站 （http://www.cxfund.com.cn） 发布了 《 长信基金管理有限责任公司关于 长
信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫 A 份额开放申购与赎回业务公告》 （简称
“ 《开放公告》 ” ） 、 《 长信基金管理有限责 任公司关于 长信利鑫分级债券型证
券投资基金之利鑫 A 份额折算方案的公告》 （简称 “ 《折算公告》 ” ）和《 长信
基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 利 鑫 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 利 鑫 B 份额
（150042 ） 交易风险提示公告》 （简称 “ 《交 易风险提示公告》 ” ）。2012 年6
月 21 日为利鑫 A 的第 2 个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将 折算
和申购与赎回相关结果 公告如下：
一 、本 次 利鑫 A 的 基金份 额折 算结果
根据《折算公告》的规定，2012 年 6 月 21 日，利鑫 A 的基金份 额净值为
1.02305890 元，据此计算的 利鑫 A 的折算比例为 1.02305890，折算后， 利鑫 A
的基金份额净值调整为 1.0000 元，基金份额持有人原来持有的每 1 份利鑫 A 相
应 增加至 1.02305890 份。折算前，利鑫 A 的基金份额总额为 355,963,440.28
份，折算后， 利鑫 A 的 基金份额总额为 364,171,565.65 份。各基金份额持有人
持有的 利鑫 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位， 由此
产生的误差计入基金资产。
投资者自 2012 年6 月21 日起 （含该日） 可在 销售机构查询其原持有的 利鑫
A 份额的折算结果。
二 、本 次 利鑫 A 开 放申购 与赎 回的确 认结 果
经本公 司统计， 2012 年6 月21 日， 利鑫A 本次 开放 有效申购申请 金额为276，
484,314.69 元，有效赎回申请 总份额为170,322,636.95 份。
临 时公 告
所有经确认有效的 利鑫A 的赎回申请全部予以成交确认 。 利鑫A 的申购按照
历史累计申购份额数不超过历史累计赎回份额数的原则进行成交确认 。
基金管理人 按照基金合同中约定 的原则 进行了比例确认， 本次利鑫 A 申购申
请的确认比例为89.720685%。
本基金管理人已经于2012 年6 月25 日根据上 述原则对本次 利鑫A 的申购与
赎回申请进行了确认， 并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。 投
资者可于2012 年6 月26 日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。
本次 利鑫A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后， 本基金的总份额为
654,010,645.68 份， 其中， 利鑫A 总份额为 441,912,552.49 份， 利鑫 B 的基金
份 额 未 发 生 变 化 ， 仍 为 212,098,093.19 份，利鑫 A 与 利鑫 B 的 份 额 配 比 为
2.08352912 ∶1。
根据 《基金合同》 的规定， 利鑫 A 自2012 年6 月22 日起 （含该日） 的年收
益率 （单利） 根据 利鑫 A 的本次开放日， 即 2012 年6 月21 日中国人民银行公布
并执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基准利率 3.25%的 1.1 倍加 0.8%
进行计算，故：
利鑫 A 的年收益率（单利）＝1.1×3.25%+0.8%＝4.375%
利鑫 A 的年收益率以百分数形式表示， 其计算按照四舍五入的方法保留到小
数点后第2 位，即利鑫 A 的年收益率为4.38% 。
风 险提 示
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金
的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律 文件。
特 此公 告。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2012 年 6 月 26 日
