博时裕祥：裕祥A份额折算和申购与赎回结果的公告查看PDF公告
博时裕祥 分级债券型证券投资基金之 裕祥A
份额折算和申购与赎回结果的公告 博时基金管 理有限公 司（以下 简称 “ 本 公司 ”或 “ 基 金管理人 ” ）于 2012 年 5 月 17 日 和 2012 年 6 月 5 日分别 在指定媒 体及本公 司网站 （http://www.bosera.com ） 发布了 《 关 于博时裕祥 分级债券 型证券投 资基金之 裕祥 A 开放 申 购与赎回业 务的公告 》 （简 称 “ 《开放 公告》 ”） 、 《 关 于博时裕 祥分级债 券型证券 投资基金 之 裕祥 A 份额折算 方案提 示性公告 》 （简 称 “《折算 公告》 ” ）和《 博 时裕祥分 级债券型 证券 投资基金之 裕祥 B 份额（150043 ）交 易风险 提示 性公告 》 （简称 “ 《交易 风险提示 性公告 》 ”）。 2012 年 6 月 8 日为裕祥 A 的第 2 个基金份额折 算基准日 及开放申 购与赎回 日，现将 相关事项公 告如下： 一、本次裕祥 A 的基金 份额折算 结果 根据《折算 公告》的 规定，2012 年 6 月 8 日， 裕祥 A 的基金份额净值为 1.02493151 元， 据此计算的 裕祥 A 的折 算比例为 1.02493151 ， 折算后， 裕祥 A 的 基金份额 净值调整 为 1.000 元，基金份额持有人原来 持有的 每 1 份裕祥 A 相应增加至 1.02493151 份。折算前， 裕祥 A 的基金份额总额为 1,624,273,711.26 份 ， 折 算 后 ， 裕 祥 A 的 基 金 份 额 总 额 为 1,664,769,307.54 份 ，各基金份额持 有人持有 的裕祥 A 经折算后的 份额数采 用四舍五 入的 方式保留到 小数点后 两位，由 此产生的 误差计入 基金 资产。 投资者自 2012 年 6 月 8 日起 （含该日 ） 可在销 售机构 查询其原持 有的 裕祥 A 份额的折 算结果。 二、本次裕祥 A 开放申 购与赎回 的确认结 果 根据《开放 公告》的 规定，所 有经确认 有效的 裕祥 A 的赎回申请全部 予以成交 确认， 据此确认的 裕祥 A 赎回 总份额为 466,412,944.80 份。 裕祥 B 的份额数 为 799,624,776.92 份。 根据 《基金合 同》 的规定， 本基金 《 基金合同 》 生效之日起 3 年内，裕祥 A 的份额余额原则上不得 超过 8/2 倍裕祥 B 的份额余额（即 3,198,499,107.68 份，下同） 。 对于裕祥 A 的申购申 请，如果 对裕祥 A 的全部有 效申 购申请进行 确认后， 裕祥 A 的份 额余额小于 或等于 8/2 倍裕祥 B 的份额余额，则 所有 经确认有效 的裕祥 A 的申购申 请全部 予以成交确 认； 如 果对裕祥 A 的全部有 效申购申 请进 行确认后 ， 裕祥 A 的份 额余额 大于 8/2 倍裕祥 B 的份 额余额， 则根据 经确认后 的裕祥 A 份 额余额不超 过 8/2 倍裕祥 B 的 份额的原 则，对全部 有效申购 申请按比 例进行成 交确认。 在 裕祥 A 发生超 额申购 时，申购 申请的比 例确认计 算 方法如下： 裕祥 A 的配售 比例= （799,624,776.92× 8/2- （裕祥A 折算前的 份额数－ 有效赎回 申请 份额 数 ）* 折 算比例 ）* 基金份 额净值/ 已 接受的裕 祥 A 申购 申请金额 投资者申购 申请确认 金额＝投 资者提交 的有效申 购申 请金额× 裕祥 A 的配售 比例 。 经本公司统 计，2012 年 6 月 8 日， 裕祥 A 的有效申购申请总 额为 6,850,627,422.24 元， 有效 赎回申请 总份额 为 466,412,944.80 份。 本次 裕祥 A 的全部有 效申购 申请经确 认后， 裕祥 A 的份额余额将大于 8/2 倍 裕祥 B 的份额余 额 ，为此，基 金管理人 对全部有 效申购申 请， 按照 上述的 计算方法 进行了比 例确认 。 本次 裕祥 A 申购申请的 确认比例 为 29.366231% 。 本基金管理 人已经于 2012 年 6 月 11 日根据上述原则 对本次 裕祥 A 的全部 申购与赎 回 申请进行了 确认，并 为投资者 办理了有 关份额权 益的 注册登记变 更手续。 投资者可于 2012 年 6 月 12 日 起到各销 售网点查 询 申购与 赎回的确 认情况 ，未 获成交确 认的申购 资金将于 2012 年 6 月 12 日起通 过销售机 构划往投 资者指定 银行账户。 投资者赎 回申请成 功后，本 基金管理人 将自 2012 年 6 月 13 日起通过相关销售 机构将赎回 款项划 往 基金份额 持有人账 户。 本次裕祥 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为 3,998,123,841.65 份， 其中， 裕祥 A 总 份额为 3,198,499,064.73 份， 裕祥 B 的基金 份额未 发生变化， 仍为 799,624,776.92 份，裕祥 A 与裕祥 B 的份额配比为 3.999999946:1 。 根据 《基金合 同》 的规 定， 裕祥 A 自 2012 年 6 月 8 日起 （含该日 ） 的年收 益率 （单 利） 根据 裕祥 A 的本 次开放 日， 即 2012 年 6 月 8 日中国人民银行公 布并执行 的金融机 构人民币 1 年期银行定期 存款基准 利率 3.25% 进行计算，故 ： 裕祥 A 的年收益 率（单 利）＝3.25%+1.50% ＝4.75% 裕祥 A 的年收益 率以百 分数形式 表示， 其计算按 照四 舍五入的方 法保留到 小数点后 第 2 位。 风险提示 基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤 勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产， 但不保 证基金一 定 盈利， 也不保 证最低收 益。 投资 者投资于 本基金时 应 认真阅读本 基金的 《基 金合同》 和 《招 募说明书》 等相关法 律文件。
博时基金管 理有限公 司 二〇一 二年 六 月十二 日
