民生加银基金：关于增加日信证券为代销机构及开通相关业务的公告查看PDF公告
民生加银基金管理有 限公 司关于增加 日信证券 为 代 销机构 及开通相关业 务的公告 一、关 于增 加日 信证 券 有 限责任 公司 为代 销机 构 根据民 生加 银基 金管 理有 限公司 （以 下简 称 “ 本公 司” ） 与日 信证 券有 限责 任公司 （以 下简称 “日 信证 券 ”）签 署的基 金销 售代 理协 议， 自2012 年6 月18 日起 ，本 公司旗下 的民 生 加银品 牌蓝 筹灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （ 基金 代码：690001， 以下 简称 “ 民生蓝 筹” ）、 民生加 银增 强收 益债 券型 证券投 资基 金 （ 基金 代码 ：A类690002、C 类690202 ， 以下 简称 “民 生强债 ” ） 、 民生加 银精 选股票型 证券 投资 基金 （基 金代码 ： 690003， 以下简 称 “ 民生精 选” ）、 民生加 银稳 健成 长股 票型 证券投 资基 金 （ 基金 代码 ：690004， 以下简 称 “民 生稳健 ” ） 、民 生加银 内需 增长 股票 型证 券投资 基金 （基 金代 码：690005， 以下 简称 “ 民生 内需 ” ）、民 生 加银景 气行 业股 票型 证券 投资基 金 （ 基金 代码：690007， 以下简 称 “民生景 气” ） 、 民生 加 银中证 内地 资源 主题 指数 型证券 投资 基金 （ 基金 代码 ： 690008，以下 简称 “ 民生 中证指 数 ” ） 、 民生加 银信 用双 利债券型 证券投 资基 金 （基金 代码 ：A类690006、C 类690206 ， 以下 简称 “民 生信用 双利 ” ） 增加 日 信证券 为代 销机构 。 投资者 可到 日 信证 券 指定 的 营业 网点办 理上 述基 金的开 户、 申购 、赎 回及 其他相 关业务。 自2012 年6 月18 日起 ，日 信证券 开通上 述基 金的 定期 定额投 资 业务 和上述 基金 之间的 基 金转换 业务 （因 “民 生信 用双利 ” 基金 处在封 闭期 ， 所以 此公 告 基 金转 换业 务不含 “民生信 用双利 ”基金 ） 。 二、关 于基 金定 期定 额投 资业务 基金定 期定 额投 资业 务（ 或简称 基金 定投 ）是 指投 资者通 过向 有关 销售 机构 提出申 请 ， 约定每 期扣 款日 、 扣 款金 额及扣 款方 式， 由销 售机 构于每 期约 定扣 款日 在投 资者指 定银 行账 户内自 动完 成扣 款及 基金 申购申 请的 一种 投资 方式 。 基金定期定 额 投资业 务并 不构成 对基 金 日常申 购、 赎回等业 务的 影响 ， 投资者 在办理 相关 基金定 期定 额投 资业 务的 同时 ， 仍然可 以 进行日 常申 购、 赎回 业务。 投资者 定期 定额 申购 上述 开放式 基金 的单 次最低 申购金额 为人 民 币100 元， 具体 以销 售机 构的业务 规则 为准 。 三、关于 基金转 换费 用 1、 基金转 换费 用由 转出 基金 赎回费 用及 基金 申购 补差 费用构 成。 2、 转出基 金时,如涉及 的转 出基金有 赎回 费用,收取该 基金的赎 回费 用。 收取的 赎回 费 用不低 于25% 的 部分 归入 基金财 产， 其余 部分 用于 支付注 册登 记费 等相 关手 续费用 。 3、 转入基金时, 从申购费率低的 基金向申购费率高的基金 转换时, 每次收取申购补差 费用； 从申购 费率高 的基 金向申 购费率 低的基 金转 换时,不 收取申 购补 差费用 。申购 补差费 用按照 单次 转入 金额 对应 的转出 基金 与转 入基 金的 申购费 率差 额进 行补 差。 4、 本公司 旗下 基金 之间 不同 转换方 向的 申购 补差 费率 设置如 下： 4.1 由民生 蓝筹 、 民生精 选 、 民生稳 健 、 民生 内需 、 民生 景气 、 民生中 证指 数 之间 相互 转入转 出， 申购 补差 费率 均为0 ； 4.2 由民生 蓝筹 、 民生精 选 、 民生稳 健 、 民生 内需 、 民生 景气 、 民生中 证指 数 转出 至民 生强债 时， 不论 转入 A 类或 C 类，申 购补 差费 率均 为 0； 4.3 由 民生 强债 转出 至民 生蓝筹 、 民 生精 选、 民生 稳健、 民生 景气 时， 申购 补差费 率如 下： 单次转 入金 额M 民生强债A 类转出至民生蓝 