华安季季鑫：关于（2012年第1期）投资组合构建情况说明的公告查看PDF公告
关于华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金（2012年第 1 期）投
资组合构建情况说明的公告
本基金 2012年第 1 期已于 2012 年 5 月 23日开始正式运作，现就相关事项公告如下：
本 基 金 2012年第 1 期的运作期为 2012年 5 月 23 日至 2012年 6月 27 日。本期有效申购
确认金额为人民币 5,526,551,295.11 元。
本基金管理人已于 2012 年 6 月 5 日完成对本期产品的投资组合构建，截至 2012 年 6 月 5
日基金资产中各大类资产比例如下：
本基金 2012年第 1 期投资组合构建情况
资产类别
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
银行定期存款 5,494,000,000.00 99.27%
债券投资 30,253,629.86 0.55%
其他各项资产 10,140,558.33 0.18%
合计 5,534,394,188.19 100.00%
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。
本公告中的投资组合构建情况
及其他相关信息不构成对基金运作期实际收益的承诺或保证。
特此 公告
华安基金管理有限公司
2012 年 6月 12 日
