金鹰500：上市前每周净值公告查看PDF公告
金鹰 中证 500 指数分 级证券投资 基金上市前每周净 值公告 估值 日期：2012 年 6 月 15 日 公告 送出日期：2012 年 6 月 16 日 基金 名称 金鹰 中证 500 指数分级证 券投资基金 基金 简称 金鹰 中证 500 指数分级 基金 主代码 162107 基金 管理人 金鹰 基金管理有限 公司 基金 管理人代码 50200000 基金 托管人 交通 银行股份有限 公司 基金 托管人代码 20050000 基金 资产净值 （金 额单位：人民 币元） 393,592,440.23 基金 份额净值 （金 额单位：人民 币元） 1.0003 下属 分级基金的基 金简称 金鹰 中证 500 指数 分级 A
金鹰 中证 500 指数 分级 B
下属 分级基金的交 易代码 150088 150089 下 属 分 级 基 金 的 份 额 参 考 净值 （金 额单位：人民 币元） 1.0021 0.9985 注： 本基金基金合 同已于 2012 年 6 月 5 日生 效。 金鹰 基金管理有限 公司 2012 年 6 月 16 日
