农银汇理信用添利债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2012年6月20日
1.公告基本信息
基金名称 农银汇理信用添利债券型证券投资基金
基金简称 农银信用添利债券
基金主代码 660013
基金运作方式 契约型。基金合同生效后一年内封闭运作，基金合同生效
满一年后转为开放运作。本基金封闭期内不办理申购、赎
回业务，也不上市交易。
基金合同生效日 2012年 6月 19日
基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、 《农银
汇理信用添利债券型证券投资基金基金合同》 、 《农银汇理
信用添利债券型证券投资基金基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
中国证监会证监许可【2011】 1981
号
基金募集期间
自 2012年 5月 21日
至 2012年 6月 15日止
验资机构名称
普华永道中天会计师事务所有限
公司
募集资金划入基金托管专户的日期 2012年 6月 19日
募集有效认购总户数（单位：户） 19,249
募集期间净认购金额（单位：元） 971,758,783.95
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 285,057.38
有效认购份额 971,758,783.95
利息结转的份额 285,057.38 募集份额（单位：份）
合计 972,043,841.33
认购的基金份额（单
位：份）
-
占基金总份额比例
-
其中：募集期间基金管理人
运用固有资金认购本基金情
况
其他需要说明的事项
认购的基金份额（单
位：份）
199,801.2 其中：募集期间基金管理人
的从业人员认购本基金情况
占基金总份额比例 0.0206%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 是
金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日
期
2012年 6月 19日
注：1、按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等
费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数
量区间为 10 万份至 50 万份（含） ，本基金基金经理持有本基金份额数量的数量
区间为 0。
3.其他需要提示的事项
根据《农银汇理信用添利债券型证券投资基金基金合同》和《农银汇理信用
添利债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，自封闭期届满的下一个工作
日起，本基金即可办理日常申购和赎回。本基金的日常申购、赎回业务在确定了
开放申购与赎回的具体时间后， 本基金管理人将最迟于开放日前 2个工作日在至
少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金过往业绩并不代表其未来表现，
敬请投资者注意投资风险。
