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中海保本混合型证券投资基金 
非货币市场开放式基金封闭期内周净值公告

































公告送出日期：2012 年 6 月 22 日 
基金名称 中海保本混合型证券投
资基金 
基金简称 中海保本混合 
基金主代码 393001 
前端交易代码


 
后端交易代码


 
基金管理人 中海基金管理有限公司 
基金管理人代码 50350000 
基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 
基金托管人代码 20010000 
基金资产净值（单位：人民币元） 474,541,126.65 
基金份额净值（单位：人民币元） 1.000 
价值增长线（单位：人民币元） - 
价值增长线累计数值（单位：人民币元） - 
动态资产保障线（单位：人民币元） - 
基金实施分红等事项的特别说明 
除息日 
分红金额
( 单位：元
/10 份基金
份额) 
其他事项
说明 






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注： 
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