筹、 民生精 选、 民生稳 健、 民生景气 、 的申购 补差 费率 民生强债C 类转出至民生蓝筹、 民生精 选、 民生 稳健 、 民 生 景气、 的申购 补差 费率 M＜100 万 0.7% 1.5% 100万≤M＜200 万 0.5% 1.00% 200万≤M＜500 万 0.2% 0.5% M≥500 万 0 每次1000元 4.4 由 民生 强债 转出 至民 生内需 时， 申购 补差 费率 如下： 单次转 入金 额M 民生强债A 类 转出至 民生 内需的 申购补 差费 率 民生强债C 类转出至民生内需 的申购补差 费率 M＜50 万 0.7% 1.5% 50 万≤M＜100 万 0.2% 1% 100 万≤M ＜500 万 0 0.5% M≥500 万 0 每次1000 元 4.5 由 民生 强债 转出 至民 生中证 内地 指数 基金 时， 申购补 差费 率如 下： 单次转 入金 额M 民生强 债A 转出至 民生 中证指 数的申 购补 差费 率 民生强 债C 类转出 至民 生中证 指数的 申购 补差 费率 M ＜100 万 0.4% 1.20% 100 万≤M ＜200 万 0.4% 1.00% 200 万≤M ＜500 万 0.2% 0.5% M ≥500 万 0 每笔1000 元 四、基 金转 换业 务规 则说 明 1、基金 转换是 指投资 者将 其持有的 本公 司管理 的某 一开放式 基金 直接转 换到 本公司 管 理的另 一开 放式 基金 ， 而不 需要先 赎回 已持 有的 基金 份额 、 再 申购 目标 基金 的一 种业务 模式 。 基金转 换业 务所 适用 的基 金范围 详见 本公 司公 告。 2、基金 转换只 能在同 一销 售机构进 行。 转换的 两只 基金必须 都是 该销售 人代 理的同 一 基金管 理人 管理 的、 在同 一注册 登记 人处 注册 且已 开通转 换业 务的 基金 。 3、投资 者采用 “份额 转换 ”的原则 提交 申请。 申请 转换份额 按四 舍五入 方法 ，保留 到 小数点 后2 位， 由此 产生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 4、基 金转 换后 的基 金份 额 持有时 间自 转换 入确 认日 开始重 新计 算。 5、已 冻结 份额 不得 申请 进行基金 转换 。 6、基金 转换遵 循“先 进先 出”的业 务规 则，即 先认 （申）购 的基 金份额 在转 换时先 转 换。 7、基金 转换只 允许在 前端 收费基金 之间 或者后 端收 费基金之 间进 行，不 允许 将前端 收 费基金 转换 为后 端收 费基 金， 也不 允许 将后端 收费 基金转 换为 前端 收费 基金 。 目 前， 本公 司 旗下基 金只 采用 前端 收费 模式。 8、 正常情 况下,基金注 册登 记机构 将在 T+1 日对 投资 者 T 日的基 金转 换业 务申 请进行 有 效性确 认, 办理 转出 基金 的权益扣 除以 及转 入基 金的 权益登 记。 在 T ＋2 日后(包 括该日)投资 者可向 销售 机构 查询 基金 转换的 成交 情况 。 9、每笔 基金转 换视为 一笔 赎回和一 笔申 购。基 金转 换费用由 转出 基金赎 回费 用及基 金 申购补 差费 用构 成。 10、 基金 转换 采取 未知 价 法， 以申 请日 （T 日） 基金 份额净 值为 基础 计算 。 对于前端 收 费基金 之间 的转 换， 计算 公式为 ： 转出金 额 = 转出基 金申 请份额× 转出 基金 T 日基金 份额净 值 转出基 金赎 回费 用= 转出 金额×转 出基 金赎 回费 率 转入金 额＝ 转出 金额 ? 转 出基金 赎回 费用 申购补 差费 用= 转入 金额 ×申购 补差 费率/（1+ 申购补差费 率） 净转入 金额 = 转入 金额 ? 申购 补差 费用 净转入 份额 = 净转 入金 额÷转入 基金 T 日基金 份额 净值 后端收 费基 金之 间转 换的 计算公 式待 该业 务开 通时 再进行 公告 。 11、 单笔 转换 最低 申请 基金 份额及 转换 后单 个交 易账 户的最 低持 有基 金份 额适 用各基 金 招募说 明书 中关 于最 低赎 回份额 及赎 回后 最低 持有 基金份 额的 规定 。 如投 资者 转换后 该交 易 账户基 金份 额余 额低 于基 金管理 人规 定的 最低 余额 ， 销售机 构应 要求 投资 者将 余额部 分一 同 转换。 转入 基金 份额 不设 最低限 额限 制。 12、基 金转 换业 务与 日常 申购、 赎回 等业 务的 优先 级等同 。 13、投 资者 可以 发起 多次 基金转 换业 务， 基金 转换 所需费 用按 每笔 申请 单独 计算。 14、 单个 开放 日基 金净 赎回 份额及 基金 转换 中净 转出 申请份 额之 和超 过上 一开 放日基 金 总份额 10%的情况, 为巨额 赎回。 发生巨 额赎回 时,基 金转出 与基金 赎回具 有相 同的优 先级, 基金管理人可 根据基金 资产 组合情况,决定全额转 出或 部分转出,并且对于基 金转 出和基金 赎回, 将采 取相 同的 比例 确 认。 在转 出申 请得 到部 分确 认的情 况下,未确认 的转 出申请将 不予 以顺延 。 15、 投资 者办 理基金 转换 业务时 ， 转出 方的基 金必 须处于 可赎 回状 态， 转入 方的基 金 必 须处于 可申 购状 态， 否则 基金转 换申 请处 理为 失败 。 五、本 公司 旗下 基金 之间 转换关 系 民生加银基金管理有 限公 司旗下开放式基金转 换关 系二维表 转出基 金
转入 基金
690001 690002 690202 690003 690004 690005 690007 690008 民生 蓝筹 民生 强债A 民生 强债 C 民生 精选 民生 稳健 民生 内需 民生 景气 民生中 证指数 690001 民生蓝 筹 × √ √ √ √ √ √ √ 690002 民生强 债A √ × × √ √ √ √ √ 690202 民生强 债C √ × × √ √ √ √ √ 690003 民生精 选 √ √ √ × √ √ √ √ 690004 民生稳 健 √ √ √ √ × √ √ √ 690005 民生内 需 √ √ √ √ √ × √ √ 690007 民生景 气 √ √ √ √ √ √ × √ 690008 民生中 证指 数 √ √ √ √ √ √ √ ×
说明： √ 为支持转 换， × 为限制转换
六、自2012 年6 月18 日起 ， 上述基 金参 与日 信证 券开 展的网 上申 购基 金费 率优 惠活动 。 具体方 案如 下： 投资者 通过 日信 证券 网上 交易方 式场 外申 购上 述基 金， 并 扣款 成功， 可享 受前 端申购 费 率4折优惠 ，若 享受 折扣 后费率低 于0.6%，则按0.6% 执行； 若基 金合 同条 款中 规定申 购费 率 等于或 低于0.6% ，则 按原 合同条 款中 费率 规定 执行 ，不再 享受 费率 折扣 。
以上基 金费 率优 惠活 动暂 不设截 止日 期， 如有 变动 ，以日 信证 券的 业务 规则 为准。 七、投资者 可通 过以 下途 径咨询 有关 详情 ： 1、民生加 银基 金管 理有 限公司 客服热 线：400-8888-388 公司网 址：www.msjyfund.com.cn 公司地 址： 深圳 市益 田路6009号新世 界商 务中 心42 楼 邮编：518026 2、日 信证 券有 限责 任公 司 客服热 线: 010-83991888 公司网 址：www.rxzq.com.cn 公司地址： 呼和 浩特 市新 城区锡 林南 路18 号 办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街 1 号长安 兴融 中心西 楼 11 层 邮编：100031 投资者 欲了 解本 公司 旗下 基金详 细情 况， 请仔细 阅读 基金合 同、 招募说 明书 等相 关文件 ， 也可以 致电 本公 司客 户服 务电话 或登 录本 公司 网站www.msjyfund.com.cn 查询 。 欢迎广 大投 资者 到各 销售 网点咨 询以 及办 理开 户、 申购等 相关 基金 业务 。 风险提 示 投资者 应当 充分 了解 基金 定期定 额投 资和 零存 整取 等储蓄 方式 的区 别 。 定 期定 额投资 是 引导投 资者 进行 长期 投资 、 平均 投资 成本 的一 种简 单易行 的投 资方 式。 但是 定期定 额投 资并 不能规 避基 金投 资所 固有 的风险 ， 不 能保 证投 资者 获得收 益， 也不 是替 代储 蓄的等 效理 财方 式。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 ， 也不保 证最低 收益 。 投资者 投资 于本基 金时 应认真 阅读 本基 金的 基金 合同 、 招募说 明 书等资 料。 敬请 投资 者留 意投资 风险 。 特此公 告。 民生加 银基 金管 理有 限公 司 2012年6月14日
